【正文】 綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元 建設(shè)投資萬(wàn)元 其中：建設(shè)期利息萬(wàn)元 流動(dòng)資金萬(wàn)元 2項(xiàng)目報(bào)批投資萬(wàn)元 建設(shè)投資萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元 3營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元平均4增值稅萬(wàn)元平均5營(yíng)業(yè)稅金及附加萬(wàn)元平均6總成本費(fèi)用萬(wàn)元平均7利潤(rùn)總額萬(wàn)元平均8所得稅萬(wàn)元平均9凈利潤(rùn)萬(wàn)元10項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%11項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元(Ic=12%)12項(xiàng)目投資稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%13項(xiàng)目投資稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元(Ic=12%)14權(quán)益投資內(nèi)部收益率%15總投資。從以上分析可以看出：本項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)指標(biāo)，內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率、投資利稅率均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，投資回收期低于基準(zhǔn)回收期，從不確定性分析看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 1. 盈虧平衡分析 達(dá)產(chǎn)年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)： 年均固定成本 BEP＝ 100％＝％ 年均營(yíng)業(yè)收入－年均可變成本－年均營(yíng)業(yè)稅金 計(jì)算結(jié)果表明，％，就可保本經(jīng)營(yíng)，故本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。通過“資金來源與運(yùn)用表”的計(jì)算可以看出，項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)收支平衡，并有盈余。償還本金的資金來源：折舊、攤銷、未分配利潤(rùn)。本項(xiàng)目編制了項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表、權(quán)益投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表、投資各方財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表。（不含稅）按規(guī)定產(chǎn)品應(yīng)繳納增值稅，增值稅稅率為17%，；并附加5%的城市維護(hù)建設(shè)稅和4%的教育費(fèi)附加，原輔材料進(jìn)項(xiàng)稅為17%。5營(yíng)業(yè)費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的2％計(jì)算。3財(cái)務(wù)費(fèi)用中按規(guī)定計(jì)入利息。1%計(jì)算。(3)折舊及攤銷折舊按固定資產(chǎn)的不同類別分別計(jì)算，其中：，按30年計(jì)提折舊；，按13年計(jì)提折舊，殘值率均按5%計(jì)。3. 產(chǎn)品成本費(fèi)用(1)原、輔材料按到廠價(jià)格計(jì)算，動(dòng)力按企業(yè)現(xiàn)行不含稅價(jià)格計(jì)算。工程總投資估算表工程名稱：6萬(wàn)噸/年EPVC工程 單位：萬(wàn)元序號(hào)　估 算 價(jià) 值（萬(wàn)元）合計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用單位數(shù)量單位造價(jià)其中土建一固定資產(chǎn)費(fèi)用 　　　(一)工程費(fèi)用 　 　　　1主要生產(chǎn)項(xiàng)目 　 　　　乙炔發(fā)生、清凈 　 m2 鹽酸脫吸裝置 　 m2 VCM轉(zhuǎn)化、凈化、精餾 　 m2 PVC聚合、分離、干燥包裝 　 m2 DCS馬達(dá)控制中心 　 m2 VCM中心控制室 　 m2 VCM尾氣回收系統(tǒng) 　 m2 純水制備裝置 　 m2 冷凍 　 m2 空氣站、制氮站 　 m2 助劑材料庫(kù) 　　　 m2 電石倉(cāng)庫(kù) 　　　 m2 電石防雨棚 　　　 m2 泥漿處理池 　　　 m3 EPVC庫(kù)房 　　　 m2 電石渣制磚 　　　 m216340 2輔助生產(chǎn)項(xiàng)目 　 　　　中心化驗(yàn)室 　 m2720 3公用工程 　 　　　給排水 　 m2 總變電站及外線 　 m2 污水處理 　 m3 消防及循環(huán)水系統(tǒng) 　 m3 鍋爐及供熱管網(wǎng) 　 m2576 熱水站 　 m2153 機(jī)修 　　 m2720 打井 　　　 眼2 總圖運(yùn)輸 　　 　　　(1)廠區(qū)三通一平 　　　 m2 (2)煤堆場(chǎng) 　　　 m2 (3)大門　 　　 　　　(4)道路 　　　 m2 (5)圍墻 　　　 m2 (6)綠化 　　　 m289500 (7)地磅　 　　 　　　(8)裝卸車臺(tái) 　　　 　　　4廠區(qū)服務(wù)工程項(xiàng)目 　　 　　綜合樓 　　 m26000 職工宿舍 　　　 m22520 招待所 　　　 m2900 浴室及茶爐 　　　 m2756 食堂 　　 m21386 5工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)　 　　 　　　6備品備件購(gòu)置費(fèi)　 　　 　　　(二)固定資產(chǎn)其他費(fèi)用　　　 　　　1設(shè)備材料檢驗(yàn)費(fèi)　　　 　　　2鍋爐及壓力容器檢驗(yàn)費(fèi)　　　 　　　二建設(shè)項(xiàng)目其他費(fèi)用　　　 　　　(一)征地費(fèi)　　　 畝 (二)勘察費(fèi)　　　 m230872 (三)設(shè)計(jì)費(fèi)　　　 　　　(四)技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)　　　 　　　(五)建設(shè)單位管理費(fèi)　　　 　　　(六)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)　　　 　　　(七)工程監(jiān)理費(fèi)　　　 　　　(八)環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)　　　 　　　(九)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)　　　 　　　(十)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)　　　 　　　(十一)勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)審費(fèi)　　　 　　　(十二)臨時(shí)設(shè)施費(fèi)　　　 　　　(十三)施工圖審查費(fèi)　　　 　　　(十四)辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)　　　 　　　(十五)人員培訓(xùn)費(fèi)　　　 　　　(十六)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)　　　 　　　四預(yù)備費(fèi)　　　 　　　(一)基本預(yù)備費(fèi)　　　 　　　一～四合計(jì) 建設(shè)期貸款利息　　　 固定資產(chǎn)投資 流動(dòng)資金　　　 鋪底流動(dòng)資金　　　 報(bào)批項(xiàng)目投資　　　　 項(xiàng)目總投資 　 14 財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家計(jì)委建設(shè)部計(jì)投資（1993）530號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》及化工部化計(jì)發(fā)（1994）121號(hào)《化工建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》并按現(xiàn)行的財(cái)稅、銀行等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。2. 貸款資金，其中，長(zhǎng)期貸款18000萬(wàn)元 ，%。4. 報(bào)批項(xiàng)目投資＝固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金＝。2. 流動(dòng)資金采用詳估法，其中：鋪。 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用，無(wú)形資產(chǎn)，其它資產(chǎn)之和的10%計(jì)取。（3） 安裝工程費(fèi)在相關(guān)定額及概算指標(biāo)基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)前的市場(chǎng)情況進(jìn)行了調(diào)整。3. 設(shè)備價(jià)格及建安工程費(fèi)計(jì)?。?） 主要設(shè)備價(jià)格依據(jù)生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)，不足部分參照《全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品價(jià)格目錄》，并按規(guī)定計(jì)取了運(yùn)雜費(fèi)。（5） 河北省（2004）《河北省建筑安裝工程概算費(fèi)用定額、河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》。（3） 河北省頒發(fā)的《河北省建筑工程概算定額》（2005）及現(xiàn)行估算指標(biāo)。1. 根據(jù)工程設(shè)計(jì)各專業(yè)提供的圖紙及資料；2. 定額及規(guī)定（1） 國(guó)家石油和化學(xué)工業(yè)局國(guó)石化規(guī)發(fā)(1999)195號(hào)文《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法》。 項(xiàng)目工程實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目工程實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃祥見表121：48工表121 項(xiàng)目工 程 實(shí) 施 進(jìn) 度 規(guī) 劃序號(hào)項(xiàng)目123456789⒑⒒⒓⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛212223241前期準(zhǔn)備工作2初步設(shè)計(jì)3詳細(xì)設(shè)計(jì)4設(shè)備采購(gòu)5土建工程6安裝工程7試車8考核驗(yàn)收4913 投資估算和資金籌措方案本投資估算為河北東陽(yáng)化肥化工有限公司建設(shè)EPVC生產(chǎn)裝置所需的投資。 項(xiàng)目勞動(dòng)定員具體安排項(xiàng)目勞動(dòng)定員具體安排見表111：表111 60Kt/aEPVC項(xiàng)目勞動(dòng)定員表序號(hào)部門定員一總經(jīng)理1二生產(chǎn)副經(jīng)理3 三財(cái)務(wù)部6 四經(jīng)營(yíng)部15五綜合部5 生產(chǎn)人員操作人員/班管理人員鹽酸脫吸車間4117乙炔車間8537合成車間7533聚合車間8436干燥包裝車間6428公用工程車間11448三修車間12553生產(chǎn)科2311技術(shù)質(zhì)控科6529 醫(yī)務(wù)室115倉(cāng)庫(kù)12553小計(jì)7742350總計(jì)38011 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃本項(xiàng)目實(shí)施自上級(jí)部門批準(zhǔn)立項(xiàng)之日起至兩年內(nèi)完成。 全廠總定員和各類人員的比例定員編織本著“精簡(jiǎn)、高效”的原則，在保證安全生產(chǎn)和高效經(jīng)營(yíng)管理的前提下盡可能壓縮定員，以提高工作效率，降低生產(chǎn)成本。 生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)車間的組織機(jī)構(gòu) 本裝置生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)合為一個(gè)車間，設(shè)車間辦公室、工段、班組三級(jí)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行生產(chǎn)管理。5. 裝置中的控制室、變電所內(nèi)設(shè)煙霧檢測(cè)器或溫度檢測(cè)器，以便能及時(shí)發(fā)現(xiàn)火災(zāi)并及時(shí)撲救；主控室內(nèi)按需要配置二氧化碳自動(dòng)滅火系統(tǒng)，在萬(wàn)一發(fā)生火災(zāi)時(shí)，可迅速撲救。火警用電與不停電電源相連。以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患并及時(shí)處理和撲救。2. 本工程設(shè)計(jì)消防以水為主，同時(shí)配備手提式ABC類干粉滅火器，滅火器布置在車間、泵房、庫(kù)房、辦公樓、罐區(qū)等便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和使用的地方。室內(nèi)消火栓布置嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范進(jìn)行。1. 本工程消防系統(tǒng)采用消防泵、高位消防水箱聯(lián)合供水滅火系統(tǒng)。