【正文】 方案完稿時間： 二OO二 年 六 月44 / 44。 投資回報經(jīng)核算，我公司在運作2年后將收回首期投資，%。第二期融資預(yù)計從2004年開始，融資額近10億，采取多方融資并爭取政府投資，公司擬出讓股權(quán)20%，主要用于公司技術(shù)、產(chǎn)品深度研發(fā)、產(chǎn)品營銷和有效管理隊伍的營造。（4）在公司注冊后，向銀行融資500萬。我們已與廣東省科技風險投資公司和上海聯(lián)邦投資有限公司有過接觸，具體條款還在商議中。（2）吸引風險投資750萬占股30%。具體方案是：（1）吸引公司上下游企業(yè)投資750萬占股30%。其中在第一年需投入資金2700萬，主要用于購置辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)500萬，首期各項流動資金2200萬，其中500萬的后期流動資金可由當年銷售回收款支出，其余2200萬需融資解決。因此，我們相信，這是一個非常有吸引力的投資項目。 財務(wù)評價通過財務(wù)分析，我們確信這些數(shù)據(jù)和結(jié)論都是可達到的。2．比率分析分析了短期償債能力、資產(chǎn)管理效率、財務(wù)風險比率、盈利能力、成長能力等有關(guān)指標。其五年成長過程中的長期投資采用銀行借款是基于財務(wù)杠桿效應(yīng)為出發(fā)點。3．現(xiàn)金流量表——第一至五年的現(xiàn)金流量實際情況及收益質(zhì)量。其中主要是現(xiàn)金和應(yīng)收帳款。2．資產(chǎn)負債表—— 第一至五年的資產(chǎn)分布狀況。 主要經(jīng)濟指標（1）產(chǎn)品局端和終端按1：95比例配套；前5年的銷售量分別為400套，2000套，8000套、16000套、60000單位（套）產(chǎn)品；（2）單位產(chǎn)品局端、終端的價格分別為12000元、400元；（3）單位產(chǎn)品局端和終端之成本分別為3600元，120元，詳見附表1；（4）資金需求及來源：《投資估算及資金籌措表》、《籌資計劃及還款計劃表》（表略）； 預(yù)估財務(wù)報表1．損益表—— 第一至五年的經(jīng)營成果。 除以上各種可控風險外，由于外部環(huán)境的變化，一些不可控風險也有可能出現(xiàn)，如政治的風險、戰(zhàn)爭的風險、自然災(zāi)害的風險等，如果發(fā)生，公司只有盡力減少損失。在無法按期還款的情況下，主動調(diào)節(jié)。 負債風險我方的負債風險主要是指不能按期償還銀行借款和不能及時交付產(chǎn)品加工生產(chǎn)費用引起的信用下降風險。 財務(wù)風險 資金短缺風險任何公司創(chuàng)業(yè)階段都會遇到資金短缺的問題，我們準備提前做好資金籌集和運用計劃，加強資金管理，建立客戶信用檔案，加強產(chǎn)品銷售回款力度，及時反映資金情況，適時補充資金，避免該風險的發(fā)生。 積極的防范措施加強技術(shù)保密措施，特別是對核心部分——芯片和軟件的保密，具體方法是：在芯片中寫入軟件，軟件只適用于特定芯片，從而達到交叉保密的目的。當國外商家參與競爭時，共同對抗， 產(chǎn)品被侵權(quán)、仿冒的風險 知識產(chǎn)權(quán)保護產(chǎn)品技術(shù)侵權(quán)的途徑主要有抄襲技術(shù)和盜取核心數(shù)據(jù)兩種。但當中國市場被打開后，他們往往會迅速進駐中國市場與原來的本土商家展開競爭，這就要求我們從一開始就考慮防范措施。因此，我們必須提早宣傳我們的產(chǎn)品，使用戶清楚我們的產(chǎn)品是如何方便實惠，并愿意等待產(chǎn)品的最終面世。但當無線寬帶要進入市場時，有線寬帶運營商為了保住自己的市場占有率會不惜大打降價牌，分析有線寬帶的降價幅度，不太可能突破50元/月的極限，而我們的產(chǎn)品正常使用情況下低于30元/月，具有長期價格競爭的優(yōu)勢。作為高技術(shù)企業(yè)，我們可能遇到的風險主要來自于市場競爭、技術(shù)侵權(quán)、產(chǎn)品仿冒和財務(wù)問題，我們已相應(yīng)制定了防范措施。我們計劃于2003年1月注冊公司并開始正式運作。（2）培訓方式 —— 派遣國內(nèi)國外學習、企業(yè)內(nèi)部學習、自學激勵、與大專院校和科研部門聯(lián)合培訓（3）時間：計劃每年至少有60小時培訓時間 考核與激勵1．考核（1）原則① 客觀科學，公開公正，綜合全面② 銷售人員，技術(shù)人員及生產(chǎn)人員進行進行定量考核③ 對管理及決策人員進行德，能，勤，績四個方面進行定性考核（2）考核周期公司每半年對員工進行一次綜合業(yè)績考核，平時不定時進行考核。公司第一年人事定員表見表9－2表9－2 公司第一年人事定員表部門具體安排數(shù)量公司管理辦總經(jīng)理，副總經(jīng)理，行政經(jīng)理，4名員工7技術(shù)研發(fā)部1名經(jīng)理，15名員工16市場營銷部1名經(jīng)理，10名員工11生產(chǎn)工程部1名，3經(jīng)理名員工4運營維護部1名經(jīng)理，2名員工3財務(wù)會計部1名經(jīng)理，3名員工4質(zhì)量保證部1名經(jīng)理，2名員工3總計　48 人員聘任（1）招聘原則——具有行業(yè)經(jīng)驗，創(chuàng)新精神，責任心強，品行端正（2）招聘方法—— 報紙和網(wǎng)絡(luò)、 人才市場、 獵頭公司等公司還將加強人力資源開發(fā)，將采用不拘一格錄用方式，包括引用國外高級人才，從科研院所招聘等方式。 人力資源的管理 公司定員根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，制定企業(yè)人力資源發(fā)展規(guī)劃。168。168。168。 姜榮 銷售經(jīng)理畢業(yè)于電子科技大學微電子科學與工程系，曾任中國華晶電子集團公司西南地區(qū)銷售經(jīng)理，現(xiàn)任成都華微電子系統(tǒng)公司市場營銷部經(jīng)理，有豐富的微電子及系統(tǒng)集成銷售經(jīng)驗。具有很強的技術(shù)創(chuàng)新、開發(fā)能力和組織能力。168。 馬建 副總經(jīng)理四川省計委高新產(chǎn)業(yè)處處長，有很強的整體思維能力和組織管理能力?，F(xiàn)正攻讀工商管理碩士研究生課程。第九部分 組織管理計劃 組織結(jié)構(gòu)與職務(wù)描述 公司類型——有限責任公司董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制 公司注冊資金: 2500萬人民幣 公司治理結(jié)構(gòu)1．股權(quán)結(jié)構(gòu) (見表9－1單位:萬元)表9－1 股權(quán)結(jié)構(gòu)表項 目比 例數(shù) 量單位投資投資額創(chuàng)業(yè)者技術(shù)投資32%1800800企業(yè)投資30%2　750風險投資30%2　750高層管理者8%540200總投資100%　　25002．董事會（1）組成——根據(jù)資本結(jié)構(gòu)，由高層管理，風險投資基金及獨立董事組成（2）職責——制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；任命企業(yè)CEO,考核CEO的績效；定期召開股東大會，討論公司分配方案3．監(jiān)事會（1）組成——由外聘會計師，律師及公司員工組成（2）職責——對公司的財務(wù)進行監(jiān)督；對公司CEO及高管人員進行監(jiān)督；對公司的經(jīng)營活動進行監(jiān)督；監(jiān)督報告定期提交公司董事會9．1． 4 組織結(jié)構(gòu)（見圖9－1）董事會董事會董事會技術(shù)開發(fā)部生產(chǎn)工程部財務(wù)會計部行政人事部質(zhì)量保證部運營維護部市場營銷部 公司組織結(jié)構(gòu)圖 管理團隊簡介十個有著共同的目標的創(chuàng)辦人組成了一個富有朝氣的管理團隊，其中核心管理人員簡介如下：168。這種系統(tǒng)依賴于庫存信息系統(tǒng)，在適當調(diào)整庫存水準，掌握實際商品庫存以及銷售預(yù)測的基礎(chǔ)上，計算出對銷售的商品供給量，然后向工廠發(fā)出供貨申請，同時也向材料供應(yīng)商發(fā)出訂購材料計劃，將生產(chǎn)出的商品發(fā)送到銷售公司，最后到達用戶手中。其目的是達到輸送手段合理，降低物流成本。軟件自主開發(fā)，電路自行設(shè)計。2．方法采用信息化管理（ERP企業(yè)流程再造），使開發(fā)、供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售互動達到原材料、勞動力、資金、信息等生產(chǎn)要素，為顧客創(chuàng)造最大價值的產(chǎn)品和服務(wù)。(5) 信用能力：必須能夠生產(chǎn)出達到質(zhì)量要求的產(chǎn)品，必須按合同規(guī)定的時間交付產(chǎn)品。(3) 質(zhì)量體系：必須通過ISO9000系列質(zhì)量認證，并通過每年的復(fù)審無重大質(zhì)量投訴案件；取得ISO14000環(huán)境管理標準認證。 選擇加工企業(yè)加工企業(yè)的選擇標準及各方面要求，從以下幾方面進行選擇(1) 設(shè)備條件：設(shè)備要求技術(shù)含量高、精度高、保證產(chǎn)品一次合格率不低于98%。2．系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)廠選址由于我公司產(chǎn)品技術(shù)含量高，要求生產(chǎn)環(huán)境較嚴格，因此我們準備在電子產(chǎn)品生產(chǎn)較發(fā)達的東莞、成都和蘇州三地遴選出合適的生產(chǎn)廠家。 選址1．芯片加工廠選址WLAN產(chǎn)品的芯片生產(chǎn)質(zhì)量是控制整個產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵，的生產(chǎn)工藝，具有這種加工能力的國內(nèi)芯片制造廠集中在蘇州和上海，如華虹、上海貝嶺等。 直接獲取高生產(chǎn)率。 節(jié)省勞動力費用。 節(jié)省維修費用。 節(jié)省投資。2．生產(chǎn)設(shè)備（設(shè)備表詳見附表1）3．生產(chǎn)原材料（主要原材料表見附表1） 功能設(shè)置和職責 根據(jù)公司戰(zhàn)略計劃，公司成立初期，我們設(shè)置兩個部門，即 部 門 職 責 定 員 生產(chǎn)配送部 負責生產(chǎn)計劃的制定和安排、 2人 生產(chǎn)材料的采購和產(chǎn)品配送 質(zhì)量檢測部 負責原材料、半成品和成品的質(zhì)量查驗 1人 運作方式根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)要求，創(chuàng)業(yè)初期的生產(chǎn)模式采用外包方式進行生產(chǎn)組裝。組裝、插件、PCB裝配、極級測試、整機裝配、整機調(diào)試、整機老化、單機測試、連網(wǎng)測試、檢驗、包裝、入庫等生產(chǎn)工藝組成。表7－1 公司第一年技術(shù)開發(fā)投入表 金額單位：萬元項目數(shù)量單位單價金額備注1 硬件設(shè)備　　　　　 工作站10臺10100SUN PC機20臺16含便攜式電腦 測試用儀器1套260260示波器、射頻測試儀等 2費用　　　　　 人員工資16人1192不含獎金、福利等 設(shè)計軟件租金1套5050　 測試費用1年198198租用測試設(shè)備和軟件 生產(chǎn)費用1次160160其中NRE120萬，每次40萬 合 計　　　976　 第八部分 生產(chǎn)經(jīng)營計劃 生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)我公司市場預(yù)測，公司生產(chǎn)銷售量為：2003年400套、2004年2000套、2005年8000套、2006年16000套、2007年60000套。（2）公司的第三代產(chǎn)品（5年內(nèi)完成），計劃利用WLAN技術(shù)應(yīng)對CDMA 和3G、4G移動通信，即是使用戶利用CDMA 手機或者3G手機直接接撥入WLAN 網(wǎng)進行通信和數(shù)據(jù)交換；或者利用手機中的WLAN功能完成3G或4G移動通信的功能，以更大的節(jié)省用戶的通信費用。公司下一步需要先對芯片進行批量生產(chǎn)，再尋找OEM廠家進行系統(tǒng)產(chǎn)品加工，包括制板、貼片、封裝等工序。 產(chǎn)品開發(fā)現(xiàn)狀與開發(fā)任務(wù) 產(chǎn)品開發(fā)現(xiàn)狀現(xiàn)我公司已完成第一代產(chǎn)品芯片、軟件開發(fā)，合作方已有成功的芯片樣品問世，我公司自己的光接入板功能調(diào)試正常。 技術(shù)積累我公司技術(shù)團隊在芯片設(shè)計和系統(tǒng)集成方面有很強的技術(shù)實力，近幾年來，主要的技術(shù)開發(fā)成果16項，均屬國內(nèi)首創(chuàng)，達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，經(jīng)濟效益顯著。包括組網(wǎng)模式選擇，基于易維護的軟件和硬件設(shè)計，基于易維護的升級考量，系統(tǒng)的實時維護等。主要為基站中用于建立基站與用戶間握手協(xié)議，通信協(xié)議處理，故障自動檢測，報警處理，用戶帶寬自動調(diào)配，地址分配及識別，數(shù)據(jù)分拆及打包，同步處理，幀處理等。包括SOC、DSPCORE的應(yīng)用，算法設(shè)計及實現(xiàn)，高速PLL電路，F(xiàn)IRMWARE設(shè)計，高速的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器，高性能的頻率合成器，射頻集成電路及射頻功率放大電路等。同時，公司還將通過針對區(qū)域統(tǒng)一定價、加強市場監(jiān)督、嚴辦惡意破壞市場秩序者等辦法約束中間商的不良行為。前期我們將會與電信、網(wǎng)通、鐵通等運營商廣為接觸，形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開發(fā)市場。同時，對高端市場的開發(fā)，采用直接經(jīng)銷的方式。 渠道管理1．渠道決策針對不同的客戶，我們將采取和中間商聯(lián)手及自主經(jīng)營兩種渠道并存的策略。通過報紙、雜志、廣播電視等媒體進行科普宣傳，并介紹公司和產(chǎn)品，對成功的樣板小區(qū)廣為宣傳，達到樹立形象，讓消費者認知的目標。與電腦制造商結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同擴大市場占有率。向電信運營商銷售系統(tǒng)產(chǎn)品，由其向居民小區(qū)推廣。由我公司自行提供產(chǎn)品、安裝及服務(wù)。2．銷售方式針對不同的市場切入點，確定不同的銷售方式。（4）居民小區(qū)。（3）公共場所。注重高效率和方便實用，價格彈性小，易于達成使用意向。擁有高密度的上網(wǎng)人群，更迫切期待WLAN的到來。 銷售策略1．市場切入點（1）大中專院校。4．價格在確定定價目標、方法和策略的基礎(chǔ)上，在充分考慮帶寬等問題的基礎(chǔ)上（按每個局端配95個終端）。2．定價方法以成本加成定價法為基礎(chǔ)，并針對不同的市場分別確定加成利潤。市場占有率的高低，關(guān)系到企業(yè)在市場中的地位。鼓勵消費者試用，并努力完