【正文】 城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—41—表 141 河北省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請(qǐng)表 項(xiàng)目名稱 城 市 生 活 垃 圾 三 化 處 理 項(xiàng) 目 項(xiàng)目建設(shè)單位 唐 山 凱 文 有 機(jī) 肥 有 限 公 司項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人及電話 史聞彬 13040040525建設(shè)內(nèi)容 總 建 筑 面 結(jié) 38370 平 方 米 ，購(gòu)置 設(shè) 備 123 臺(tái) (套 ) 項(xiàng) 目 建 設(shè) 地 點(diǎn) 時(shí) 限 遵化市崔家莊鄉(xiāng)黃臺(tái)村南1 年總投資額 萬(wàn)元 資金來(lái)源及構(gòu)成 全部自籌招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式合 同 估 算額 （萬(wàn)元） 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 委托招標(biāo) 自行招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo)不采用招標(biāo)方式勘察設(shè)計(jì) √ √ √建筑工程 √ √ √安裝工程 √ √ √監(jiān)理 √ √ √設(shè)備 √ √ √擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒介 河北省招標(biāo)投標(biāo)綜合網(wǎng)、河北日?qǐng)?bào)。 招標(biāo)方式本項(xiàng)目招標(biāo)方式采用公開招標(biāo)方式?，F(xiàn)擬定招標(biāo)方案如下： 招標(biāo)范圍招標(biāo)范圍包括項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、建筑工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備采購(gòu)等。綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)參見經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表。由此可見，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從表中可以看出，各因素的變化都不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值，其中營(yíng)業(yè)收入建設(shè)投資的提高或降城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—39—低最敏感，次之建設(shè)投資。敏感性分析該項(xiàng)目作了全部投資的敏感性分析。% ，表明本項(xiàng)目正常年%，企業(yè)就可保本經(jīng)營(yíng)。 償債能力分析本項(xiàng)目全部為自有資金，不需要分析償債能力。資金來(lái)源與資金運(yùn)用平衡城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—38—從編制“財(cái)務(wù)計(jì) 劃現(xiàn)金流量表 ”可以看出， 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)收支平衡，并有盈余。投資利潤(rùn)(稅) 率指 標(biāo)總投資收益率表示總投資的盈利水平，系指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年息稅前利潤(rùn)或運(yùn)營(yíng)期內(nèi)年平均息稅前利潤(rùn)（EBIT）與項(xiàng) 目總投資（TI）的比率，總投資收益率應(yīng)按下式計(jì)算：10%TIEBRO??式中：EBIT——項(xiàng)目正常年份的年息稅前利潤(rùn)或運(yùn)營(yíng)期內(nèi)年平均息稅前利潤(rùn)，本項(xiàng)目沒(méi)有利息支出，因此息稅前利潤(rùn)等于利潤(rùn)總額； TI——項(xiàng)目總投 資。計(jì)算公式為： ????n1tt)ci(tCO(IFNPV式中：ic——基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，本項(xiàng)目取 9%?！笸顿Y回收期投資回收期是以項(xiàng)目稅后凈收益抵償全部投資所需的時(shí)間，可根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資所得稅后）累計(jì)凈現(xiàn)金流量欄中的數(shù)字計(jì)算求得，計(jì)算公式為：Pt= 　　1　??經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目全部稅前投資回收期(Pt)為 年(含 1 年建設(shè)期) ，稅后投 資回收期 (Pt)為 年( 含 1 年建設(shè)期) 表明項(xiàng)目能較快收回投資?，F(xiàn)金流量計(jì)算城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—36—根據(jù)每年現(xiàn)金流入、流出量分別編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表，并根據(jù)該表計(jì)算以下評(píng)價(jià)指標(biāo)：◇項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是反映項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)投資贏利能力的動(dòng)態(tài)評(píng)估指標(biāo)，它是項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值等于零時(shí)的折現(xiàn)率，表達(dá)式為： ??????n1t 0tFIR)(tCO)(I式中：CI——現(xiàn)金流入量； CO——現(xiàn)金流出量； （CICO）t——第 t 年的精度現(xiàn)金流量； n——計(jì)算期。 財(cái)務(wù)分析及評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算 損益及利潤(rùn)分配銷售收入扣除增值稅、銷售稅金及附加和總成本費(fèi)用后即為利潤(rùn)總額。總成本費(fèi)用估算經(jīng)估算，正常年(均值) 。修理費(fèi)：%計(jì)提。折舊費(fèi)：房屋及建筑物：按20年折舊，殘值率5％；生產(chǎn)設(shè)備：按15年折舊，殘值率5％。表131 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售收入表序號(hào) 產(chǎn)品名稱 數(shù)量（萬(wàn)噸） 價(jià)格（元/噸） 銷售收入（萬(wàn)元）1 生物有機(jī)肥 10 1700 170002 塑料制品 2500 7503 建筑用磚 400萬(wàn)塊 320銷售收入 18070 成本費(fèi)用估算產(chǎn)品成本構(gòu)成總成本=外購(gòu)原材料費(fèi)+外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)+工資及福利費(fèi)+折舊、攤銷費(fèi)+修理費(fèi)+利息支出+其它費(fèi)用經(jīng)營(yíng)成本=總成本費(fèi)用折舊費(fèi) 攤銷費(fèi)利息支出成本估算依據(jù)及說(shuō)明城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—35—外購(gòu)原、輔材料及動(dòng)力量根據(jù)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品單耗指標(biāo)估算，單價(jià)參照現(xiàn)行市場(chǎng)和企業(yè)近年采購(gòu)價(jià)格(到廠含稅價(jià))預(yù)測(cè)估算，正常年原、輔材料費(fèi)為3720萬(wàn)元。其他計(jì)算參數(shù)其他計(jì)算參數(shù)按照國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況選取。城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—34—財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率參照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版) 中化肥制造行業(yè)的相關(guān)規(guī)定，確定 為9% 。項(xiàng)目壽命期及計(jì)算期根據(jù)主要設(shè)備的使用壽命期確定本項(xiàng)目計(jì)算期為15年(含建設(shè)期1年)。本項(xiàng)目所有原、輔助材料及其包裝材料進(jìn)項(xiàng)稅抵扣率為17%。稅費(fèi)按現(xiàn)行政策規(guī)定，本項(xiàng)目產(chǎn)品在銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅、城建稅及教育費(fèi)附加。城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—33—第 7 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本章依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)、 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》( 試用版) 和現(xiàn)行財(cái)稅制度對(duì)其進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)編制。城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—32—投資計(jì)劃（1）建設(shè)投資使用計(jì)劃，計(jì)劃在建設(shè)期內(nèi)全部投入。表121 建設(shè)投資構(gòu)成分析表序號(hào) 費(fèi) 用 名 稱 單位 金 額 所占比例 備 注1 工程費(fèi)用 萬(wàn)元 % 建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元 % 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元 % 安裝工程費(fèi) 萬(wàn)元 %2 其它工程費(fèi) 萬(wàn)元 %3 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 %合 計(jì) 萬(wàn)元 100% 資金籌措，萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金230萬(wàn)元。其中：萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金230萬(wàn)元。建設(shè)期利息估算說(shuō)明本項(xiàng)目無(wú)建設(shè)投資貸款，建設(shè)期利息為0。（4）工程建設(shè)其他費(fèi)用估算工程建設(shè)其他費(fèi)以工程費(fèi)用為基數(shù)，參照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》和《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》等的有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。（2）設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)估算本項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)一部分根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)、一部分參照《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》標(biāo)價(jià)估算，運(yùn)雜費(fèi)按規(guī)定計(jì)列；工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)參照行業(yè)規(guī)定的相應(yīng)工程概算指標(biāo)估算。 公用輔助工程建（構(gòu)）筑物工程量由土建專業(yè)提供?！缶C合考慮防火、安全和衛(wèi)生要求，合理布置建構(gòu)筑物。具體應(yīng)主要考慮以下幾個(gè)方面：◇按工藝流程順序布置，盡量減少道路的鋪設(shè)及運(yùn)輸中的消耗，節(jié)約 投資。主要原、輔材料年用量詳見表 63。垃圾中可利用成分約占 25％。 主要原材料供應(yīng)本項(xiàng)目所需主要原料為生活垃圾中的動(dòng)植物、有機(jī)物、污泥、農(nóng)業(yè)廢棄物、禽畜糞便及少量麥麩、米糠、酒糟、磷粉、鉀粉、礦粉、微量元素添加劑和菌種等?！笏薪?gòu)筑物應(yīng)盡量采用布局一體化，尺寸模數(shù)化，構(gòu)件標(biāo)準(zhǔn)化?！蠼?gòu)筑物應(yīng)充分考慮滿足各項(xiàng)功能技術(shù)的要求，并應(yīng)符合有關(guān)防火、防水、防塵、防腐、防爆等要求。表 61 主要設(shè)備表序號(hào) 名 稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 備注1 搖床 臺(tái) 102 擴(kuò)培罐 噸 個(gè) 33 提升機(jī) 臺(tái) 204 旋風(fēng)烘干機(jī) SD2500 臺(tái) 45 除臭爐 臺(tái) 46 冷卻機(jī) 臺(tái) 47 球磨粉碎機(jī) 臺(tái) 208 有機(jī)發(fā)酵塔 套 29 發(fā)酵翻碓機(jī) 套 410 盤式攪拌機(jī) 臺(tái) 811 臥式混合機(jī) 臺(tái) 1012 圓盤造粒機(jī) 臺(tái) 513 籠式粉碎機(jī) 臺(tái) 514 回轉(zhuǎn)包膜機(jī) 臺(tái) 4城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—27—序號(hào) 名 稱 規(guī)格型號(hào) 單 位 數(shù)量 備 注15 斗式計(jì)量包裝稱 臺(tái) 516 編織袋封口機(jī) 臺(tái) 517 鏟車 輛 10合 計(jì) 123 土建工程本項(xiàng)目建構(gòu)筑物占地面積 194668 平方米，總建筑面積38370 平方米，建構(gòu)筑物 詳細(xì)情況參見表 62 建、構(gòu)筑物工程一覽表?！竽軡M足工藝要求，技術(shù)上先進(jìn)?！笤诒ＷC產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量選擇國(guó)內(nèi)設(shè)備。該項(xiàng)目設(shè)備等共 123 臺(tái)（套）。TGL 三化處 理城市垃圾工 藝流程，實(shí)現(xiàn)了減量化、無(wú)害化、資源化要求，采用先進(jìn)的垃圾分選和資源化工藝，對(duì)垃圾進(jìn)行綜合處理，不僅垃圾分選徹底，綜合利用率和資源化高，而且經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益明顯，無(wú)二次污染?！笠?guī)模適中，投資適宜。通過(guò)發(fā)酵垃圾體積減少 30~50％。即將分選破碎后的可腐有機(jī)物料輸入菌種接種系統(tǒng)接種菌種，然后輸入混合機(jī)，使菌種與有機(jī)物充分混合發(fā)酵，再轉(zhuǎn)入靜態(tài)發(fā)酵池，靜態(tài)發(fā)酵池具有通風(fēng)裝置?！蠊に囅冗M(jìn)重點(diǎn)是垃圾有機(jī)物的發(fā)酵，采用高溫好氧發(fā)酵。工藝流程特點(diǎn)城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—25—◇設(shè)備先進(jìn)整套裝備采用了多項(xiàng)專利技術(shù)。粉碎后按比例混入適當(dāng)糠麩、畜糞等有機(jī)物，然后將有益微生物接種到有機(jī)混合物料中進(jìn)行生物發(fā)酵。輔料主要是無(wú)機(jī)物磷鉀元素以及菌種保護(hù)劑等，經(jīng)粉碎按照工藝配方配料，最后混入有機(jī)肥中。其生產(chǎn)工藝流程如圖 61。該生產(chǎn)線采用多項(xiàng)專利技術(shù)。唐山市遵化市郵電局通訊設(shè)施齊全，可進(jìn)行國(guó)內(nèi)外直撥及傳真等業(yè)務(wù)，以及無(wú)線通信和 Inter 傳輸 ，可保證項(xiàng)目建設(shè)對(duì)通訊的需要。交通運(yùn)輸方便，符合項(xiàng)目建設(shè) 條件。交通運(yùn)輸遵化市北倚長(zhǎng)城，南臨津唐，東通遼沈，西顧京城，毗鄰京津承秦地區(qū)，屬京津唐承秦腹地，西距北京市中心 158 公里，南距唐山市中心 75 公里，西南距天津市中心 175 公里。一月平均氣溫－℃ ，七月平均氣溫 ℃，年平均氣溫 ℃左右，年降水量 毫米，年均日照 小時(shí)，無(wú)霜期 173天。地下水主要受大氣降水補(bǔ)給，地下水水質(zhì)較好，對(duì)普通混凝土無(wú)腐蝕性。遵化市共有大小河流 37 條，河川匯水面積 1913km2，分屬灤河、薊 運(yùn)河兩大流域水系。由東北到西南層次分明的分為低山、平原、洼地三類地區(qū)，海拔高度在 1648 米之間。本項(xiàng)目選址符合遵化市土地利用總體規(guī)劃。 場(chǎng)址土地權(quán)屬類別及占地面積項(xiàng)目擬建場(chǎng)址為工業(yè)用地，規(guī)劃占地面積約 292 畝。場(chǎng)區(qū)具體位置詳見附圖 1：場(chǎng)址區(qū)域位置示意圖。建設(shè)內(nèi)容詳細(xì)情況參見表 41 項(xiàng)目組成表。全部為 25kg 編織袋包裝，產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) NY 8842022。塑料顆粒 3000 噸，單價(jià) 2500 元/ 噸。城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—18—第 4 章 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目根據(jù)市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)、企業(yè)自身能力，生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案擬定為日處理城市生活垃圾為 600 噸，年產(chǎn)生物有機(jī)肥10 萬(wàn)噸。目前，唐山地區(qū)只有幾家規(guī)模很小的生物有機(jī)肥廠。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格據(jù)全國(guó)農(nóng)技中心肥料處最新資料，目前我國(guó)有機(jī)肥料生產(chǎn)企業(yè)約有 500 多家，大致可分三種模式：一是精制有機(jī)肥料類，以提供有機(jī)質(zhì)和少量養(yǎng)分為主，是綠色農(nóng)產(chǎn)品和有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品等的主要肥料：生產(chǎn)企業(yè)占 31%；二是有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料類，既含有一定比例的有機(jī)質(zhì)，又含有較高的養(yǎng)分，生產(chǎn)企業(yè)占 58％，三是生物有機(jī)肥料類，產(chǎn)品除含有較高的有機(jī)質(zhì)外，還含有改善肥料或土壤中養(yǎng)分釋放能力的功能菌，生產(chǎn)企業(yè)占 11％。由于大量使用化肥，不僅破壞土壤結(jié)構(gòu)使土地板結(jié)，地力下降，而且還造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染、生態(tài)破壞和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的下降，近而危及人類健康。 生物有機(jī)肥發(fā)展趨勢(shì)隨著人們生活水平的不斷提高，環(huán)境污染、生態(tài)破壞和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的下降已經(jīng)成為人民普遍關(guān)注的社會(huì)問(wèn)題。生物有機(jī)肥成本低，污染小，能夠改良土壤，提高作物產(chǎn)量，在各種土壤和各種作物中普遍適用，隨著農(nóng)產(chǎn)品綠色革命的不斷強(qiáng)化，生物有機(jī)肥日益受到農(nóng)家的認(rèn)可?！√粕绞兄苓吙h區(qū)均為農(nóng)業(yè)大縣，農(nóng)民以花生、果樹、葡萄、蔬菜的種植為主業(yè)。目前，美國(guó)等西方國(guó)家生物肥料已占到肥料總用量近 50％。專家們迫切呼吁減少化肥使用量，多使用新型生物肥，多施有機(jī)肥。我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，有兩千多個(gè)縣，農(nóng)作物播種面積 20 多億畝，年需化肥約 1 億 4000 萬(wàn)噸，而我國(guó)年產(chǎn)化肥不足 1 億噸，尤其是優(yōu)質(zhì)化肥的更是奇缺，主要依賴進(jìn)口滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需求。而我國(guó)的復(fù)混肥類、生物肥及新型肥料只占肥料總用量的 10%不到。發(fā)達(dá)國(guó)家 70～80%的化學(xué)肥料，轉(zhuǎn)化成有科技含量的復(fù)混肥料類及專用肥施用。 “生物肥”、 “活性有機(jī)肥”、 “生化復(fù)混肥”等無(wú)污染綠色生態(tài)系列肥料就是這一領(lǐng)域最先進(jìn)的肥種。對(duì)無(wú)污染、安全、衛(wèi)生的綠色食品的需求日益增加。 市場(chǎng)供需狀況目前，全球正在發(fā)生第六次飲食文化的變革，這就是由消費(fèi)熱量食品轉(zhuǎn)向消費(fèi)安全、衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)食品，人們更加注重食品的安全性。 ”因此生物有機(jī)肥的發(fā)展成為生態(tài)農(nóng)業(yè) 市場(chǎng)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)必不可少的需求。加快推廣這些有機(jī)肥的生產(chǎn)和使用技術(shù)，對(duì)于提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平和土壤肥力狀況、改善作物品質(zhì)、提高化肥利用率和減少環(huán)境污染均有重要意義，是農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。由此可見，目前有機(jī)肥的施用比例是很不恰當(dāng)?shù)摹？傊覈?guó)有機(jī)肥的施用比例已經(jīng)降到了嚴(yán)重的程度，發(fā)展有機(jī)肥勢(shì)在必行。據(jù)李家康的研究，這一比例在 1995 年降至 %，2022 年繼續(xù)降至%。但在上個(gè)世紀(jì) 50～60 年代，有機(jī)肥仍占有主要地位。到了清代，據(jù)楊雙山的“知本提綱”，我國(guó)已有有機(jī)肥 10 大類 100 多種。南宋陳敷的農(nóng)書云：“ 若能 時(shí)加新沃之土壤，以 糞治之， 則益精熟肥美，其力當(dāng)常新壯矣” 。早在 3000 多年前的春秋時(shí)期， 我國(guó)的農(nóng)民就開始應(yīng)用有機(jī)肥。在化肥工業(yè)發(fā)達(dá)的美國(guó)、日本，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中卻大量施用生物有機(jī)肥，這是世界農(nóng)業(yè)的一個(gè)新趨向。目前，美國(guó)有 200 余家從事生物復(fù)混肥生產(chǎn)的企業(yè)