【正文】 ，進(jìn)廠的水運(yùn)河道和汽車運(yùn)輸?shù)牡缆窇?yīng)進(jìn)行系統(tǒng)規(guī)劃并同時(shí)實(shí)施，確保能夠承受產(chǎn)品進(jìn)銷運(yùn)輸要求。項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，表明項(xiàng)目市場(chǎng)適應(yīng)能力較強(qiáng)，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。10．盈虧平衡點(diǎn)分析本項(xiàng)目根據(jù)經(jīng)營能力測(cè)算，其正常經(jīng)營年份盈虧平衡點(diǎn)（BEP）%。城市建設(shè)維護(hù)稅按增值稅的5%，教育費(fèi)附加按增值稅的4%。8．管理費(fèi)用及其它%估算，管理費(fèi)用按銷售額的5%估算，財(cái)務(wù)費(fèi)用按流動(dòng)資金的利率比例折算，其他費(fèi)用酌量。單位：人民幣萬元資產(chǎn)類資產(chǎn)值折舊率年折舊（萬元）建筑物4388設(shè)備合計(jì)修理費(fèi)為折舊額的30%。生產(chǎn)負(fù)荷：項(xiàng)目投產(chǎn)后第1年運(yùn)行負(fù)荷為年設(shè)計(jì)能力60%，第2年達(dá)設(shè)計(jì)能力80%，第3年達(dá)設(shè)計(jì)能力100%計(jì)，其余各年生產(chǎn)負(fù)荷均按100%考慮。第十六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1．財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析依據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》要求進(jìn)行。3．融資方案1） ，申請(qǐng)銀行貸款3000萬元。，流動(dòng)資金4800萬元，具體分配見下表：總投資估算表單位:萬元項(xiàng)目名稱總投資年度安排201120122013項(xiàng)目前期費(fèi)用260260　　土地購置　　建筑投資41284128　設(shè)備購置貸款利息195　195　　流動(dòng)資金4800　12002880720合 計(jì)2880720 2．流動(dòng)資金估算，根據(jù)該企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)，流動(dòng)資金約需資金4820萬元，實(shí)際準(zhǔn)備4800萬元可行。1．固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目投資款中申請(qǐng)銀行貸款3000萬元,%估算，建設(shè)期10個(gè)月，故建設(shè)期利息為195萬元。本項(xiàng)目的前期工作、工程設(shè)計(jì)、土建工程、設(shè)備安裝等各個(gè)階段應(yīng)合理交叉，盡可能壓縮實(shí)施周期。4） 在土建施工初期，可著手進(jìn)行安裝單位的招標(biāo)確定。2） 在項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告批準(zhǔn)后開展進(jìn)行初步設(shè)計(jì)工作，同步進(jìn)行場(chǎng)地平整、工程地質(zhì)詳勘和土建的招標(biāo)。供電、供水等外部工程，應(yīng)比廠房建設(shè)提前施工、提前竣工，以確保項(xiàng)目順利運(yùn)行。為確保施工的質(zhì)量，必須有相應(yīng)資質(zhì)和類似工程經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)理公司參加施工及驗(yàn)收的全過程。土建施工必須從具有工程施工經(jīng)驗(yàn)的單位中選擇，由項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)行資格審查后，通過招標(biāo)方式確定。4） 做好資金的協(xié)調(diào)與保證。2） 項(xiàng)目開工時(shí)有足夠的滿足施工進(jìn)度的施工圖。項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)將分設(shè)土建、電氣、設(shè)備、綜合等部門，組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和處理項(xiàng)目建設(shè)過程中的所有問題，要求措施到位、責(zé)任到人。項(xiàng)目執(zhí)行單位應(yīng)為履行單位開展工作創(chuàng)造有利條件，項(xiàng)目履行單位應(yīng)服從項(xiàng)目執(zhí)行單位的指揮和調(diào)度。4） 項(xiàng)目的設(shè)備供貨、施工安裝等履行單位應(yīng)與項(xiàng)目執(zhí)行單位履行必要的法律手續(xù)，違約責(zé)任應(yīng)按國家的有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。3） 由公司指定專人擔(dān)任項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人，作為項(xiàng)目的法人及用戶代表。第十四章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃1．項(xiàng)目實(shí)施原則與步驟1） 本工程項(xiàng)目的實(shí)施首先應(yīng)符合國家基本建設(shè)項(xiàng)目的審批程序要求，辦理齊全相關(guān)手續(xù)。在試生產(chǎn)和投產(chǎn)初期還可招聘有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員和專家進(jìn)行指導(dǎo)，以確保項(xiàng)目的正常生產(chǎn)。在項(xiàng)目開始建設(shè)后，即可對(duì)今后的管理和操作人員進(jìn)行相關(guān)的理論和技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間一般為3～6個(gè)月，經(jīng)培訓(xùn)的人員在項(xiàng)目調(diào)試階段將全部到位，直接參與生產(chǎn)調(diào)試、試生產(chǎn)，以便于熟悉設(shè)備構(gòu)造和各部分的作用，直至正常生產(chǎn)。內(nèi)部培訓(xùn)可請(qǐng)有關(guān)技術(shù)人員和專家講授鑄造械設(shè)備生產(chǎn)的理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，講授設(shè)備操作方法及故障排除方法等知識(shí)，講授工藝技術(shù)條件及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。電氣、儀表人員經(jīng)培訓(xùn)后應(yīng)掌握各種電氣、儀表設(shè)備的性能和原理，對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象和故障能夠及時(shí)排除。（4）了解有關(guān)統(tǒng)計(jì)、成本分析、技術(shù)管理、企業(yè)管理及安全生產(chǎn)等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)。（2）熟悉主要工藝設(shè)備的結(jié)構(gòu)原理和性能。招聘來的員工首先進(jìn)行現(xiàn)代化生產(chǎn)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，使其對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)原理、生產(chǎn)過程有一個(gè)全面的了解，再根據(jù)每個(gè)人從事的專業(yè)情況，分專業(yè)進(jìn)行理論培訓(xùn)，然后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。2．人員培訓(xùn)本項(xiàng)目實(shí)施后，其生產(chǎn)環(huán)節(jié)較復(fù)雜，要求管理人員和生產(chǎn)操作人員有較高的管理水平和較全面的技術(shù)水平，需對(duì)生產(chǎn)人員和管理人員進(jìn)行嚴(yán)格的管理和技術(shù)培訓(xùn)。每年運(yùn)行270個(gè)工作日，騰出時(shí)間修爐、補(bǔ)砂等作業(yè)。，其中管理人員30人，操作工155人。⑸移動(dòng)式滅火設(shè)施依據(jù)國家現(xiàn)行的有關(guān)消防法規(guī)的要求，在本項(xiàng)目范圍內(nèi)針對(duì)不同對(duì)象配置移動(dòng)式滅火設(shè)備和器材。消防一次用水量800m3，室外消防給水采取獨(dú)立的穩(wěn)高壓給水系統(tǒng)。⑷消防給水a(chǎn))本項(xiàng)目范圍內(nèi)同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)按一次考慮，消防用水量按100升/秒計(jì)。⑶遵照國家現(xiàn)行的有關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)目范圍內(nèi)采取防雷、防靜電等接地措施。根據(jù)生產(chǎn)流程及各組成部分的特點(diǎn)、火災(zāi)危險(xiǎn)性，結(jié)合地形、風(fēng)向等條件，按功能分區(qū)集中布置，區(qū)與區(qū)之間保證足夠的安全距離，并在本項(xiàng)目范圍內(nèi)設(shè)置環(huán)狀消防道路。本設(shè)計(jì)擬采用以水消防為主，其他消防設(shè)施為輔的消防方案。 密閉的深坑、池、溝，應(yīng)考慮設(shè)置換氣設(shè)施，以利維護(hù)人員進(jìn)入。 車間電纜橋架應(yīng)設(shè)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警裝置，并應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置自動(dòng)滅火裝置。 易積水的坑、槽、溝，應(yīng)有排水措施。中頻爐的爐下區(qū)域，應(yīng)采取防止積水的措施。平臺(tái)、走廊、梯子應(yīng)防滑。平臺(tái)負(fù)荷應(yīng)滿足工藝設(shè)計(jì)要求?！? 中頻爐、中間包、鑄造主平臺(tái)等兩側(cè)應(yīng)設(shè)梯子。的斜梯(特殊情況允許采用60176。主控室、電氣間、電纜橋架、可燃介質(zhì)的液壓站等易發(fā)生火災(zāi)的建、構(gòu)筑物，車間應(yīng)設(shè)置消防水系統(tǒng)與消防通道。所有高溫作業(yè)場(chǎng)所，如爐前主工作平臺(tái)、澆包冷熱修區(qū)等，均應(yīng)設(shè)置通風(fēng)降溫設(shè)施。移動(dòng)車輛與建、構(gòu)筑物之間。、構(gòu)筑物各種建、構(gòu)筑物的建設(shè)，應(yīng)符合土建規(guī)范的各項(xiàng)規(guī)定。 應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)定的安全標(biāo)志的設(shè)置要求和實(shí)際生產(chǎn)情況，在廠房?jī)?nèi)生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域和有關(guān)建筑物適當(dāng)部位，設(shè)置符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全標(biāo)志。 橋式起重機(jī)司機(jī)室與摩電道，原則上應(yīng)相對(duì)布置。鑄造主廠房，走道兩側(cè)應(yīng)有明顯的標(biāo)志線。廠房應(yīng)合理布置登上屋面的消防梯與檢修梯。熱源點(diǎn)周圍的建、構(gòu)筑物應(yīng)考慮高溫影響，采取相應(yīng)的隔熱防護(hù)措施。 熔煉與澆注廠房?jī)?nèi)產(chǎn)生大量熱量及有害氣體、煙塵，設(shè)計(jì)應(yīng)考慮良好的通風(fēng)散熱與采光條件。在強(qiáng)噪聲設(shè)備旁操作工人，還需帶防噪耳塞。因?yàn)楸卷?xiàng)目生產(chǎn)環(huán)境特別，對(duì)工人要加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，嚴(yán)防發(fā)生“矽肺病”。本項(xiàng)目考慮在新建車間周圍進(jìn)行綠化布置，創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。本項(xiàng)目屬于污染工業(yè)，應(yīng)遠(yuǎn)離居民區(qū)50m以上，以免居民受廢氣、粉塵、噪聲之害。使用低噪聲空壓機(jī)、通風(fēng)機(jī)安裝在防震墊上，進(jìn)出口都使用軟連接，并且將空壓機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、拋丸機(jī)置于隔音屏閉室內(nèi)。鑄造車間生產(chǎn)規(guī)模粉塵含量很大，擬在澆注區(qū)、砂處理區(qū)、鑄件冷卻區(qū)、設(shè)置脈沖側(cè)吹布袋除塵器8臺(tái)。熔煉工序、熱處理工序所產(chǎn)生的廢水無油脂和氟化物，經(jīng)冷卻后循環(huán)使用，上海污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放。設(shè)計(jì)安裝除塵系統(tǒng)，除塵效率8590%，其余為降塵。本項(xiàng)目廢氣主要由中頻爐產(chǎn)生，主要為CO2和HF,CaF,SO2,15噸中頻爐每小時(shí)廢氣量大約280400m3/h。本項(xiàng)目冷卻水循環(huán)利用，利用率達(dá)90%，少量沉淀池污水和185名員工的生活污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放。 綜上所述，該項(xiàng)目土地的使用符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。符合國務(wù)院第26號(hào)令第五章第二十一條之規(guī)定。符合土地法第五章第四十三條之規(guī)定。符合土地法第三章十七條、第四章第三十六條之規(guī)定。目前，企業(yè)正在申辦土地征用手續(xù)?！?國務(wù)院發(fā)布的《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》(1998年12月24日國務(wù)院第26號(hào)令)第五章第二十一條規(guī)定：“具體建設(shè)項(xiàng)目需要使用土地的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的總設(shè)計(jì)一次申請(qǐng)，辦理建設(shè)用地審批手續(xù)；分期建設(shè)的項(xiàng)目，可以根據(jù)可行性研究報(bào)告確定的方案分期申請(qǐng)建設(shè)用地，分期辦理建設(shè)用地有關(guān)審批手續(xù)?！钡谒恼碌谌鶙l規(guī)定：“非農(nóng)業(yè)建設(shè)必須節(jié)約使用土地，可以利用荒地的，不得占用耕地；可以利用劣地的，不得占用好地。第十一章 土地征用政策符合性分析1．土地征用應(yīng)遵守的法律法規(guī)土地是國家重要的稀缺資源，項(xiàng)目占用土地應(yīng)符合國家土地利用總體規(guī)劃要求，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家有關(guān)土地管理的法律法規(guī)，正確處理項(xiàng)目建設(shè)用地與節(jié)約用地的關(guān)系，切實(shí)做到依法、科學(xué)、合理用地。b)該項(xiàng)目所采取的節(jié)能措施先進(jìn)、可行，能源消耗水平較低，并具體落實(shí)到輸變電、電機(jī)、照明、節(jié)水等各環(huán)節(jié)，符合國家相關(guān)節(jié)能法規(guī)和條例要求。對(duì)重點(diǎn)工序生產(chǎn)消耗、主要耗能設(shè)備制定消耗定額，并將節(jié)能目標(biāo)納入企業(yè)績(jī)效考核內(nèi)容，定期考核，促進(jìn)節(jié)能水平不斷提高，消耗不斷下降。建立健全能源管理制度，使能源管理科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，確保能源的驗(yàn)收、使用、節(jié)約等各個(gè)環(huán)節(jié)得到有效控制。本項(xiàng)目通過選用新型節(jié)能工藝設(shè)備、節(jié)能技術(shù)和節(jié)能新產(chǎn)品，大幅降低能源損耗，,具體分析如下：序號(hào)節(jié)能措施能源名稱年節(jié)約量折標(biāo)系數(shù)折標(biāo)煤（T）1節(jié)能變壓器電 T/萬度2節(jié)能燈具電 T/萬度3水循環(huán)利用水 T/萬噸合 計(jì)項(xiàng)目實(shí)施后，企業(yè)能源管理水平的好壞直接影響能源的利用效率和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，強(qiáng)化用能管理是企業(yè)內(nèi)在需求。辦公樓內(nèi)可使用斯維奇開關(guān)，其壽命長(zhǎng)，使控制的燈具在三年內(nèi)不會(huì)損壞，節(jié)能率亦大為提高。a)在車間、庫房及辦公場(chǎng)所均選用高效節(jié)能燈具，經(jīng)測(cè)算比普通燈具節(jié)電10～20%，以所有燈具平均每天照明8小時(shí)計(jì)算。(2) 供電系統(tǒng)采用適當(dāng)?shù)撵o電電容器，；電動(dòng)機(jī)功率在220KW以上均采用高壓電動(dòng)機(jī)。S11型變壓器空載損耗比S9型變壓器平均下降30%，負(fù)載損耗平均下降15%。b)本項(xiàng)目變壓器選用目前國內(nèi)最先進(jìn)的S11卷鐵心變壓器。(1) 供配電及變壓器的選用：a)降低變壓器的損耗，提高供配電系統(tǒng)效果，是目前世界各國關(guān)注的焦點(diǎn)。熔煉鑄造車間為主要耗水工序，其次是熱處理工序，確定建立爐體間接冷卻水循環(huán)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)水的循環(huán)利用率達(dá)90%以上。二是盡量采用少用水和不用水的新工藝、新技術(shù)。(d) 鑄件正火加熱爐采用液化氣燃燒加熱，能大幅提高能源利用率。　 　　(b) 中頻爐自攪拌功能、熔煉溫度及金屬成分均勻。準(zhǔn)確進(jìn)行負(fù)荷平衡、熱平衡、水平衡和物料平衡方面的計(jì)算，使所選設(shè)備及其能力與生產(chǎn)規(guī)模一致。根據(jù)工藝及產(chǎn)量測(cè)算，砂模成型混砂用水2020噸。（3）熱處理爐每小時(shí)耗冷卻水32噸，兩班制生產(chǎn)（16小時(shí)），按年工作時(shí)間270天計(jì)算，年耗水138240噸。（1） 根據(jù)項(xiàng)目裝機(jī)容量及行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范測(cè)算。、數(shù)量能源名稱單 位實(shí)物量當(dāng)量值（tce)折標(biāo)系數(shù)折標(biāo)準(zhǔn)煤電萬kwh3185其中： 動(dòng)力萬kwh照明及其他萬kwh液化氣噸486水噸35200其中：生產(chǎn)用噸32700生活用噸2500　　　　　合 計(jì)　　 注：生產(chǎn)用水為自建供水系統(tǒng)提供的河水，已計(jì)算耗電，故不重復(fù)計(jì)算。生活用水由**區(qū)自來水總公司供應(yīng)。本項(xiàng)目為國家允許類的生產(chǎn)項(xiàng)目，依據(jù)《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》的要求，選用國內(nèi)節(jié)能環(huán)保型的消失模鑄造先進(jìn)工藝和用能設(shè)施，以提高能源利用效率?！秶野l(fā)展改革委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》[發(fā)改投資（2006）278號(hào)]。對(duì)于鋼鐵工業(yè)來說，這個(gè)任務(wù)是十分艱巨的。國家“十一五”規(guī)劃綱要提出：落實(shí)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國策，建設(shè)投入少、高產(chǎn)出、低消耗、少排放，能循環(huán)、可持續(xù)的國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)。本項(xiàng)目所煉35CrMo、42CrMo屬低合金模具鋼類，在平爐、轉(zhuǎn)爐，因同一鋼號(hào)批量不大，煉此鋼號(hào)成本太高，一般不煉。 +鋼包精