【正文】 55目 錄第一章 總 論 ..................................................................................................................1第一節(jié) 項(xiàng)目概況 .......................................................................................................1第二節(jié) 建設(shè)單位概況 .............................................................................................2第三節(jié) 編制依據(jù)及原則 ...........................................................................................2第四節(jié) 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) ...............................................................................................6第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景與必要性 ..............................................................................7第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 ...........................................................................................7第二節(jié) 項(xiàng)目投資建設(shè)的必要性 ...............................................................................9第三章 建設(shè)條件 ...................................。(二)建設(shè)單位應(yīng)盡快落實(shí)好建設(shè)資金來源，為工程順利實(shí)施做好資金的準(zhǔn)備。建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)班子有較強(qiáng)的事業(yè)心，有一支懂經(jīng)營，善管理的隊(duì)伍，自籌資金條件落實(shí)較好。54第十二章 結(jié)論與建議一、結(jié)論(一)本項(xiàng)目符合國家、省“十一五”發(fā)展計劃和國家城市供水產(chǎn)業(yè)政策，也符合桓臺縣中長期供水發(fā)展規(guī)劃，本項(xiàng)目的投資建設(shè)可以有效地節(jié)約水資源，從而提高城區(qū)的供水能力，對保證城區(qū)工業(yè)生產(chǎn)和城鎮(zhèn)居民生活正常供水，具有重要的作用，為本縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)設(shè)施條件。該項(xiàng)目的建設(shè)，既能增加公共水面、公共綠地，改善城市生態(tài)環(huán)境、提高環(huán)境質(zhì)量、又能給市民提供優(yōu)美舒適的休閑娛樂場所，進(jìn)一步改善人民群眾的生活質(zhì)量，促進(jìn)精神文明和物質(zhì)文明的建設(shè)。為保障城市工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)用水和居民生活用水，提供強(qiáng)有力的支持。 間接成本費(fèi)用包括交通運(yùn)輸、道路維修51第二節(jié) 國民經(jīng)濟(jì)評價一、效益估算正常年直接收入收入 量(畝) 單產(chǎn)(公斤) 總產(chǎn)(公斤) 單價(元) 合價(萬)水產(chǎn)養(yǎng)殖 5000 500 2500000 16 4000經(jīng)濟(jì)農(nóng)作物 　 0 4500 改善灌溉 120220 120 14400000 2160恢復(fù)灌溉 36900 900 33210000 　 　 　 　 　 正常年間接收入項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價(元) 合價(萬) 備注旅游增加 人次/年 60000 80 480健康效益 受益人口/年 80000 18 144 按項(xiàng)目區(qū)域人口地產(chǎn)收益增加值 平方米/年 60000 280 1680 按區(qū)域年開發(fā)面積　合計 　 　 　 2304 　二、費(fèi)用估算直接成本：人工費(fèi)用按直接收入的 10%計算 灌溉、化肥、農(nóng)藥、糧種等按直接收入的 35%計算間接成本：按間接收入的 20%計算　 正常年生產(chǎn)成本估算表序號 項(xiàng)目 數(shù)額（萬元） 單價（元） 合計（萬元）一 直接成本 　 　 1 人工工資 1 2 灌溉、化肥、農(nóng)藥、糧種 　 二 間接成本 　 　 合計 　 　 　 52二、經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益評價　 　項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量表 　 　 　 　 　 　建設(shè)期 經(jīng)營期序號 項(xiàng)目 13 1 2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16一 效益流量 　 13240 14068 14895 15723 16550 16550 16550 16550 16550 16550 16550 16550 16550 1 項(xiàng)目直接效益 　 11397 12110 12822 13534 14246 14246 14246 14246 14246 14246 14246 14246 14246 2 回收固定資產(chǎn)余值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 項(xiàng)目間接效益 0 2304 2304 2304 2304 2304 2304 2304 2304 2304二 費(fèi)用流出 71626 6805 7299 7701 8103 8506 8506 8506 8506 8506 8506 8506 8506 8506 1 建設(shè)投資 71626 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 經(jīng)營費(fèi)用 　 6436 6907 7286 7666 8045 8045 8045 8045 8045 8045 8045 8045 8045 3 間接費(fèi)用 　 369 392 415 438 461 461 461 461 461 461 461 461 461 三 凈效益流量 71626 6436 6769 7194 7620 8045 8045 8045 8045 8045 8045 8045 8045 8045 四 累計凈效益流量 71626 65190 58421 51227 43607 35563 27518 19473 11428 3383 4662 12706 20751 28796 　 計算指標(biāo)： 　 　 　 　 　 　 　 　　 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率： % 　　 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值ic=8%： ￥4,183 萬元 　本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量(全部投資)的分析情況：全部投資所得經(jīng)濟(jì)收益率（FIRR） ％，大于社會折現(xiàn)率 8%；經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（I=8％）4183 萬元，大于零；上述指標(biāo)說明該項(xiàng)目在財經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益上是可行的。(四)工資福利，按本市有關(guān)企業(yè)一般標(biāo)準(zhǔn)每人每月 1600 元計算。對魚池進(jìn)行防滲處理后，可有效地減少滲漏損失，經(jīng)測算，每年可減少 40 萬立米水量損失。本項(xiàng)目按建設(shè)期 3 年，運(yùn)營期 20 年計算，投產(chǎn)第 5 年達(dá)產(chǎn) 100%。48附表一 　 建設(shè)項(xiàng)目投資估算表 單位：萬元人民幣序號 工程及費(fèi)用名稱 工程 量 　 建筑費(fèi)用 安裝費(fèi) 用設(shè)備、材料費(fèi)用其他費(fèi)用 總值投資比例（%）一 工程投資 　 　 60359 100%1 湖區(qū)生態(tài)治理 　 　 21920 % 建立保護(hù)站五處 萬M2 　 　 檢查站 12 處 　 　 　 檢測路 8000 米 　 　 　 　 濕地恢復(fù) 460 Hm2 　 　 　 　 截滲溝引水閘 5 　 　 　 　 渠道清淤 12 Km 　 　 　 　2 大寨溝治理 　 　 19783 　 區(qū)段河道治理 6130 m 　 　 　 9923 　 橡膠壩 1 座 　 　 　 800 　 攔河閘 2 座 　 　 　 1000 　 提水站 1 座 　 　 　 500 　 省道 803 橋 1 座 　 　 　 1800 　 柳泉路橋 1 座 　 　 　 1800 　 桓臺外環(huán)路橋 1 座 　 　 　 1200 　 綠化 92 Hm2 　 　 　 2760 　3 澇淄河?xùn)|豬龍河治理 　 　 11387 　 橡膠壩 1 座 　 　 　 520 　 排污管道 3200 m 　 1056 　 引黃濟(jì)源明渠 42100 m 　 　 　 9683 　3 程其它費(fèi)用 　 　 　 　 7268 % 遷占、臨設(shè)費(fèi)用 　 　 　 　 1800 　 勘測設(shè)計費(fèi)用 　 　 工程費(fèi)用3% 　 1593 　 工程保險費(fèi) 　 　 工程費(fèi)用% 　 265 　 勞保統(tǒng)籌 　 　 工程費(fèi)用 　 1380 　 工程監(jiān)理費(fèi) 　 　 工程費(fèi)用% 　 743 　 聯(lián)合試車費(fèi) 　 　 工程費(fèi)用1% 　 531 　 建設(shè)單位管理費(fèi) 　 　 工程費(fèi)用% 　 956 　4 預(yù)備費(fèi) 　 　 　 　 6036 % 基本預(yù)備費(fèi) 　 　 （1+2+3）10% 　 　二 建設(shè)期利息 　 　 　 　 　 5232 5232 　三 鋪底流動資金 　 　 　 　 　 0 　四 建設(shè)投資估算合計 0 　 51863 253 975 18536 71626 　4950第十章 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價第一節(jié) 編制說明及成本費(fèi)用估算一、編制說明(一)編制依據(jù)為國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第二版)、 《新財務(wù)制度》和國家稅務(wù)總局《新稅制》 。建設(shè)單位管理費(fèi)按照工程費(fèi)用的 %計??；可研編制費(fèi)按國家計委[1999]1283號文件規(guī)定計算；工程設(shè)計費(fèi)按工程費(fèi)用2%計算；工程勘察費(fèi)按工程費(fèi)用%計算；施工圖預(yù)算編制費(fèi)按工程費(fèi)用%計算；47施工監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用%計算；工程保險費(fèi)按工程費(fèi)用%計算。主要依據(jù)如下：(一) 國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)(二) 國家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的試行管理辦法》(三) 國家發(fā)改委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(四)《水利建筑工程概算定額》(五)《全國市政工程投資估算指標(biāo)》(六)《山東省市政工程消耗量定額》(七)《山東省水利水電建筑工程預(yù)算定額》(八) 工程所在地材料預(yù)算價格并參照同類型工程投標(biāo)價。二、施工進(jìn)度（詳見下頁施工進(jìn)度表）45施工計劃進(jìn)度表2022 年 2022 年 2022 年序號工作階段年雙月項(xiàng)目名稱 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 121 設(shè)計勘察2 前期準(zhǔn)備3 湖區(qū)工程5 農(nóng)業(yè)灌溉6 環(huán)湖景觀7 蓄水閘9 河道襯砌、清淤46第九章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、估算依據(jù)本投資估算根據(jù)項(xiàng)目構(gòu)成的內(nèi)容和設(shè)計方案提供的條件編制的。施工準(zhǔn)備：包括施工導(dǎo)流及排水，2022 年 3 月前完成規(guī)劃、勘察、設(shè)計等施工準(zhǔn)備工作，施工準(zhǔn)備階段做好土地征用、遷占、備料、組織施工隊(duì)伍（通過招投標(biāo)完成） ，完成簡易交通便道，落實(shí)好沿線施工用水用電工作，為施工隊(duì)伍進(jìn)場做好準(zhǔn)備。根據(jù)本工程內(nèi)容，工程實(shí)施可分為前期工作、施工準(zhǔn)備、主體工程建設(shè)、附屬工程建設(shè)、竣工整理等幾個部分進(jìn)行。（5）制造商通過 ISO 系列質(zhì)量認(rèn)證。43（4）具有專業(yè)承包一級或以上資質(zhì)。投標(biāo)人必須滿足的基本條件：（1）具有在中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人資格；（2）在本市內(nèi)有售后服務(wù)點(diǎn)。配套設(shè)備材料招標(biāo)本項(xiàng)目設(shè)備采用國內(nèi)競標(biāo)。招標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)施工圖具體確定。招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式勘察 全部招標(biāo) 自行招標(biāo) 公開招標(biāo)設(shè)計 全部招標(biāo) 自行招標(biāo) 公開招標(biāo)道路工程 全部招標(biāo) 委托代理招標(biāo) 公開招標(biāo)橋梁工程 全部招標(biāo) 委托代理招標(biāo) 公開招標(biāo)管道灌溉 全部招標(biāo) 委托代理招標(biāo) 公開招標(biāo)環(huán)湖景觀墻 全部招標(biāo) 委托代理招標(biāo) 公開招標(biāo)蓄水閘 全部招標(biāo) 委托代理招標(biāo) 公開招標(biāo)截滲溝襯砌、清淤 全部招標(biāo) 委托代理招標(biāo) 公開招標(biāo)監(jiān)理 全部招標(biāo) 委托代理招標(biāo) 公開招標(biāo)設(shè)備 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 公開招標(biāo)重要材料 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 公開招標(biāo)四、對投標(biāo)單位的資質(zhì)要求施工招標(biāo)本項(xiàng)目建安施工采用市內(nèi)競標(biāo)。一、項(xiàng)目概況(一)項(xiàng)目名稱：桓臺縣馬踏湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目(二)項(xiàng)目地址: (三)項(xiàng)目建設(shè)單位：桓臺縣富源引黃供水有限公司(四)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 職務(wù)：局長二、建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案的內(nèi)容包括：42招標(biāo)的范圍分全部招標(biāo)和部分招標(biāo)兩個范圍，除設(shè)備和材料進(jìn)行部分招標(biāo)外，勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理均進(jìn)行全部公開招標(biāo)。三、建立精干的工程維修管護(hù)隊(duì)伍本工程范圍廣，在長期運(yùn)行中，種類跨河建筑物及機(jī)電設(shè)備等工程設(shè)施，需進(jìn)行經(jīng)常的定期維修和保養(yǎng)，以便及時消除隱患，保證工程正常運(yùn)行。一、劃定工程管理范圍依據(jù)《水法》第二十九條和《山東省水利工程管理辦法》第十一條規(guī)定，劃定管理范圍和保護(hù)范圍?；概_縣41水務(wù)局、引黃供水有限公司，具體負(fù)責(zé)水利設(shè)施的管理、運(yùn)行、維護(hù)。工程建成后，為管好、用好這一工程，使其發(fā)揮應(yīng)有的工程效益和社會效益，應(yīng)建立健全相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)，制定相應(yīng)的管理制度。通過招標(biāo)，選擇技術(shù)力量強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚、社會信譽(yù)度高、具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行施工，確保高質(zhì)量地完成工程建設(shè)水平，確保工程質(zhì)量，更好地保證工程效益地發(fā)揮。同時應(yīng)選擇具有相應(yīng)專業(yè)資質(zhì)和相應(yīng)水平的監(jiān)理單位承擔(dān)工程的監(jiān)理任務(wù)。本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中主要能耗為電力，按農(nóng)田灌溉 100 萬方/年，魚塘補(bǔ)水 80 萬方/年計算，年耗電 24 萬 KW。同時，濕地系統(tǒng)如建設(shè)得好，還可以改善環(huán)境，調(diào)節(jié)局部小氣候，對降解污染物和凈化空氣有一定的作用，具有良好的生態(tài)環(huán)境價值。由于人工