【正文】 第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取一、計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期為11年，建設(shè)期為1年，經(jīng)營(yíng)期為10年。資金籌措與使用計(jì)劃詳見附表2。，在建設(shè)期內(nèi)全部投入。詳見附表11：流動(dòng)資金估算表。（1）周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算周轉(zhuǎn)次數(shù)等于360天除以最低周轉(zhuǎn)天數(shù)（2）應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款=年經(jīng)營(yíng)成本/應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)（3）存貨存貨=外購(gòu)原材料+外購(gòu)燃料外購(gòu)原材料=年外購(gòu)原材料/按種類分項(xiàng)周轉(zhuǎn)次數(shù)外購(gòu)燃料=年外購(gòu)燃料/按種類分項(xiàng)周轉(zhuǎn)次數(shù)（4）現(xiàn)金現(xiàn)金 =（年工資及福利費(fèi)+年其他費(fèi)用）/現(xiàn)金周轉(zhuǎn)次數(shù)（5）應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款=（年外購(gòu)原材料+年外購(gòu)燃料）/應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)。流動(dòng)資金流動(dòng)資金用于生產(chǎn)啟動(dòng)時(shí)原、輔材料購(gòu)置及燃料動(dòng)力等支出，以及人員工資和其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等。詳見附表1。根據(jù)國(guó)家計(jì)委1999年發(fā)布《國(guó)家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)對(duì)基本建設(shè)大中型項(xiàng)目概算中“漲價(jià)預(yù)備費(fèi)”管理有關(guān)問題的通知》(計(jì)投資1340號(hào)文件)的規(guī)定，在編制基本建設(shè)大中型項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算中，投資價(jià)格指數(shù)按零計(jì)算，可不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，因此項(xiàng)目在預(yù)備費(fèi)估算中，只估算了基本預(yù)備費(fèi)。工程建設(shè)其他費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用包括土地使用費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、規(guī)劃咨詢費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)、開辦費(fèi)、竣工驗(yàn)收費(fèi)等。具體詳見下表：建筑工程費(fèi)估算表序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量建設(shè)單價(jià)總造價(jià)（萬元）1主要建筑　5687 　 生產(chǎn)廠房m21582 1300 生產(chǎn)廠房m21581 1300 生產(chǎn)廠房m21073 1300 生產(chǎn)廠房m21451 1500 2配套建筑　3665 　宿舍樓m2632 1200 辦公樓m2711 1400 泵房m284 800 倉(cāng)庫(kù)m21712 1000 保全室m248 1250 泵房m266 800 修理間m248 900 門衛(wèi)室m242 1200 儲(chǔ)煤倉(cāng)棚m2110 600 后守衛(wèi)室m29 900 汽車庫(kù)m262 800 3汽車庫(kù)m2141 900 3公共設(shè)施建筑　375 　 鍋爐房m2107 1100 變電所m2114 1100 配電室m2128 1400 變電室m225 1200 污水處理m348 2000 4廠區(qū)配套工程　　　 管網(wǎng)工程m29727 20 道路及硬覆蓋工程m29886 160 綠化工程m224714 15 機(jī)井及配套工程項(xiàng)1 　 大門處1 　 圍欄/圍墻延長(zhǎng)米900 180 環(huán)保設(shè)施項(xiàng)1 　 消防設(shè)施項(xiàng)1 　 5合計(jì)　9727 　 （2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)經(jīng)估算，其中：。第十四章 投資估算及資金籌措編制依據(jù)：《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程預(yù)算工程量計(jì)算規(guī)則》2008年《遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額》；2008年《遼寧省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)》；中國(guó)電力出版社《投資項(xiàng)目可行性研究指南》2009年遼寧省工程建設(shè)網(wǎng)刊價(jià)格規(guī)劃初步設(shè)計(jì)方案及說明市場(chǎng)調(diào)研信息其他相關(guān)資料第一節(jié) 投資估算一、建設(shè)投資估算項(xiàng)目的建設(shè)投資由工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)組成。采取公開招標(biāo)方式，通過招標(biāo)，可以在較廣的范圍內(nèi)擇優(yōu)選擇信譽(yù)良好、技術(shù)過硬、具有專業(yè)特長(zhǎng)及豐富經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理公司、施工企業(yè)和生產(chǎn)供應(yīng)商以保證工程質(zhì)量和降低工程造價(jià)。本項(xiàng)目的招標(biāo)范圍建議為：勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料的采購(gòu)。二、施工階段：1994年9月－1995年7月1994年9月~1995年2月: 土建施工；1995年3月~1995年5月：設(shè)備到貨安裝、調(diào)試；辦公樓、附屬服務(wù)樓內(nèi)外裝飾裝修；1995年5月～1995年6月：人員招聘、培訓(xùn)；設(shè)備聯(lián)機(jī)運(yùn)行；1995年6月～1995年7月：竣工驗(yàn)收正式投產(chǎn)。第十三章 施工計(jì)劃與招投標(biāo)管理第一節(jié) 項(xiàng)目施工計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)及前期準(zhǔn)備情況，設(shè)定項(xiàng)目該項(xiàng)目建設(shè)期為1年，從1994年7月到1995年7月。特殊工種由總經(jīng)理組織有關(guān)人員到相關(guān)技術(shù)支持單位培訓(xùn)。培訓(xùn)新增人員需要進(jìn)行培訓(xùn)，以適應(yīng)實(shí)際生產(chǎn)的需要，培訓(xùn)方式為自培和委培相結(jié)合，以企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)為主，培訓(xùn)期3個(gè)月。中層管理人員、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員、銷售人員主要通過社會(huì)公開招聘解決。管理及其他人員實(shí)行八小時(shí)工作制，年工作251天。第十二章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后，公司實(shí)行董事會(huì)（董事長(zhǎng)）領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，統(tǒng)管各級(jí)人員和各個(gè)部門、車間，下設(shè)各職能部門及科室，各生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)工藝要求自行組織生產(chǎn)管理，生產(chǎn)各工序設(shè)立生產(chǎn)班組，并配備相關(guān)人員統(tǒng)一管理。（2）能立即整改的隱患要立即整改。每月對(duì)消防器材進(jìn)行一次檢查，確認(rèn)如下內(nèi)容：（1）消防器材是否丟失；（2）消防器材是否損壞；（3）消防器材使用期限。（2）用電線路。消防工作檢查安全領(lǐng)導(dǎo)小組每月對(duì)公司各部位進(jìn)行一次大檢查，消防工作是其中的重要內(nèi)容。（3）緊急疏散安全門鑰匙。保管消防器材如下：（1）消防水袋，消火槍頭。消防器材的管理公司要對(duì)所有的消防器材登記，建立帳冊(cè)。四、消防管理制度加強(qiáng)對(duì)消防工作的認(rèn)識(shí)教育公司全體干部員工樹立“安全第一、預(yù)防為主”的思想，提高對(duì)消防工作重要性的認(rèn)識(shí)。加強(qiáng)消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)工作，組織人員定期檢查消防設(shè)施，確保設(shè)備時(shí)刻處于正常狀態(tài)?？紤]到消防用水量及水壓，建立適當(dāng)?shù)南浪?，保證30分鐘用水量。建立健全各種類型的滅火設(shè)施，配備足夠的消火栓、泡沫滅火器等。三、消防控制措施項(xiàng)目在土建設(shè)計(jì)過程中，必須經(jīng)過消防部門的批準(zhǔn)，提出消防設(shè)計(jì)方案。生產(chǎn)車間均設(shè)有手提式干粉滅火器。二、消防設(shè)計(jì)工廠總平面布置嚴(yán)格按照現(xiàn)行防火規(guī)范設(shè)計(jì)，以滿足安全、防火和消防要求。要加強(qiáng)對(duì)消防器材的管理，對(duì)滅火器、消火栓每半年檢查一次，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)整改。安全檢查中發(fā)現(xiàn)隱患要認(rèn)真填寫《隱患整改記錄》，并提出整改意見，落實(shí)整改措施，檢查整改結(jié)果。生產(chǎn)車間、品檢部門、維修部門每周要對(duì)本部門檢查一次。安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，每月安排對(duì)公司進(jìn)行一次安全檢查。生產(chǎn)部門在下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃的同時(shí)，要下達(dá)安全工作指標(biāo)。建立安全工作例會(huì)制度。公司成立由經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)成員任組長(zhǎng)，相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人參加的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，小組設(shè)兼職安全員一名。經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)要將安全生產(chǎn)工作納入公司工作的重要議事日程。各生產(chǎn)車間每季檢查不少于一次；各樓(廠房)和生產(chǎn)班組應(yīng)實(shí)行班前班后檢查制度；特殊工種和設(shè)備的操作者應(yīng)堅(jiān)持每天檢查。電源設(shè)備、線路應(yīng)防止受潮漏電，使用的機(jī)械設(shè)備必須有漏電保護(hù)開關(guān)（觸電保護(hù)器）和接零接地。各種安全防護(hù)裝置、信號(hào)保險(xiǎn)裝置、監(jiān)測(cè)儀表、警戒標(biāo)志、防雷裝置等必須齊全、可靠。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制度和國(guó)家有關(guān)部門頒發(fā)的安全操作規(guī)程，特殊工種持上崗證上崗。⑸加強(qiáng)管道維護(hù)，減少生產(chǎn)過程中的跑冒滴漏。⑶選用先進(jìn)、高效、節(jié)水設(shè)備，對(duì)生產(chǎn)上水、純水、循環(huán)冷卻水等采用流量計(jì)量，以便于加強(qiáng)節(jié)水管理。第二節(jié) 節(jié)水措施一、設(shè)計(jì)原則國(guó)家計(jì)委和水利部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目水資源論證管理辦法》《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)通則》(GB/T9711—1993)二、節(jié)水措施在設(shè)計(jì)中貫徹節(jié)約用水原則，沖洗水、綠化用水等全部使用井水，減少自來水的用量。選用新型節(jié)能材料對(duì)廠區(qū)供熱管網(wǎng)進(jìn)行保溫。建筑節(jié)能可達(dá)25％。采用低損耗干式變壓器，并設(shè)置功率因數(shù)補(bǔ)償，并對(duì)大功率用電設(shè)備就地安裝補(bǔ)償器。電氣設(shè)備和燈具選用新型高效節(jié)能型產(chǎn)品，減少電能損耗。項(xiàng)目在采用先進(jìn)的工藝技術(shù)與設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低廢品率的同時(shí)，將十分注重節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用，使產(chǎn)品的綜合耗能指標(biāo)保持國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。耗量如下表：能源消耗情況表序號(hào)名 稱計(jì)量單位耗量1用電萬度/年5502煤噸200 3用水噸/年20000項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后的年折合標(biāo)煤計(jì)算見下表：主要能源和耗能工質(zhì)的品種及年需要量表序號(hào)能源種類單位年耗實(shí)物量折標(biāo)系數(shù)折合標(biāo)煤（t/a）1電萬kWh5502煤噸200 3水噸20000綜合能耗達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)值萬元產(chǎn)值綜合能耗計(jì)算得知：項(xiàng)目萬元產(chǎn)值綜合能耗指標(biāo)處于行業(yè)較低水平，節(jié)能效果顯著。燃煤消耗主要是冬季采暖用。電能消耗主要是生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)動(dòng)力及車間照明等。耗水部位主要是車間生產(chǎn)用水，辦公及生活福利設(shè)施的全廠性生活用水。設(shè)計(jì)原則執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、規(guī)定及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理利用能源，降低能源消耗，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展；能源選擇應(yīng)貫徹國(guó)家能源方針和因地制宜的原則，并積極借鑒其他單位成功的節(jié)能措施；設(shè)計(jì)中所選用的設(shè)備采用國(guó)家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁采用國(guó)家規(guī)定的淘汰的低效高耗能設(shè)備。從合理利用自然資源和保護(hù)環(huán)境的角度出發(fā)，項(xiàng)目是可行的。第四節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目屬于中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)，第40號(hào)令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》鼓勵(lì)類項(xiàng)目，項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策；本項(xiàng)目大氣污染物、水污染物、固體廢物及噪聲排放均達(dá)到相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求；項(xiàng)目所采用的工藝的清潔生產(chǎn)水平確定為國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平；項(xiàng)目通過采取各種有效治理措施后，項(xiàng)目投入運(yùn)行后不會(huì)改變?cè)搮^(qū)域的環(huán)境功能。固體廢物：本項(xiàng)目固體廢物主要包括生產(chǎn)廢渣、收集粉塵、鍋爐粉煤灰、材料廢渣及生活垃圾等，在廠區(qū)北側(cè)建設(shè)定點(diǎn)的生產(chǎn)廢渣、生活垃圾及鍋爐廢渣收集點(diǎn)，定期處理。如強(qiáng)噪聲源車間均采用封閉式廠房，同時(shí)采取車間外綠化，以其屏蔽作用使噪聲受到不同程度的隔絕與吸收。二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間污染的防治該項(xiàng)目無生產(chǎn)廢水產(chǎn)生，生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后，進(jìn)入開發(fā)區(qū)市政污水管網(wǎng)；該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含塵廢氣通過外濾低壓脈沖長(zhǎng)袋除塵器處理后達(dá)標(biāo)排放，無組織排放源設(shè)置集塵罩，通過JDDM系列長(zhǎng)袋低壓脈沖布袋除塵器處理后濃度小于100mg/m3，達(dá)標(biāo)排放；噪聲：本項(xiàng)目對(duì)噪聲的控制從設(shè)備選型上盡量選擇噪聲低的設(shè)備或加裝消聲器。第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)措施一、施工期間污染的防治土石方開挖避免在大風(fēng)天氣進(jìn)行，完工后及時(shí)回填、平整場(chǎng)地。固廢主要是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣，鍋爐廢渣以及職工生活產(chǎn)生的生活垃圾。污水：該項(xiàng)目生產(chǎn)用水為循環(huán)冷卻用水，幾乎無生產(chǎn)廢水產(chǎn)生；污水主要為職工生產(chǎn)生活產(chǎn)生的生活污水，本次評(píng)價(jià)主要評(píng)價(jià)其職工生活污水，主要污染物為CODcr、SS、氨氮和動(dòng)植物油，年產(chǎn)生量約12000噸。h550變電所2水噸20000取自機(jī)井3煤噸200外購(gòu)第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)及監(jiān)管依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)：《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB30951996)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB162971996)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB89781996)第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在以下幾方面：一、施工期間污染項(xiàng)目施工期分為主體工程建設(shè)階段、內(nèi)部設(shè)施安裝階段以及掃尾工程階段。環(huán)保餐具生產(chǎn)環(huán)保餐具生產(chǎn)所需的主要原料即為CPD復(fù)合材料，以及OPS片材和包裝材料，CPD復(fù)合材料自己生產(chǎn)，OPS片材和包裝材料均可從遼寧市場(chǎng)比價(jià)采購(gòu)。因此，項(xiàng)目可獲得優(yōu)質(zhì)而便宜的滑石資源。某地區(qū)現(xiàn)探明礦產(chǎn)34種已開發(fā)20種，尤其菱鎂、滑石以其儲(chǔ)量豐、品位高、質(zhì)地純而聞名中外。第八章 原材料及燃料動(dòng)力供應(yīng)第一節(jié) 原輔材料供應(yīng)一、主要原輔材料及供應(yīng)CPD復(fù)合材料生產(chǎn)CPD復(fù)合材料生產(chǎn)需要的原料主要為滑石粉，以及聚丙烯、添加劑等輔助材料。四、采暖廠區(qū)自建一座鍋爐房，供廠區(qū)車間及辦公樓、宿舍樓等冬季采暖，采暖面積約7000m2，采暖形式為散熱器熱水采暖。本工程所需2路10kV電源，外線從牌樓鎮(zhèn)供電所引入廠區(qū)變電所，設(shè)1250KVA變壓器2臺(tái)，1600KVA變壓器1臺(tái)。室外雨水排水按1年重現(xiàn)期設(shè)計(jì)，雨水就近接入基地雨水總管。污水經(jīng)廠區(qū)化糞池處理后直接排至基地污水管，最終排入市政污水管。二、排水廠區(qū)排水采用雨、污分流制。生活用水年耗水量約12000 m3；須經(jīng)過濾、凈化后使用。年總用水量為20000m3，日用水量為60m3，給水水源為自打機(jī)井，機(jī)井供水能力可以滿足本廠生產(chǎn)及消防用水。綠化植物種類兼具綠化、美化、凈化和消聲減噪的功能。喬灌草相結(jié)合，以喬木為主，喬木應(yīng)占70%以上。（六）綠化系統(tǒng)與環(huán)境景觀規(guī)劃廠區(qū)綠化面積24714m2，綠化率為50%。（六）倉(cāng)庫(kù)根據(jù)原材輔料的安全儲(chǔ)存周期和成品的最低儲(chǔ)存發(fā)運(yùn)周期，設(shè)置原料和成品儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)（用于成品包裝的紙箱儲(chǔ)存），倉(cāng)庫(kù)總建筑面積為1712m2；設(shè)儲(chǔ)煤倉(cāng)棚110 m2。運(yùn)輸方案原材料和產(chǎn)成品廠內(nèi)運(yùn)輸采用電動(dòng)平車及電動(dòng)叉車運(yùn)輸。（五）工廠