【正文】 11 附 錄一、附表附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表（新增）附表21：土建工程投資明細(xì)表（新增）附表22：設(shè)備投資明細(xì)表（新增）附表3：流動資金估算表（新增）附表4：資金籌措與使用計劃表（新增）附表5：總成本費用估算表（有項目）附表51：黃花菜（自然干燥）單位生產(chǎn)成本估算表附表52：黃花菜（人工干燥）單位生產(chǎn)成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表（有項目）附表7：利潤及利潤分配表（有項目）附表71：銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表（有項目）附表8：項目投資現(xiàn)金流量表（增量）附表9：銀行貸款還本付息計劃表（有項目）附表10：財政資金使用明細(xì)表附表11：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表（增量）附表12：資產(chǎn)負(fù)債表（有項目）二、附圖地理位置圖現(xiàn)狀圖總平面布置圖三、附件附件1： 慶市供發(fā)（2009）61號《**市供銷合作社 **市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于呈報2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)供銷社項目的報告》附件2： 合農(nóng)發(fā)辦（2009）35號《關(guān)于呈報2010年**省某縣3000噸黃花菜加工擴建項目的報告》附件3： 營業(yè)執(zhí)照副本附件4： 組織機構(gòu)代碼證附件5： 稅務(wù)登記證附件6： 某有限責(zé)任公司股東構(gòu)成情況附件7： 某有限責(zé)任公司注冊資本金調(diào)整表（名單）附件8： 出資協(xié)議及財務(wù)審計報告附件9： 2007年度財務(wù)審計報告附件10： 2008年度財務(wù)審計報告附件11： 企業(yè)信用等級證明附件12： 開戶許可證附件13： 銀行存款證明附件14： 帶動農(nóng)戶證明附件15： **市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)認(rèn)定文件及證書附件16： 土地使用證附件17： 環(huán)保局審批意見附件18： 自籌資金來源的決議附件19： 地方財政配套資金承諾函附件20： 銀行貸款承諾函附件21： 技術(shù)合作協(xié)議書附件22： 用水證明附件23： 用電證明附件24： 標(biāo)準(zhǔn)證書附件25： 綠色食品證書附件26： 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證附件27： 商標(biāo)注冊證附件28： 完稅證附件29： 甘政發(fā)（2007）73號《關(guān)于表彰金川集團有限公司等企業(yè)的決定》附件30： 榮譽證書附件31： 黃花菜購銷合同附件32： 申報材料真實性承諾書57。項目區(qū)與非項目區(qū)比較，按畝產(chǎn)鮮黃花菜600公斤/畝，干黃花菜100公斤/畝，（參看附件**縣農(nóng)牧局證明）。該項目社會、經(jīng)濟效益顯著，輻射帶動作用強。 農(nóng)業(yè)增效通過本項目的實施，可輻射帶動**市黃花菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項目的實施，可使農(nóng)民年增加收入近4000萬元，每戶年增加收入1600元。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收項目單位將結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確定收購品種，企業(yè)應(yīng)在簽訂收購協(xié)議前向種植戶提供市場需求信息和本企業(yè)所需的產(chǎn)品品種，在黃花菜種植期間由公司派出技術(shù)人員對種植戶進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，確保黃花菜的質(zhì)量和產(chǎn)量。 帶動農(nóng)戶本項目的實施，可輻射帶動西華池鎮(zhèn)、肖咀鄉(xiāng)、何家鄉(xiāng)、吉峴鄉(xiāng)、板橋鄉(xiāng)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)原料基地規(guī)?？蛇_(dá)近21萬畝。 輻射帶動能力分析 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制項目按照“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的原則，努力建設(shè)“公司＋農(nóng)戶”的蔬菜種植業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，由公司和當(dāng)?shù)攸S花菜種植戶簽訂黃花菜收購協(xié)議，在協(xié)議中明確規(guī)定企業(yè)擬收購的黃花菜品種、黃花菜標(biāo)準(zhǔn)、濕度標(biāo)準(zhǔn)以保證企業(yè)收購原料的質(zhì)量，同時，還應(yīng)在協(xié)議中確定對農(nóng)戶的支付方式、保護收購價格、收購量和其他應(yīng)由公司提供的服務(wù)，明確公司和農(nóng)戶的權(quán)利和義務(wù)，保證收購工作協(xié)調(diào)、有序進(jìn)行，促進(jìn)當(dāng)?shù)攸S花菜產(chǎn)業(yè)市場化、組織化程度的提高。并使當(dāng)?shù)攸S花菜種植產(chǎn)業(yè)從只銷售新鮮黃花菜的方式到銷售干黃花菜，有效延長產(chǎn)業(yè)鏈。項目建成后需要大量的黃花菜原料，可促使項目區(qū)農(nóng)戶調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，變傳統(tǒng)的“糧經(jīng)”二元結(jié)構(gòu)為“糧經(jīng)菜”三元結(jié)構(gòu)，加大黃花菜的種植面積，有利于增加有效供給，推動二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，多渠道增加農(nóng)民收入。通過項目實施，對該地區(qū)種植戶生產(chǎn)生活條件改善、生活水平的提高，價值觀念、新農(nóng)村建設(shè)、密切黨群干群關(guān)系、鞏固執(zhí)政基礎(chǔ)、文化水平提高等方面都將產(chǎn)生積極的作用。本項目建成投產(chǎn)后將與當(dāng)?shù)攸S花菜種植戶簽訂原料收購協(xié)議，力圖將黃花菜在當(dāng)?shù)刂苯愚D(zhuǎn)化成為高附加值的產(chǎn)品，有效延長黃花菜產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)品檔次，為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造更大的經(jīng)濟效益。通過敏感性分析可看出，產(chǎn)品價格下降或經(jīng)營成本的增加，會使項目的效益大幅度下降，對項目效益影響較大，因此項目也存在一定的風(fēng)險，建議在實施過程中，應(yīng)采取有效措施注意防范風(fēng)險。敏感性分析見表94及圖92。盈虧平衡分析見圖91。 不確定性分析 盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)“有項目”正常年的銷售、成本費用和稅金等數(shù)據(jù)通過公式或作圖求得盈虧平衡點?！霸隽俊崩麧櫦袄麧櫡峙浔淼弥o態(tài)分析結(jié)果：，%。%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝8%）。%?！坝许椖俊?，%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝8%）。本項目為擴建項目。 經(jīng)營成本估算經(jīng)估算“有項目”，“無項目”，“增量”?！坝许椖俊保盁o項目”，“增量”。固定資產(chǎn)折舊費采用直線法平均計算，殘值按5％，“有項目”，“無項目”，“增量”；“有項目”，“增量”。項目土建工程折舊費20年計算，工藝及輔助設(shè)備按照15年折舊。正常年“有項目”，“無項目”，“增量”；“有項目”。表92 黃花菜（自然干燥）單位生產(chǎn)成本表序號項 目單位消耗定額單位（元/單位）金額（元）年消耗量1原輔材料干黃花菜元/噸包裝袋（400g）元/只紙箱元/只2燃料、動力及水水元/噸電元/度3工資福利元/噸4制造費用元/噸5單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本表93 人工干燥黃花菜單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本表序號項 目單位消耗定額單位（元/單位）金額（元）年消耗量1原輔材料鮮黃花菜噸包裝盒（800g）只紙箱只2燃料、動力及水水噸電度3工資福利4制造費用5單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 項目總成本估算“有項目”、“無項目”總成本費用各年不盡相同。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項目產(chǎn)品分為黃花菜（自然干燥）和黃花菜（人工干燥）。表91 銷售收入估算表序號產(chǎn)品名稱及規(guī)格年產(chǎn)量（噸）銷售價（元/噸）銷售收入（萬元）1黃花菜（自然干燥）10002黃花菜（人工干燥）5003合作1500 銷售稅金及附加本項目屬于蔬菜加工項目，按照有關(guān)規(guī)定需繳納增值稅?！坝许椖俊?，“無項目”，“增量”。主要依據(jù)有：（1）國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)；（2）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（3）《投資項目可行性研究指南（試用版）》；（4）**市有關(guān)部門提供的基礎(chǔ)材料；（5）業(yè)主與編制單位雙方關(guān)于投資估算的會議紀(jì)要以及市場調(diào)研資料。 其它，主要用于除以上投資以外的項目投資。 資金使用和管理 財政資金使用和管理，主要用于可研初設(shè)編制費、建筑工程費及設(shè)備購置費方面，見表81。 銀行貸款及籌措，%，用于固定資產(chǎn)投資。 地方財政配套資金，%。經(jīng)測算，新增鋪底流動資金占新增流動資金的30%。（，）；；預(yù)備費用（按工程及其他費用的4％計算）；（即建設(shè)期利息）。 投資估算 總投資，（，）。土建工程費用、設(shè)備購置安裝費的計量標(biāo)準(zhǔn)，按市場現(xiàn)行價格及項目要求的指標(biāo)進(jìn)行估算。（4）建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料等。（2）《2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)供銷合作社項目申報指南》。第八章 投資估算與資金來源8 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)本項目系按照國家《2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)供銷合作社項目申報指南》和現(xiàn)行農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制的，是在前面章節(jié)的市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案及項目實施進(jìn)度等方面的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比較后，確定的最佳方案。在較危險工段，設(shè)置安全標(biāo)志。（4）對生產(chǎn)噪音較大的設(shè)備如風(fēng)機等，設(shè)計上增設(shè)消聲裝置和吸聲材料，并采取減震措施。加工車間設(shè)置室內(nèi)消火栓和手提式滅火器，并設(shè)有消防給水系統(tǒng)和報警裝置。未經(jīng)培訓(xùn)的新工人、實習(xí)人員、臨時工均不準(zhǔn)頂替崗位單獨操作。所有電氣設(shè)備外殼均可靠接地。 勞動安全、衛(wèi)生與消防（1）根據(jù)有關(guān)規(guī)范的要求，制定衛(wèi)生實施細(xì)則。培訓(xùn)工作分為三個階段，第一階段是在項目立項批復(fù)后聘請專業(yè)技術(shù)人員對生產(chǎn)工人進(jìn)行工藝流程和工藝設(shè)備等方面的崗前培訓(xùn)；第二階段組織項目員工到本企業(yè)或省外相同生產(chǎn)工藝企業(yè)進(jìn)行跟班培訓(xùn)；第三階段在設(shè)備安裝、調(diào)試時跟班學(xué)習(xí)。技術(shù)培訓(xùn)：根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，對項目單位員工及基地農(nóng)民開展技術(shù)培訓(xùn)等工作。財務(wù)管理：財務(wù)職能部門，嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)制度，保證項目順利實施。財務(wù)管理：項目建設(shè)施工時應(yīng)設(shè)立專門賬戶，固定專人管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和單項工程竣工財務(wù)決算制度，切實保證?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪用。在項目建設(shè)階段，公司應(yīng)成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)監(jiān)督項目的實施，工程建設(shè)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)劃施工，實行經(jīng)濟技術(shù)責(zé)任制。（3）勞動力招聘為使工作人員擁有較高的職業(yè)素質(zhì)，公司要采用合同制公開招收人員，考核后擇優(yōu)錄取，招聘人員可規(guī)定試用期，合格的正式錄用，簽訂合同。（2）勞動定員要求企業(yè)管理人員：要求懂企業(yè)管理，熟悉黃花菜加工的基本知識，清楚產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，能對公司的發(fā)展做出科學(xué)決策。 運行模式項目企業(yè)按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實行公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部門負(fù)責(zé)制，進(jìn)一步完善的規(guī)章制度，合理配置企業(yè)人、財、物、信息資源，形成精簡、高效的管理機制。第七章 項目組織與管理7 第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 機構(gòu)設(shè)置本項目屬于擴建項目，建設(shè)階段公司應(yīng)成立項目部對項目建設(shè)過程進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和指揮，項目竣工投產(chǎn)后生產(chǎn)管理應(yīng)納入原有企業(yè)制度中，并設(shè)立管理機構(gòu)。本項目不論是大氣、水、還是噪聲，項目建成后都不會對現(xiàn)有場址周圍環(huán)境造成不良影響。 綠化圍墻周圍，道路兩側(cè)規(guī)劃栽植草坪、觀賞花卉、常青樹木。 噪聲防治對生產(chǎn)設(shè)備定期進(jìn)行清洗，加機油等養(yǎng)護工作，減少機器摩擦產(chǎn)生的噪聲。 污水處理方案項目產(chǎn)品生產(chǎn)生活污水排放量很少且無有毒有害物質(zhì)，經(jīng)過企業(yè)現(xiàn)有的污水處理設(shè)施處理后符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)。（3）噪聲來源：生產(chǎn)設(shè)備。表512 工程建設(shè)進(jìn)度表年份2009年2010年2011年月份9101112123456791011121234可行性研究報告編制及審批初步設(shè)計及審批施工圖設(shè)計土建工程建設(shè)設(shè)備購置