【正文】 采購關(guān)鍵設(shè)備時(shí)，做好招標(biāo)工作，選取優(yōu)質(zhì)、工藝領(lǐng)先的設(shè)備，使其生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品；項(xiàng)目投產(chǎn)后，建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，盡量降低成本，使企業(yè)擁有更大范圍的調(diào)控價(jià)格的能力；建議協(xié)調(diào)好和當(dāng)?shù)卣坝脩艉献髦g的關(guān)系，爭取地方政府及用戶的支持；建議積極做好籌融資工作，為項(xiàng)目實(shí)施提供資金保證。本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場前景廣闊，有較好的社會(huì)效益，項(xiàng)目建設(shè)基礎(chǔ)條件良好，原材料、水、電、煤供應(yīng)有保障，技術(shù)先進(jìn)，財(cái)務(wù)可行，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，技術(shù)上可行。項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，可拓展企業(yè)產(chǎn)品類型，培育新的利潤增長點(diǎn)，服務(wù)社會(huì)，服務(wù)市場，繁榮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。招標(biāo)組織形式根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，結(jié)合本項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況，擬采用委托招標(biāo)的組織形式委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備、安裝、監(jiān)理工程全部招標(biāo)活動(dòng)。第十六章 項(xiàng)目招標(biāo)方案《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)令　第3號）《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》（國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)令 第9號）《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》（國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)令第5號）《河北省實(shí)施中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法辦法》（省九屆人大公告第54號）根據(jù)國家有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的法律法規(guī)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，擬定招標(biāo)方案如下：招標(biāo)范圍本項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備、安裝、監(jiān)理工程均采用招標(biāo)發(fā)包。項(xiàng)目生產(chǎn)選用了目前國內(nèi)先進(jìn)的工藝流程和設(shè)備，達(dá)到了同行業(yè)先進(jìn)水平。（3）節(jié)能效果分析結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)與國家工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求相適應(yīng)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。該耗能指標(biāo)與同行業(yè)耗能相比也是先進(jìn)的，該耗能指標(biāo)達(dá)到本行業(yè)國內(nèi)先進(jìn)水平。本項(xiàng)目年產(chǎn)值204000萬元。本項(xiàng)目通過采取一系列的節(jié)能措施，本項(xiàng)目的辦公生活用房均能夠達(dá)到節(jié)能65%的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。（7）材料節(jié)能本項(xiàng)目所需水泥全部使用散裝水泥。（5）采暖節(jié)能熱網(wǎng)管道采用“氰聚塑”保溫直埋管，降低網(wǎng)路熱損；選用散熱好、易維護(hù)的暖氣片。（3）門窗保溫根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目辦公生活用房采用下述工程做法：所有內(nèi)門均采用鑲板木門，所有外門均采用中空玻璃塑鋼平開門，所有外窗均采用中空玻璃塑鋼平開窗。（2）屋面保溫本項(xiàng)目辦公宿舍樓擬采用酚醛泡沫板作為屋面的保溫材料，采用該做法后，能夠達(dá)到國家節(jié)能要求。采取外墻保溫措施后， W/，達(dá)到國家對新建建筑物節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的要求。按照目前有關(guān)規(guī)定，辦公生活服務(wù)用房應(yīng)該按照《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB 50189—2005的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工，節(jié)能達(dá)到65%的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。在設(shè)備選用上，嚴(yán)格禁止使用國家明令淘汰生產(chǎn)設(shè)備。建筑平面布置采用“∏”型，減少場內(nèi)運(yùn)輸距離，既方便管理，降低工人勞動(dòng)負(fù)荷，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，又可以降低運(yùn)輸過程中的能耗，達(dá)到節(jié)能的目的。本項(xiàng)目采用工藝是目前國內(nèi)生產(chǎn)廠家普遍采用的工藝，屬國內(nèi)先進(jìn)水平。用柴油量按每臺叉車每小時(shí)耗油3升，日工作時(shí)間5個(gè)小時(shí)。用煤量。用水量年總水量5400噸。用電量。水：辦公生活服務(wù)用水。根據(jù)利潤表計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：總投資收益率＝ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（1）（2）%盈虧平衡點(diǎn)分析：本項(xiàng)目的生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡點(diǎn)=年總固定成本/（年銷售收入—年總可變成本—年銷售稅金及附加）Χ100%=（204000－171309－）100％=%從以上分析計(jì)算可以看出：本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益（1）投資利潤率高于行業(yè)平均利潤率；（2）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于行業(yè)基準(zhǔn)值；（3）投資回收期低于基準(zhǔn)回收期；（4）所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于0，財(cái)務(wù)盈利能力分析可行；（5）從不確定性分析看，項(xiàng)目具有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場競爭能力，因此本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的，希望有關(guān)部門給予大力支持，使項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)，確保項(xiàng)目效益的實(shí)現(xiàn)。總成本費(fèi)用中，可變成本171309萬元。（2），共計(jì)600萬元。（不含建設(shè)期貸款利息）的1％計(jì)算。（2）。房屋按30年計(jì)提折舊，殘值率均按5％計(jì)；機(jī)器、設(shè)備按10年計(jì)提折舊，殘值率均按5％計(jì)。：本項(xiàng)目定員500人，人均年工資24000元，（含福利費(fèi)等），年工資總額為1200萬元。（4）柴油 。（2）水 年耗水5400噸。 總成本估算：原輔材料費(fèi)用計(jì)算表 單位：萬元序號原輔材料名稱單位年用量單價(jià)合價(jià)1馬口鐵噸13000105302易拉蓋萬片42500212503底蓋萬片42500127504銅線噸940547005涂料噸3209286涂料稀釋劑噸431437塑料托板個(gè)100088木托板套4200219專用紙噸500150010打包帶噸70214011熱塑膜噸20026012散裝飲品噸170000119000合 計(jì)　　170130外購原材料費(fèi)合計(jì)170130萬元。 銷售收入估算，年銷售收入204000萬元。所得稅率按25%計(jì)算。稅費(fèi)本項(xiàng)目繳納增值稅及相應(yīng)的城建稅和教育附加。生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目生產(chǎn)期第1年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%，第2年達(dá)到100%。以上計(jì)算詳以下表格： 建筑工程費(fèi)估算表序號工程名稱結(jié)構(gòu)形式單位工程數(shù)量單價(jià)（萬元）合價(jià)（萬元）1生產(chǎn)車間輕鋼平方米3200044802加工車間輕鋼平方米3200041603原料庫輕鋼平方米1600020804成品庫輕鋼平方米1600020805檢驗(yàn)車間輕鋼平方米19806辦公宿舍樓磚混平方米500657食堂輕鋼平方米300398鍋爐房配電室磚混平方米100109其他配套工程項(xiàng)1600600合計(jì) 設(shè)備購置費(fèi)估算表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量（臺/套）單價(jià)（萬元）合價(jià)（萬元）1剪板機(jī)QC12Y42500368028802縮徑機(jī)SJJ368028803翻邊機(jī)TP9000(B)368028804制罐生產(chǎn)線FH10336800288005灌裝生產(chǎn)線GFP 系列20500100006配電及配套設(shè)施13553557消防器具304513508叉車LG50/5t15131959檢驗(yàn)設(shè)備4050200010其他工器具501575011鍋爐LSB系列/1t11515合計(jì)30152105 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表序號費(fèi)用名稱估算依據(jù)計(jì)費(fèi)單位計(jì)費(fèi)基數(shù)單位費(fèi)用合計(jì)費(fèi)用1建設(shè)單位管理費(fèi)參照河北省建設(shè)工程概算定額，結(jié)合工程實(shí)際，取工程費(fèi)用的1%萬元2工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)參照發(fā)改價(jià)格[2007]670號文，結(jié)合工程實(shí)際，%萬元 3可行性研究費(fèi)參照冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字(2000)第10號，結(jié)合工程實(shí)際計(jì)取項(xiàng)1804勘察設(shè)計(jì)費(fèi)參照計(jì)價(jià)格[2002]10號文，結(jié)合工程實(shí)際，取6元/M2平方米988805施工圖審查費(fèi)參照冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字[2002]27號，結(jié)合工程實(shí)際，取1元/M2平方米988806招標(biāo)代理費(fèi)參照計(jì)價(jià)格[2002]1980號文，結(jié)合工程實(shí)際計(jì)取項(xiàng)1607環(huán)境影響評價(jià)費(fèi)參照計(jì)價(jià)格[2002]8號文，結(jié)合工程實(shí)際計(jì)取項(xiàng)1808防雷檢測費(fèi)按每平方米2元估算平方米988809辦公及生活家具購置費(fèi)結(jié)合本工程實(shí)際，取工程費(fèi)的1%萬元10人員培訓(xùn)費(fèi)結(jié)合本工程實(shí)際，取工程費(fèi)的1%萬元11聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)結(jié)合本工程實(shí)際，%萬元 12臨時(shí)設(shè)施費(fèi)結(jié)合本工程實(shí)際，取工程費(fèi)的1%萬元13土地使用費(fèi)每畝15萬元畝2801514　合計(jì)第十四章 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），并按現(xiàn)行財(cái)會(huì)制度稅收等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評價(jià)。本項(xiàng)目總投資為110914萬元，資金來源：全部由企業(yè)自籌組成。本項(xiàng)目總投資為110914萬元，其中固定資產(chǎn)投資85914萬元。流動(dòng)資金估算依據(jù)工藝確定的原材料，在產(chǎn)品、產(chǎn)成品的生產(chǎn)時(shí)間和庫存時(shí)間，以及應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、銀行存款的周轉(zhuǎn)天數(shù)與周轉(zhuǎn)次數(shù)估算。以上13項(xiàng)合計(jì)為建設(shè)投資，其估算值為85914萬元。工程建設(shè)其他費(fèi)用本項(xiàng)目其他費(fèi)用包括建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、防雷檢測費(fèi)、環(huán)境影響評價(jià)費(fèi)、前期咨詢費(fèi)用、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、辦公及生活家具購置費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、土地使用費(fèi)等。其中建筑工程根據(jù)該項(xiàng)目的具體情況和土建工程技術(shù)方案、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式參照類似工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)確定，；設(shè)備購置費(fèi)共計(jì)52105萬元；設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的10%估算。本估算范圍包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期利息共四部分。 各階段實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃及正式投產(chǎn)時(shí)間的建議2011年12月至2012年2月為項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段，2012年3月2013年7月進(jìn)行土建施工，同時(shí)進(jìn)行設(shè)備選擇、訂購和設(shè)備安裝；2013年8月進(jìn)行調(diào)試和人員培訓(xùn)；2013年9月正式驗(yàn)收運(yùn)行。待施工圖完成后即可對工程項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，進(jìn)行土建施工，并在此過程中完成設(shè)備考察、訂購，以保證設(shè)備質(zhì)量并按期到貨。本項(xiàng)目備案被批準(zhǔn)前為前期工作，備案批準(zhǔn)后即進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施階段即建設(shè)期。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容及承擔(dān)單位的要求；項(xiàng)目建設(shè)的常規(guī)步驟及順序；項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容的實(shí)際工作進(jìn)度及情況；項(xiàng)目審批部門的統(tǒng)籌工作計(jì)劃。特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書方可上崗作業(yè)。進(jìn)行安全生產(chǎn)和全面質(zhì)量管理等的教育和培訓(xùn)，培訓(xùn)合格者方能上崗。 本項(xiàng)目定員500人，其中管理人員50名，一般工作人員450人。 勞動(dòng)定員 定員原則（1）為了有效地組織生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，減少組織協(xié)調(diào)，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，根據(jù)員工的不同特點(diǎn)，合理分配工作。生產(chǎn)質(zhì)檢辦公室財(cái)務(wù)總 經(jīng) 理技術(shù)開發(fā)部供應(yīng)設(shè)備利用系數(shù)根據(jù)同類機(jī)組的生產(chǎn)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目生產(chǎn)時(shí)滿負(fù)荷工作時(shí)間大約占工作時(shí)間的80%。各部門管理人員根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)及市場銷售發(fā)展要求，根據(jù)精干務(wù)實(shí)、科學(xué)合理的原則配備。第十一章 組織機(jī)構(gòu)和定員本項(xiàng)目建成后、實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)供應(yīng)部、辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)開發(fā)部及生產(chǎn)各部門。項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)過程中應(yīng)認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，