【正文】 本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，建議有關(guān)各方共同努力，抓緊建設(shè)，使項(xiàng)目能按計(jì)劃建成投產(chǎn)，同時(shí)必要采用有效的措施，控制和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，以達(dá)到預(yù)定的效益。從項(xiàng)目的財(cái)務(wù)測(cè)算的結(jié)果上看，項(xiàng)目建成后，經(jīng)濟(jì)效益較好，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。三是資源再利用，利用農(nóng)作廢棄物和廢舊塑料進(jìn)行深加工，使無(wú)用變?yōu)樵偕?。由于企業(yè)處于東北老工業(yè)基地的腹地，還可享受政府的一系列優(yōu)惠政策。該企業(yè)將規(guī)范使用規(guī)程，保證原材料的細(xì)致分送，合理搭配用料，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法規(guī)政策，所以環(huán)保法律法規(guī)不會(huì)影響企業(yè)正常的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)績(jī)效。他們可能會(huì)開(kāi)發(fā)出價(jià)格或其它方面更加優(yōu)越的產(chǎn)品。技術(shù)改造完成后產(chǎn)量增加，銷售的壓力更大，建議企業(yè)提高銷售人員的素質(zhì)，定期發(fā)布廣告，增加市場(chǎng)份額。努力降低建設(shè)投資和降低采購(gòu)及制造成本，構(gòu)成較大的價(jià)格變更空間，以增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。3資金風(fēng)險(xiǎn)一般企業(yè)自有資金充足續(xù)表：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素名稱風(fēng)險(xiǎn)程度說(shuō) 明4企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)一般產(chǎn)品為企業(yè)自主研發(fā)產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品通本產(chǎn)品將相互競(jìng)爭(zhēng) 5政策變化較大政策的變化將直接影響本項(xiàng)目，也將直接發(fā)影響市場(chǎng)需求的變化。2資源風(fēng)險(xiǎn)原材料價(jià)格一般原材料價(jià)格計(jì)算按市場(chǎng)價(jià)格。價(jià)格一般本項(xiàng)目產(chǎn)品有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，但仍應(yīng)往降低成本入手，擴(kuò)大價(jià)格變動(dòng)空間。風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素名稱風(fēng)險(xiǎn)程度說(shuō) 明1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)需求量一般市場(chǎng)需求量的變化將直接影響項(xiàng)目的銷售量，銷售量則是構(gòu)成銷售收入的主要因素，銷售收入是項(xiàng)目效益的最敏感因素，目前行業(yè)需求旺盛，風(fēng)險(xiǎn)程度較低。.第十六章 風(fēng)險(xiǎn)分析通過(guò)上述各章分析，本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)的主要因素是市場(chǎng)因素和資金因素及政策變化因素等構(gòu)成。經(jīng)過(guò)上述各項(xiàng)指標(biāo)分析，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率和投資利潤(rùn)率均高于評(píng)價(jià)參數(shù)指標(biāo)，項(xiàng)目是可行的。贏利能力分析表明，%(所得稅前)，高于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率12%，%，也高于投資者的最低可接受收益率10%的要求。由于項(xiàng)目各年固定成本不盡相同，現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)無(wú)形資產(chǎn)攤銷完成后第一年的盈虧平衡點(diǎn)進(jìn)行了測(cè)算，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（BEP）如下：BEP=%分析表明：%，項(xiàng)目就可以保本運(yùn)營(yíng)；說(shuō)明項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)需求變化的適應(yīng)能力較強(qiáng)。從表中可見(jiàn)，當(dāng)銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資三個(gè)影響因素分別向不利方向變化10%時(shí)，銷售收入的敏感系數(shù)最大，是對(duì)項(xiàng)目收益影響最大的不確定因素，但通過(guò)對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的考查，本項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格有很大的上漲空間，故銷售收入向不利方向變化的風(fēng)險(xiǎn)較小。總成本費(fèi)用經(jīng)估算。各類固定資產(chǎn)折舊年限參照《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》的規(guī)定，按以下數(shù)據(jù)計(jì)算：①房屋建筑物折舊年限為20年②機(jī)器設(shè)備的折舊年限為15年③攤銷費(fèi)：無(wú)形資產(chǎn)為10年，遞延資產(chǎn)為5年（2）修理費(fèi)項(xiàng)目修理費(fèi)按建設(shè)投資（含建設(shè)期利息）的2%計(jì)算；經(jīng)測(cè)算。人員工資及福利費(fèi)項(xiàng)目勞動(dòng)定員400人，福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)算。外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)項(xiàng)目主要消耗為電力、熱費(fèi)。經(jīng)計(jì)算。經(jīng)計(jì)算，（各年平均值）。經(jīng)計(jì)算。銷售稅金及附加項(xiàng)目銷售稅金及附加包括兩個(gè)稅種，即城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加。其他計(jì)算參數(shù)匯總表名稱計(jì)算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊房屋建筑物20年，機(jī)器設(shè)備15年平均年限法計(jì)算，凈殘值率按5%計(jì)算無(wú)形資產(chǎn)攤銷10年平均攤銷遞延資產(chǎn)攤銷5年平均攤銷工資及福利費(fèi)勞動(dòng)定員400人福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)提銷售收入銷售收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測(cè)價(jià)格和生產(chǎn)綱領(lǐng)計(jì)算而得，計(jì)劃產(chǎn)量視為銷售量。對(duì)資本金評(píng)價(jià)指標(biāo)的判斷基準(zhǔn)應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率，本報(bào)告按12%計(jì)算。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)負(fù)荷第1年按60%計(jì)算，第2年起按80%計(jì)算，第三年起按100%計(jì)算。（2）項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期17年，其中：建設(shè)期2年，測(cè)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期15年。，其中建設(shè)投資申請(qǐng)銀行貸款3000萬(wàn)元，其余建設(shè)投資、流動(dòng)資金和建設(shè)期利息由建設(shè)單位自籌解決。建設(shè)期利息。經(jīng)估算，其中： 建筑工程費(fèi) ； 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及工器具購(gòu)置費(fèi) ； 安裝工程費(fèi)用 ； 工程建設(shè)其他費(fèi)用 ； 基本預(yù)備費(fèi) 。（8）基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)為項(xiàng)目建設(shè)投資估算表中第一、二部分費(fèi)用合計(jì)的5%計(jì)取。（6）施工監(jiān)理服務(wù)費(fèi)根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知，本項(xiàng)目施工監(jiān)理服務(wù)費(fèi)按500010000萬(wàn)元檔計(jì)算。本項(xiàng)目可研、可研、。本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按500010000萬(wàn)元檔計(jì)算。本項(xiàng)目工程勘察費(fèi)按通用工程勘察收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取，工程設(shè)計(jì)費(fèi)按500010000萬(wàn)元檔計(jì)算。本項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)參照500110000萬(wàn)元檔標(biāo)準(zhǔn)。其他按規(guī)定計(jì)入安裝工程費(fèi)的投資依據(jù)工程內(nèi)容估算。根據(jù)設(shè)備報(bào)價(jià)及項(xiàng)目建設(shè)單位提供的協(xié)議價(jià)格確定。按照招標(biāo)依據(jù)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目的工程建設(shè)需要，項(xiàng)目招標(biāo)基本情況如下表：招標(biāo)基本情況表建設(shè)項(xiàng)目名稱：**市遠(yuǎn)洋塑膠制品有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸玉米稈纖維塑料復(fù)合材料建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√設(shè)備購(gòu)置√√√安裝工程√√√材料√√√4410監(jiān) 理√√√情況說(shuō)明： 建設(shè)單位：**市遠(yuǎn)洋塑膠制品有限公司 年 月 日注：情況說(shuō)明在表內(nèi)填寫(xiě)不下，可以另頁(yè).第十四章 投資估算與資金籌措、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版、委及省有關(guān)項(xiàng)目前期收費(fèi)文件與標(biāo)準(zhǔn)、資料本項(xiàng)目的投資估算按概算法編制，建設(shè)投資估算表按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版附錄B中的表B1（建設(shè)投資估算表）格式編制。規(guī)劃、編制、評(píng)估可行性研究報(bào)告等前期準(zhǔn)備工作：2008年4月～2008年5月；勘察設(shè)計(jì)：2008年6月～2008年7月；項(xiàng)目招標(biāo)，并做好施工前的準(zhǔn)備工作：2008年8月～2008年9月；工程施工：2008年10月～2009年10月；項(xiàng)目試運(yùn)行：2009年11月；項(xiàng)目驗(yàn)收、投入使用：2009年12月工程全部竣工投入使用。培訓(xùn)內(nèi)容為：政治思想及道德意識(shí)教育、專業(yè)技能培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)教育、安全生產(chǎn)教育、節(jié)能意識(shí)教育等。其中，工程技術(shù)人員48人，管理人員26人，生產(chǎn)工人326人。定員編制按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，參照該公司現(xiàn)有生產(chǎn)裝置定員情況，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際需要進(jìn)行編制。.第十一章 企業(yè)組織形式與人力資源配置**市遠(yuǎn)洋塑膠制品有限公司實(shí)行明晰的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，設(shè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、財(cái)務(wù)等職能部門，對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和行政事務(wù)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各負(fù)其責(zé)。變壓器工作接地、保護(hù)接地和防雷接地共用接地裝置，所以用電設(shè)備不帶電的金屬外殼均做可靠接地。變壓器中性直接接地，接地電阻不大于1Ω。廠房?jī)?nèi)設(shè)消火栓，除此之外，還配備手提式干粉滅火器。建筑物設(shè)室內(nèi)消火栓，保證有兩支水槍的充實(shí)水柱同時(shí)達(dá)到室內(nèi)任何部位。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的規(guī)定，室外消防栓用水量按20L/S設(shè)計(jì)，室外消防栓用水量按10L/S/設(shè)計(jì)，自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)的消防用水量按中危險(xiǎn)級(jí)Ⅱ級(jí)設(shè)計(jì)，即噴水強(qiáng)度為8Lmin/m2，作用面積為160m2，全長(zhǎng)按一處火災(zāi)設(shè)計(jì)，滅火延續(xù)時(shí)間：消防栓系統(tǒng)為2小時(shí)，自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)為1小時(shí)。建筑內(nèi)部裝修的防火，新建建筑物的辦公用房（包括辦公室）和公共用房（包括衛(wèi)生間）需要內(nèi)部裝修。建筑物的安全疏散標(biāo)志，建筑物內(nèi)的安全通道、疏散走道、樓梯間和通行門等疏散設(shè)施都設(shè)安全疏散標(biāo)志牌。為防患于未然，站房?jī)?nèi)配置手提式干粉滅火器。以上安全疏散設(shè)施符合《汽車庫(kù)、修理庫(kù)、停車場(chǎng)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500671997的規(guī)定。停車場(chǎng)的消防停車場(chǎng)不設(shè)護(hù)欄，設(shè)置安全通道，通道寬度為8m，通道兩側(cè)邊緣涂上醒目的安全標(biāo)志線。主要建筑物周圍的道路按環(huán)形布置。廠區(qū)道路及出入口根據(jù)運(yùn)輸及消防安全的要求，廠區(qū)道路采用城市型水泥混凝土路面。安全生產(chǎn)管理在組織機(jī)構(gòu)中設(shè)有生產(chǎn)管理部，內(nèi)設(shè)專職安全管理人員，負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部安全管理工作。廠區(qū)人流、物流分開(kāi)出入，避免了混流帶來(lái)的安全隱患。道路兩側(cè)和醒目地方設(shè)置安全警示牌。防機(jī)械碰撞廠房?jī)?nèi)工藝設(shè)備布置時(shí)，留有縱向和橫向的通道，通道有明顯標(biāo)志，產(chǎn)成品、在制品均應(yīng)有規(guī)定的存放位置，符合定置管理及QS—9000的要求，保證通道的暢通。防噪音在滿足工藝生產(chǎn)要求的前提下，盡量選用低噪音設(shè)備，并增設(shè)消音裝置，設(shè)置隔音值班室，同時(shí)加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)，采用防護(hù)耳塞，防止噪音侵害。公用電力母線及焊接電力母線均采用安全式插接式母線。電力安全為保證人身安全和設(shè)備在正常和事故的情況下的安全，所有用電設(shè)備的不帶電金屬外殼均采用接地保護(hù)。廠房按三類防雷建筑物設(shè)置保護(hù)措施。.第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防按照國(guó)家與地方的關(guān)于勞動(dòng)安全衛(wèi)生方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定及要求設(shè)計(jì)。玉米稈纖維塑料復(fù)合材料項(xiàng)目符合國(guó)家?guī)醉?xiàng)經(jīng)濟(jì)政策：一是環(huán)保，加工過(guò)程環(huán)保，最終制品環(huán)保；二是循環(huán)經(jīng)濟(jì)，廢品和用過(guò)的產(chǎn)品可以再進(jìn)行生產(chǎn)加工。在采取隔聲措施、選用低噪聲設(shè)備、生產(chǎn)車間在生產(chǎn)時(shí)關(guān)閉窗戶及距離衰減的情況下，廠界噪聲滿足GB12348—2008《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) 》中3類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周圍聲環(huán)境影響較小。鑒于開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠將于2008年動(dòng)土興建，建議近期自建防滲旱廁，定期清運(yùn)用做農(nóng)肥，遠(yuǎn)期待污水處理廠運(yùn)行之后經(jīng)開(kāi)發(fā)區(qū)下水管網(wǎng)排入霧開(kāi)河，對(duì)受納水體影響較小。地表水建議企業(yè)自建防滲旱廁，定期清運(yùn)用做農(nóng)肥，遠(yuǎn)期待污水處理廠正常運(yùn)行后，經(jīng)開(kāi)發(fā)區(qū)下水管網(wǎng)排入污水處理廠后排入霧開(kāi)河，對(duì)受納水體影響較小。冬季采暖用熱由開(kāi)發(fā)區(qū)集中供熱鍋爐房供給，生產(chǎn)用熱全部由電供給，不自建鍋爐房；玉米稈纖維粉加工過(guò)程中產(chǎn)生粉塵，對(duì)職工及周圍環(huán)境可能產(chǎn)生一定影響。本報(bào)告要求產(chǎn)生粉塵的工序設(shè)置集氣罩，粉塵經(jīng)密封管道經(jīng)除塵效率為99％的布袋除塵器除塵后，所排放的粉塵濃度符合GB16297一1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)要求。控制項(xiàng)目設(shè)備噪聲，使廠界環(huán)境噪聲符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）中Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)；保護(hù)項(xiàng)目周圍區(qū)域的聲環(huán)境質(zhì)量符合《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB30961993）中的3類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)要求。.第九章 環(huán)境分析《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》《中華人民共和國(guó)水污染防治法》《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法》國(guó)務(wù)院253號(hào)令《建設(shè)環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》、依據(jù)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB30951996《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB38382002《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890《城市區(qū)域環(huán)境噪聲測(cè)量方法》GB/T1462393《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB162971996國(guó)家環(huán)保總局《關(guān)于貫徹實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例的通知》國(guó)家環(huán)?？偩帧督ㄔO(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)分類管理名錄》《**省地表水功能區(qū)》DB22/3882004《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則》HJ/～、HJ/控制項(xiàng)目生活污水中主要污染物濃度及排放總量，達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）中三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)要求，不加重項(xiàng)目污水受納地表水體的污染程度。本項(xiàng)目通過(guò)上述節(jié)能措施的實(shí)施，提高了企業(yè)能源利用率，該工程既符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，又降低了企業(yè)的運(yùn)行成本，對(duì)提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力具有積極地促進(jìn)作用。1合理采購(gòu)各種原材料，把住質(zhì)量關(guān)，避免因原材料質(zhì)量問(wèn)題造成產(chǎn)品質(zhì)量下降，導(dǎo)致能源浪費(fèi)，也是節(jié)能的一項(xiàng)重要措施之一。本項(xiàng)目給水管材采用PPR管材熱融連接，無(wú)結(jié)垢和漏水，室內(nèi)排水采用夾芯發(fā)泡塑料管以防漏水及噪音。項(xiàng)目的供水系統(tǒng)采用了節(jié)水型設(shè)備，即變頻供水設(shè)備，節(jié)能達(dá)到50%以上。在條件允許情況下，盡量選擇節(jié)能型電機(jī)，對(duì)大小有同等級(jí)的電機(jī)選擇最優(yōu)的供電方案，力求降低電能的損耗。同時(shí)對(duì)熱耗散大的出入口采用雙層門和門簾進(jìn)行保溫。h；項(xiàng)目的第二大能源消耗為冬季采暖供熱，為減少樓內(nèi)的熱損失，設(shè)計(jì)采用符合國(guó)家節(jié)能要求的復(fù)合墻體，節(jié)能50％。采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和高效節(jié)能的電力設(shè)備，降低電能消耗，如：電機(jī)均采用新型號(hào)節(jié)能電機(jī)（Y系列等），變壓器采用節(jié)能變壓器S9型，水泵均采用變頻調(diào)速。能源種類單位年需要實(shí)物量折標(biāo)系數(shù)年需要折標(biāo)煤量（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）年能耗表電力萬(wàn)kwh熱力百萬(wàn)千焦合計(jì)年水耗量m320000在總平面布置上力求緊湊，按工藝流程合理擺放生產(chǎn)設(shè)備。本項(xiàng)目能源消耗為電力及采暖熱水熱量?！吨腥A人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)可再生能源法》《中國(guó)節(jié)能技術(shù)