【正文】 清償能力分析 (1) 資金平衡分析項(xiàng)目資金來(lái)源及運(yùn)用詳見附表12－5。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 盈利能力分析（1）靜態(tài)指標(biāo)按正常年平均估算的靜態(tài)指標(biāo)如下：投資利潤(rùn)率： % 投資利稅率： % 資本金利潤(rùn)率： %（2）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析項(xiàng)目全部投資及自有資金的財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分別見附表12－3，附表12－4。從稅后利潤(rùn)中提取10%的盈余公積金和5%的公益金,所余即為未分配利潤(rùn)或應(yīng)付利潤(rùn)。各年?duì)I業(yè)稅金及附加見表12－1。項(xiàng)目的各項(xiàng)收入如下：（1）市場(chǎng)管理費(fèi)：按年交易額２％估算，市場(chǎng)年新增交易額為　　30000萬(wàn)元，年新增管理費(fèi)600萬(wàn)元；（2）市場(chǎng)藥物檢測(cè)費(fèi)：按每月2萬(wàn)元，一年按24萬(wàn)元估算；（3）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)：按每月1萬(wàn)元，一年按12萬(wàn)元估算；（4）物流配送收入：項(xiàng)目購(gòu)置運(yùn)輸車輛10臺(tái)，按外包考慮；每臺(tái)年外包收入4萬(wàn)元，物流配送收入為40萬(wàn)元；，正常年?duì)I業(yè)收入見表12－1。 成本與費(fèi)用估算經(jīng)估算，項(xiàng)目正常年平均總成本費(fèi)用為 。（6）其他費(fèi)用：其他費(fèi)用按（1）～（5）項(xiàng)合計(jì)的10%計(jì)提。（4）修理費(fèi)用：項(xiàng)目的修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的2%計(jì)提。（3）折舊費(fèi)用：建、構(gòu)筑物按30年折舊，一般機(jī)器設(shè)備按14年折舊，電子運(yùn)輸設(shè)備按8年折舊。（4）計(jì)算期選取項(xiàng)目的計(jì)算期取15年，其中：建設(shè)期為1年，經(jīng)營(yíng)期按14年計(jì)。為簡(jiǎn)化計(jì)算，項(xiàng)目?jī)r(jià)格預(yù)測(cè)到建設(shè)期末。（2）財(cái)務(wù)價(jià)格財(cái)務(wù)價(jià)格是指計(jì)算項(xiàng)目的投入物及產(chǎn)出物時(shí)所采用的價(jià)格。表11—2 資金籌措及使用計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份項(xiàng)目合　計(jì)建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期121投資總額基建投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金2資金籌措自有資金建設(shè)投資其中：申請(qǐng)國(guó)債撥款外商投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金貸款流動(dòng)資金貸款12　財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)　財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與方法選擇（1）方法選擇本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)采用“有無(wú)對(duì)比法”，即“有項(xiàng)目”（改擴(kuò)建）與“無(wú)項(xiàng)目”（不改擴(kuò)建）相對(duì)比的方法?！≠Y金使用計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，本項(xiàng)目建設(shè)期 1年，建設(shè)資金按工程進(jìn)度分批投入。 資金籌措 資金籌措 ，其資金來(lái)源全部為自有，其中：，（外商投資是采用合作方式，從生產(chǎn)期開始，分5年回收資金，每年回收270萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息及鋪底流動(dòng)資金。 投資總額與項(xiàng)目總投資投資總額包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息及流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資估算匯總見表11－1。③　工程勘察費(fèi)、工程設(shè)計(jì)費(fèi)按國(guó)家工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)列。（4） 其他說明①　建設(shè)單位管理費(fèi)（業(yè)主管理費(fèi)）%計(jì)取。 編制原則及依據(jù)⑴ 采用指標(biāo)：① 實(shí)物工程量是依據(jù)可行性研究報(bào)告中擬建方案的實(shí)物量進(jìn)行估算；② 建安工程參照類似工程指標(biāo)編制；⑵ 采用定額：① 2001年《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額》及配套取費(fèi)定額；② 2001年《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》及配套取費(fèi)定額；③ 2002年《全國(guó)統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額》及配套取費(fèi)定額。表101 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)工作階段工作周期(月)１年1234567891011121土建施工32設(shè)備采購(gòu)與安裝73運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備44網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備調(diào)試55交付使用27211 投資估算與資金籌措 投資估算 概述 萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用 、其他費(fèi)用 、建設(shè)期利息 0萬(wàn)元。因此，關(guān)鍵工程為設(shè)備采購(gòu)與安裝調(diào)試，預(yù)計(jì)項(xiàng)目的建設(shè)工期為1年。10 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期建設(shè)工期是指從擬建項(xiàng)目永久性工程開工之日，到項(xiàng)目全面建成交付使用所需的全部時(shí)間。重要崗位須到同類市場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，或邀請(qǐng)專家辦培訓(xùn)班，經(jīng)考核合格后方可上崗。人員來(lái)源主要向全社會(huì)公開招聘，并考慮接納大專院校的優(yōu)秀畢業(yè)生。 人力資源配置勞動(dòng)定員根據(jù)市場(chǎng)規(guī)模、所設(shè)崗位、自動(dòng)化水平及國(guó)家勞動(dòng)用工制度確定。 工資及福利費(fèi)項(xiàng)目建成后職工的人均工資按10000元/，并依照有關(guān)規(guī)定，按工資的14%提取職工福利費(fèi)。9 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目由XX縣XX湖水產(chǎn)運(yùn)銷公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施及管理。定期檢查線路，及時(shí)更換老化的線路，防止因線路短路引起火災(zāi)。另根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》配置一定數(shù)量的手提式干粉滅火器。在室內(nèi)外的消防給水管上增設(shè)一定數(shù)量的消火栓、室內(nèi)設(shè)自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng)及消防報(bào)警系統(tǒng)。（2）建筑按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》及其他專用規(guī)范要求設(shè)置消防設(shè)施。由于網(wǎng)絡(luò)管理中心采用現(xiàn)代化的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，管網(wǎng)密布，線路多，是重點(diǎn)消防區(qū)，項(xiàng)目采用的消防措施如下：（1）本建筑物為二類防雷建筑，采用在屋面安裝防雷設(shè)施，引下線利用柱內(nèi)主筋，并利用建筑基礎(chǔ)內(nèi)主筋作接地體?！∠涝O(shè)施及措施項(xiàng)目為水產(chǎn)品市場(chǎng)，水產(chǎn)品不屬易燃易爆物品。（3）定期對(duì)公共設(shè)施進(jìn)行消毒殺菌處理，加強(qiáng)除四害工作，定期放置滅鼠藥，定期滅蚊、滅蠅及蟑螂，以預(yù)防各種疾病的發(fā)生。通過安裝排氣通風(fēng)設(shè)施，加快空氣流通，保持空氣清新。特別是水產(chǎn)品市場(chǎng)，老鼠、蒼蠅、蚊子、蟑螂等病媒生物較多，如不及時(shí)清運(yùn)垃圾，注意環(huán)境衛(wèi)生，容易引發(fā)傳染病。 水土保持項(xiàng)目屬于改擴(kuò)建類，大部分工程都在現(xiàn)有建構(gòu)筑物內(nèi)進(jìn)行，周圍植被較少，對(duì)生態(tài)環(huán)境破壞少。噪聲較大的設(shè)備盡量選擇晝間施工，且由于建設(shè)地區(qū)居民點(diǎn)較少，因此只要管理得當(dāng)，施工噪聲對(duì)周圍環(huán)境影響不大?！∵\(yùn)營(yíng)期控制污染的初步方案（1）加強(qiáng)通風(fēng)及采用吸附等方法，減少市場(chǎng)內(nèi)的異味；（2）市場(chǎng)外排廢水經(jīng)格柵攔截，清除水產(chǎn)品內(nèi)臟等垃圾后從污水管道排入城市污水管道；（3）市場(chǎng)邊設(shè)置一個(gè)生活垃圾中轉(zhuǎn)站，由XX縣環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)。因此，在施工期間，為避免噪聲對(duì)環(huán)境造成的危害，各種施工機(jī)械盡量根據(jù)居民的作息時(shí)間，安排在晝間工作，并考慮午休?！№?xiàng)目運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響主要為廢氣、廢水及固體廢棄物等：（1）運(yùn)營(yíng)期大氣污染源主要為計(jì)算機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)生的電磁輻射波及現(xiàn)貨市場(chǎng)產(chǎn)生的魚腥味；（2）市場(chǎng)外排廢水主要為活鮮池及市場(chǎng)沖洗用水；（3）固體廢棄物主要為水產(chǎn)品內(nèi)臟、包裝物及生活垃圾等。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響主要為建筑垃圾、灰塵及噪聲等。（1）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978－1996)；（2）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB1629796?！…h(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)及采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境保護(hù)依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》；（2）國(guó)務(wù)院253號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（1998）；（3）《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度有關(guān)問題的通知》（1999）。 節(jié)水本項(xiàng)目主要為生產(chǎn)生活用水、綠化及道路灑水等，節(jié)水措施為：設(shè)計(jì)采用節(jié)水型潔具和水龍頭，對(duì)市場(chǎng)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)用水加強(qiáng)管理和管制，盡量節(jié)約用水。（2）計(jì)算機(jī)及其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備盡量采用節(jié)能設(shè)備，且在不影響網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)，使部分設(shè)備處于休眠等節(jié)能狀態(tài)。遠(yuǎn)程客戶端進(jìn)入的界面和局域網(wǎng)絡(luò)的界面相同,可進(jìn)行實(shí)時(shí)的操作.(4)　應(yīng)用平臺(tái)方案　水產(chǎn)品大市場(chǎng)使用速達(dá)DMS商業(yè)網(wǎng)絡(luò)版，實(shí)現(xiàn)以下主要系統(tǒng)功能：　　A. 基本資料管理：貨品資料、部門資料、倉(cāng)庫(kù)資料等　　B. 采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理：采購(gòu)訂貨、采購(gòu)收貨單以及查看各種采購(gòu)報(bào)表　　C. 銷售業(yè)務(wù)的管理：銷售訂單、銷售發(fā)貨單以及查看各種銷售報(bào)表　　D. 庫(kù)存管理：采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)、銷售出倉(cāng)、貨品調(diào)撥、盤點(diǎn)以及查看各種庫(kù)存報(bào)表　　E. 發(fā)送貨品資料及價(jià)格錄入　　F. 接收各部門的銷售、采購(gòu)、庫(kù)存數(shù)據(jù) G. 農(nóng)藥、激素、抗生素殘留物檢測(cè)管理。水產(chǎn)品大市場(chǎng)裝有DMS服務(wù)器的電腦在上網(wǎng)后捕獲服務(wù)器端 的 IP address，然后將此動(dòng)態(tài)IP（例如：），告訴代理公司。(1)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)解決方案各代理部門均分布在不同地點(diǎn)，不能采用局域網(wǎng)方式 。因此，急需采用現(xiàn)代管理軟件對(duì)企業(yè)進(jìn)行根本性的改造與素質(zhì)的提升，取代經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)管理的手工工作方式，設(shè)計(jì)推薦使用速達(dá)DMS系統(tǒng)軟件平臺(tái)。主要實(shí)現(xiàn)以下功能：總經(jīng)理查詢、信息中心、報(bào)表中心、分析中心、交易管理、財(cái)務(wù)管理、人事管理、工資管理等。培訓(xùn)中心必須具備以下幾個(gè)系統(tǒng)：（1）訓(xùn)講解演示輔助工具（2）大屏幕投影顯視系統(tǒng)（3）高音質(zhì)的音響系統(tǒng)（4）多媒體電腦系統(tǒng)多媒體培訓(xùn)中心設(shè)備清單見下表：　　　　　　　多媒體培訓(xùn)中心設(shè)備清單表 　　 單位：元序號(hào)產(chǎn)　品　名　稱數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)1投影機(jī)1臺(tái)49000490002展臺(tái)1臺(tái)10000100003功放2臺(tái)30000600004音箱4對(duì)6000240005屏幕5幅100050006控制臺(tái)1張280028007轉(zhuǎn)椅1張1501508DVD2臺(tái)98019609有線話筒4支24096010電腦10臺(tái)80008000011線材1批50050012異地安裝調(diào)試費(fèi)1筆160001600013UPS不間斷電源1臺(tái)6000060000310370　物流系統(tǒng)方案本方案從整個(gè)網(wǎng)絡(luò)角度來(lái)運(yùn)營(yíng)物流，除了大市場(chǎng)的管理之外，全國(guó)各地的經(jīng)營(yíng)商既可以在大市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，也可在當(dāng)?shù)卣{(diào)配經(jīng)營(yíng)，利用網(wǎng)絡(luò)調(diào)配物流，查詢銷售量和需求量；也可以查詢各筆交易的情況，從而掌握市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)狀況。(5) 培訓(xùn)形式多樣化。電子商務(wù)應(yīng)用設(shè)備清單如下表：電子商務(wù)應(yīng)用設(shè)備清單表 　　　　 單位：元序號(hào)產(chǎn)　　品數(shù)量單　價(jià)總　價(jià)服務(wù)器1WWW服務(wù)器156100561002Email服務(wù)器170900709003數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器189000890004視頻服務(wù)器194600946005PC工作站5079003950006筆記本20270005400007存儲(chǔ)設(shè)備1650000650000小計(jì)1895600軟件1操作系統(tǒng)127800278002電子應(yīng)用服務(wù)軟件13500003500003系統(tǒng)軟件開發(fā)費(fèi)100000010000004數(shù)據(jù)庫(kù)軟件13580035800小計(jì)1413600監(jiān)控設(shè)備1攝像機(jī)253500875002視頻終端74200294003矩陣主機(jī)119000190004監(jiān)視器82400192005硬盤刻錄機(jī)198009800小計(jì)164900總計(jì)3474100　多媒體培訓(xùn)中心 功能要求(1) 隨意調(diào)用培訓(xùn)資源(2) 開放性培訓(xùn)(3) 培訓(xùn)中心設(shè)備的控制方便、簡(jiǎn)潔。XX縣水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)目標(biāo)是把市場(chǎng)內(nèi)各信息點(diǎn)全部聯(lián)網(wǎng)，把分布的信息資源連接起來(lái)，使所有的管理人員和用戶都能夠訪問最新的信息，實(shí)現(xiàn)充分的信息共享和自由的信息交換等功能。 主機(jī)系統(tǒng)服務(wù)器群作為網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中心，是全網(wǎng)的重要保護(hù)部分。WebSphere門戶服務(wù)器可以幫助水產(chǎn)品大市場(chǎng)創(chuàng)建水產(chǎn)品大市場(chǎng)化的內(nèi)容：WebSphere門戶服務(wù)器提供的門戶功能使水產(chǎn)品大市場(chǎng)可以將這些內(nèi)容源輕松、快捷地集成到水產(chǎn)品大市場(chǎng)自己的門戶中。IBM WebSphere門戶服務(wù)器為構(gòu)建門戶提供了一致和可靠的方法。(高級(jí)版)可以在整個(gè)配置環(huán)境中改善性能和可擴(kuò)展性。EBJ組件可以實(shí)現(xiàn)與企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、交易處理系統(tǒng)和其它應(yīng)用之間強(qiáng)大的交互作用。該軟件支持 Java Servlet、JSP (JavaServer Pages)、EJB (Enterprise JavaBeans)、CORBA、XML 等功能，提供企業(yè)一個(gè)開放、穩(wěn)固、高效能的應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行引擎。(3) SUN Solaris 8Solaris是基于OSF POSIX標(biāo)準(zhǔn)的開放式操作系統(tǒng)，主要技術(shù)優(yōu)勢(shì)為多處理/多線程支持；優(yōu)化的數(shù)據(jù)庫(kù)支持能力；是運(yùn)行Informix、Oracle和Sybase應(yīng)用的最佳平臺(tái)，同時(shí)，Solaris8還增強(qiáng)了內(nèi)核性能，使其具有更快的響應(yīng)能力。 操作系統(tǒng)(1) Windows 2000Microsoft Windows 2000 Server已經(jīng)成為電子商務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)之一，其可靠性、擴(kuò)展性和業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)超過了其它類型的電子商務(wù)平臺(tái)。 目標(biāo)XX縣水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)電子商務(wù)應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)將分為硬件和軟件兩部分，針對(duì)XX縣水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行Web瀏覽與數(shù)據(jù)庫(kù)的信息發(fā)布、更新、查詢，并對(duì)下屬各銷售團(tuán)體進(jìn)行身份驗(yàn)證，讓其只對(duì)其產(chǎn)品的信息修改，將實(shí)現(xiàn)如下功能：建設(shè)Web系統(tǒng)