【正文】 48 / 57投資計劃與資金籌措表表 101 單位：萬元建設期 投產期 達產期序號 名 稱 合 計第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年1 投資計劃 　 其中：總投資 建設投資 其中：建設期利息 流動資金 　其中：鋪底流動資金 2 資金籌措 自有資金 　其中：用于流動資金 建設投資借款 流動資金借款 49 / 57原材料、燃料動力成本計算表表 102序號 單位 單價 年耗 年成本1 原材料 　 　 竹子（含水50％） 噸 外購堿 噸 消泡劑 噸 氯酸鈉 噸 硫酸 噸 甲醇 噸 硫酸鎂 噸 二氧化硫 噸 生石灰 噸 芒硝 噸 聚酯網 平方米 毛布 公斤 鐵絲 噸 水處理及其它材料 　 　 2 燃料動力 　 　 蒸汽 噸 重油 噸 外電萬千瓦時 3　 合計 　 　 50 / 57總成本費用估算表表 103 單位：萬元建設期投產期 達產期序號 項目名稱 合計第 1年 第 2 年第 3年第 4年第 5年第 6年第 7年第 8年第 9年第 10年第 11年第 12年生產負荷（ %） 　 　 　 80 100 100 100 100 100 100 100 100 1001 生產成本 318511 　 　 27451 32340 32340 32340 32340 32340 32340 32340 32340 32340 原材料 119209 　 　 9731 12164 12164 12164 12164 12164 12164 12164 12164 12164 燃料 84639 　 　 6909 8637 8637 8637 8637 8637 8637 8637 8637 8637 動力 35686 　 　 2913 3641 3641 3641 3641 3641 3641 3641 3641 3641 工資及福利費 6000 　 　 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 制造費用 72977 　 　 7298 7298 7298 7298 7298 7298 7298 7298 7298 7298 折舊費 48657 　 　 4866 4866 4866 4866。 主要經濟評價指標項目的主要經濟指標如下表所示：46 / 57主要經濟評價指標匯總表附：序號 指標名稱 單位 指標 備注1 項目總投資 萬元 含鋪底流動資金其中：外匯 萬美元 建設投資 萬元 其中：建設期借款利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 2 項目總資金 萬元 含全額流動資金其中：外匯 萬美元 建設投資 萬元 其中:自有資金 萬元 銀行借款 萬元 流動資金 萬元 其中:鋪底流動資金 萬元 流動資金借款 萬元 3 年平均銷售收入 萬元 44437 含增值稅4 年平均總成本費用 萬元 337475 年平均銷售稅金及附加 萬元 3511 含增值稅6 年平均利潤總額 萬元 71807 年平均所得稅 萬元 10778 年平均稅后利潤 萬元 61039 投資利潤率 % 10 投資利稅率 % 11 資本金利潤率 % 12 全部投資指標(稅前) 全部投資回收期 年 含建設期47 / 57序號 指標名稱 單位 指標 備注 財務內部收益率 % 財務凈現(xiàn)值 萬元 1534513 全部投資指標(稅后) 全部投資回收期 年 含建設期 財務內部收益率 % 財務凈現(xiàn)值 萬元 1049714 自有資金指標 財務內部收益率 % 財務凈現(xiàn)值 萬元 1434515 建設投資借款償還期 年 含建設期 項目的財務內部收益率、投資回收期、財務凈現(xiàn)值等各項評價指標均高于基準值。經測算：建設投資借款償還期 年（含建設期 2 年）；建設期借款利息 萬元。按年利率 ％計息。自有資金財務內部收益率 ％，財務凈現(xiàn)值 14345 萬元。項目所得稅后財務內部收益率為 ％，財務凈現(xiàn)值 10497 萬元，投資回收期 年（含建設期 2 年）。項目的基準折現(xiàn)率取定為 11％。詳見表 104：損益表。B. 測算結果生產壽命期內，年平均銷售收入（含稅）44437 萬元，年平均銷售稅金及附加（含增值稅）3511 萬元，年平均利潤總額 7180 萬元，年平均所得稅1077 萬元；年平均稅后利潤 6103 萬元。企業(yè)所得稅稅率為 33％。城市維護建設稅稅率 5％，教育費附加 3％。預計漂白商品竹漿板銷售價格（含稅）為 3800 元/噸。另有堿回收爐產生高壓蒸汽 489600 噸供回 XXXX 火電廠。詳見表 103：總成本費用估算表。詳見表 102：原材料、燃料動力成本估算表。財務費用主要為建設投資借款利息及流動資金借款利息。遞延資產 萬元，按 5 年推銷，年攤銷費 44 / 57萬元。其中：房屋及建筑物折舊年限 25 年，機械設備等折舊年限取10 年。定員 400 人，年工資及福利費總額 萬元。詳見表 102：原材料、燃料動力成本估算表。主要原料竹子價格按 15%使用下角料、85% 為新購竹材計算，預計為 180 元/噸。 財務評價 總成本測算A. 測算依據原材料、輔助材料價格均為投料價(含稅)。投資計劃及資金籌措詳見表 101：投資計劃及資金籌措表。流動資金 萬元。 資金籌措方案項目總投資 萬元。本評價暫采用人民幣為記帳貨幣，項目實施時外匯調換通過銀行進行。B、項目總資金(用以計算投資需要量和投資效益)為建設投資與全部流動資金之和，總額為 萬元(含外匯 萬美元) 。 總投資A、項目總投資(用以確定項目的投資規(guī)模)包括建設投資和鋪底流動資金，總計 萬元(含外匯 萬美元 )。 流動資金及分年使用計劃預計項目投產后，正常生產年需流動資金 萬元。依據資產保全原則和《工業(yè)企業(yè)財務制度》的規(guī)定，建設投資總額形成的資產如下：固定資產 萬元，遞延資產 萬元。建設投資估算表附表　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元序號 工程或費用名稱建筑工程 設備購置安裝工程 其他費用 合計其中外幣(萬美元)一 第一部分工程費用 1 主要生產工程項目 原料堆場 備料車間 制漿車間 堿回收車間 40 / 57序號 工程或費用名稱建筑工程 設備購置安裝工程 其他費用 合計其中外幣 (萬美元 ) 抄漿車間 廠區(qū)工藝外管 2 輔助生產工程項目 機修車間 綜合倉庫 辦公樓、中化 空氣、氧氣站 3 公用工程項目 動力系統(tǒng)工程項目 給排水工程項目 總圖工程 環(huán)境保護工程項目 a 污水處理站 b 100m 煙囪 c 綠化 第一部分費用合計 二 第二部分：其它工程 費用 1 征地費 2 建設單位管理費 3 生產職工提前進廠及培訓費 4 辦公及生活家俱購 41 / 57序號 工程或費用名稱建筑工程 設備購置安裝工程 其他費用 合計其中外幣 (萬美元 )置費5 聯(lián)合試車費 6 環(huán)評費 7 勘察鉆探費 8 工程設計費 9 工程監(jiān)理費 10 可行性研究費 11 項目前期工作費 　第一. 二部分費用合計 2 　 基本預備費 　 建設期貸款利息 　 建設投資 　 鋪底流動資金 　 項目總投資 　 占總投資(%) 42 / 57第十章 資金籌措及財務評價 資金籌措 建設投資及分年使用計劃項目建設投資 萬元(含外匯 萬美元) 。投 資范圍包括主要生產工程項目原料場堆場及原料加工車間、制漿車間、堿回收車間、抄漿車間、輔助生產工程項目的機修車間、綜合倉庫、辦公樓、中化、公用工程項目的動力系統(tǒng)工程項目、給排水工程項目、總圖工程、環(huán)境保護工程項目和其它費用，估算項目總投資為 萬元(含建設期 貸款利息 萬元；鋪底流動資金： 萬元，外匯 880 萬美元，1 美元折合 元人民幣) 。 工作制度全年工作天數(shù) 340 天，生產車間三班制連續(xù)生產，管理部門為一班制。10）、污泥濃縮池 1 座。8）、曝氣池 1 座。6）、生物選擇池 1 座。4）、中和池 1 座。2）、調節(jié)池 1 座。全廠污水經污水處理站處理污水水質達到排放標準后,與生產廢水混合排入湘江支流。好氧處理工藝擬采用活性污泥法。根據以往工程實例，污水處理方法擬采用好氧處理工藝。SS:450mg/L；PH：。全廠最終需進入污水處理站處理的生產污水及生活污水為平均時982m3/h，全天 23568m3/d；污水污染物指標約 BOD5為：450mg/L。 污水處理工程 污水處理方案本項目制漿工藝生產采用硫酸鹽法生產全漂化學竹漿，配套堿回收系統(tǒng)，生產污水主要來源于洗選漂和堿回收等部門。34 / 57污水處理站的污泥含有纖維、木素等物質，可送垃圾鍋爐焚燒。 廢渣的防治措施紙漿廠最大的廢渣量是白泥，白泥可送去附近的水泥廠作原料。 廢氣防治措施工廠的設計將盡量減少大氣排放，蒸煮、蒸發(fā)的不凝臭氣收集起來后送堿爐燒掉。詳見 “污水處理工程”。設置了先進的堿回收裝置，回收黑液中的熱能和回收的堿占總用堿量85％以上。采用中濃封閉篩選，篩選廢水排放量減少 30％。廢渣：主要有白泥、石灰渣礫、污水處理站的污泥等。33 / 57第六章 環(huán)境保護 污染概況主要污染物有：污水：主要有蒸煮廢液、蒸發(fā)污冷凝水、漂白廢水。因此，本項目的自控方案，主生產車間宜采用 DCS 集散控制系統(tǒng)，實現(xiàn)對制漿工藝過程的檢測與控制，保證紙漿各項指標的要求。氧氣站負責生產氧氣，供制漿車間氧脫木素工段使用。 空壓、氧氣站本空壓站按項目所需量確定規(guī)模，制取工藝和自控儀表用的壓縮空氣。(15) 堿回收爐所產蒸汽由熱力管網輸送至火力發(fā)電廠與發(fā)電廠鍋爐蒸汽母管合并，然后進入汽輪機進行作功，汽輪機抽汽由室外熱力管網輸送至工藝生產車間各個用汽點，蒸汽參數(shù)分別為： MPa 和 MPa。(13) 堿回收爐工作參數(shù)的選擇與現(xiàn)有火力發(fā)電廠鍋爐工作參數(shù)一致，這樣兩臺爐子的蒸汽可以進行并網，集中進行熱力平衡，可提高整個熱力系統(tǒng)的效率。（其中： 現(xiàn)有火力發(fā)電廠蒸汽鍋爐產汽：130 t/h。 供汽工程工藝生產用蒸汽在額定工況下為： t/h。主要電氣設備見如下：1) 微機 綜合監(jiān)控、保護系統(tǒng)2) 電 力變壓器 SCB10 系列節(jié)能型干式電力變壓器3) 高 壓開關柜 KYN28A/1812 (中置手車 式) 4) 低 壓開關柜 CMS/MNS(抽屜式) 馬達控制中心 5) 動 力配電箱 XL216) 電 力電纜 YJV10kV 及 WDZRYJE1kV 節(jié)能采用國家推薦使用的節(jié)能型機電產品，選用節(jié)能型變壓器、節(jié)能型燈具及采取相關的節(jié)能措施31 / 57 消防本工程設置若干消防電源，設置事故照明及疏散指示標志，在主控樓控制室設置區(qū)域火災報警控制系統(tǒng)。接地系統(tǒng)采用共用接地系統(tǒng)，即防雷接地、保護接地、電子設備接地共用接地裝置，接地電阻不大于 1 歐。 防雷及接地根據建筑物防雷設計規(guī)范GB 5005794 的要求，本工程按第三類防雷工業(yè)建筑物保護考慮。 車間配電本工程 10/ 車間變電所， 高壓進線電源由主控樓 10kV 高壓配電室引來，車間 內用電負荷通過 10/ 車間變電所降壓為 后，以放射式向車間內部供電?？紤]將來工程的擴建需要，本設計考慮預留擴建第二臺主變壓器位置。根據制漿造紙廠設計規(guī)范的要求，本工程用電負荷為二級，外電電源擬采用 35kV 作為進線電源；紙廠廠區(qū)高壓 配電電壓采用 10kV，低壓配電電壓采用 380kV。本工程供電電源來自 XXXX25MW 發(fā)電廠及 2x6MW 垃圾發(fā)電廠，正常時， 發(fā)電廠 發(fā)電總量約為 37000kW，而工程所需的生 產用電負荷為，電源容量充足，因此，本工程建設 的所需的生產用電是完全有保障和可靠的。 供配電工程 電源概況根據現(xiàn)有的資料所知：XXXX 發(fā)電廠現(xiàn)有一臺 25MW 汽輪發(fā)電機組，發(fā)電機電壓為 ，安裝一臺容量為 31500kVA，電壓為 121/線圈主變壓器，與外電網聯(lián)網，其中， 110kV 母線有一路 110kV 線路經道冠與廣西省電網聯(lián)網；35kV 母線有一路 35kV 線路經黃泥坡與廣西省電網聯(lián)網，作為 XXXX 發(fā)電廠的后