【正文】 附表： 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價標(biāo)準(zhǔn)序號項目單位數(shù)據(jù)備注一經(jīng)濟數(shù)據(jù)1項目總投資萬元3556其中：規(guī)模總投資萬元18242建設(shè)投資萬元10473建設(shè)期利息%354流動資金萬元2474其中：鋪底流動資金萬元7425基金籌措萬元3556其中：債務(wù)資金萬元2814項目資本金萬元742資本金比例%6年平均營業(yè)收入萬元154447年平均營業(yè)稅金及附加萬元838年平均總成本費用萬元128869年平均利潤總額萬元82710年平均所得稅萬元20611年平均凈利潤萬元62112年平均息稅前凈潤萬元727二1總投資收益率%2項目資本金凈利潤率%3項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%4項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）萬元8104Ic=12%5項目投資回收期（所得稅前）年6項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）%7項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）萬元5718Ic=12%8項目投資回收期（所得稅后）年9盈虧平蘅點%表1：建設(shè)投資估算表 單位：萬元序號項目建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程肥其他費合計合計比例1工程費用433417117967%2工程建設(shè)其它費用0008080%小計433417117801047100%3總計433417117801047100%各項費用占比例41%%%%100%表2：總成本費用估算表 單位：萬元序號項目合計1234567891011經(jīng)營負(fù)荷（%）0%70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1成產(chǎn)成本11748608577121011210112101121011210112101121011210112101直接材料費11247208117115951159511595115951159511595115951159511595直接燃料及動力費14650106151151151151151151151151151直接工程及福利費23700237237237237237237237237237237制造費（不含折舊費）117001171171171171171171171171171172營業(yè)費用449103244634634634634634634634634633其他管理費552005525525525525525525525525525524經(jīng)營成本126747093781304113041130411304113041130411304113041130415折舊費7500757575757575757575756利息支出11280147162148134120106928773597總成本費用12886409600132641325013236132221320813194131801316613152其中：可變成本11393608222117461174611746117461174611746117461174611746不變成本1504401377153115171503148914751461144714331429表3：流動資金估算表 單位：萬元序號項目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計數(shù)期12345678910111流動資產(chǎn)0應(yīng)收帳款30120864120512051205120512051205120512051205存貨01348189618961896189618961896189618961896原材料000484691691691691691691691691691尿素20180153301301301301301301301301301重鈣20180211301301301301301301301301301氯化鉀20180107153153153153153153153153153煤質(zhì)腐植質(zhì)礦751010151515151515151515造粒劑103602222222222包裝袋103601111111111燃料01111111111煤201801111111111在產(chǎn)品1360026373737373737373737產(chǎn)成品30120837116611661166116611661166116611661166現(xiàn)金201893104104104104104104104104104小計23053205320532053205320532053205320532052流動負(fù)債512731731731731731731731731731應(yīng)付帳款30125127317317317317317317317317313流動資金17932474247424742474247424742474247424744流動資金當(dāng)期增加額17936815流動資金借款額125517321732173217321732173。項目的安全、環(huán)保等問題需請有資質(zhì)單位進行規(guī)劃設(shè)計，確保項目整體安全性。因此，本項目可行性研究認(rèn)為，項目投產(chǎn)后經(jīng)濟效益較好，社會效益是巨大的，在技術(shù)上和經(jīng)濟上是可行的。3）生產(chǎn)工藝的成熟可靠與設(shè)備的完全國有化，使得該項目容易實施，生產(chǎn)技術(shù)的操作培訓(xùn)容易進行，從而加快項目建設(shè)，使得生產(chǎn)成本下降。2）本項目現(xiàn)已經(jīng)探明煤質(zhì)腐殖質(zhì)礦資源，是品質(zhì)極為優(yōu)良的、成本低廉的有機肥原料。1研究結(jié)論和存在的問題及建議 綜合評價1）該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策與我國國情；我國是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國，肥料市場需求極大；有機肥料含有植物生長需要的多種營養(yǎng)元素，良好的理化性能使其具有改良土壤的功能，綠色無污染是其特有品質(zhì)。 資金風(fēng)險資金是項目建設(shè)前提，企業(yè)應(yīng)盡快落實投資資金。 技術(shù)風(fēng)險 本項目采用團粒法生產(chǎn)工藝生產(chǎn)，屬于成熟工藝流程；在國內(nèi)采用廠家多，經(jīng)多年研究和生產(chǎn)實踐，團粒法生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟，可靠度高，技術(shù)風(fēng)險小。 1風(fēng)險分析在任何 工程項目中，風(fēng)險因素會存在于項目建設(shè)和生產(chǎn)運營的全過程，應(yīng)該對風(fēng)險因素提出分析，爭取規(guī)避風(fēng)險，盡量減少風(fēng)險因素對生產(chǎn)的影響。根據(jù)指標(biāo)計算，本項目投產(chǎn)后的各項指標(biāo)均高于基準(zhǔn)指標(biāo)，%，大于財務(wù)基準(zhǔn)收益率12%；財務(wù)凈現(xiàn)值為5718萬元，大于零；（含建設(shè)期），小于基準(zhǔn)投資回收期，說明投資能按時收回。均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明在財務(wù)上講是可行的（b） 財務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）:稅后5718萬元。說明企業(yè)的投資能按時收回?？偼顿Y100%=%（b）資本凈利潤率=凈利潤247。④資產(chǎn)負(fù)債表：本項目投產(chǎn)后資產(chǎn)負(fù)債率低，所有者權(quán)益等指標(biāo)高，說明債務(wù)權(quán)有障礙。項目建成后對國家稅收貢獻大。項目建成后各項財務(wù)指標(biāo)好。（e） 銷售費用按國家同類行業(yè)企業(yè)的平均標(biāo)準(zhǔn)計取。（c） 維修費按固定資產(chǎn)凈值的4%計取。其它資產(chǎn)按10年進行攤銷，年攤銷費為8萬元。③本項目年平均經(jīng)營成本為12886萬元。①成本包括直接原材料、燃料和動力、直接工資及制造費用。 本項目產(chǎn)品售價按含稅價確定，；正常年份銷售收入為15444萬元。③生產(chǎn)符合：本項目預(yù)計投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)負(fù)荷達設(shè)計能力的70%，第二年生產(chǎn)負(fù)荷達設(shè)計能力的100%。①稅費：稅金及附加按國家有關(guān)規(guī)定計取。⑥建設(shè)方和其他相關(guān)專業(yè)提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和技術(shù)資料。④投資項目可行性研究指南（試用版）（2002）。②國石化規(guī)發(fā)（2000）412號關(guān)于印發(fā)《化工投資項目經(jīng)濟評價參數(shù)》的通知。本項目建設(shè)期為一年，建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)全部投入使用，流動資金在投產(chǎn)后按生產(chǎn)能力分年使用。③鋪底流動資金 742萬元 有機復(fù)合肥生產(chǎn)線（1） 設(shè)備投資設(shè)備投資按2014年6月生產(chǎn)廠家報價，估算結(jié)果見設(shè)備投資估算表 設(shè)備投資估算表單位： 萬元編號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量估價1電子計量秤72立式鏈?zhǔn)狡扑闄CΦ100013轉(zhuǎn)鼓造粒機8m14回轉(zhuǎn)干燥機26m1785回轉(zhuǎn)冷卻機22m1426分級篩Φ26mΦ24m117膠帶輸送機B=8006488斗式提升機HL50029風(fēng)機F121216642410 電子計量自動縫包機 雙秤111貯斗312熱風(fēng)爐自動鏈條爐11813粉塵處理系統(tǒng)全套14防結(jié)塊處理系統(tǒng)6m全套15尿熔設(shè)備全套4216鍋爐140合計（2） 安裝等其他費用估算編號項目名稱費用（萬元）備注1設(shè)備安裝費15%2設(shè)備運費103電器儀表費7%4分析檢測實驗室5機修設(shè)備10合計（3）基建投資建筑工程費參照近期竣工的類似工程造價水平估算，估算結(jié)果見主要建筑物投資估算表主要建筑物投資估算表編號建筑名稱結(jié)構(gòu)型式面積m3估價（萬元）1生產(chǎn)用房鋼架25202522庫房鋼架18001443輔助用房磚混844基礎(chǔ)建筑道路 圍墻 排水 綠化30合計（4）項目其他投資項目其他投資包括土地資金環(huán)境評價安全評價建設(shè)單位管理費建設(shè)期利息等。①建設(shè)投資為：1047萬元?；绢A(yù)備費按固定資產(chǎn)費用和其他投資費用合計的10%計算。設(shè)備價按生產(chǎn)廠家報價及詢價計算，設(shè)備運雜費按設(shè)備原價的10%計算。依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價參數(shù)》。（橫線圖）項目實施進度表序號實施內(nèi)容2014年度2015年度891011121234567一前期工作1.項目立項2.可研報告的編制