【正文】 二、敏感性分析敏感性分析是指從眾多不確定性因素中找出對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)有重要不利影響的敏感性因素。第三節(jié) 不確定性分析一、盈虧平衡點(diǎn)分析 在項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期中選取具有代表性的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算分析。三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析 經(jīng)分析和測(cè)算，由計(jì)算現(xiàn)金流量表可知，%，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=4%)為13026萬元。第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析一、稅收及附加污水處理項(xiàng)目免征增值稅和所得稅?？偝杀举M(fèi)用估算見總成本費(fèi)用估算表。折舊費(fèi)：建（構(gòu)）筑物按20年，機(jī)械設(shè)備及安裝按15年進(jìn)行折舊，殘值率5%。工資按人均1600元/月計(jì)算，福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、社保統(tǒng)籌、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金分別按直接工資的14%、2%、%、20%、2%、6%、5%計(jì)算，薪資指出每人每月平均為2408元/月。h。污水處理廠項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分析根據(jù)**縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì)提供的資料數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。污水處理廠通過1年的建設(shè)，第6年開始二期工程建設(shè)，污水處理廠自第8年開始達(dá)到5萬m3/d的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力?？偼顿Y投資使用計(jì)劃詳見項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃及資金籌措表。第二節(jié) 資金籌措一、項(xiàng)目籌資方案 ，自籌建設(shè)期利息87萬元；申請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)貸款3000萬元，%；申請(qǐng)上級(jí)資金2400萬元。污水處理廠總投資估算表 單位：萬元序號(hào)工程及費(fèi)用名稱土建工設(shè)備購安裝工其他費(fèi)用合計(jì)備注程費(fèi)用置費(fèi)用程費(fèi)用一工程費(fèi)用4302　　1建（構(gòu)）筑物4302　　　4302　(1)粗格井1042m　　　　(2)曝氣調(diào)節(jié)池80202m416　　　416　(3)水解酸化φ306m689　　　689　(4)栓接罐基礎(chǔ)φ3110m377　　　377　(5)FBBRφ304m　　　　(6)58m　　　　(7)污泥濃縮池30152m　　　　(8)壓濾機(jī)房3010m30　　　30　(9)加藥間86m　　　　(10)值班及化驗(yàn)室 66m　　　　(11)綜合樓3*300m2108　　　108　(12)倉庫20*30m60　　　60　(13)污水收集管網(wǎng)150015002設(shè)備安裝工程　　　(1)機(jī)械細(xì)格柵XGS1000(2臺(tái))　　　(2)機(jī)械粗格柵(2臺(tái))　27　　(3)污水提升泵300WQ900830(6臺(tái))　　　(4)球型填料 組合(20900m3)　2717　　(5)回流泵300WQ900830(8臺(tái))　　　(6)污泥泵XG150(4臺(tái))　　　(7)帶式壓濾機(jī)(2臺(tái))　　　(8)鼓風(fēng)機(jī)(4臺(tái))　10010　110　(9)加藥裝置(4套)　　　(10)加藥裝置(PAM)(1套)　　　(11)無極變速攪拌器(8套)　68　　(12)管道混合器(10個(gè))　8　　(13)自控系統(tǒng)(1套)　28028　308　(14)管道、管件、閥門(1套)　　385　385　二其他費(fèi)用　　　　1土地購置費(fèi)　　　252252　2建設(shè)單位管理費(fèi)　　　　3工程監(jiān)理費(fèi)　　　　4生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)　　　　5辦公及生活家倶購置費(fèi)　　　　6前期費(fèi)用　　　　0　7勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　　　設(shè)計(jì)費(fèi)　　　　勘察費(fèi)　　　　可行性研究費(fèi)　　　　8竣工圖編制費(fèi)　　　　9聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)　　　 　10招投標(biāo)代理費(fèi)　　　 　　小計(jì)4302　三預(yù)備費(fèi)　　　402 402　　項(xiàng)目建設(shè)靜態(tài)投資4302 　四建設(shè)期借款利息　　　　87　　　建設(shè)項(xiàng)目總造價(jià)4302 　五流動(dòng)資金　　　　 　　項(xiàng)目總資金　　　　 　二、流動(dòng)資金估算 通過估算項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)，采用分項(xiàng)計(jì)算法計(jì)算。二、建設(shè)投資總額項(xiàng)目投資估算以項(xiàng)目設(shè)計(jì)全部工程量為依據(jù)。（2）價(jià)格依據(jù)價(jià)格參照**縣當(dāng)?shù)仡愃乒こ填A(yù)決算價(jià)。招標(biāo)方案（1）委托招標(biāo)代理單位，并簽訂委托代理協(xié)議；（2）編制公開招標(biāo)文件；（3）發(fā)布公開招標(biāo)公告；（4）投標(biāo)單位報(bào)名；（5）投標(biāo)單位資格初審；（6）向入圍擬投標(biāo)單位發(fā)投標(biāo)邀請(qǐng)；（7）發(fā)招標(biāo)文件及施工圖；（8）組織現(xiàn)場(chǎng)察勘；（9）組織答疑會(huì)；（10）委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制標(biāo)底；（11）開標(biāo)、評(píng)標(biāo)；（12）發(fā)中標(biāo)通知書；（13）商談并簽訂施工合同。（4）設(shè)計(jì)、監(jiān)理按工程規(guī)模采用直接委托或招標(biāo)議標(biāo)的形式選擇設(shè)計(jì)和監(jiān)理單位。（2）招標(biāo)前須做好資料的準(zhǔn)備工作。2011年1月 設(shè)備調(diào)試、試運(yùn)行。2010年10月 設(shè)備招標(biāo)采購。2010年4月 工程招投標(biāo)。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)具體實(shí)施計(jì)劃為：2010年2月 確定項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)，編制可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目其它前期工作。勞 動(dòng) 定 員 表 單位：人類別崗位定員人數(shù)直接生產(chǎn)人員污水處理3壓濾機(jī)房3配電3控制室3化驗(yàn)室3小計(jì)15輔助生產(chǎn)人員電修理工(電氣儀表)1機(jī)修工(設(shè)備保養(yǎng))1司機(jī)1門衛(wèi)2小計(jì)5工程技術(shù)及管理人員總經(jīng)理1廠部辦公室、黨政工團(tuán)1技術(shù)管理、生產(chǎn)管理、設(shè)備管理2財(cái)務(wù)管理2小計(jì)6總計(jì)26二、年總工資和職工年平均工資估算 工資按人均1600元/月計(jì)算，福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、社保統(tǒng)籌、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金分別按直接工資的14%、2%、%、20%、2%、6%、5%計(jì)算，薪資指出每人每月平均為2408元/月。室外消火栓利用道路下市政給水管網(wǎng)間隔120m設(shè)一個(gè)地上式室外消火栓。第三節(jié) 消防編制依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)消防法》（2）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500192006（3）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ1402005消防措施嚴(yán)格遵循《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，廠區(qū)總圖布置嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范要求的防火間距，按規(guī)范設(shè)計(jì)消防通道寬度不小于4m通道，有關(guān)構(gòu)筑物、辦公樓、倉庫等按規(guī)定設(shè)置消防給水設(shè)施和滅火器布置。（3）工程設(shè)計(jì)必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。為防止觸電、碰撞、墜落等事故發(fā)生，施工及作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的安全標(biāo)志、事故照明、安全護(hù)攔等設(shè)施。第九章 勞動(dòng)安全與衛(wèi)生第一節(jié) 編制依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（2）《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》（3）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》JT3679（4）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ8785（5）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162006（6）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5005794（7）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ1189（8）《構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5019193第二節(jié) 勞動(dòng)安全及衛(wèi)生防護(hù)措施（1）建立健全勞動(dòng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)對(duì)職工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，未經(jīng)培訓(xùn)的人員不得上崗作業(yè)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制度。第六節(jié) 環(huán)境影響評(píng)論結(jié)論綜上所述，在本項(xiàng)目建設(shè)過程中切實(shí)落實(shí)本評(píng)價(jià)報(bào)告所提出的各項(xiàng)環(huán)保措施，各種污染物能達(dá)標(biāo)排放，同時(shí)加強(qiáng)管理，滿足污染物排放總量控制要求。惡臭廠區(qū)內(nèi)在生活區(qū)或辦公區(qū)間及廠四周設(shè)置高大闊葉喬木林帶，阻擋和吸收惡臭。在噪聲源周圍設(shè)置較寬防護(hù)林帶形成隔聲區(qū)。第五節(jié) 治理環(huán)境的方案及建議一、各種污染物治理措施和綜合利用方案廢水處理措施 生活廢水混合污水廠進(jìn)水后統(tǒng)一經(jīng)處理設(shè)施治理，達(dá)標(biāo)后排放。處理前水質(zhì)為：COD 250mg/l；BOD 150 mg/l； NH3N 30 mg/l；生活污水經(jīng)排污管進(jìn)入污水處理廠粗格柵前，隨污水一起經(jīng)處理設(shè)施處理后外排， 三、噪聲本項(xiàng)目的噪聲源主要是攪拌機(jī)、風(fēng)機(jī)、水泵等設(shè)備，其源強(qiáng)聲級(jí)在75～90dB(A)之間。二、廢水該項(xiàng)目廢水主要為生活污水。（3）固體廢棄物：執(zhí)行《一般工業(yè)固體廢物儲(chǔ)存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB185992001）（4）惡臭污染物執(zhí)行《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB1455493中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。二、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（1）污水排放：執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 189182002）中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的B標(biāo)準(zhǔn)。（4）聲環(huán)境：執(zhí)行《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB30962008)中的2類標(biāo)準(zhǔn)。（2）地表水環(huán)境：執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB38382002）中的Ⅱ類水域水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目廠址區(qū)域位于工業(yè)區(qū)，滿足《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB30962008)2類標(biāo)準(zhǔn)。南潦河市**縣工農(nóng)業(yè)主要用水主要來源，同時(shí)也是全縣污雨水的主要受納水體。三、現(xiàn)有工礦企業(yè)分布情況　　工業(yè)園區(qū)已形成食品、輕化、建材、紡織、機(jī)械等支柱產(chǎn)業(yè)。第八章 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)第一節(jié) 編制依據(jù) （1）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》（）（2）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令1998第253號(hào)）（3）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》（87）國(guó)環(huán)字第002號(hào)（4）《**省建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)條例》第二節(jié) 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀一、項(xiàng)目的地理位置　　項(xiàng)目選址在**縣工業(yè)園區(qū)，鄭家洲村。具體講，一要針對(duì)節(jié)能問題制定有效的規(guī)章制度，并責(zé)任到人，并加強(qiáng)監(jiān)督檢查；二要加強(qiáng)對(duì)全體員工進(jìn)行節(jié)能教育培訓(xùn)工作，宣傳國(guó)家資源節(jié)約法律法規(guī)和方針政策，弘揚(yáng)先進(jìn)典型，曝光浪費(fèi)行為，不斷提高職工的節(jié)約意識(shí)，宣傳節(jié)能常識(shí)，使職工養(yǎng)成隨手關(guān)燈、節(jié)約用水，經(jīng)常檢查電器是否有必要開啟等良好的節(jié)能習(xí)慣。高大空間廠房盡量采用自然通風(fēng)。園區(qū)道路路燈照明采用定時(shí)感光控制，變壓所采用電容器無功補(bǔ)償，提高功率因數(shù)，室內(nèi)照明選用節(jié)能型熒光燈。排水管敷設(shè)盡量采用重力自流，避免用泵提升，各種管路閥門、管路附件選擇國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，盡量避免跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，廠區(qū)內(nèi)各設(shè)備均應(yīng)合理選擇，避免大馬拉小車。第一節(jié) 編制依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（2）《**省實(shí)施〈中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法〉辦法》（3）《節(jié)約用電管理辦法》（國(guó)經(jīng)貿(mào)資源[2000]256號(hào)）（4）《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB501892005（5）《**省居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（6）《民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范》GB501761993第二節(jié) 能耗分析污水廠運(yùn)營(yíng)中，主要能耗因素為泵站、風(fēng)機(jī)、電機(jī)耗電、供電工程中輸電線網(wǎng)及變壓器電能損耗及污水處理廠其它損耗。新建項(xiàng)目要貫徹節(jié)約用地、節(jié)約能源的方針。通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)節(jié)能；通過開發(fā)推廣節(jié)能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)節(jié)能；通過加強(qiáng)生產(chǎn)、運(yùn)輸各環(huán)節(jié)的制度建設(shè)和監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)管理節(jié)能。所存放的廢棄物、垃圾等由項(xiàng)目建設(shè)所在地的市政部門定期運(yùn)走并做恰當(dāng)處理。廁所內(nèi)應(yīng)有洗手設(shè)施。在廁所內(nèi)要設(shè)置洗手設(shè)施和排臭裝置，并有適當(dāng)?shù)恼彰鳎T窗上應(yīng)安裝不銹鋼或其他嚴(yán)密堅(jiān)固、易于清潔的紗門和紗窗。（3）衛(wèi)生設(shè)施生產(chǎn)車間的廁所應(yīng)設(shè)置在車間的外側(cè)，便池一律為水沖式。 廠區(qū)及周圍宜選擇較矮小的樹種，不宜種植高大的喬木及吸引昆蟲和鳥類的植物。路面應(yīng)稍有斜坡，兩側(cè)有排水溝，防止地面積水。三、動(dòng)力及公用工程 動(dòng)力工程本項(xiàng)目設(shè)計(jì)變壓器裝機(jī)容量為900kVA3，配電設(shè)施由**縣供電局負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試，同時(shí)為滿足滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)?？紤]常年主導(dǎo)風(fēng)向，對(duì)照平面布置原則，本項(xiàng)目平面布置基本合理。結(jié)構(gòu)型式：濃縮池為鋼筋砼池?cái)?shù)量：2座設(shè)計(jì)參數(shù)：構(gòu)筑物尺寸：3015（2）主要設(shè)備污泥泵設(shè)備類型：螺桿泵數(shù)量：4臺(tái)流量：額定壓力：?jiǎn)闻_(tái)功率：37kW帶式壓濾機(jī)：數(shù)量：2臺(tái)濾帶寬度：2m第三節(jié) 總平面布置方案一、總平面布置原則 在滿足生產(chǎn)工藝、交通運(yùn)輸、消防安全的前提下，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范，合理布置，節(jié)約用地。數(shù)量：8座單體構(gòu)筑物尺寸：5m有效水深：結(jié)構(gòu)型式：地下式鋼砼池（2）設(shè)備無極變速攪拌系統(tǒng) 8套加藥裝置 4套混合器