【正文】 （36）39。四、促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和對(duì)外開放建設(shè)本項(xiàng)目可為城市的服務(wù)、餐飲、賓館、旅游等公益事業(yè)提供水源，有利于促進(jìn)城市第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和對(duì)外開放。建設(shè)本項(xiàng)目，可以提高城區(qū)供水能力，緩解供水矛盾，對(duì)工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展有重要促進(jìn)作用。天齊廟水廠建成后，將有力地促進(jìn)西城區(qū)的開發(fā)建設(shè)，為大都市的早日建成打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。結(jié)果如下表所示：敏感性分析表項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）投資回收率（年）基本方案1403固定資產(chǎn)投資+5%13425%1464售水價(jià)格+5%17425%1064經(jīng)營(yíng)成本+5%11965%1610（35） 從上表中看出，售水價(jià)格及經(jīng)營(yíng)成本變化對(duì)項(xiàng)目效益影響最為敏感，所以合理確定售水價(jià)格、努力降低經(jīng)營(yíng)成本，是項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)中要十分重視的問(wèn)題。七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（34）根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)堵塞基本計(jì)算報(bào)表得出，反應(yīng)項(xiàng)目盈利能力和清償能力的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：投資利稅率：%投資利潤(rùn)率：%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=7%）：1403萬(wàn)元投資回收期：（含建設(shè)期1年）第二節(jié) 敏感性分析為了分析、預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)諸因素發(fā)生變化時(shí)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度，因此，在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行敏感性分析。五、銷售稅金及附加 按規(guī)定納稅標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，年應(yīng)交納增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加，合計(jì)共165萬(wàn)元。四、銷售收入估算 項(xiàng)目的銷售收入主要是水費(fèi)收入，根據(jù)目前城市供水水價(jià)偏底和本項(xiàng)目水資源偏高的實(shí)際情況，在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)估算水費(fèi)收入中。 動(dòng)力費(fèi)：（33） 藥劑費(fèi)： 工資及福利費(fèi)：35萬(wàn)元 修理費(fèi)： 折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)： 其它費(fèi)用：27萬(wàn)元 。二、總成本費(fèi)用估算 項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括：水資源費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)、工資福利費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)、利息支出及其它費(fèi)用等。 稅金 增值稅按銷售收入的6%計(jì)算，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加分別按增值稅的5%和3%計(jì)算，所得稅按33%計(jì)算。 動(dòng)力費(fèi)和藥劑費(fèi)動(dòng)力費(fèi)按設(shè)計(jì)指標(biāo)和目前電價(jià)計(jì)算，藥劑費(fèi)參照生產(chǎn)資料確定。（32）固定資產(chǎn)折舊 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法計(jì)算，凈殘值率取5% 修理費(fèi)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)的2%計(jì)算。 工程總投資及資金籌措，擬引進(jìn)外資1000萬(wàn)元。國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)著眼于工程的效益分析，對(duì)其社會(huì)效益主要進(jìn)行定性描述，不進(jìn)行各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的具體計(jì)算。鑒于本工程系城市公用設(shè)施，它為國(guó)民經(jīng)濟(jì)所作貢獻(xiàn)主要表現(xiàn)為對(duì)社會(huì)產(chǎn)生的直接效益，其主要的經(jīng)濟(jì)效益與城市生產(chǎn)發(fā)展和居民生活密切相關(guān)，難以確切地定量計(jì)算，如改善供水條件，提居民的健康水平等方面的社會(huì)效益只能進(jìn)行定性描述。資金擬引進(jìn)外資1000萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資詳見《固定資產(chǎn)投資估算表》。（28）三、流動(dòng)資金估算參照同類、同規(guī)模項(xiàng)目有關(guān)情況，本項(xiàng)目取流動(dòng)資金60萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金20萬(wàn)元。%，預(yù)備費(fèi)83萬(wàn)元，%。預(yù)備費(fèi)：包括基本預(yù)備費(fèi)和價(jià)差預(yù)備費(fèi)，其中：基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與其它費(fèi)用之和的5%計(jì)算，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)據(jù)投資使用計(jì)劃，按年遞增6%計(jì)。勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。征地費(fèi)按5萬(wàn)元/畝計(jì)算，征地22畝。參照當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)工程的有關(guān)資料。依據(jù)《山東省市政預(yù)算定額》。在施工圖設(shè)計(jì)階段應(yīng)同時(shí)進(jìn)行必要的設(shè)備、材料考查。（25）第七章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員第一節(jié) 企業(yè)組織項(xiàng)目建成后，屬合資企業(yè)，有獨(dú)立法人地位，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，設(shè)置辦公室、機(jī)電班、調(diào)度控制室、凈水班等機(jī)構(gòu)。1建筑物的圍護(hù)結(jié)構(gòu)應(yīng)選用隔熱，保溫性能好的材料。選用節(jié)能型變壓器及其它節(jié)能電氣產(chǎn)品。變電室靠近負(fù)荷中心，以減少線路損失。（24）排水采用重力流排放。輸水管道應(yīng)盡量縮短線路長(zhǎng)度。第二節(jié) 節(jié)能本項(xiàng)目擬采用下列節(jié)能措施：潛水井泵選用節(jié)能型水泵，二級(jí)泵房采用變頻調(diào)速裝置。本項(xiàng)目污染物排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家《綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978—88）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》和《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》等，項(xiàng)目建成后，對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生污染。本項(xiàng)目主要污染源一是生產(chǎn)中使用的二氧化氯的泄露，但二氧化氯采用電解食鹽水的方法產(chǎn)生，使用比較安全，對(duì)周圍的環(huán)境基本上不會(huì)造成污染。具體情況祥見《主要設(shè)備材料一覽表》。七、無(wú)功補(bǔ)償和計(jì)量采用低壓集中自動(dòng)補(bǔ)償方式，采用高壓計(jì)量，設(shè)有專用高壓計(jì)量柜。二泵房電機(jī)采用變頻調(diào)整電氣控制柜，以達(dá)到節(jié)能目的。（19）四、配電裝置選擇高壓部分選用JYN2—10型手車式高壓開關(guān)柜，低壓選用GCK型抽出電動(dòng)機(jī)控制中心。二、供電方式根據(jù)二級(jí)負(fù)荷對(duì)供電電源的要求，水廠采用二回路10KV專用架空回路供電，由城區(qū)公共電網(wǎng)引來(lái)一路，由水廠專用線引來(lái)一路。考慮財(cái)力可能，暫接單管鋪設(shè)?？傞L(zhǎng)度為2400M。二、配水管配水管為從水廠城區(qū)管網(wǎng)部分。因此DN500管可以滿足輸水要求。管徑確定（18）按正常輸水量417立方米/小時(shí)計(jì)，則計(jì)算管徑為430mm，取DN500。輸水管總長(zhǎng)度為7500米。一、 輸水管 根據(jù)水源地的實(shí)際情況，井群分成兩組，每組78眼，井間設(shè)連絡(luò)管。 第五節(jié) 輸配水干管設(shè)計(jì) 輸配水管分為兩部分，一部分為從水原地到水廠（簡(jiǎn)稱輸水管），另一部分為從水廠至城區(qū)管網(wǎng)（簡(jiǎn)稱配水管）。 水泵采用變壓變頻調(diào)速控制。 依網(wǎng)平差結(jié)果和各種運(yùn)行情況的需要，選用4臺(tái)200QJCW—500—40—75預(yù)留兩臺(tái)200QJCW—500—40—75的安裝位置。吸水井矩型鋼筋混泥土半地下式構(gòu)筑物，*。選用YWI型數(shù)字顯示式液位計(jì)。室內(nèi)設(shè)有排風(fēng)扇。三、水廠構(gòu)筑物設(shè)計(jì)加氯間采用清水池進(jìn)入管口處加氯，—，采用908Qq3（16）型—CLO2發(fā)生器，采用2臺(tái)數(shù)字臺(tái)秤，型號(hào)TXS1000B，在值班室可直接監(jiān)視氯瓶重量，并可與微機(jī)、打印機(jī)配套完成自動(dòng)記錄等功能。，以利于排水防洪，廠區(qū)主干道寬6米，次干道寬4米，3米，轉(zhuǎn)彎半徑6米。水廠大門正對(duì)噴泉假山和綜合樓，繞過(guò)假山向西，為停車廠，其后是綠蔭花架；右轉(zhuǎn)彎進(jìn)入南北干道，兩側(cè)為綠樹鮮花，最北端為階梯綠色屏障。地下式清水池外部連成一體，其上種植草皮、花草樹木。生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)區(qū)放在東西干道以北、水廠北部，該區(qū)限制非生產(chǎn)人員出入。工藝流程為：加二氧化氯 原水 清水池 吸水井 二級(jí)泵房 管網(wǎng)二、水廠布置本水廠平面布置按照流程合理，管理方便，生產(chǎn)安全，環(huán)境優(yōu)雅（15）美觀，并考慮有發(fā)展余地的原則進(jìn)行布置，水廠總占地137634平方米。第四節(jié) 水廠設(shè)計(jì)一、凈水工藝選擇根據(jù)XX自