易飛erp月結(jié)ppt課件(參考版)
2025-05-03 18:24本頁(yè)面
【正文】 三、月結(jié)注意事項(xiàng) _反月結(jié)反月結(jié)存貨反月結(jié) :基本信息子系統(tǒng) — 基礎(chǔ)設(shè)置 — 存貨反月結(jié)應(yīng)收反月結(jié) :基本信息子系統(tǒng) _設(shè)置財(cái)務(wù)參數(shù)應(yīng)付反月結(jié) :基本信息子系統(tǒng) _設(shè)置財(cái)務(wù)參數(shù)存款反月結(jié) :基本信息子系統(tǒng) _設(shè)置財(cái)務(wù)參數(shù)會(huì)計(jì)反月結(jié) :會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng) _會(huì)計(jì)月結(jié) (CTRL+SHIFT+F6)當(dāng)月結(jié)后確實(shí)需要更改以前單據(jù)資料，需要通過(guò)反月結(jié)，將現(xiàn)行年月調(diào)整至原現(xiàn)行年月之前，做完相應(yīng)修改調(diào)整后，若要將現(xiàn)行年月調(diào)回，請(qǐng)通過(guò)執(zhí)行相應(yīng)月結(jié)作業(yè)進(jìn)行（切記不能直接通過(guò)基本信息系統(tǒng)的設(shè)置共用參數(shù)中直接將現(xiàn)行年月更改為后面的月份，一定要通過(guò)正常月結(jié)程序）。(或成本會(huì)計(jì) )(2).存貨月結(jié)處理時(shí)需確認(rèn)當(dāng)月份之前的所有銷貨單、銷退單、進(jìn)貨單、退貨單、生產(chǎn)入庫(kù)單、領(lǐng)料單、委外進(jìn)貨單、委外退貨單 … 等庫(kù)存異動(dòng)單據(jù)不可更改，撤銷審核。(1).存貨月結(jié)當(dāng)月份的應(yīng)付賬款信息必須完成結(jié)賬，即應(yīng)付憑單需及時(shí)錄入并審核 所有該月份的相關(guān)的信息無(wú)法再進(jìn)行修訂，例如現(xiàn)行年月為 01運(yùn)行本作業(yè)時(shí)應(yīng)盡可能保持網(wǎng)絡(luò)在單一用戶狀態(tài)下；*步驟 4:存款月結(jié)二、易飛 ERP月結(jié) _會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)月結(jié)步驟 1：確認(rèn)本月所有憑證錄入審核完畢；步驟 2：將系統(tǒng)中現(xiàn)金及銀行賬余額與實(shí)物現(xiàn)金及銀行賬核對(duì)一致步驟 3：將系統(tǒng)中的進(jìn) /銷項(xiàng)稅金與納稅系統(tǒng)中的進(jìn) /銷項(xiàng)稅金核對(duì)一致步驟 4：查看科目匯總表 /科目余額表 /試算平衡表，看有無(wú)數(shù)據(jù)異常，有異常執(zhí)行 “會(huì)計(jì)總賬 — 其他作業(yè) — 重新過(guò)賬 ”；初步查看利潤(rùn)表 /資產(chǎn)負(fù)債表 /現(xiàn)金流量表（包含未過(guò)賬憑證），確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，有異常查明原因做相關(guān)更正；二、易飛 ERP月結(jié) _會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)月結(jié)步驟 5：憑證整批過(guò)賬；步驟 6：匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)；自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 — 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)；將生成的調(diào)匯憑證查出確認(rèn)審核并過(guò)賬步驟 7：本步驟賬結(jié)法才須執(zhí)行，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 — 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，將生成的月結(jié)憑證查出確認(rèn)審核并過(guò)賬步驟 8：查看利潤(rùn)表 /資產(chǎn)負(fù)債表 /現(xiàn)金流量表，最終確認(rèn)數(shù)據(jù)正確步驟 9：執(zhí)行 “會(huì)計(jì)月結(jié) ”作業(yè)；執(zhí)行后會(huì)計(jì)現(xiàn)行年月加 1，現(xiàn)行年月前的憑證不能新增 /更改 /撤審 /過(guò)賬還原；三、月結(jié)注意事項(xiàng) _注意月結(jié)注意事項(xiàng)*步驟 2:銀行對(duì)帳
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