廣東電網(wǎng)公司全面預(yù)算管理創(chuàng)先工作方案(參考版)
2025-05-09 00:38本頁(yè)面
【正文】 主要的計(jì)劃預(yù)算編制、審批流程包括：l 電量平衡l 售電收入l 購(gòu)電成本l 供電成本l 電網(wǎng)建設(shè)投資l 技術(shù)改造投資l 小型基建投資l 科技項(xiàng)目投資l 信息化項(xiàng)目l 財(cái)務(wù)相關(guān)內(nèi)容（稅金、往來(lái)款、借款、固定資產(chǎn)等）l 資金及財(cái)務(wù)報(bào)表（利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表）2009512009931預(yù)算編制流程工作組牽頭，咨詢機(jī)構(gòu)參與，公司各部門按照業(yè)務(wù)性質(zhì)歸口負(fù)責(zé)直屬各單位構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化的全面預(yù)算編制方法和機(jī)制建立、整理和完善供電成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，制定主要消耗性供電成本項(xiàng)目預(yù)算分配模型2009512009930制定可應(yīng)用模型工作組咨詢機(jī)構(gòu)參與建立、整理和完善購(gòu)電成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，制定購(gòu)電成本預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)2009512009930制定可應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)省調(diào)度中心直屬各單位調(diào)度中心咨詢機(jī)構(gòu)參與建立電網(wǎng)建設(shè)、技術(shù)改造、小型基建總規(guī)?？刂婆c分配模型2009512009930制定可應(yīng)用模型工作組公司各部門配合咨詢機(jī)構(gòu)參與構(gòu)建年度現(xiàn)金流量預(yù)算編制模型，將業(yè)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)支出、現(xiàn)金支出有機(jī)聯(lián)系2009712009930制定可應(yīng)用模型工作組公司各部門配合咨詢機(jī)構(gòu)參與整合預(yù)算內(nèi)容，完成財(cái)務(wù)報(bào)表邏輯模型2009912009930制定可應(yīng)用模型工作組公司各部門咨詢機(jī)構(gòu)參與2010年年度預(yù)算編制200910120091231使用模型編制預(yù)算公司各部門直屬各單位試點(diǎn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)成本預(yù)算方法制定下發(fā)作業(yè)成本法實(shí)施意見，明確試點(diǎn)單位、非試點(diǎn)單位及其工作任務(wù)2009412009430正式發(fā)文工作組試點(diǎn)單位開展作業(yè)內(nèi)容及工時(shí)登記等具體工作2009512009831試點(diǎn)單位咨詢機(jī)構(gòu)參與信息平臺(tái)完善現(xiàn)有系統(tǒng)完善現(xiàn)有系統(tǒng)預(yù)算執(zhí)行、分析功能，開展供電成本標(biāo)準(zhǔn)化編制、審查信息系統(tǒng)支持2009412009930實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)分析、各層次穿透軟件供應(yīng)商工作組完成信息化選型在公司信息化創(chuàng)先工作統(tǒng)一框架下完成全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)選型，確定實(shí)施計(jì)劃20097120091031制定實(shí)施計(jì)劃信息部工作組咨詢機(jī)構(gòu)參與第三階段：執(zhí)行管控到位預(yù)算制度制定和完善執(zhí)行相關(guān)制度組織制訂預(yù)算管理制度：《戰(zhàn)略規(guī)劃編制制度》《預(yù)算目標(biāo)確定與分解制度》《全面預(yù)算管理分析報(bào)告制度》《全面預(yù)算特別報(bào)告與預(yù)算調(diào)整制度》《全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)管理制度》2010112010430制度完成并下發(fā)工作組直屬各單位咨詢機(jī)構(gòu)參與標(biāo)準(zhǔn)流程完善戰(zhàn)略規(guī)劃方法與流程完善戰(zhàn)略規(guī)劃模型，編制“十二五”廣東電網(wǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃2010212010531“十二五”廣東電網(wǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略策劃部工作組咨詢機(jī)構(gòu)參與完善目標(biāo)分解方法與流程完善目標(biāo)分解模型，根據(jù)“十二五”廣東電網(wǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃成果分解2011年年度預(yù)算目標(biāo)20106120108312011年年度預(yù)算目標(biāo)戰(zhàn)略策劃部工作組咨詢機(jī)構(gòu)參與構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化預(yù)算編制方法和機(jī)制建立工程成本控制標(biāo)準(zhǔn)，降低工程建設(shè)成本2010312010930制定標(biāo)準(zhǔn)工程部咨詢機(jī)構(gòu)參與建立修理費(fèi)、材料費(fèi)、農(nóng)電費(fèi)、研究開發(fā)費(fèi)等生產(chǎn)性供電成本預(yù)算編制、審查模型2010312010930制定可應(yīng)用模型生產(chǎn)技術(shù)部市場(chǎng)交易部農(nóng)電部信息部計(jì)劃發(fā)展部工作組咨詢機(jī)構(gòu)參與推廣實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)成本預(yù)算方法試點(diǎn)單位實(shí)施作業(yè)成本核算信息化工作，開展多維度核算200941201031實(shí)現(xiàn)作業(yè)成本核算信息化建設(shè)工作組試點(diǎn)單位咨詢機(jī)構(gòu)參與各單位對(duì)部分重點(diǎn)作業(yè)實(shí)施精細(xì)化核算，開展作業(yè)內(nèi)容及工時(shí)登記等具體工作20099120091231直屬各單位咨詢機(jī)構(gòu)參與公司各單位完成重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域作業(yè)成本法推廣實(shí)施20103120111231實(shí)現(xiàn)作業(yè)成本維度的核算直屬各單位咨詢機(jī)構(gòu)參與搭建管理報(bào)告體系，完善預(yù)算監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制參考公司月度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)快報(bào)、統(tǒng)一業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)報(bào)告口徑，搭建預(yù)算執(zhí)行報(bào)告體系2010112010430制定報(bào)告體系工作組直屬各單位公司各部門配合咨詢機(jī)構(gòu)參與明確管理報(bào)告職能、完善管理報(bào)告流程2010112010430完成報(bào)告職能及流程設(shè)計(jì)工作組直屬各單位公司各部門配合咨詢機(jī)構(gòu)參與評(píng)價(jià)考核建立績(jī)效考評(píng)機(jī)制組織完善《全面預(yù)算管理考核評(píng)價(jià)方法》2010512010831修訂完成并下發(fā)工作組人事部咨詢機(jī)構(gòu)參與信息平臺(tái)初步完成預(yù)算系統(tǒng)搭建開展信息化建設(shè)，滿足年度預(yù)算編制、審批和報(bào)告的需求2010312010101預(yù)算系統(tǒng)上線工作組軟件供應(yīng)商公司各部門咨詢機(jī)構(gòu)參與使用預(yù)算系統(tǒng)編制年度預(yù)算，并完善其功能在預(yù)算系統(tǒng)中完成2011年年度預(yù)算編制、審批、報(bào)告201010120101231公司各部門直屬各單位軟件供應(yīng)商參與第四階段：決策支持實(shí)現(xiàn)預(yù)算制度建立和完善相關(guān)制度組織制訂預(yù)算管理制度：《全面預(yù)算季度預(yù)測(cè)制度》《資金計(jì)劃管理制度》經(jīng)審核批準(zhǔn)，完成制度建設(shè)2011112011331制度修訂并下發(fā)，完成預(yù)算管理制度體系建設(shè)工作組直屬各單位咨詢機(jī)構(gòu)參與標(biāo)準(zhǔn)流程完善公司資金計(jì)劃完善公司資金計(jì)劃預(yù)測(cè)模型
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