【正文】 經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)銷售價格和市場占有情況的分析，預(yù)測本項目在資金資助期限內(nèi)分年度及累計可實現(xiàn)的銷售收入、凈利潤、繳稅總額、創(chuàng)匯或替代進(jìn)口情況。 產(chǎn)品單位售價項目產(chǎn)品為自主創(chuàng)新新產(chǎn)品，目前國內(nèi)外MW級逆變器（含逆變房體，交直流配電柜等關(guān)鍵設(shè)備），本項目產(chǎn)品由于通過各種方法，保證質(zhì)量不變的情況下，從供應(yīng)鏈、質(zhì)量控制、研發(fā)控制等進(jìn)行降成本，成本優(yōu)勢明顯，為了保持顯著的價格優(yōu)勢。針對以上情況，采取的對策有：加強(qiáng)原材料供應(yīng)商的管理，對原材料供應(yīng)商建立評價體系，及時收取相關(guān)信息，形成緊密的合作關(guān)系；同時引進(jìn)多家原材料供應(yīng)商，使得供應(yīng)商之間形成競爭制度，降低原材料價格；盡快完善管理制度；加強(qiáng)銷售管理，制訂科學(xué)的銷售制度和激烈制度。 年度生產(chǎn)成本估算保守估算，項目產(chǎn)品第1年生產(chǎn)MW級逆變器20套、第2年生產(chǎn)60套，第3年生產(chǎn)120套，實現(xiàn)達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)目標(biāo)，隨后在第四年、第五年根據(jù)市場需求的增加，預(yù)計銷售400套。八、經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 產(chǎn)品成本分析按財務(wù)制度的規(guī)定，估算項目產(chǎn)品的年生產(chǎn)成本（包括人工費、材料費、制造費等）和期間費用（包括銷售費、管理費及相關(guān)財務(wù)費用），并提供計算生產(chǎn)成本的基礎(chǔ)；說明對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素以及可采取的對策。 其它費用10萬元。9．管理費用205萬元。8．會議費10萬元。7．差旅費10萬元。6．基本建設(shè)費1200萬元。5．試驗外協(xié)費120萬元。4．燃料及動力費460萬元。3．材料費720萬元。2．設(shè)備費1580萬元。產(chǎn)業(yè)化費用說明：1．人員費160萬元。其它費用10萬元。9．管理費用75萬元。項目研發(fā)人員，需要進(jìn)行考察與技術(shù)交流等，該部分費用主要用于國內(nèi)調(diào)研的交通和食宿費用。詳見基本建設(shè)經(jīng)費預(yù)算。包括：產(chǎn)品試驗、檢測，技術(shù)服務(wù)和樣品外協(xié)加工等。在項目中對小批量生產(chǎn)線和規(guī)模生產(chǎn)線試生產(chǎn)需要燃料動力費40萬元。在研發(fā)過程中，經(jīng)核算需小批量生產(chǎn)線和規(guī)模生產(chǎn)線試生產(chǎn)所需原材料。包括研發(fā)、分析設(shè)備，詳見設(shè)備添置經(jīng)費預(yù)算表。公司將投入研發(fā)人員和技術(shù)人員23人，進(jìn)行項目研發(fā)和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)工作，在項目執(zhí)行期內(nèi)支付研發(fā)人員工資共需140萬元。 項目新增投資支出預(yù)算 經(jīng)費單位：萬元資金支出預(yù)算金額占新增投資總額的比重（%）1．人員費3002．設(shè)備費24703．材料費10004．燃料及動力費5005．試驗外協(xié)費2506．基本建設(shè)費12007．差旅費308．會議費209．管理費28010．其他費用50 合計6100100 省科技成果轉(zhuǎn)化專項資金撥款資助部分支出預(yù)算 經(jīng)費單位：萬元資金支出預(yù)算金額占省撥款資助總額的比重（%）1．研發(fā)人員費502．設(shè)備費3403．材料費1204．燃料及動力費605．試驗外協(xié)費30合計600100注：設(shè)備費包括項目實施所需專用儀器、設(shè)備、軟件、樣品、樣機(jī)購置費及設(shè)備試制費；試驗外協(xié)費包括項目實施所支付的租賃費用、帶料外加工費用及對外委托進(jìn)行的試驗、加工、測試費用。項目資金來源預(yù)算分年度情況列表如下： 經(jīng)費單位：萬元資金來源合計第1年第2年第3年金額占新增投資的比重(%)60．00%%%一、新增投資6100010036601640800800400200200 其中：撥款資助600400200/ 有償資助///// 貸款貼息200/200300300//2500960740800///25002000500///二、已投入資金1200//// 總計7300 項目支出預(yù)算根據(jù)項目實施進(jìn)度和籌資方式，編制項目資金支出預(yù)算。部分資金不足部分由公司自籌補(bǔ)充。（3）申請省成果轉(zhuǎn)化專項資金800萬元，其中撥款資助600萬元，貸款貼息200萬元。（2）銀行貸款2500萬元。新增投資來源如下：（1）公司自籌2500萬元。如人員費開支，要明確開支標(biāo)準(zhǔn)與工作量，并與參加人員總數(shù)相吻合；設(shè)備費要有設(shè)備清單；材料費要列出主要原材料的名稱、單價、數(shù)量；試驗外協(xié)費要細(xì)化到主要測試內(nèi)容和費用。申請省科技成果轉(zhuǎn)化專項資金應(yīng)包括撥款資助、有償資助、貸款貼息三部分，并具有合理的結(jié)構(gòu)。表32 新增固定資產(chǎn)投資估算表（單位：萬元）序號名稱金額備注1廠房及基建工程1200新建產(chǎn)業(yè)化廠房和辦公實驗樓2研發(fā)試驗設(shè)備890研發(fā)設(shè)備購置和自制設(shè)備3生產(chǎn)設(shè)備1580新增產(chǎn)業(yè)化設(shè)備合計3670表33 流動資金估算表（單位：萬元）序號名稱金額備注1人員費用300研發(fā)人員工資福利及產(chǎn)業(yè)化人員培訓(xùn)費用等2材料費1000試驗原輔材料和產(chǎn)業(yè)化鋪底材料費3燃料及動力費500試驗費用和產(chǎn)業(yè)化中鋪底燃料及動力費用4試驗外協(xié)費250實驗檢測和產(chǎn)業(yè)化檢測費用，外協(xié)費用及合作方的技術(shù)服務(wù)費用5差旅費30專家和技術(shù)人員差旅費用，市場開拓鋪底費用6會議費20項目評審鑒定，技術(shù)交流研討，行業(yè)交流等7管理費280項目管理費用8其它費用50不可測費用合計2430 資金預(yù)算和來源說明對新增投資部分，需闡述資金籌措渠道、預(yù)計到位時間、目前進(jìn)展情況。項目前期投資的具體資金來源及使用情況見表31項目前期投入資金來源及資金使用明細(xì)（單位:萬元）序號用途金額資金來源備注1材料費94企業(yè)自籌中試使用的材料2人工費200企業(yè)自籌研發(fā)人員工資（含專家費用）4專利費用6企業(yè)自籌專利申請和專利轉(zhuǎn)讓等費用5中試設(shè)備費用900企業(yè)自籌中試儀器設(shè)備費 合計1200項目實施期內(nèi)（2012年7月至2015年6月），計劃新增投資6100萬元，其中：新增固定資產(chǎn)3670萬元，流動資金投入2430萬元。本項目總投資7300萬元，其中已完成投資1200萬元，新增投資6100萬元。七、投資預(yù)算與資金籌措 總投資包括前期已完成的投資額（指企業(yè)自提出申請之前該項目已完成的投資），并分項說明資金來源及主要用途；本項目在執(zhí)行期內(nèi)的計劃新增總投資。項目環(huán)保安全消防管理方面，建立完善的消防和安全管理措施，建立消防安全應(yīng)急預(yù)案，成立以總經(jīng)理、技術(shù)副總、生產(chǎn)副總、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人等管理人員為主的企業(yè)安全委員會，負(fù)責(zé)日常研究與研發(fā)產(chǎn)業(yè)化消防安全工作。項目市場管理方面，公司制訂了直銷和大客戶專項管理制度，確保產(chǎn)品的售后技術(shù)服務(wù)有保障。同時，公司將根據(jù)項目成員的總體表現(xiàn)，制定并實行相應(yīng)的獎勵措施。全面淡化行政序列，分配向技術(shù)研發(fā)實際貢獻(xiàn)大的成員傾斜，強(qiáng)調(diào)技術(shù)的價值，按實際貢獻(xiàn)發(fā)放業(yè)績工資。項目全面實行“價值管理”激勵機(jī)制。③按計劃開展每項工作。①確定項目總體目標(biāo)、分階段目標(biāo)、各步驟目標(biāo)。④財務(wù)人員和公司結(jié)算中心財務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況，分別記賬，按月對賬。項目嚴(yán)格按照《江蘇省科技成果轉(zhuǎn)化專項資金管理辦法》執(zhí)行。 項目組織管理為了保障本項目的順利實施，公司成立了項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司董事長擔(dān)任組長。圍繞本項目產(chǎn)品的開發(fā)，雙方簽訂了項目合作開發(fā)協(xié)議，公司承擔(dān)研發(fā)費用，某大學(xué)負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線的組建，并負(fù)責(zé)技術(shù)人員培訓(xùn)，保障產(chǎn)品的規(guī)模生產(chǎn)和產(chǎn)品性能，具體詳見《產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議》。除技術(shù)團(tuán)隊之外，本項目還有20名高素質(zhì)的管理、財務(wù)和市場管理人員，預(yù)期項目執(zhí)行期內(nèi)，項目團(tuán)隊可擴(kuò)編為60余人。 項目人才隊伍建設(shè)方案項目團(tuán)隊情況，包括項目負(fù)責(zé)人和項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目財務(wù)負(fù)責(zé)人的基本情況，學(xué)歷、所學(xué)專業(yè)、主要工作經(jīng)歷、技術(shù)專長和工作業(yè)績等；列出企業(yè)和技術(shù)依托單位的主要參與人員，包括姓名、年齡、學(xué)歷、職稱、在項目實施中承擔(dān)的主要任務(wù)等。（3）引入社會資本—德同資本管理有限公司，該公司曾參股尚德電力，可提高企業(yè)資金抗風(fēng)險能力。（1）抓住當(dāng)前國家對新能源產(chǎn)業(yè)大力扶持的機(jī)遇，加快本項目科技成果轉(zhuǎn)化步伐，迅速將產(chǎn)品推向市場，做大做強(qiáng)企業(yè)。（4）營銷策劃：產(chǎn)品經(jīng)過了國際上權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)檢測，取得TUV，CE等認(rèn)證，同時通過中國CQC金太陽認(rèn)證和國網(wǎng)電科院的LVRT認(rèn)證，為大功率逆變器并入中高壓電網(wǎng)提供保障；同時，在相關(guān)平面、網(wǎng)絡(luò)媒體刊登產(chǎn)品廣告，為產(chǎn)品的推廣提供多種宣傳途徑。（2）銷售方式：通過國際上光伏展會以及知名雜志等來擴(kuò)大公司宣傳力度，繼續(xù)擴(kuò)大國際銷售網(wǎng)絡(luò)，在美國建立北美銷售公司，在印度建立南亞銷售公司，并增設(shè)荷蘭銷售網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)歐洲銷售能力。（1）目標(biāo)市場：金融危機(jī)以后，歐洲市場增長有所放緩，美國年裝機(jī)量超越歐洲，亞洲如中國、日本、印度光伏逆變器需求量也急劇上升，因此將北美、亞太以及歐洲國家作為主要目標(biāo)市場。（3）生產(chǎn)設(shè)備：購置生產(chǎn)設(shè)備37臺（套），總價2470萬元，詳見新增研發(fā)和生產(chǎn)設(shè)備清單。（1）原材料采購：主要原料為IGBT模塊、電抗器、變壓器、電容、鈑金機(jī)柜等，在廣東、浙江、江蘇等地以及國際品牌國內(nèi)最大代理商處進(jìn)行直接采購，并已與供應(yīng)商建立良好供貨關(guān)系。提高軟硬件的保護(hù)可靠性，減少缺陷產(chǎn)品的幾率；② 研究新型SiC開關(guān)器件，以進(jìn)一步提高開關(guān)頻率，減少開關(guān)損耗，提高逆變器整體效率，爭取實現(xiàn)在額定工況下逆變器最大效率大于99%，歐洲效率達(dá)98%；③ 在中試生產(chǎn)線基礎(chǔ)上完成生產(chǎn)工藝技術(shù)升級，進(jìn)行連續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化研究，%，采用自動檢測和在線校準(zhǔn)、焊接、組裝、集成和檢測的工藝流程，時間縮短20%，人力成本和物料成本降低10%，適合大規(guī)模生產(chǎn)線組裝和規(guī)?；a(chǎn)。① 研究采用基于非晶鐵心的電感濾波器和變壓器，較傳統(tǒng)材料的電磁元器件的銅損和鐵損減少20%以上，同時研究交錯并聯(lián)技術(shù)，基于紋波抵消技術(shù)，減少濾波器并進(jìn)一步提高轉(zhuǎn)換效率。資金到位累計到位資金6100萬，其中省撥款600萬；銀行貸款 2500萬；區(qū)財政配套300萬；單位自籌2500萬，貸款貼息200萬。市場開拓工作累計銷售MW級逆變器200套，實現(xiàn)銷售20000萬元。 累計申請專利15件，其中發(fā)明專利10件。優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，提高產(chǎn)量到400臺/年。第三年度2014年9月至2015年8月研發(fā)工作 研究最新關(guān)于光伏系統(tǒng)的61850協(xié)議，優(yōu)化光伏逆變器與電網(wǎng)之間的遠(yuǎn)程調(diào)度技術(shù)，減少因電網(wǎng)導(dǎo)致的停機(jī)故障，并開發(fā)出SolarWatcher500附屬產(chǎn)品。市場開拓工作累計銷售MW級逆變器80套，累計實現(xiàn)銷售收入8000萬元；加強(qiáng)項目產(chǎn)品宣傳，參加國際上光伏產(chǎn)業(yè)展會及論壇，進(jìn)一步擴(kuò)大本公司的知名度和國際影響力。開展相關(guān)生產(chǎn)、管理人員的培訓(xùn)；開展對檢測技術(shù)人員的培訓(xùn)。累計申請專利10件，其中發(fā)明專利4件。第二年度2013年9月至2014年8月研發(fā)工作 研究新型大功率SiC開關(guān)器件的應(yīng)用，分析其 在高開關(guān)頻率下的電壓和電流應(yīng)力情況，并產(chǎn)出應(yīng)用報告。市場開拓工作制訂新產(chǎn)品推廣方案；開展銷售人員專業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；大力展開國內(nèi)大型電站投標(biāo)工作。制訂測試作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。建設(shè)原材料倉庫、灌膠、裝配、檢測、老化、包裝的第1條大功率逆變器產(chǎn)品生產(chǎn)線，并啟動產(chǎn)線的安裝、調(diào)試；進(jìn)行批量生產(chǎn)。 累計申請專利4件，其中發(fā)明專利3件。1%，交直流電流采樣精度達(dá)到177。起止時間項目目標(biāo)分解及進(jìn)度安排（詳細(xì)描述項目各階段所必須完成的各項研發(fā)工作、生產(chǎn)準(zhǔn)備工作、市場開拓工作、資金到位等的進(jìn)度安排及階段考核目標(biāo)）第一年度2012年9月至2013年8月研發(fā)工作 優(yōu)化光照快速變化條件下的最大功率跟蹤算法，提高系統(tǒng)對環(huán)境變化的抗擾性，%。實施期內(nèi)，累計銷售目標(biāo)產(chǎn)品200臺，新增銷售20000萬元，繳稅3500萬元，凈利潤4000萬元；產(chǎn)業(yè)化后，項目完成每年銷售目標(biāo)產(chǎn)品400臺，新增銷售40000萬元，繳稅5000萬元，凈利潤8000萬元；項目完成年產(chǎn)品占全國市場8%以上，5年后國內(nèi)市場占有率達(dá)20％以上；計劃3年內(nèi)在創(chuàng)業(yè)板上市。并可以對LVRT曲線參數(shù)進(jìn)行設(shè)定，以滿足不同國家電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)；u 支持電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻，能在高于某頻率點后進(jìn)行有功降額處理，有功過頻曲線參數(shù)可根據(jù)不同國家要求進(jìn)行設(shè)定，且滿足德國BDEW標(biāo)準(zhǔn)要求的有功功率降額（100%，60%，30%，0%）功能；u 具備4種無功功率可調(diào)方式：①固定無功功率（Q）調(diào)節(jié)、②固定功率因數(shù)（cosφ）調(diào)節(jié)、③功率因數(shù)有功（cosφP）調(diào)節(jié)、④無功功率電壓（QU）調(diào)節(jié)；u 逆變器休眠技術(shù)，模塊之間可以群控，實現(xiàn)低照度下效率最優(yōu)；u 多語種觸摸屏監(jiān)控界面，LCD數(shù)據(jù)功率計算（KW, KWH）誤差1%；適合高海拔（6000m，超過3000m需要降額使用）、嚴(yán)酷低溫環(huán)境30℃等（2）執(zhí)行的質(zhì)量和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)：ISO14000環(huán)境體系認(rèn)證、ROHS環(huán)保要求等。 技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)包括項