【正文】 附表：附表1：建設(shè)投資估算表附表2：總成本費用估算表附表3：利潤和利潤分配表 附表1：建設(shè)投資估算表建設(shè)總投資 368萬元其中：建安工程投資129萬元 其他工程投資 167萬元 流動資金 72萬元附表二：總成本費用估算表原材料36萬元/年燃料動力費30萬元/年工資與福利費管理費銷售費用64萬元/年合計 附表3：利潤和利潤分配表年利潤總額年納所得稅年凈利潤。特別要準(zhǔn)備好抗風(fēng)險資金，不可挪用。（2）項目成本須合理控制，以保留市場波動時的降價應(yīng)對空間。建議強(qiáng)化項目進(jìn)程中的投資、質(zhì)量、進(jìn)度計劃，注重對可能發(fā)生的不利條件及變化因素的預(yù)測與防范對策，以保證項目按期完成。綜上所述，本項目的建設(shè)具有較強(qiáng)的可操作性。 第十四章 結(jié)論與建議本報告通過運用定性、定量的分析方法對產(chǎn)品方案的可行性進(jìn)行科學(xué)合理的分析與論證后，確定本項目方案的各主要內(nèi)容、論證結(jié)論、各項財務(wù)評價指標(biāo)均滿足行業(yè)基準(zhǔn)、投資者的要求，并完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策結(jié)構(gòu)，環(huán)境保護(hù)、節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和其他各相關(guān)規(guī)定；且本項目具有較大的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益以及強(qiáng)抗風(fēng)險能力，財務(wù)內(nèi)部收益率大于投資者目標(biāo)收益率等優(yōu)越條件。金銀花的適應(yīng)性較強(qiáng)，對溫度、光照、土壤要求不甚嚴(yán)格，也可在干旱、沙地、鹽堿地上種植，對于荒灘、鹽堿地較多的地區(qū)，金銀花可作為棄荒地利用的先鋒，是荒漠化地治理的生態(tài)經(jīng)濟(jì)樹種。 金銀花是多年生茄科，屬落葉性灌木。 本項目建成后，增加了地方財政收入，以示范作用輻射周邊地區(qū)，促進(jìn)該區(qū)域國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。通過本項目培育加工基地對周邊地區(qū)的技術(shù)推廣及輻射，可迅速提高**市平**鎮(zhèn)地區(qū)農(nóng)業(yè)科技水平和藥農(nóng)的文化素質(zhì)，廣大藥農(nóng)群眾通過參與項目建設(shè)，接受技術(shù)培訓(xùn)，可較快地提高自身的科學(xué)文化和科技應(yīng)用水平。具體情況詳見附表。由于盈虧平衡點較低，因此，經(jīng)測算項目的盈虧平衡能力較強(qiáng)。根據(jù)項目的敏感性分析，得知銷售價格對項目的影響的敏感程度最大，因此在項目的實施過程中需要對項目的銷售價格的把握好，否則容易導(dǎo)致項目的風(fēng)險過大。這些財務(wù)指標(biāo)的變動必然影響這項目的財務(wù)效益。（2）利潤分析（詳見附表6：利潤與利潤分配表）經(jīng)測算，本項目靜態(tài)投資指標(biāo)如下：總投資收益率 %年平均利潤情況如下：利潤總額 年納所得稅 凈利潤 以上指標(biāo)表明，本項目靜態(tài)投資指標(biāo)較好，利潤總額及稅后利潤較高。（詳見附表7：項目財務(wù)現(xiàn)金流量表。，詳見附表5：總成本費用估算表(按要素分)。（5）管理費用經(jīng)估算。（4）折舊、攤銷費本項目固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊法，殘值率均為5%，房屋及建筑物折舊年限為40年，機(jī)器設(shè)備折舊年限為10年。（3）工資與福利職工人數(shù)及工資表職工類別人 數(shù)人均年工資(元)年工資額(萬元)普通工人1016667技術(shù)人員3200006管理人員2300006合計福利費按工資的14%計取。（2）燃料動力費主要燃料動力費主要是電費、水費、汽車油費。2．收入估算金銀花藥材銷售收入 金銀花培育基地按畝產(chǎn)100公斤，每公斤67元計算，經(jīng)估算。（3）盈余公積金及公益金生產(chǎn)期各年盈余公積金按稅后利潤的10%計取。依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定和國家現(xiàn)行財稅制度以及行業(yè)特點，在確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取的基礎(chǔ)上，財務(wù)評價范圍包括項目新增的盈利能力和抗風(fēng)險能力（盈虧平衡分析，敏感性分析）。第十二章 財務(wù)評價本可研報告對經(jīng)濟(jì)效益的分析為企業(yè)財務(wù)評價。 資金籌措方式與來源根據(jù)本章測算，本項目總投資為368萬元，其中： 固定資產(chǎn)投資296萬元，流動資金投入72萬元。根據(jù)工程實施進(jìn)度計劃和投產(chǎn)初期生產(chǎn)計劃，安排分年用款計劃如下：(1)固定資產(chǎn)投資：建設(shè)期10個月，投入資金為296萬元。其中建安工程費用：129萬元，其他工程建設(shè)費用：167萬元，預(yù)備費：72萬元。（5）建設(shè)期利息建設(shè)投資估算概況本項目總投資為368萬元，其中建設(shè)投資額為296萬元，無建設(shè)期貸款利息。（3）其他費用含土地征用費用，建設(shè)單位管理費，工程招標(biāo)及管理費，勘察設(shè)計費，工程監(jiān)理費。（1）設(shè)備和儀器購置費工藝設(shè)備和質(zhì)檢儀器采用現(xiàn)行市場價，非標(biāo)設(shè)備根據(jù)協(xié)作廠家報價，同時考慮運輸、保險費進(jìn)入設(shè)備購置費。建設(shè)投資估算說明（1）建筑工程費采用投資指標(biāo)估算法。（3）土建工程費是根據(jù)《貴州省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）、《貴州省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）、《貴州省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）、《貴州省建筑安裝工程費用定額》（2004）、《貴州省建筑工程計價辦法（試行）》、和同類工程指標(biāo)值，結(jié)合現(xiàn)行材料價格綜合估算確定。2)、投資估算編制依據(jù)（1）業(yè)主單位和有關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的主要設(shè)備與材料清單以及相關(guān)文字說明。中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，也不得將中標(biāo)項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。自中標(biāo)通知發(fā)出十日內(nèi)，招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)按招標(biāo)文件和投標(biāo)文件訂立書面合同。評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀、公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，對提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。評標(biāo)委員會由五人以上單數(shù)組成，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。（3）評標(biāo)和中標(biāo)1）開標(biāo)由招標(biāo)人主持，在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時間的同一時間，招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點，邀請所有投標(biāo)人參加。4）投標(biāo)人不得相互串通投標(biāo)報價，不得排擠其它投標(biāo)人的公平競爭，不得損害招標(biāo)人或其它投標(biāo)人的合法權(quán)益。投標(biāo)人少于三個的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依照本辦法重新招標(biāo)。投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬派出的項目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標(biāo)項目的機(jī)械設(shè)備等。4）本項目的招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日，最短不得少于二十日。本工程根據(jù)實際需要設(shè)勘察設(shè)計、土建及安裝等標(biāo)段，要求資質(zhì)在二級以上，面向全省公開選擇投標(biāo)人。投標(biāo)人的資質(zhì)要求，必須在乙級以上。1）施工監(jiān)理招標(biāo)施工監(jiān)理對工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用。②招標(biāo)人在《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》或《信息日報》發(fā)布招標(biāo)公告，公告應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人的名稱和地址，招標(biāo)項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項。招標(biāo)范圍本項目擬對勘察設(shè)計、土建工程、設(shè)備及安裝工程和工程監(jiān)理進(jìn)行招標(biāo)。 項目招標(biāo)方案招標(biāo)原則為保證工程質(zhì)量，防范和化解工程建設(shè)中的違法行為，規(guī)范招標(biāo)、投標(biāo)活動，保護(hù)國家利益、社會公共利益和招標(biāo)活動當(dāng)事人的合法權(quán)益，按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》，編制了本項目的招投標(biāo)方案。項目建成后，加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，實現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，并確定按期償還債務(wù)。及時向有關(guān)部門報告項目實施進(jìn)行安排、進(jìn)展情況和存在主要問題，并按有關(guān)部門做出的決定予以落實。加強(qiáng)工程設(shè)計和施工管理，做到項目工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計規(guī)范、驗收評定標(biāo)準(zhǔn)的要求。落實項目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應(yīng)流動資金。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項目建設(shè)，組織調(diào)查研究，邀請咨詢、研究單位對項目進(jìn)行評估論證。圖111 施工形象進(jìn)度圖序號工作項目20122012.20122013456789101112121前期工作及報批2土建工程3設(shè)備采購、安裝、調(diào)試4場內(nèi)總圖與道路5試運轉(zhuǎn)交付 項目管理本項目擬實行項目法人責(zé)任制進(jìn)行管理。第十章 項目進(jìn)度安排及項目招標(biāo)方案 項目實施進(jìn)度建設(shè)期本項目建設(shè)周期為10個月，從合理利用資金，充分發(fā)揮投資效益考慮，本報告建議按如下計劃安排實施本項目：年 限項 目～前期工作及報批、勘察、設(shè)計、招投標(biāo)～2012. 8土建工程～設(shè)備采購，安裝和調(diào)試～場內(nèi)總圖與道路試運轉(zhuǎn)交付施工形象進(jìn)度圖本工程按建設(shè)工期安排2010年12月開工，2012年5月底竣工使用。在栽培種植及產(chǎn)品加工過程中涉及到用電和機(jī)械對工作人員可能發(fā)生觸電、創(chuàng)傷。在科研技術(shù)人員的具體培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)下，使具體操作人員全面掌握中藥材生產(chǎn)的操作規(guī)程和GAP的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，按照具體操作規(guī)程和基地建設(shè)要求操作。 技術(shù)培訓(xùn)項目技術(shù)依托西南農(nóng)業(yè)大學(xué)。定期進(jìn)行檢查和評比，獎勤罰懶，以保證各項生產(chǎn)任務(wù)的順利完成?；亟ǔ珊髮⒂身橂u屯村金銀花有限公司負(fù)責(zé)日常管理，勞動定員為40人，每年使用季節(jié)性臨時工200～500人。板橋鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站對現(xiàn)場的檢測結(jié)果為，該區(qū)域?qū)賴掖髿猸h(huán)境質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域，水環(huán)境為國家地表水二類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，可以進(jìn)行建設(shè)。 編制依據(jù)與原則根據(jù)國家法改委、國務(wù)院環(huán)保委員會國環(huán)字[1987]第002號《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》以及國家環(huán)?？偩汁h(huán)發(fā)[2001]第19號《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理工作的通知》的要求，做到工程建設(shè)和環(huán)境保護(hù)同時進(jìn)行?？倛D布置根據(jù)生產(chǎn)流程進(jìn)行合理布局，力求使工藝流程通順，運距短捷，節(jié)約能源；對加工耗能工質(zhì)的動力站房，例如配電室、變電所等盡可能布置在接近負(fù)荷中心，縮短管線長度，減少線路損耗。建筑物朝向盡量為南北向，避免東曬與西曬。對工藝裝置及熱力管網(wǎng)系統(tǒng)分別采取有效的保溫措施。采用壽命長，光效高、配光合理的新光源燈具，每個燈具自帶電容器補(bǔ)償、照明開關(guān)控制燈數(shù)合量，樓梯、走廊采用定時開關(guān)；（4）嚴(yán)格執(zhí)行國家《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》，按不同的功能區(qū)需要確定合理的照度標(biāo)準(zhǔn)配置照明，以達(dá)到節(jié)能目的；（5）電氣專業(yè)選用節(jié)能型低損耗變壓器，～，采用高、低壓分散補(bǔ)償無功率方式，減少線路和變壓器損耗；（6）制定節(jié)電管理制度。 節(jié)能措施供電系統(tǒng)中的節(jié)能措施（1）利用科學(xué)管理方法是節(jié)電的有效措施，建立長效的技術(shù)管理部門，對動力設(shè)備和配線按規(guī)程進(jìn)行定期檢查，保證設(shè)備在最佳狀態(tài)下運行，減少電損耗；（2）采用建設(shè)部推薦的建筑照明節(jié)能技術(shù)和材料，照明光源采用新型高效節(jié)能光源，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設(shè)施等；（3）充分利用自然光，積極采用人工照明，優(yōu)先選用高效、長壽的節(jié)能光源和燈具。 節(jié)能原則認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，不采用落后、淘汰及能耗高的設(shè)備和工藝原則。場地內(nèi)電話設(shè)置內(nèi)部程控電話，根據(jù)需要接裝話機(jī)，設(shè)置總機(jī)外線和直通外線，話機(jī)接至各管理點和班（組）及關(guān)鍵工序點，由當(dāng)?shù)仉娦啪殖炭仉娫捊粨Q網(wǎng)采用大對數(shù)鈾纜或光纜接入。在車間設(shè)置二級交換機(jī)；交換機(jī)采用Catalyst3560系列多層交換機(jī)，該設(shè)備擁有較高背板容量，支持千兆光纖堆疊模塊，（以太網(wǎng)供電）技術(shù)。通訊網(wǎng)絡(luò)布線采用成熟的結(jié)構(gòu)化布線。在濕熱排出地點上部設(shè) 風(fēng)罩，經(jīng)排風(fēng)管道將濕熱空氣抽至屋面上部排放。為節(jié)省通風(fēng)能耗，擬在生產(chǎn)廠房兩側(cè)墻下部設(shè)條形進(jìn)氣窗，屋面設(shè)通風(fēng)罩，充分提高自然通風(fēng)效果。由于各房間面積小，空調(diào)負(fù)荷低，本項目擬選擇成套的分體式空調(diào)機(jī)，按室內(nèi)溫度和溫度要求進(jìn)行控制。（3）工藝專業(yè)提供的排層要求。 空調(diào) 通風(fēng) 排塵（一）設(shè)計依據(jù)（1）《采暖通風(fēng)與空調(diào)設(shè)計》GBJ19—87—2001版。各類接地系統(tǒng)的按地主干線由不同的接地點引出，取防接地系統(tǒng)的相互干擾。（九）防雷及接地本項目生產(chǎn)車間為三類工廠防雷建筑物。（八