【正文】 綜上所述，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力。從動(dòng)態(tài)盈利能力分析說明項(xiàng)目可行。四、靜態(tài)盈利能力分析項(xiàng)目所得稅率25％，盈余公積金按稅后利潤的10％計(jì)提。(六)、財(cái)務(wù)費(fèi)用本項(xiàng)目建設(shè)不需銀行貸款，因此不產(chǎn)生相關(guān)財(cái)務(wù)費(fèi)用。（四）修理費(fèi)修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的一定比例計(jì)提。（二）人工費(fèi) 人員工資及福利費(fèi)按同類企業(yè)工人工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。三、總成本費(fèi)用(一)、原材料購置及燃料動(dòng)力費(fèi)用。產(chǎn)品產(chǎn)量項(xiàng)目投產(chǎn)后第一年達(dá)產(chǎn)，以后各年按達(dá)產(chǎn)計(jì)算。增值稅及附加本項(xiàng)目依據(jù)新稅法繳納增值稅，采用折扣稅法，即銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅，估算增值稅稅率為銷售收入的5%；城建稅稅率為增值稅的7%；教育費(fèi)附加為增值稅的3%。第二節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià)一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)計(jì)算期該項(xiàng)目壽命周期15年，其中：建設(shè)期1年、生產(chǎn)經(jīng)營期14年。資金來源為全部資金由企業(yè)自籌解決（見附表2：投資計(jì)劃與資金籌措表）。項(xiàng)目全部固定資產(chǎn)投資可在一年內(nèi)完成，流動(dòng)資金逐年投放。其中：，%；，%。本項(xiàng)目建設(shè)期較短，依據(jù)國家計(jì)委計(jì)投資[1999]1340號文件規(guī)定，不計(jì)算價(jià)差預(yù)備費(fèi)。環(huán)評費(fèi)及工程保險(xiǎn)費(fèi)按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。工程建設(shè)其他費(fèi)用包括項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、環(huán)評費(fèi)等。工程費(fèi)用主要包括土建及裝修工程、主要設(shè)備購置安裝工程、給排水工程、消防工程、電氣工程等費(fèi)用。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資無銀行貸款，故建設(shè)期貸款利息為零。設(shè)計(jì)費(fèi)用按照國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2002年修訂本》計(jì)算。定額采用：主要建筑安裝工程參照XX省地區(qū)建筑工程造價(jià)指標(biāo)計(jì)算。人工費(fèi)：執(zhí)行XX省自治區(qū)定額部分的有關(guān)規(guī)定，采用當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行人工費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。表101 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng) 目月 份123456789101112工藝設(shè)計(jì)　　　　　　　　　　　　施工圖設(shè)計(jì)　　　　　　　　　　　　設(shè)備訂貨　　　　　　　　　　　　土建施工　　　　　　　　　　　　設(shè)備到貨　　　　　　　　　　　　商標(biāo)、包裝注冊　　　　　　　　　　　　設(shè)備安裝　　　　　　　　　　　　試車投產(chǎn)　　　　　　　　　　　　第十一章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、編制依據(jù)建筑工程估算依據(jù)建設(shè)單位提供的現(xiàn)場實(shí)際條件進(jìn)行編制。整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)周期為12個(gè)月，其中試生產(chǎn)2個(gè)月。第四階段：完成項(xiàng)目的生產(chǎn)線設(shè)備調(diào)試和生產(chǎn)工藝調(diào)試等產(chǎn)工作，同時(shí)完成全廠員工的職業(yè)培訓(xùn)。第二階段：完成全部土建施工工程、加工設(shè)備和輔助設(shè)備的安裝工作。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議在完成本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、送交有關(guān)審計(jì)事務(wù)所評估通過之后報(bào)請有關(guān)部門審批立項(xiàng)、項(xiàng)目所需資金按計(jì)劃籌措到位后項(xiàng)目正式開始啟動(dòng)實(shí)施。四、勞動(dòng)保險(xiǎn)根據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)保障法》的有關(guān)規(guī)定，對上崗工作員工統(tǒng)一培訓(xùn)后，統(tǒng)一到當(dāng)?shù)厝藟郾ｋU(xiǎn)公司辦理有關(guān)勞動(dòng)保險(xiǎn)手續(xù)。質(zhì)檢人員的培訓(xùn)要求全面掌握國家有關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定和方法，重點(diǎn)培訓(xùn)本項(xiàng)目中各主要加工環(huán)節(jié)和關(guān)鍵質(zhì)量的檢驗(yàn)方法和控制標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。技術(shù)人員的培訓(xùn)對工廠技術(shù)員進(jìn)行原料品質(zhì)的認(rèn)證、原料規(guī)格的檢驗(yàn)方法、生產(chǎn)工藝中的技術(shù)指標(biāo)檢測、產(chǎn)成品的品質(zhì)化驗(yàn)等專業(yè)技術(shù)技能知識的培訓(xùn)，為期時(shí)間一至二周。要求員工不僅了解和掌握企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識，而且了解本項(xiàng)目的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品特性和經(jīng)營策略，使員工對企業(yè)和產(chǎn)品有一定全面認(rèn)識，形成企業(yè)主人翁意識。因此，本項(xiàng)目在投產(chǎn)之前要求對全體職工進(jìn)行全面培訓(xùn)和重點(diǎn)培訓(xùn)相結(jié)合的職工技能和生產(chǎn)安全及紀(jì)律教育，生產(chǎn)線投產(chǎn)后企業(yè)每年提取一定的費(fèi)用對技術(shù)工種進(jìn)行輪訓(xùn)。二、勞動(dòng)定員全廠定員估算為100人，主要操作人員的文化程度應(yīng)達(dá)到中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生水平，技術(shù)管理人員15人，占總?cè)藬?shù)的15%。為保證企業(yè)原料采購、生產(chǎn)、營銷工作順利有序進(jìn)行，各部門制定目標(biāo)管理制度，嚴(yán)格完成目標(biāo)任務(wù)。第九章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員第一節(jié) 企業(yè)組織為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展和更好的組織經(jīng)營管理，設(shè)廠級組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對工廠監(jiān)督管理，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。根據(jù)勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作“三同時(shí)“的要求，針對工程的職業(yè)危害特點(diǎn)，設(shè)計(jì)分別對粉塵、噪聲等危害因素以及在防火、防腐、防電傷、防自然災(zāi)害等方面采取積極的防患于未然的措施。勞動(dòng)衛(wèi)生安全機(jī)構(gòu)設(shè)置本廠在各工段設(shè)有1名兼職勞動(dòng)安全衛(wèi)生員，協(xié)助廠安環(huán)部門做好勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育和檢查工作。安全生產(chǎn)標(biāo)志凡易發(fā)生事故、危及人身安全和健康的地方及設(shè)備，都要設(shè)置安全標(biāo)志，標(biāo)出走向，必要時(shí)使用文字說明，廠區(qū)道路按交通規(guī)則設(shè)道標(biāo)、限速、拐彎等標(biāo)志。設(shè)2名兼職消防警衛(wèi)人員，負(fù)責(zé)全廠安全消防檢查和消防設(shè)施的管理，并在業(yè)務(wù)上與當(dāng)?shù)叵啦块T密切聯(lián)系。防火措施：廠區(qū)設(shè)有消防管道，采用地下室外水火栓，有閥門分開段落，每段消火栓數(shù)不超過5個(gè)，其余支狀管網(wǎng)供水。高層建筑物要安裝安全操作平臺及防護(hù)欄。二、安全防范措施電器設(shè)備的安全，防雷電措施：為保證電器設(shè)備的安全，防止電器設(shè)備對人造成危害，所有電器設(shè)備均設(shè)置了接地保護(hù)和連鎖保護(hù)裝置，對高建筑物設(shè)計(jì)獨(dú)立的避雷針，起到防雷擊的保護(hù)作用。防噪聲：本工程產(chǎn)生噪聲的調(diào)備采取安裝隔振機(jī)座、機(jī)房設(shè)吸音板的降噪措施外，還利用建筑隔聲減輕噪聲對工人的身體影響。第二節(jié) 勞動(dòng)衛(wèi)生安全的防范措施及效果一、衛(wèi)生防范措施配電室和水泵房等處均設(shè)有軸流風(fēng)機(jī)通風(fēng)換氣系統(tǒng)。第八章 勞動(dòng)衛(wèi)生及安全第一節(jié) 勞動(dòng)衛(wèi)生安全的設(shè)計(jì)依據(jù)一、設(shè)計(jì)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國勞動(dòng)部第3號令《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》及其附件《勞動(dòng)安全衛(wèi)生專篇》編寫提要。工人勞動(dòng)衛(wèi)生按國家勞動(dòng)保護(hù)有關(guān)規(guī)定定期發(fā)放勞保用品。生活污水按“污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)”排出。鍋爐排放的廢渣運(yùn)至指定的排放地點(diǎn)。五、建設(shè)項(xiàng)目對周圍環(huán)境影響的估計(jì)本工程采用先進(jìn)的PE管材生產(chǎn)線和成熟可靠的工藝流程，無三廢，其噪音也在國家噪音控制范圍。四、環(huán)境措施投資估算為保護(hù)環(huán)境、減少工程對環(huán)境的污染，在排放污染物的各個(gè)環(huán)節(jié)均考慮環(huán)保措施。三、環(huán)境管理廠內(nèi)設(shè)有安環(huán)科，其職責(zé)為：貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)部門及地方環(huán)保部門的方針和法規(guī)，負(fù)責(zé)對職工進(jìn)行經(jīng)常性的環(huán)保教育，按時(shí)向有關(guān)部門上報(bào)有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)組織和落實(shí)監(jiān)督本廠的環(huán)境保護(hù)工作，各個(gè)工段車間及各部門設(shè)有1名兼職環(huán)保安全員，協(xié)調(diào)廠安環(huán)部門做好環(huán)境保護(hù)，勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育和檢查工作。其噪聲均不超過45db(A),符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》。廢渣本項(xiàng)目所產(chǎn)生廢渣為零排放。廢水本項(xiàng)目生產(chǎn)用水由廠內(nèi)冷卻池循環(huán)水系統(tǒng)提供，循環(huán)水使用，因此不存在排放污染廢水的問題。第二節(jié) 項(xiàng)目環(huán)境現(xiàn)狀和環(huán)境保護(hù)措施一、環(huán)境現(xiàn)狀廠區(qū)位于XX市市松山區(qū)當(dāng)鋪地滿族鄉(xiāng)興隆洼村，目前無較大污染源，環(huán)境質(zhì)量較好，大氣中主要污染物是企業(yè)、居民燒煤所排放的廢氣，一般為少量的粉塵、硫化物和氮氧化物,基本達(dá)標(biāo)排放。認(rèn)真做好“三同時(shí)”，使防治污染的措施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)運(yùn)行。行道樹選用當(dāng)?shù)貥浞N中較耐干旱耐腐蝕的樹種，辦公生活區(qū)進(jìn)行重點(diǎn)綠化和美化，綠化率25％。三、綠化在廠區(qū)內(nèi)道路兩旁栽植樹木花草，生活區(qū)修建花壇及綠肥地以及美化環(huán)境的建筑物。二、運(yùn)輸本項(xiàng)目原料、成品均采用公路運(yùn)輸方式。第一界區(qū)為PE管材生產(chǎn)車間、原料庫、成品庫等生產(chǎn)廠區(qū)；第二界區(qū)為車庫、食堂、綜合辦公樓等生活廠區(qū)。建筑面積估算：10000 M2第四節(jié) 總圖運(yùn)輸一、總圖布置總圖布置本著滿足生產(chǎn)工藝要求，滿足運(yùn)輸要求，滿足國家頒發(fā)的各項(xiàng)規(guī)范要求進(jìn)行布置。另需建立成品庫和原料庫。第二節(jié) 輔助生產(chǎn)設(shè)施為保證本項(xiàng)目生產(chǎn)裝置正常運(yùn)行，由各生產(chǎn)車間配備一定數(shù)量的維修工，對設(shè)備進(jìn)行檢修和維修工作。廠區(qū)供電由引自赤一變區(qū)域松山變電所66KVLGJ—150系統(tǒng)供電，可以滿足項(xiàng)目用電負(fù)荷要求。廠區(qū)排水，生產(chǎn)、生活用水合流管道排出。第六章 工程技術(shù)方案第一節(jié) 公用工程一、給排水方案，管路另增設(shè)部分通往車間支管路。極值最高溫度 37℃極值最低溫度 35℃年平均氣壓 最大凍土深度 180 cm最大積雪厚度 25 cm最大風(fēng)速 32 m/s 四、通訊、勞動(dòng)力條件松山區(qū)城鄉(xiāng)通訊全部實(shí)現(xiàn)光纜數(shù)字傳輸，程控電話、移動(dòng)通訊均已覆蓋項(xiàng)目區(qū)全部，寬帶網(wǎng)絡(luò)普及較快，寬帶互聯(lián)網(wǎng)可以直接接入Internet,另外企業(yè)還建有網(wǎng)上交易平臺。年平均氣溫穩(wěn)定通過大于O℃持續(xù)時(shí)間為229天(3月25日～11月9日)，積溫3 558．3℃；穩(wěn)定通過大于5℃持續(xù)時(shí)間為196天(4月10日一10月21日)，積溫為3 224．9℃；無霜期115～145天。年大于1O℃活動(dòng)積沮中，東部3000～3 200℃，西部2 500～3000；西北部2 500℃以下。最冷的一月份平均氣溫－11．7℃，最熱的七月份平均氣溫為23．5℃。三、氣象條件 松山區(qū)屬中緯度溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候區(qū)。松山區(qū)三座店水利樞紐工程位于遼河上游老哈河支流陰河，控制流域面積2842平方公里，是一座以城市防洪、供水為主，兼顧農(nóng)業(yè)和生態(tài)環(huán)境用水以及發(fā)電等綜合利用的大型水利工程，對多沙少水的西遼河上游地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和生態(tài)保護(hù)具有十分重要意義。河網(wǎng)密度為0．82公里／平方公里；丘陵溝壑區(qū)河網(wǎng)密度為0．4公里／平方公里；河谷干川區(qū)河網(wǎng)密度為0．35公里／千方公里。全區(qū)山地占土地總面積的37%，丘陵臺地占39%，河谷、沖擊平原占24%。 二、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)概況松山區(qū)地處燕山山脈七老圖山東麓，科爾沁沙地南緣，地勢西高東低，為典型丘陵山區(qū)。擁有耕地236萬畝、水澆地80萬畝、草場285萬畝、林地268萬畝，有著豐富的農(nóng)畜產(chǎn)品資源。松山區(qū)是舉世聞名的“紅山文化” 和“夏家店文化”的發(fā)祥地，遼代缸瓦窯遺址被譽(yù)為“草原瓷都”。項(xiàng)目建設(shè)位置鐵路、公路運(yùn)輸都比較通暢，產(chǎn)品流通較為方便。本區(qū)具有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢 ，是聯(lián)結(jié)東北和華北兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)的重要樞紐區(qū)人民政府駐地松山城區(qū)，為XX市市中心城區(qū)，距市政府5公里；南距北京486公里，距天津690公里；東距沈陽573公里，距大連970公里；西距自治區(qū)首府呼和浩特1154公里 ；北連XX市北部牧區(qū)和錫林郭勒草原。南北最寬77公里。境內(nèi)最高山峰位于西北的大光頂子山，海拔2 067米。地勢西北高，東南低，呈坡狀傾斜；西部與西北部海拔1 000～2 000米，東部不足500米。47′～119176。01′～42176。第二節(jié) 建廠條件一、項(xiàng)目區(qū)位條件XX市市松山區(qū)位于XX省自治區(qū)東部，XX市市中南部，居七老圖山地北段，XX市黃土丘陵臺地和努魯兒虎山地西北邊緣的截接復(fù)合部位。部分：管件》的相關(guān)規(guī)定。部分：管材》及GB/ 《給水用聚乙烯（PE）管道系統(tǒng)第 滿足國家標(biāo)準(zhǔn)管道時(shí)有效保護(hù)管道免受刮傷； 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 采用共擠技術(shù)，在PE管道專用料，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定； 單螺桿擠出機(jī)；機(jī)頭；定徑套；真空定徑槽；冷卻槽； 牽引機(jī)；切割機(jī)；翻管裝置或盤管裝置；二、質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主要設(shè)備是擠出機(jī)及輔機(jī)，輔機(jī)主要有定型裝置、冷卻裝置、牽引裝置、切割裝置、翻管裝置或盤管裝置（生產(chǎn)盤卷管）等?？梢栽黾由珮?biāo)擠出機(jī)，使生產(chǎn)的管材擁有色標(biāo)線。特殊設(shè)計(jì)的真空定徑箱，可以確保穩(wěn)定的直徑尺寸和圓整度，使用速度控制系統(tǒng)，使?fàn)恳俣确€(wěn)定。 采用特殊設(shè)計(jì)的冷卻和定徑系統(tǒng)，使用水循環(huán)冷卻HDPE(PP,ABS) 原料，適合以上原料的冷卻。所有這些新型設(shè)計(jì)是為了增加塑化和混練效果。采用先進(jìn)的PLC 與彩色大屏幕液晶顯示屏組成的控制系統(tǒng)，具有完善的報(bào)警系統(tǒng)，良好的中文人機(jī)界面，操作十分方便。每條生產(chǎn)線有兩臺擠出機(jī)，其主要一臺擠出機(jī)采用強(qiáng)力輸送襯套及高效螺桿，另一臺較小的擠出機(jī)用于擠出標(biāo)志線。該生產(chǎn)線生產(chǎn)的管道具有適度的剛性、強(qiáng)度、又具有良好的柔性、耐蠕變性、耐環(huán)境應(yīng)力開裂性和良好的熱熔接性能，是室外給水管的首選產(chǎn)品。637590110125140160180200225250280315355400450500560630注：本系列管材一般用于城鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村給水工程,公稱壓力是指管材在20℃下輸送水的最大允許工作壓力。403225二、PE 節(jié)水管材主要性能指標(biāo)序 號項(xiàng) 目 要 求 120℃靜液壓強(qiáng)度（，100h）不破裂，不滲漏280℃靜液壓