會計電算化實習報告(參考版)
2025-05-16 22:56本頁面
【正文】 。原因是在錄入職員檔案時出現(xiàn)的“是否是業(yè)務員”沒有勾選。 在填制憑證時總是填制不成功，通過詢問同學知道每次添加憑證是要點擊菜單欄中的“增加”按鈕，錄入完成后要記得保存。 在錄入期初余額的時候之前沒有設置完明細科目，導致很多科目的期初余額的錄入是不對的，后來借貸發(fā)生額也不平了。三、遇到的問題解決方案建立賬套以后的操作的順序正確，沒有進行賬套初始化就開始輸入會計科目的期初余額，導致有些余額系統(tǒng)生成的方法錯誤。對賬科目：固定資產(chǎn)科目（1601固定資產(chǎn)），累計折舊科目（1602累計折舊）；對賬不平不允許月末結賬，業(yè)務發(fā)生時立即制單，月末一定完成制單登賬工作。資產(chǎn)類別編碼方案：2112；固定資產(chǎn)編碼方案為自動編碼（部門編碼+類別編碼+序號），序號長度為2。主要折舊方法為平均年限法（一），月折舊率=（1凈殘率）/12，月折舊額=原值*月折舊率；這就匯總分配周期為1個月。月末處理：分別按（標準工資+崗位工資+工資津貼）的14%和2%提取應付福利費、工會經(jīng)費；分攤工資費用計入各成本、費用賬戶；生成憑證，月末結賬。人力資源——薪資管理——設置——人員檔案設置部門編號、部門名稱、人員編號、人員姓名、人員類別、賬號、計稅、標準工資、崗位工資、工資津貼。工資項目設置：設置項目名稱、類型、長度、小數(shù)位數(shù)、工資增減項（如圖）工資計算公式設置（如圖）人力資源——薪資管理——設置——工資項目設置——公式設置加班工資=加班天數(shù)*100；請假扣款=請假天數(shù)*30；應發(fā)工資=標準工資+崗位工資+工資津貼+加班工資請假扣款；實發(fā)工資=應發(fā)工資代扣個人所得稅。人員類別資料：廠部管理人員、生產(chǎn)工人、車間管理人員、項目工程人員、銷售人員。(3)出納簽字 執(zhí)行“業(yè)務工作——財務會計——總賬——憑證——出納簽字”(4)主管簽字 重注冊后，進入執(zhí)行“業(yè)務工作——財務會計——總賬——憑證—主管簽字”操作，選擇主管—成批主管簽字，簽字后憑證右上方有紅色主管字樣。 (2)審核憑證 執(zhí)行“憑證—審核憑證” 操作注：以審核
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