【正文】 。項目運營過程中會產(chǎn)生一定的污染物，要嚴格對污染物進行處理，避免處理污水后產(chǎn)生次生污染現(xiàn)象的出現(xiàn)，真正打造綠色梅州的品牌。綜上所述，嘉應小型污水處理廠的建設是必要的，也是可行的。本項目的建設符合梅州市的總體規(guī)劃和符合梅州市的“十一五”發(fā)展規(guī)劃。3）通過對本項目的社會效益的評價，本項目對梅州市產(chǎn)生的社會效益是巨大，尤其是對提高衛(wèi)生、教育、城市化進程、居民的生活水平與質(zhì)量有重大影響。對本項目輻射區(qū)影響大，為有利影響本項目產(chǎn)生的污染，會造成一定的污染嚴格控制污染物的任意排放居民收入無太大影響生活水平與生活質(zhì)量有利用提高居民的生活水平與生活質(zhì)量，影響較大就業(yè)會增加一些工作崗位，但影響一般不同利益群體基本符合各利益群體的利益會有一些糾紛協(xié)商解決文化、教育、衛(wèi)生產(chǎn)生有益的重大影響基礎(chǔ)設施、城市化進程加快基礎(chǔ)設施建設和城市化進程，影響較大105 評價結(jié)論綜上所述可知：1）通過對生產(chǎn)成本與銷售收入的分析、財務分析計算出本項目的損益表（詳見表108），從中可以看出：本項目在經(jīng)濟上可行，有一定的獲利空間，有較大的抗風險能力。1042社會效益評價社會效益評價詳見表107。本項目對改善梅州市基礎(chǔ)設施。7）對梅州市基礎(chǔ)設施、城市化進程的影響：本項目的實施時將有政府出資建設污水收集系統(tǒng)，改善本區(qū)域的管道鋪設，加快了本區(qū)域的基礎(chǔ)設施的建設進度。對生活污水進行綜合處理后才排放是梅州市創(chuàng)造衛(wèi)生城市的要求，本項目對改善梅州市的衛(wèi)生狀況有極大的提高。本項目主要針對的是對生活污水的處理，是對環(huán)境的有益改善，符合梅州市的文化發(fā)展方向。對這些利益群體都會產(chǎn)生較好的影響。對于嘉應學院將會增加學院的財政收入，同時對學院內(nèi)的學生產(chǎn)生積極影響，促進學校的人文建設。5）對不同利益群體的影響：本項目面向的利益群體主要分為政府、嘉應學院、污水處理廠輻射范圍內(nèi)的居民。4）對梅州市就業(yè)的影響：本項目在建設期將會提供較多工作崗位，在運行后提供的工作崗位較少，同時會提供勤工儉學的工作崗位，解決嘉應學院部分貧困學生的生活問題。3）對梅州市居民生活水平與生活質(zhì)量的影響：本項目對污水進行處理后會改變周邊居民的生活環(huán)境，還居民一個干凈、健康、舒適的生活環(huán)境，同時提高居民的環(huán)境保護意識，提高居民對更高生活水平與生活質(zhì)量的追求意識。2）對梅州居民收入的影響：本項目屬于營業(yè)性基礎(chǔ)建設項目，運行后將收取一定的污水處理費，除在建設期提供工作崗位和運行后的工作員工造成一定收入，對其他大部分梅州居民沒影響。104 社會效益評價1041社會影響分析1）自然狀況影響：本項目運行后對整個梅州的自然狀況不會有太大的影響，但對周邊的自然狀況有較大影響，將大大減輕生活污水對周邊自然狀況的破壞，對周溪河的水質(zhì)改善起積極作用，同時對凈化生活污水產(chǎn)生的臭氣有一定幫助。表106 財務敏感性分析表（單位：萬元）項目基本方案投資增加10%銷售收入減少10%經(jīng)營成本增加10%凈現(xiàn)值差值0根據(jù)表106的計算結(jié)果可以看出銷售收入因素對本項目的影響最大，運行成本次之，投資對本項目的影響較小。1032敏感性分析敏感性分析采用單因素敏感因素分，影響本項目的不確定因素主要為投資、銷售收入、經(jīng)營成本。根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)驗，當BEP70%時，認為項目抗風險能力強。圖105盈虧平衡分析圖（4）計算BEP（生產(chǎn)能力利用率）：根據(jù)本項目正常生產(chǎn)年份的產(chǎn)品產(chǎn)量、可變成本、固定成本、銷售收入等數(shù)據(jù)，根據(jù)公式BEP（生產(chǎn)能力利用率）=年固定總成本/（年產(chǎn)品銷售收入年可變成本）100%，得到BEP（生產(chǎn)能力利用率）=（）100%=%。（2）總成本費用是產(chǎn)量的線性函數(shù)：TC（x）=F+vx，其中總成本費用按年固定成本計算，可變成本在固定成本的2%變動，根據(jù)前面各項數(shù)據(jù)可知企業(yè)年固定生產(chǎn)成本F=。因此本項目在財務效益上的利潤空間較大，在財務效益上可行。計算內(nèi)部收益率IRR為：r=8%+（9%8%）=%。計算Ptˊ結(jié)果為：Ptˊ=131+||/=。（1）財務凈現(xiàn)值NPV的詳細計算方法見表102，計算NPV結(jié)果為：NPV=。（3）貸款利息采用等值償還方式，利息計入每年的運行成本中。（詳細見表101）表101 項目的生產(chǎn)成本與銷售收入（單位：萬元）年 份成 本收 入凈現(xiàn)金流量投資生產(chǎn)總成本0——1——2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15—16—17—18—19—總計102 財務效益評價1021財務評價的前提條件（1）項目計算期為20年，建設期2年，運行期18年。根據(jù)市場調(diào)查預測廠區(qū)運行后污水日處理量為6000立方米。本項目運行期間每年的運行成本總計為：W+P+M+R+Q+每年等額支付的利息=。根據(jù)本項目的實際每天處理的污水量計算出每年的藥劑費為：。維修費用（M）：按設備投資的6%折舊計算：。根據(jù)產(chǎn)品方案實施的需要計算出運輸費為：。動力費用（P）：主要包括電費和運輸費。根據(jù)本項目的實際情況，運行期間的運行成本主要包括：人員費用（W）：包括污水處理廠職工的工資、福利、津貼、補助和管理費用，根據(jù)現(xiàn)在行市場的調(diào)查研究。貸款償還的利息按復利計算。本項目建設期投資成本主要見表91。第10部分 經(jīng)濟效益與社會效益評價101 項目的生產(chǎn)成本與銷售收入本項目采用BOT特許經(jīng)營模式，經(jīng)營期為20年，因此項目生產(chǎn)成本和銷售收入只按20年計算，其中建設期為2年。932資金籌措備選方案如銀行不貸款或者申請國債籌集資金不夠?qū)⒉捎脤ふ移渌髽I(yè)合作，采取校企合作的方式進行。表92資金籌措表資金來源人民幣（萬元）占總投資的比例（%）備注銀行貸款40申請國債40自籌20合計100鋪底流動資金的為流動資金的自籌部分，占流動資金的30%。其中銀行貸款占40%，自籌占20%，申請國債40%。具體投資結(jié)果見表91。（12）投資方向調(diào)節(jié)稅：污水處理廠固定資產(chǎn)免征稅，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅率為零。（11）建設期貸款利息：只計第一階段2010~2011年的貸款利息計算。（9）職工培訓費：正式員工按每人800元計算，勤工儉學員工按每人300元計算。（6）部分拆遷補償費：按每平方米2000元計算（7）建設單位管理費：按占建筑工程費用2%計算。（4）設備安裝費：按占設備原價10%計算。（2）設備價格：按國內(nèi)設備市場價格。82 建設實施進度表本污水處理廠工程建設周期為2年，建設實施進度表詳見表8148表81建設實施進度表年度2010年2011年2012年月份0809101112010203040506070809101112010203040405項目建議書可行性研究工程建設準備工程勘測設計施工準備土建施工設備采購安裝調(diào)試竣工驗收招聘和培訓運行投資后評價在項目實施工過程中，可根據(jù)工程進展適當調(diào)整建設實施進度表。當廠區(qū)正式運行時在招收勤工儉學的學生，并作相關(guān)培訓?？⒐を炇眨喊凑障嚓P(guān)規(guī)定對工程進行竣工驗收。設備采購：按照設計要求進行設備采購的招標投標，并按時將設備采購送往廠區(qū)。施工準備：編制施工準備工作計劃、技術(shù)準備、物質(zhì)準備、勞動組織準備、施工現(xiàn)場準備、和施工場外準備。工程建設準備：主要包括有廠區(qū)的具體規(guī)劃、獲取土地使用權(quán)、部分房屋的拆遷、土建工程的報建、工程的發(fā)包與承包。第8部分 建設實施進度安排81 項目實施時的各項工作項目建議書：向嘉應學院提交項目建議書，取得共識后開展后面工作。所有工廠人員都要進行崗前培訓（包括勤工儉學員工），具體培訓內(nèi)容包括：安全教育、崗位安全操作規(guī)程、相關(guān)應急預案操作、污水處理基本知識、工藝流程、主要機械設備運行和維護、主要機房的操作維護和管理、化驗室的運行維護和管理等。表73定員編制表序號部門正式員工勤工儉學員工備注1廠長102技術(shù)科103財務部12各部門確立一名主管，由正式員工擔任4人力資源部445后勤部126化驗室127監(jiān)察處20政府部門委派合計1110總計21人72 人員配備與培訓，采用正式員工帶領(lǐng)勤工儉學學生工作的配備原則。同時由于本項目采用BOT特許經(jīng)營的模式，合約要必須要有政府部門委派專人對污水處理廠進行監(jiān)督，因此在現(xiàn)在有部門外將另設一個監(jiān)察處，有政府委派專人擔任。第7部分 勞動定員與人員配備71 企業(yè)組織與勞動定員711處理廠的機構(gòu)設置考慮到廠區(qū)的規(guī)模較小，但需部分在校學生作為廠區(qū)的員工。(3)主要建筑物，每層設置室內(nèi)消火栓；中央控制室內(nèi)設有自動噴水滅火裝置。(2)廠區(qū)消防系統(tǒng)，由消防水泵和室外消火栓組成。(3)其它廠區(qū)建筑設計，按國家建筑防火規(guī)范規(guī)定設計。66 消防661防火標準：(1)鼓風機房設計，執(zhí)行丁類防火標準。（7）定期召開安全會議，召集員工進行安全培訓，時刻提高員工的安全意識。除此之外，在設計和運行中尚需考慮以下勞動保護措施：（1）在工程四周設安全警示牌和圍籬，防止外人誤入；（2）工程區(qū)內(nèi)配置救生衣、救生圈、安全帶、安全帽等勞保用品；（3）工程區(qū)內(nèi)閘閥均須考慮操作桿接至地面，以便操作；（4）工程區(qū)在水處理構(gòu)筑物邊設置欄桿，防止有人墜落；（5）污泥脫水工溶解聚丙烯酰胺時要口罩以防止吸入粉塵傷害呼吸道；（6）發(fā)放必要的集體和個人勞動防護用品。在污水處理廠運行后噪音對周邊環(huán)境的影響會降到最低，基本不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生較大影響。永久性噪音影響主要是在廠區(qū)運行后大型設備產(chǎn)生的噪音和處理后的污水排放產(chǎn)生的噪音