【正文】 綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目名稱投產期綜合成本達產期綜合成本備注1外購原材料費2燃料動力費3工資及附加4折舊費。該棉針織文化衫、T恤衫、絨衫項目的主導產品是棉針織文化衫、T恤衫、絨衫系列產品又可分為多種類型、多種規(guī)格，為此，測算該棉針織文化衫、T恤衫、絨衫項目的年總成本是指各類產品的綜合總成本。詳見表—《產品銷售收入及稅金估算表》。三、財務效益與費用估算（一）銷售收入估算根據財務評價的計價原則，結合本行業(yè)該產品目前市場平均銷售價格和國內外現狀及未來發(fā)展預測，按買方提供的現行市場價作為基期價格。該棉針織文化衫、T恤衫、絨衫項目所得稅按應納稅所得額的25%計算；法定盈余公積金按凈利潤的10%計取。包括增值稅、城市建設維護稅和教育費附加。該棉針織文化衫、T恤衫、絨衫項目計劃建設期為12個月，項目計算期為10年，正常年份系指項目經營期，生產經營期按10年計算，其中：投產期1年（系指項目經營期的第1年），生產能力為設計能力的80%，達產期9年即：項目正常經營期的第2年至第10年，生產能力達到設計能力的100%。產成規(guī)模：該棉針織文化衫、T恤衫、絨衫項目年設計生產棉針織文化衫、T恤衫、絨衫產品的規(guī)模為30000件/年。二、基礎數據與參數選取根據《方法與參數》以及國家產業(yè)政策、市場需求及資金時間價值等因素確定：所得稅及稅后財務基準收益率分別確定為12%和10%；項目資金稅后財務收益率為13%。詳見表—《資金使用計劃與運用表》。投資計劃與資金籌措表單位：萬元序號項目名稱建設期投產期達產期合計12345……1總投資現值PVI固定資產投資固資投調稅建設期利息鋪底流動資金2企業(yè)資金籌措企業(yè)自有資金其中：用于流資申請銀行貸款申請長期貸款鋪底流動資金貸款申請財政投資0申請財政無償資金0申請財政有償資金其他資金三、資金使用計劃該棉針織文化衫、T恤衫、絨衫項目工程建設投資（固定資產），在項目建設期一次性投入。該棉針織文化衫、T恤衫、全部由****投資咨詢有限公司自籌解決，占鋪底流動資金投資的100%?？偼顿Y構成詳見—《總投資構成分析一覽表》總投資構成分析一覽表單位：萬元序號項目名稱周轉天數周轉次數投產期達產期合計12……101流動資產應收賬款3012存貨外購原材料606燃料動力458在產品2018產成品2018現金4582流動負債應付賬款4583流動資金4流資本年增加5流動資金借款6流資借款合計7利息二、資金籌措該棉針織文化衫、T恤衫、擬定資金籌措方案如下：，占固定資產投資額的100%，完全符合國家關于建設項目自有資金投資比例的要求。固定資產投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占固資投資比例建筑工程設備購置費安裝工程其它費用合計1固定資產投資%建設工程投資%土建工程投資%設備購置投資%其它工程和費用%無形資產%開辦費%預備費用%基本預備費用%漲價預備費%投調稅%建設期利息%2固資投資總額%3占固資投資比例%%%%%鋪底流動資金估算該棉針織文化衫、T恤衫、絨衫項目流動資金估算采用分項詳細估算法，根據測算，詳見表—《鋪底流動資金估算表》。工程建設投資（固定資產）投資固定資產投資由建設投資和建設期利息組成，由于該棉針織文化衫、T恤衫、絨衫項目固定資產投資全部由項目承辦單位出資（自有資金），故建設期利息為零，所以，該棉針織文化衫、T恤衫、絨衫項目的固定資產投資額為：固定資產投資=設備投資+土建工程投資+安裝工程費用+其它費用。土建投資估算該棉針織文化衫、T恤衫、絨衫項目土建工程包括生產車間、辦公室、職工宿舍、輔助車間、倉儲設施（原料倉庫和成品倉庫）配套工程、圍墻、廠區(qū)道路及綠化等，根據項目土建工程設計計劃，詳見表—《項目占地及土建工程投資估算表》。（三）工程建設投資（固定資產）投資設備投資估算該棉針織文化衫、T恤衫、絨衫項目計劃購置和安裝生產設備、檢驗設備、環(huán)境保護設備共26臺件（套）。該棉針織文化衫、T恤衫、絨衫項目估算工程建設投資（固定資產投資），其中：，詳見表—《項目占地及土建工程投資估算表》。（二）投資費用分析該棉針織文化衫、T恤衫、絨衫項目建設投資由建筑工程費、設備購置費和其他費用組成。（5）項目基本預備費按規(guī)定計取。（3）項目開辦費按工程建設投資（固定資產投資）和項目總投資規(guī)模確定。其他費用的計?。?）建設單位管理費依據《工程建設費用定額管理辦法》計列。（2）安裝工程材料在定額基礎上，結合當地市場現價進行調整。（6）國家、部委、省、市等其他有關規(guī)定。（4）安裝工程依據中國工藝美術品制造行業(yè)協會《設備制造行業(yè)生產企業(yè)安裝工程概算指標》的有關規(guī)定計算。（2）國家發(fā)展和改革委員會、建設部關于發(fā)布《工程勘察設計收費管理規(guī)定》和《關于工程建設其它費用項目劃分暫行規(guī)定》。項目建設單位提供的有關基礎數據資料。根據該棉針織文化衫、T恤衫、絨衫項目工程設計各專業(yè)部門提供的設計圖紙和相關資料以及項目承辦單位提供的有關投資估算資料等。（一）編制依據國家發(fā)展和改革和委員會、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）。要對操作人員進行嚴格考核，合格者方可上崗操作。在調試過程中，要在安裝調試人員和設計人員的指導監(jiān)督下，熟練掌握各工藝工序的操作，了解掌握各工段設備的操作規(guī)程。應在試車前1個月左右時間內，組織主要生產崗位的操作人員分期分批進行理論培訓工作，然后在到同類型、同規(guī)模工廠進行實習操作訓練，以便于調試及生產之需要。（二）培訓規(guī)劃建議為使生產線順利投產，確保生產安全和產品質量，應組織公司技術人員和生產操作人員進行培訓，培訓工作可分階段進行。項目所需的部分高級管理人員由承辦單位調派任命，其余管理人員和技術人員從社會人才市場招聘，生產工人從當地技校畢業(yè)生和高中畢業(yè)生中招收。三、勞動定員依據原國家經貿委制定的《工業(yè)企業(yè)勞動定員、定額執(zhí)行標準》，結合該棉針織文化衫、T恤衫、絨衫項目的具體情況和國內同行業(yè)的先進水平，確定該棉針織文化衫、T恤衫、絨衫項目的勞動定員。根據項目生產工藝要求和生產特點，生產期間實行每天三班工作制，每班工作時間為8小時，年工作日為300天，年操作時間為7200小時，其余時間為公休日和設備檢修日。職工的工資待遇參照國家有關規(guī)定由公司確定，并在勞動合同中體現。二、工作制度根據工藝美術品制造行業(yè)的實際情況，結合先進裝備特點，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國勞動法》及省、市有關勞動法律、法規(guī)。項目生產適用了目前國內先進的工藝技術流程和設備，（tce/萬元工業(yè)增加值），遠遠低于“十二五”末單位工業(yè)增加值能耗指標，達到了同行業(yè)先進水平，項目使用的主要能源種類合理，能源供應有保障，從能源利用和節(jié)能角度考慮，從節(jié)能角度分析該棉針織文化衫、T恤衫、絨衫項目是可行的。（二）節(jié)能效果分析該棉針織文化衫、T恤衫、絨衫項目為****投資咨詢有限公司采用國內先進的生產設備，運用先進的自動控制生產線，項目建設規(guī)模為年產30000件棉針織文化衫、T恤衫、絨衫，項目建設符合國家產業(yè)政策。在實際生產操作過程中，不斷摸索新的節(jié)能降耗措施。能源管理機構人員配備完全符合國家有關法律、法規(guī)、條例規(guī)定及要求。公司建立完善的能源管理機構及能耗統計系統。通過建立“目標明確，責任落實，強化考核，獎懲分明”的責任制體系，強力推進節(jié)能工作的有效實施。班組設節(jié)能員，監(jiān)督實施節(jié)能規(guī)定，及時糾正能源浪費現象，提出合理用能建議。該棉針織文化衫、T恤衫、絨衫項目實行能源三級管理，廠級設能源管理機構，依法對公司能源管理工作負責配置和管理能源計量工具。（二）能源計量管理建立能源計量系統，實行企業(yè)、車間、重點工序（設備）三級計量管理體系，配備相應的登記表和設備，建立能源計量器具臺帳和計量器具檔案。在各工段的水、電、汽入口處安裝計量儀表，加強能源計量管理工作，堅決杜絕各種超額用能及浪費的現象發(fā)生。要求做到人走燈滅，空調機、計算機、飲水機等設施必須做到無人時全部關閉。辦公及生活用水，選用節(jié)水水嘴等產品，節(jié)約水資源。同時積極回收利用蒸汽冷凝液，充分回收熱量。采取分質用水，一水多用中水回用，減少取水量和廢水排放量，提高水的重復利用率，推廣廢水資源化和“零”排放技術。合理選用供配電線路，選用高效節(jié)能型燈具，供配電系統要配置諧波、濾波及靜態(tài)無功補償裝置，提高功率因數降低電能的消耗。選用節(jié)能高效的設備，提高生產設備的負荷率，從提高設備負荷率方面來達到節(jié)能能源的目的。十、運營期主要節(jié)能措施在總圖布置及車間和生產工藝布置上，盡量做到緊湊合理、物流暢通、運輸短捷，避免生產過程中的來回倒運現象。主要設備和輔助設備之間相互配套。立足國內市場，采購國內生產廠商制造的設備，力求經濟性和合理性。提高連續(xù)化自動化程度，降低勞動強度，提高勞動生產率。用廢水作次要的用途：清洗樓梯、地板、倉庫及裝卸場地等。定期檢查隱蔽水管和內部供水系統，避免不必要的排水、沖洗及溢水現象發(fā)生。在保證照明質量的前提下，優(yōu)先選用光效高、顯示性好的光源及配光合理、安全、高效的節(jié)能型燈具。公司內照明燈具配備使用。積極選用S11系列節(jié)能型變壓器。優(yōu)化用電設備的工作狀態(tài)，合理分配與平衡負荷，使用電均衡化，提高項目負荷率。根據用電性質、用電容量，選擇合理供電電壓和供電方式。七、電力節(jié)能措施供、配電系統的節(jié)電措施。變配電室盡量考慮合理組合，使變壓器在經濟狀態(tài)下運行，減少損耗提高效率。電器設備選用新型節(jié)能產品，如自帶補償的節(jié)能電機、節(jié)能燈具等。六、工藝設備節(jié)能措施在設備比選階段，將單位產品耗電量作為主要技術參數之一進行比較，生產工藝上均選用節(jié)能、高效型設備。項目建成后電力供應是有保障的，項目所在地的電力公司已出具承諾，為項目提供電能的可靠保障。單位能耗估算一覽表序號項目名稱計量單位測算值備注1銷售收入萬元達產年2項目總成本萬元〃3工資及附加萬元〃4折舊費萬元〃5現價工業(yè)增加值萬元〃6工業(yè)增加值率%%〃7產品產量件〃8項目綜合能耗tce〃9萬元產值綜合能耗tce/萬元〃10萬元增加值綜合能耗tce/萬元〃11人均綜合能耗tce/人〃12單位產品綜合耗能tce/件〃13項目日綜合耗能量tce/d〃14項目總用電量〃15萬元產值電能消耗〃16萬元增加值電能消耗〃17單位產品電能消耗〃18人均綜合電能消耗〃19項目日電能消耗〃五、項目用能品種選擇的可靠性分析該棉針織文化衫、T恤衫、絨衫項目主要能源需求是電能。項目綜合用能測算一覽表序號能源名稱計量單位日消耗量年需用量折標煤數量（tce）備注1電力千瓦時2天然氣萬立方米3熱力百萬千焦4原煤噸5洗精煤噸6其它洗煤噸7型煤噸8原油噸9汽油噸10煤油噸11柴油噸12燃料油噸13液化石油氣噸14焦炭噸15其他焦化產品噸16煉廠干氣噸17其他石油制品噸18其它燃料噸標煤