【正文】 第三節(jié) 必要的證明材料 序 號(hào)證明材料名稱種 類12006年度企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表2企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照3新產(chǎn)品新技術(shù)鑒定證書科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書4產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告檢測(cè)報(bào)告5技術(shù)開發(fā)（合作）合同技術(shù)合同6林業(yè)龍頭企業(yè)證書獲獎(jiǎng)證書7信用等級(jí)證書獲獎(jiǎng)證書8用戶使用報(bào)告（3份）用戶報(bào)告9科技查新報(bào)告查新報(bào)告10企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)11環(huán)保意見環(huán)保證明 60。消防按相應(yīng)防火規(guī)范及要求設(shè)計(jì)配備。第九章 其它第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)措施本項(xiàng)目產(chǎn)品不使用膠水粘合劑，可百分百回收再利用，實(shí)現(xiàn)了零甲醛排放，迎合現(xiàn)代人崇尚綠色、健康消費(fèi)的理念，有利于打開市場(chǎng)和保護(hù)環(huán)境?！?008年8月2009年1月：落實(shí)資金30萬元，完成試生產(chǎn)及工藝完善；完善相應(yīng)的銷售點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)。●2007年11月至2008年2月：落實(shí)資金170萬元，完成廠房、輔助用房的新建；進(jìn)行設(shè)備定置、采購及用戶調(diào)查等營銷網(wǎng)落建設(shè)。第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目完成時(shí)所處階段：中試項(xiàng)目產(chǎn)品銷售情況：批量執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品化實(shí)施計(jì)劃：本項(xiàng)目執(zhí)行期為2007年8月至2009年7月，持續(xù)時(shí)間2年。我們將進(jìn)行詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)供需狀況、競(jìng)爭(zhēng)力、價(jià)格、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)行充分分析，在此基礎(chǔ)上確定項(xiàng)目產(chǎn)品的主要目標(biāo)市場(chǎng)、銷售對(duì)象，銷售渠道、宣傳手段、結(jié)算方式和需要的資源投入。公司一方面在完善原有售后服務(wù)體系和客戶資料庫基礎(chǔ)上，利用公司原有銷售網(wǎng)銷售項(xiàng)目產(chǎn)品。竹鄉(xiāng)**盛產(chǎn)毛竹，目前有1800多家生產(chǎn)竹制品企業(yè)，每年有大量的竹材加工剩余物被燒掉、丟棄和浪費(fèi)，因此原材料的供應(yīng)有絕對(duì)的保障性。 項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化還需購置高速混煉機(jī)、擠出機(jī)、熱轉(zhuǎn)印機(jī)、強(qiáng)力粉碎機(jī)、攪拌機(jī)、木工機(jī)械等相關(guān)設(shè)備。二、項(xiàng)目產(chǎn)品已有的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)條件公司位于**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，廠區(qū)根據(jù)公司遠(yuǎn)期規(guī)劃而設(shè)計(jì)，現(xiàn)有生產(chǎn)廠房達(dá)6000平方米，倉庫和水、電、汽等輔助設(shè)施完善，且已為本項(xiàng)目進(jìn)行了前期規(guī)劃，生產(chǎn)條件良好。項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化所需的水、電、汽和生活設(shè)施無需新增，廠房利用原有空地進(jìn)行新建（已在建設(shè)中），產(chǎn)品生產(chǎn)工藝已準(zhǔn)備申請(qǐng)國家發(fā)明專利保護(hù)，購置相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備后即可投入生產(chǎn)。竹制品的生產(chǎn)從建廠初期就已開始，是**的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，到如今已生產(chǎn)經(jīng)營了整5年，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)已形成完善的選人——育人——用人——留人的良好機(jī)制，建立起暢通、快捷的溝通平臺(tái)，并融入到企業(yè)的文化、價(jià)值與使命中。本公司堅(jiān)持“用好的方法先好人，用好的機(jī)制用好人，用好的文化培養(yǎng)人，用好的制度留住人”，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有人員的調(diào)配、培訓(xùn)，逐步建立與市場(chǎng)化相適應(yīng)的用人機(jī)制。公司引進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，嚴(yán)格按照發(fā)展需要，以市場(chǎng)化配置為主，對(duì)一些重要崗位進(jìn)行社會(huì)公開招聘，大力吸收工作能力強(qiáng)、具有豐富的工作背景的專業(yè)大大優(yōu)化了公司的人才結(jié)構(gòu)，為造就一支市場(chǎng)化、專業(yè)化、年輕化的人才隊(duì)伍奠定了良好基礎(chǔ)。這種以竹材廢棄物生產(chǎn)的新型竹塑復(fù)合板材已于2007年6月通過**省省級(jí)新產(chǎn)品鑒定（鑒定證書號(hào)：浙經(jīng)貿(mào)技鑒字[2007]105號(hào)）。從2005年底開始，研發(fā)人員一直致力于在**每天產(chǎn)生的大量竹材廢棄物上下功夫，通過信息收集，結(jié)合近幾年新興的聚合木產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)之上，經(jīng)多次實(shí)驗(yàn)、試驗(yàn)，終于找到了一條利用竹材廢棄物通過現(xiàn)代生物技術(shù)，形成不需要粘合劑生產(chǎn)新型竹塑復(fù)合板材的制造方法，并在竹塑產(chǎn)品表面處理技術(shù)上進(jìn)行了深入研究?？蒲虚_發(fā)隊(duì)伍全職8人和外聘3人，共計(jì)11人，其中教授2人，副教授1人。**在2005年之前一直只是一個(gè)普通的從事竹產(chǎn)品簡(jiǎn)單物理加工、生產(chǎn)的企業(yè)。目前資產(chǎn)總值1797 萬元，主要產(chǎn)品有竹尺、竹窗簾、竹涼席、竹墊、竹地毯、竹地板、木柵欄、木屋、竹工藝品、木工藝品等三大類（日用品、工藝品、工業(yè)品）200余個(gè)品種，產(chǎn)品大部分供出口，在國際市場(chǎng)上有較好的聲譽(yù)，市場(chǎng)穩(wěn)定。公司于2001年11月16日成立，位于**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)范潭工業(yè)園區(qū)，是一家依法設(shè)立的以林產(chǎn)品生產(chǎn)、加工為主并具有獨(dú)立法人資格且擁有自營進(jìn)出口權(quán)的中外合作企業(yè)。第七章 綜合實(shí)力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)第一節(jié) 企業(yè)員工構(gòu)成本公司核心團(tuán)隊(duì)組成：公司總員工數(shù)55人，其中大專以上員工13人，占公司員工的24%，公司人員平均年齡38歲，崗位構(gòu)成如下：中層以上管理人員5人，研究開發(fā)人員8人，銷售6人，生產(chǎn)和生產(chǎn)管理人員36人。由于竹塑復(fù)合材料的諸多優(yōu)點(diǎn)，可以減少廢舊塑料對(duì)環(huán)境的危害，提高竹材的綜合利用率，具有很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益?？梢灶A(yù)見，隨著美國、加拿大禁令的實(shí)施，將此新材料在國內(nèi)盡快產(chǎn)業(yè)化，將為我國目前存在的外運(yùn)木包裝、木材緊缺和“白色污染”三大問題，提供一個(gè)全面的、一舉多得的解決方案。目前我國木材綜合利用率只有63%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的水平。所以**在木塑材料的加工工藝基礎(chǔ)上，研究開發(fā)了全套竹塑復(fù)合材料的生產(chǎn)方法，并為竹塑復(fù)合材料的大規(guī)模生產(chǎn)提供了可能。第五節(jié) 社會(huì)效益分析**是我國首屈一指的竹子之鄉(xiāng)，目前有1800多家生產(chǎn)竹制品企業(yè)，每年有大量的竹材加工剩余物被燒掉、丟棄和浪費(fèi)，對(duì)生態(tài)環(huán)境影響很大。本項(xiàng)目產(chǎn)品性能優(yōu)異，使用效果已證明良好，初步定價(jià)為6000元/噸，因而價(jià)格上比較容易被接受，十分有利于推廣應(yīng)用，具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，相信在裝飾材料行業(yè)必將有其廣闊的發(fā)展空間。單位售價(jià)初期為6000元/噸（含稅價(jià)），達(dá)產(chǎn)期年銷售3500噸，產(chǎn)品銷售收入2100萬元。 盈虧平衡點(diǎn)=（2100114320）=% 盈虧臨界點(diǎn)銷售額=2100%=?！魞?nèi)部收益率：83％◆項(xiàng)目投資回收期（含建設(shè)期）：靜態(tài)投資回收期＝ 動(dòng)態(tài)投資回收期＝ ◆投資利潤率 = / 5/ 426= ％行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率為12%，本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率大于基準(zhǔn)內(nèi)部收益，故財(cái)務(wù)上是可行的。預(yù)測(cè)產(chǎn)品的單位成本◆預(yù)測(cè)產(chǎn)品的單位總成本： 生 產(chǎn) 總 成 本 估 算 表 單位:萬元序號(hào)項(xiàng) 目年 份1（2008年）2345生產(chǎn)負(fù)荷280035003500350035001外購原材料9529529529522外購燃料及動(dòng)力1911911911913工資及福利4修理費(fèi)5折舊費(fèi)94949494946攤銷費(fèi)16161616167利息支出8期間費(fèi)用2923653653653659總成本費(fèi)用其中：固定成本 可變成本114311431143114310經(jīng)營成本 注：期間費(fèi)用： ●管理費(fèi)用：按銷售收入的5％計(jì)算●銷售費(fèi)用：按銷售收入的10％計(jì)算期間費(fèi)用合計(jì)：365萬元◆產(chǎn)品總成本: ； ◆單位成本: 。年修理費(fèi)用：為維護(hù)設(shè)備的正常生產(chǎn)，固定資產(chǎn)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的25％計(jì)算，年修理費(fèi)用為94萬元。攤銷及折舊費(fèi)用：（1）項(xiàng)目的新增固定資產(chǎn)投資中新增建設(shè)投資的其他費(fèi)用和前期投入金額為無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)共計(jì)80萬元，按5年攤銷費(fèi)用為16萬元。新增固定資產(chǎn)投資估算表 單位:萬元序號(hào)工程費(fèi)用建筑工程設(shè)備工程安裝費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)1建設(shè)投資190150630376工程費(fèi)用1901506346其他費(fèi)用30302建設(shè)期利息合計(jì)190150630376其中： ◆分類固定投資預(yù)算估算明細(xì)如下:配套建筑工程費(fèi)用明細(xì)表 配 套 項(xiàng) 目工程量金額1新增廠房建設(shè)工程 2600㎡150萬2水、電、汽配套工程30萬3道路、綠化、路燈等環(huán)境工程10萬合 計(jì)190萬 新 增 設(shè) 備 費(fèi) 用 表 單位:萬元設(shè) 備 名 稱單 價(jià)數(shù) 量總 價(jià)500/1000高速混煉機(jī)201臺(tái)20擠出機(jī)(65/132錐雙)243臺(tái)72熱轉(zhuǎn)印機(jī)61臺(tái)6強(qiáng)力粉碎機(jī)33臺(tái)9攪拌機(jī)31臺(tái)3木工機(jī)械42臺(tái)8拉毛機(jī)22臺(tái)4模具35套15空壓機(jī)21臺(tái)2后處理機(jī)械111組11合計(jì)21150安裝工程：6 萬元其他費(fèi)用: 30 萬元合計(jì)新增固定投資為376萬元。如地方政府不予資助或資助不足部份,由企業(yè)自籌資金足夠補(bǔ)充了, 故項(xiàng)目資金上已制訂了籌資計(jì)劃，實(shí)施是有保障的。根據(jù)上半年的實(shí)際銷售量和下半年合同預(yù)測(cè)，全年老產(chǎn)品銷售量能保持去年水平，實(shí)現(xiàn)銷售收入3700萬元，利潤280萬元；B、2006年未分配利潤是151萬元?！糍Y金籌集依據(jù)：（1）企業(yè)2006年末流動(dòng)資金是1442萬元，減去存貨663萬元，有779萬元可用于項(xiàng)目實(shí)施。 ◆鋪底流動(dòng)資金投資60萬元，主要用于項(xiàng)目投產(chǎn)后的原輔材料采購及項(xiàng)目新增員工工資費(fèi)等?！艄潭ㄙY產(chǎn)投資376萬元，主要用于購置項(xiàng)目必需的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)、檢驗(yàn)設(shè)備以及廠房租賃費(fèi)、公用設(shè)施、工藝研究、試驗(yàn)費(fèi)等。本項(xiàng)目產(chǎn)品正好解決了目前木塑行業(yè)存在的重點(diǎn)難題，具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。資金方面風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目對(duì)公司目前財(cái)務(wù)狀況和可能的融資渠道和方式進(jìn)行了充分分析，并充分考慮了備用融資方式（如股權(quán)融資、股東借款），在此基礎(chǔ)上確立先建立中試生產(chǎn)線，等市場(chǎng)充分開拓和融資能力進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)上建立規(guī)?；a(chǎn)線的方案是確實(shí)可行的。技術(shù)方面風(fēng)險(xiǎn)：以竹材廢棄物為原料利用現(xiàn)代生物技術(shù)制成新型竹材裝飾材料的小試工藝成熟可靠，而且已通過了省級(jí)新產(chǎn)品和新技術(shù)鑒定，只要解決小試生產(chǎn)和中試放大過程的相關(guān)技術(shù)，在此基礎(chǔ)上新建一條年產(chǎn)3500噸的新型竹塑復(fù)合板材生產(chǎn)線可以說風(fēng)險(xiǎn)較小?，F(xiàn)在市場(chǎng)上不含有毒物質(zhì)的室內(nèi)地板、裝修材料和門窗料價(jià)格高，這是城鄉(xiāng)居民實(shí)現(xiàn)無室內(nèi)污染裝修要求的反映，反映出竹塑復(fù)合板材潛在市場(chǎng)十分廣闊。美國已規(guī)定在2003年底前停止使用含有CCA防腐劑的木質(zhì)建材，歐盟也將在一年半內(nèi)停止使用，社會(huì)急需一種完全不含這些有毒物質(zhì)的綠色產(chǎn)品來替代它們。人們?cè)诒M量減少甲醛含量，但甲醛含量的過度減少，將直接影響人造板可使用年限。如新型竹塑復(fù)合板材能替代部分木塑材料，那么發(fā)展竹塑復(fù)合板材在我國更具重要意義。因此為保護(hù)有限的木材資源，必須尋找合適的木材替代品生產(chǎn)托盤。同時(shí)隨著出口的增加，我國木質(zhì)包裝箱的發(fā)展非常迅速，特別是用于機(jī)電產(chǎn)品的出口，消耗量非常大。再從木材資源的保護(hù)上看，目前在北美，硬木消耗最大的就是生產(chǎn)托盤，占硬木產(chǎn)量的40%，年消耗量達(dá)2400萬立方米；我國目前木質(zhì)托盤的產(chǎn)量達(dá)5000萬只，木材消耗量達(dá)250萬立方米。以我國每年出口產(chǎn)品500萬個(gè)集裝箱計(jì)，在國內(nèi)的費(fèi)用將超過15億元，處理時(shí)間約1億小時(shí)。從經(jīng)濟(jì)角度上看，由于美國和加拿大對(duì)我國出口產(chǎn)品的木質(zhì)包裝要求熏蒸處理，這對(duì)我國出口產(chǎn)品影響將達(dá)300億美元。我國業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，發(fā)達(dá)國家接二連三地對(duì)我國出口貨物使用木質(zhì)包裝和木質(zhì)鋪墊材料實(shí)行新的檢疫標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)引起重視，而改革我國出口貨物包裝材料已刻不容緩。實(shí)行新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)措施是發(fā)達(dá)國家實(shí)行貿(mào)易保護(hù)的一種手段。英國也宣布于1999年2月1日起對(duì)所有來自中國的貨物木質(zhì)包裝實(shí)行新檢疫標(biāo)準(zhǔn)。所以我們還將在上述問題上進(jìn)行深入研究，找到解決問題的多種技術(shù)方案，以提高產(chǎn)品品質(zhì)、降低生產(chǎn)成本、增強(qiáng)竹塑產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，爭(zhēng)取在木塑市場(chǎng)中占有一席之地。不過總體而言，國內(nèi)的木塑產(chǎn)業(yè)還處在起步階段，木塑生產(chǎn)過程極其復(fù)雜，涉及的技術(shù)難點(diǎn)很多，遠(yuǎn)非我們直觀認(rèn)為的那樣簡(jiǎn)單，以木塑擠出工藝為例，如 多種組份材料的混合,均勻性,一致性差；工藝過程復(fù)雜,產(chǎn)能低,直接擠出難；表面處理技術(shù)落后，產(chǎn)品接近塑料，缺乏自然親和力等。◆本項(xiàng)目產(chǎn)品的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是相對(duì)而言在市場(chǎng)上較為成熟的木塑產(chǎn)品。再加上各種生物和無機(jī)添加劑的應(yīng)用，又賦予了竹塑復(fù)合板材各種特殊的性能。一般來說，竹塑復(fù)合板材的硬度比木材提高28倍，耐磨性可提高45倍。與木材相比，它各向同性好、耐候性和尺寸穩(wěn)定性也好，產(chǎn)品不怕蟲蛀、不生真菌、抗強(qiáng)酸強(qiáng)堿、不吸收水分、不易變形、機(jī)械性能好，制品耐用性比單純的木質(zhì)材料高數(shù)倍，具有堅(jiān)硬、強(qiáng)韌、耐久、耐磨等優(yōu)點(diǎn)。改善細(xì)胞壁和細(xì)胞腔之間的界