【正文】 計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目計(jì)算。所得稅稅率按25％計(jì)。第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)價(jià)格主要產(chǎn)品價(jià)格如下：500ml/；1000ml/；1500ml/；5加侖的桶裝水9元/桶。第十四章 融資方案該項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)成項(xiàng)目的資本金。項(xiàng)目建設(shè)總投資估算詳見附表一。故項(xiàng)目的流動(dòng)資金估算按照正常生產(chǎn)年所需流動(dòng)資金為準(zhǔn)。流動(dòng)資金需要額按分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算的，根據(jù)應(yīng)收帳款、存貨、現(xiàn)金、應(yīng)付帳款的周轉(zhuǎn)天數(shù)及周轉(zhuǎn)次數(shù)按年度分別計(jì)算，詳見附表二，流動(dòng)資金估算表。以上構(gòu)成了項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資。基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與其他費(fèi)用之和的5%計(jì)取。3）環(huán)境評(píng)估費(fèi)按3萬(wàn)元計(jì)取。2）培訓(xùn)費(fèi)：按200人接受培訓(xùn)，每人500元計(jì)算。工程建設(shè)其它費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用包括建設(shè)單位管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、試車費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等。項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用根據(jù)市場(chǎng)咨詢價(jià)和廠家報(bào)價(jià)資料估算，其中生產(chǎn)設(shè)備385萬(wàn)元；運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備40萬(wàn)元；供排水系統(tǒng)投資60萬(wàn)元；供電工程投資40萬(wàn)元；供熱工程投資35萬(wàn)元，綠化工程投資10萬(wàn)元。其中。建筑工程費(fèi)本估算主要包括各類車間、公用工程設(shè)施等項(xiàng)目的建筑工程。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)時(shí)間項(xiàng)目名稱2011年2012年5678910111211編制可研及審批批—2場(chǎng)地平整—3施工圖設(shè)計(jì)—4設(shè)備考察——5詳細(xì)市場(chǎng)考察——6完成土建施工——————7生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試——8投產(chǎn)——— 第十三章 投資估算（1）本項(xiàng)目投資估算依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的投資情況和有關(guān)資料分析后確定；（2）建筑材料價(jià)格參照某州建筑市場(chǎng)價(jià)格制定，并參考省內(nèi)有關(guān)相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備情況，經(jīng)分析比較后確定；（3）勞務(wù)用工、原料收購(gòu)價(jià)格參照當(dāng)?shù)貎r(jià)格，按近三年的中檔價(jià)測(cè)算；（4）設(shè)施、設(shè)備及配套設(shè)施的投資依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃方案，總圖布局計(jì)算工程量和相關(guān)專業(yè)提供的資料確定，其單價(jià)以近幾年市場(chǎng)價(jià)和生產(chǎn)方提供的現(xiàn)行價(jià)為據(jù)，并且包括運(yùn)輸安裝費(fèi)用在內(nèi)進(jìn)行估算，土建工程據(jù)當(dāng)?shù)乜⒐べY料進(jìn)行估算；（5）前期工作費(fèi)按實(shí)際所需費(fèi)用進(jìn)行估算；（6）設(shè)備費(fèi)根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格及類似工程訂貨價(jià)格及有關(guān)規(guī)定編制；（7）原材料、輔料及燃料動(dòng)力費(fèi)用均按相同企業(yè)現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算；（8）預(yù)備費(fèi)由基本預(yù)備費(fèi)和價(jià)差預(yù)備費(fèi)組成，因?yàn)轫?xiàng)目建設(shè)周期短，基本預(yù)備費(fèi)率取5%，差價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定按0%指數(shù)計(jì)算。前期準(zhǔn)備階段：2011年5月前編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備考察、市場(chǎng)考察等前期工作。因此，該工程中的生產(chǎn)人員和各崗位的操作人員都必須經(jīng)過嚴(yán)格的技術(shù)培訓(xùn)，可先期派技術(shù)骨干到同類生產(chǎn)企業(yè)學(xué)習(xí)，同時(shí)設(shè)備安裝調(diào)試時(shí)請(qǐng)專家在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)地技術(shù)培訓(xùn)，到同類生產(chǎn)企業(yè)去學(xué)習(xí)的技術(shù)骨干回廠后再對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，按崗位等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行崗位培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，經(jīng)考核合格后持證上崗。本項(xiàng)目主要工程技術(shù)人員由公司內(nèi)部解決，其余的人員公司內(nèi)部協(xié)調(diào)一部分，不足部分可在當(dāng)?shù)卣衅复龢I(yè)青年及下崗職工來(lái)解決。勞動(dòng)定員表勞動(dòng)定員表部 門管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)人員輔助人員合 計(jì)總經(jīng)理1　　　1副總經(jīng)理2　　　2供應(yīng)儲(chǔ)運(yùn)部3　　1013銷 售 部2　　810綜 合 部2　　35財(cái) 務(wù) 部3　　　3生 產(chǎn) 計(jì) 劃 部4　　　4技術(shù)質(zhì)檢部26　　8設(shè)備工程部24　　6礦泉水車間268016104制瓶車間 2430844機(jī)修車間1　4　5檢驗(yàn)、化驗(yàn)中心15　　6門衛(wèi)收發(fā)室　　　33鍋 爐 房　　　44水 泵 房　　　22變 電 所　　　22合 計(jì)272511456222本項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)總職工人數(shù)為222人，其中管理和技術(shù)人員52人，一般職工170人。行政管理、收購(gòu)間、庫(kù)房、運(yùn)輸、服務(wù)采用日班制。本項(xiàng)目實(shí)行工廠和車間兩級(jí)管理，生產(chǎn)車間、鍋爐房、變電所、水泵房以及倉(cāng)庫(kù)和行政服務(wù)機(jī)構(gòu)。3)干粉滅火在各車間及庫(kù)房?jī)?nèi)按規(guī)定設(shè)置一定數(shù)量的小型手提式干粉滅火器及其它消防用具。消火栓1)室外消火栓根據(jù)廠區(qū)總平面布置圖及室外消火栓的規(guī)定的間距和半徑，設(shè)置室外消火栓及水泵接合器，并設(shè)置區(qū)域隔斷閥門。消防水池滿足消防和生產(chǎn)的需要。其室內(nèi)消防用水量為10L/s，室外消防用水量為30L/s，合計(jì)為40L/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)，本項(xiàng)目一次性滅火的時(shí)間為2小時(shí)，用水量為288噸。消防用水該廠車間生產(chǎn)類別為丙類。建筑物內(nèi)部裝修的防火建筑物的辦公用房（包括辦公室）和公共用房（包括衛(wèi)生間）需要內(nèi)部裝修。按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》有關(guān)防火分區(qū)及安全疏散的規(guī)定，設(shè)置防火分區(qū)及安全疏散設(shè)施，如安全通道、疏散走道和通行門等。庫(kù)房?jī)?nèi)采用貨架和碼垛疊放兩種方法儲(chǔ)存，庫(kù)房留有通道，并保證暢通。廠區(qū)大門分設(shè)人流出入口和物流出入口，避免人流和物流交叉帶來(lái)安全隱患。廠區(qū)道路及出入口根據(jù)運(yùn)輸及消防安全的要求，廠區(qū)道路按城市型布置，路面寬度為4m和7m。主廠房與鍋爐房等建筑物防火間距達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。總圖布置：在總圖布置上充分考慮消防通道的距離，消防道路成環(huán)狀布置，并設(shè)有兩個(gè)主要出入口。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定，以上建筑屬于公共建筑，按二級(jí)耐火等級(jí)設(shè)計(jì)。上述建筑物均按二級(jí)耐火等級(jí)設(shè)計(jì)。庫(kù)房主要有原材料庫(kù)和成品庫(kù)，有部分可燃物存在。水泵房給全廠生活和消防供水，在供水過程中使用電能；空壓間給生產(chǎn)部門供氣，在供氣過程中使用電能；變電所向全廠提供電能，采用干式變壓器供電；均無(wú)火災(zāi)危險(xiǎn)。本項(xiàng)目為新建，擬建生產(chǎn)廠房、庫(kù)房、辦公樓、公用工程等設(shè)施?！督ㄖO(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16—87（2001年版）。根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)和實(shí)際需要，設(shè)置更衣室、廁所、休息室等。生產(chǎn)操作衛(wèi)生所有的生產(chǎn)設(shè)備要定期洗、刷，有的工序還要定期消毒殺菌，生產(chǎn)過程中的廢渣、廢物，不要在車間內(nèi)堆積，要及時(shí)處理掉。原、輔材料衛(wèi)生本工程主要輔助材料必須嚴(yán)格執(zhí)行其質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，原料倉(cāng)庫(kù)、加工車間、包裝間及成品庫(kù)等位置應(yīng)符合操作流程，原料和成品不得相互交叉污染。潔凈室的清潔衛(wèi)生制度：1)地面每天清洗一次；2)窗、頂棚每月清洗一次；3)設(shè)備每半年清洗、擦洗一次；4)空調(diào)機(jī)出風(fēng)口及過濾膜每三個(gè)月清洗一次；5)室內(nèi)、天棚、設(shè)備及空氣高效過濾器每月用2‰山梨酸薰蒸或噴灑一次。進(jìn)入潔凈室的人員應(yīng)注意以下事項(xiàng)：1)爭(zhēng)取每天沖澡、換衣、經(jīng)常洗頭，保持身體清潔；2)男子盡量每日刮胡須；3)進(jìn)入潔凈室前應(yīng)洗手、剪指甲；4)進(jìn)入潔凈室動(dòng)作要輕，室內(nèi)行走不要跑，不要做劇烈的大動(dòng)作；5)室內(nèi)不準(zhǔn)吸煙、吃零食；6)室內(nèi)必須穿經(jīng)消毒處理過的工作服、口罩、手套或指套，除正常操作外，不能隨便接觸包括身體其它部位及雜物；7)不要在室內(nèi)脫衣、換裝；8)手動(dòng)工具、器具用畢應(yīng)放回固定的工具箱內(nèi)；9)不準(zhǔn)帶任何竹、木及可能產(chǎn)生霉源的物品進(jìn)入室內(nèi)。其管理制度如下：人員進(jìn)出建立出入制度。職業(yè)安全衛(wèi)生要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)職業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定。購(gòu)置足夠數(shù)量的勞動(dòng)保護(hù)用品，供操作人員使用。在生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)設(shè)置廁所、更衣室、消毒室、休息室等。凡溫度超過60℃的設(shè)備，在操作人員可能觸及范圍內(nèi)都要保溫，作為防燙保護(hù)。防機(jī)械碰撞：廠房?jī)?nèi)工藝設(shè)備布置時(shí)，留有縱向和橫向通道，并有明顯標(biāo)志，產(chǎn)成品和在制品有規(guī)定的存放位置，保證通道暢通。防火：廠房設(shè)計(jì)要符合防火要求，室內(nèi)外消防網(wǎng)與廠區(qū)消防管網(wǎng)連接，水源流量符合防火要求；車間內(nèi)設(shè)備布局充分預(yù)留防火通道，按消防規(guī)范設(shè)置消防器材或裝置。插座配電采用漏電保護(hù)開關(guān)。所有用電設(shè)備的不帶電金屬外殼、各種金屬管路、建筑物、鋼結(jié)構(gòu)等做總等電位連接。電工安全：電力變壓器中性點(diǎn)直接接地，接地電阻不大于1Ω。第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防國(guó)家與地方政府關(guān)于勞動(dòng)安全衛(wèi)生方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定及要求；中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法；中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法；GBJ16—87《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（2001年版）；GBZ1—2002《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；GBZ2—2002《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》；GBJ87—1985《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》；GB50034—1992《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》；設(shè)計(jì)中除嚴(yán)格遵守上述規(guī)范、規(guī)定外，還要認(rèn)真貫徹國(guó)家勞動(dòng)部有關(guān)“安全第一，預(yù)防為主”的方針，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中的安全與健康。種植的樹木花草，要經(jīng)過嚴(yán)格選擇，廠內(nèi)不栽產(chǎn)生花絮、散發(fā)種子和特殊異味的樹木花草，以免影響產(chǎn)品質(zhì)量，一般選用常綠樹為適宜。建筑物1米外噪音應(yīng)控制在65分貝以下。3）廢渣治理：生活垃圾應(yīng)統(tǒng)一送至垃圾回收站集中處理，鍋爐的爐渣排送到灰渣場(chǎng)，可集中售給鄰近的磚廠做制磚輔料。2）廢水治理：本項(xiàng)目廢水來(lái)源于沖瓶廢水以及設(shè)備清洗、工藝排放和部分生活廢水。治理措施1）廢氣治理：鍋爐煙氣除塵，采用了先進(jìn)水除塵器的環(huán)保型鍋爐，并配置高效水除塵設(shè)備使煙塵達(dá)到國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)250mg/m179。設(shè)計(jì)原則依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用的“三同時(shí)”制度。4）噪音：來(lái)源于車間的空壓機(jī)及鍋爐房的噪音。2）廢水：本項(xiàng)目廢水主要來(lái)源于生產(chǎn)工藝的廢水、沖瓶、設(shè)備清洗廢水及部分生活污水。因此，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后不會(huì)給當(dāng)?shù)丨h(huán)境帶來(lái)危害，更不會(huì)降低當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境質(zhì)量。能夠滿足廠房建設(shè)要求，該項(xiàng)目在此建設(shè)可以節(jié)約資金，加快項(xiàng)目建設(shè)速度。新場(chǎng)址距紫溪山水源地約7公里，該場(chǎng)址各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施完善，水、電供應(yīng)充足，交通四通八達(dá)。凡是用水單位必須安裝計(jì)量?jī)x器及儀表，廠部設(shè)總表為一級(jí)計(jì)量，生產(chǎn)車間及其他用水單位安裝二級(jí)計(jì)量，用水部位盡量采用感應(yīng)式開關(guān)，確保人走即關(guān)，同時(shí)要逐月進(jìn)行節(jié)水考核。選擇高效節(jié)能型設(shè)備，可提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和降低電能消耗.工廠總平面布置時(shí)，合理考慮物流、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸系統(tǒng)，以減少轉(zhuǎn)運(yùn)及運(yùn)輸能耗。設(shè)備的選擇和數(shù)量的確定要與工藝流程相協(xié)調(diào)，以提高設(shè)備利用率，降低能耗。根據(jù)《節(jié)約能源法》第22條規(guī)定，凡是用能單位必須安裝計(jì)量?jī)x器及儀表。采用電能無(wú)功功率補(bǔ)償，提高功率因素，減少電能損耗，符合《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》。外購(gòu)能源外購(gòu)能源有電能、煤等?！对u(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》GB348583。燃料的存放在鍋爐房前的空地500平方米作為燃料和其它雜物的堆場(chǎng)。供熱工程預(yù)計(jì)投資35萬(wàn)元。本工程根據(jù)生產(chǎn)及生活采暖用汽的需要，擬建獨(dú)立鍋爐房一座集中供給全廠生產(chǎn)及生活用汽。各車間應(yīng)設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，由消防值班室集中控制。所有用電設(shè)備的不帶電金屬外殼、各種金屬管路、建筑物鋼結(jié)構(gòu)做等電位連接。電氣安全電力變壓器中性點(diǎn)直接接地，接地電阻不大于1Ω。供電線路采用放射式供電。2）光源除各辦公室采用日光燈外，其余各車間及鍋爐房等均采用GC11防水防塵燈，廠房?jī)?nèi)設(shè)置應(yīng)急照明及疏散指示照明。主干道雙排布置，一般道路單排布置。本工程用電性質(zhì)屬Ⅲ類負(fù)荷，二班生產(chǎn)制，供電穩(wěn)定，可采用單電源供電，低壓供電系統(tǒng)采用TNS三相五線式系統(tǒng)，混合式供電，電壓為380/220V系統(tǒng)低壓母線分段。鍋爐房設(shè)1臺(tái)XL21型動(dòng)力控制柜，線路采用XV橡皮電纜BV500型導(dǎo)線穿鋼管暗配。，電力設(shè)備選用1臺(tái)800KVA變壓器，變壓器出線柜設(shè)短路及過載保護(hù)，采用GL45型過電流斷電器，且裝設(shè)電壓電流表，功率因數(shù)補(bǔ)償采用低壓集中補(bǔ)償，使無(wú)功功率消耗到最低。給排水系統(tǒng)預(yù)計(jì)投資60萬(wàn)元，包括室外管網(wǎng)工程。/h，179。廠區(qū)排水廠區(qū)排水采用直接排放，雨水經(jīng)廠區(qū)原有排水管網(wǎng)排出廠外。管材采用鑄鐵管，少部支線用鍍鋅鋼管。給水系統(tǒng)1）本廠區(qū)建在某紫溪鎮(zhèn)紫溪山外圍，該地區(qū)水質(zhì)優(yōu)良且水源豐富，該項(xiàng)目采用引水管道把水引至礦泉水廠給水泵房，由給水泵房向各車間供水以滿足全廠生產(chǎn)、生活用水需要。消防用水量本項(xiàng)目生產(chǎn)類別為丙類，本設(shè)計(jì)消防泵與給水泵合并設(shè)置，室內(nèi)消防用水量為10L/S，室外消防用水量為30L/S，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)，總用水量為288噸，室外消防用水系統(tǒng)形成生產(chǎn)、生活、消防合流制給水系統(tǒng)。3），本工程選用1臺(tái)6t/h蒸汽鍋爐，平均用水量為6t/h。生產(chǎn)用水量1）。為此，需購(gòu)置2條輸送帶、3臺(tái)叉車、1臺(tái)翻斗車。廠內(nèi)運(yùn)輸主要是原輔材料和成品的運(yùn)輸，包括從原輔材料進(jìn)廠，在貯存、吹塑、灌裝、包裝直至成品出廠的整個(gè)過程中物料在倉(cāng)庫(kù)與車間之間、車間與成品庫(kù)之間的流轉(zhuǎn)和運(yùn)輸。20006廠區(qū)圍墻m700正向鋼欄7建筑系數(shù)%%8利用系數(shù)%%9綠化系數(shù)%%本項(xiàng)目的廠外運(yùn)輸主要以公路運(yùn)輸為主，廠內(nèi)運(yùn)輸主要以輸送機(jī)、叉車、翻斗車為主。5004道路占地面積m178。2建構(gòu)筑物占地面積m178。3）為了防水和防潮，廠區(qū)內(nèi)各建筑物的室內(nèi)地坪標(biāo)高，~。場(chǎng)地標(biāo)高及土石方工程量1）為保證土方工程量最少，降低建筑造價(jià)，設(shè)計(jì)中應(yīng)盡量使填挖土方量達(dá)到或接近平衡。豎向布置方案由于廠區(qū)內(nèi)自然地形坡度較小，起伏不大，故廠區(qū)內(nèi)豎向布置采用平坡式