【正文】 可見(jiàn)，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)均比較合理，經(jīng)濟(jì)效益良好，項(xiàng)目是可行的。從以上結(jié)果分析看，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入的變化最敏感，影響最大，其次經(jīng)營(yíng)成本的變化，而投資的變化敏感性較小。當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本增加10%時(shí)，%。詳見(jiàn)，資金來(lái)源與運(yùn)用表：表139資產(chǎn)負(fù)債表：表1310當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)BEP時(shí)： 固定成本 BEP= 100% 銷(xiāo)售收入可變成本銷(xiāo)售稅金及附加 3432 = 100% 18000112161085 =60%以上測(cè)算說(shuō)明，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的60%，即可保本。全部投資回收期Pt為：。詳見(jiàn)，損益表：表136 財(cái)務(wù)盈利能力分析a）投資利潤(rùn)率和投資利稅率投資利潤(rùn)率和投資利稅率是反映項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力的兩項(xiàng)靜態(tài)指標(biāo)，它們是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)利潤(rùn)總額和利稅總額與項(xiàng)目總投資之比。銷(xiāo)售稅金及附加包括增值稅，稅率為17%,城市建設(shè)維護(hù)稅，稅率為增值稅的7%，教育費(fèi)附加，費(fèi)率為增值稅的3%，經(jīng)計(jì)算，達(dá)綱年銷(xiāo)售稅金及附加為1085萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算，達(dá)綱年總成本費(fèi)用14648萬(wàn)元，達(dá)綱年經(jīng)營(yíng)成本14405萬(wàn)元。管理費(fèi)用根據(jù)企業(yè)2005年（%）,2006(%),2007年19月份(%)的實(shí)際情況結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)按銷(xiāo)售收入的9%估算。%計(jì)算，%計(jì)算，殘值率5%，采用直線折舊法，固定資產(chǎn)原值3020萬(wàn)元，每年計(jì)提折舊費(fèi)用235萬(wàn)元。詳見(jiàn)，投資計(jì)劃與資金籌措表：表131 總成本費(fèi)用估算外購(gòu)材料、燃料動(dòng)力、制造費(fèi)用根據(jù)單位產(chǎn)品消耗量進(jìn)行估算。 基本數(shù)據(jù)a) 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品綱領(lǐng)該建設(shè)項(xiàng)目完成后，達(dá)綱年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模為新增銷(xiāo)售收入18000萬(wàn)元（含稅），詳見(jiàn)生產(chǎn)綱領(lǐng)。13 財(cái)務(wù)計(jì)算與經(jīng)濟(jì)分析評(píng)價(jià) 項(xiàng)目投資計(jì)劃與項(xiàng)目資本金該項(xiàng)目建設(shè)投資3100萬(wàn)元，第1年投入2067萬(wàn)元，第2年投入1033萬(wàn)元，流動(dòng)資金3900萬(wàn)元，在投產(chǎn)以后分4年投入。以上詳見(jiàn) 項(xiàng)目總投資估算表 表121流動(dòng)資金估算表 表122本項(xiàng)目總投資估算7000萬(wàn)元，其中建設(shè)投資3100萬(wàn)元, 鋪底流動(dòng)資金3900萬(wàn)元。根據(jù)計(jì)投資（1999）1340號(hào)文件，不考慮價(jià)差預(yù)備費(fèi)。建設(shè)單位管理費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)按原機(jī)械部定額計(jì)算。進(jìn)口設(shè)備從屬費(fèi)用考慮外貿(mào)銀行手續(xù)費(fèi)、進(jìn)口設(shè)備國(guó)內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)。進(jìn)口設(shè)備110萬(wàn)美元根據(jù)徇價(jià)（到岸價(jià)CIF）計(jì)算，美元與人民幣匯率按1：。，具體計(jì)劃見(jiàn)表111表111 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目名稱2007年2008年2009年備注1112月16月712月14月1可行性研究編制、報(bào)批2初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)3土建工程施工4設(shè)備購(gòu)置及安裝5竣工及投產(chǎn)12 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算范圍 項(xiàng)目建設(shè)投資范圍包括新建智能化箱式變電站生產(chǎn)廠房7176m進(jìn)口工藝設(shè)備購(gòu)置及安裝工程投資、國(guó)內(nèi)工藝設(shè)備購(gòu)置及安裝工程投資、廠區(qū)戶外公用系統(tǒng)、道路、圍墻、綠化及相應(yīng)的其他費(fèi)用。電器部分用電設(shè)備均采取接地措施，建筑物設(shè)有防雷系統(tǒng)。消防給水及設(shè)施開(kāi)發(fā)區(qū)在園區(qū)南北各有一路供水，園區(qū)內(nèi)已有完善的消防管網(wǎng)和設(shè)施,并通過(guò)了當(dāng)?shù)叵来箨?duì)的驗(yàn)收。建筑部分本項(xiàng)目新建的智能化箱式變電站生產(chǎn)廠房生產(chǎn)類(lèi)別為丁戊類(lèi)，耐火等級(jí)為二級(jí)。其中：建設(shè)投資3100萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金3900萬(wàn)元。年生產(chǎn)智能化箱式變電站1000臺(tái)，主要生產(chǎn)設(shè)備25臺(tái)（套），達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值18000萬(wàn)元。本項(xiàng)目建設(shè)在蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)九華北路118號(hào)的“工業(yè)園區(qū)”內(nèi)。根據(jù)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GBZ12002）,生產(chǎn)車(chē)間設(shè)有更衣室、廁所等設(shè)施。辦公及生活輔助用房設(shè)置分體或柜式空調(diào)。操作工人及附近作業(yè)人員配發(fā)耳塞等防護(hù)用具。廠房?jī)?nèi)設(shè)置必要的安全通道及車(chē)間運(yùn)輸通道，保證足夠的操作距離和運(yùn)輸條件。吊車(chē)采用安全滑觸線供電，且為分段供電系統(tǒng)，并將工頻耐壓試驗(yàn)電源和吊車(chē)加上電氣聯(lián)鎖；同時(shí)試驗(yàn)時(shí)還有聲、光信號(hào)，通知現(xiàn)場(chǎng)人員注意安全。建筑物按規(guī)范采取防雷措施。1）防火、防爆、防雷和接地生產(chǎn)類(lèi)別丁戊類(lèi)，生產(chǎn)中不使用易燃易爆材料。園區(qū)內(nèi)建筑物的布置，構(gòu)筑物間的安全距離，以及建筑物的采光、通風(fēng)、消防、道路等均考慮了對(duì)勞動(dòng)安全衛(wèi)生的影響和防范措施。本項(xiàng)目新建廠房位于園區(qū)中部靠近西側(cè)的空地，與表面處理車(chē)間以湖水隔開(kāi)，北邊的綜合現(xiàn)代化廠房主要是中低壓成套裝置的總裝場(chǎng)地，西邊是空地，東邊是廠區(qū)道路。項(xiàng)目建設(shè)在蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)九華北路118號(hào)的“電器工業(yè)園區(qū)”內(nèi),整個(gè)廠區(qū)地勢(shì)平坦，建設(shè)條件良好。項(xiàng)目總投資7000萬(wàn)元。新建智能化箱式變電站生產(chǎn)廠房一座，占地面積6864m2，建筑面積7176m2。充分利用南方地區(qū)雨水充足的有利條件，在建筑物周?chē)暗缆穬蓚?cè)種植易管理、吸附粉塵能力強(qiáng)且有一定觀賞價(jià)值的樹(shù)木和鋪設(shè)草坪，減少空氣中灰塵和噪聲的危害。設(shè)計(jì)盡量選購(gòu)低噪聲、高品質(zhì)的鈑金設(shè)備，同時(shí)對(duì)設(shè)備采取減振消聲處理，設(shè)備周?chē)母魤Σ扇「袈暣胧?，以減低其對(duì)周?chē)h(huán)境的影響，使噪聲值控制在國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)。項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中有少量的焊接作業(yè)，設(shè)備采購(gòu)及焊接工藝選型使用低塵焊接設(shè)備，對(duì)產(chǎn)生焊接煙塵的作業(yè)部位均設(shè)小型焊接煙塵凈化裝置就地進(jìn)行凈化處理，不向外進(jìn)行排放，保證車(chē)間內(nèi)煙塵濃度小于5mg/m3。經(jīng)過(guò)處理后的噪聲＜75dB（A），達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。這些金屬碎片將分類(lèi)回收，完全利用，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成任何污染。3)固體廢物：主要來(lái)源于沖剪機(jī)械在進(jìn)行機(jī)械加工時(shí)所產(chǎn)生的金屬碎片。2)大氣污染物：主要為機(jī)加工所產(chǎn)生的含鐵含鋁粉塵和噴塑車(chē)間噴塑箱產(chǎn)生的（環(huán)氧樹(shù)脂）顆粒物。處理后要求達(dá)到的排放標(biāo)準(zhǔn)是：PH：69；CODcr:＜100mg/l；。 環(huán)保現(xiàn)狀2005年3月1日現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量結(jié)果見(jiàn)表2。貫徹“防治結(jié)合”原則，采取先進(jìn)的工藝和設(shè)備，杜絕和減少污染物的產(chǎn)生，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的環(huán)境污染進(jìn)行治理，達(dá)到國(guó)家和地方環(huán)境保護(hù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目總投資7000萬(wàn)元。新建智能化箱式變電站生產(chǎn)廠房一座，占地面積6864m2，建筑面積7176m2。設(shè)計(jì)中采用的鈑金生產(chǎn)線、數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、數(shù)控剪板機(jī)等，不但零件加工精度有保證，而且可以提高加工效率，提高原材料的利用率，提高零部件的合格率，減少原材料的浪費(fèi)。其占地面積僅為土建變電站所占面積的1/51/10，節(jié)省了土地，減少了工程設(shè)計(jì)量和施工量，節(jié)省投資；以伸入城市負(fù)荷中心，減少線損，且供電方式靈活、節(jié)約電能；現(xiàn)場(chǎng)安裝快捷，少則一天，多則一周就能保證供電使用，并且可實(shí)現(xiàn)無(wú)人值班，節(jié)約用人；其外形美觀大方，可以與周邊環(huán)境協(xié)調(diào)，起到美化城市的作用。開(kāi)關(guān)行業(yè)不屬于高耗能行業(yè)，其耗能相對(duì)于發(fā)電行業(yè)或者冶金行業(yè)低的多，但是國(guó)家“節(jié)能減排”的號(hào)召，應(yīng)該在各行各業(yè)都執(zhí)行。主要消耗能源品種有：電力、水。項(xiàng)目總投資7000萬(wàn)元。新建智能化箱式變電站生產(chǎn)廠房一座，占地面積6864m2，建筑面積7176m2。設(shè)計(jì)中貫徹國(guó)家“節(jié)約能源法”，并執(zhí)行下列有關(guān)技術(shù)規(guī)定：1）《機(jī)械工業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》（JBJ142004）2）《電工行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》（JBJ1587）3)土建、公用、工藝各專(zhuān)業(yè)有關(guān)節(jié)能設(shè)計(jì)的技術(shù)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。本次增加的壓縮空氣用戶主要是氣動(dòng)工具以及部分設(shè)備用氣。園區(qū)內(nèi)現(xiàn)有空壓站房?jī)商?，分別裝有14m3/min和2m3/min+2m3/min+。TNS系統(tǒng)。配電系統(tǒng)采用樹(shù)干式和放射式相結(jié)合，配電干線采用封閉式插接母線或VV1kV型電纜沿橋架在梁下或牛腿下貼柱敷設(shè)。原有變配電站在新建廠房南側(cè)，低壓電源通過(guò)電纜埋地敷設(shè)至新建廠房?jī)?nèi)。園區(qū)建有集中變配電站，裝有1250kVA變壓器一臺(tái)，現(xiàn)有負(fù)荷60%。為了改善夏季生產(chǎn)條件，在各作業(yè)區(qū)的合適位置設(shè)置工業(yè)風(fēng)扇，達(dá)到防暑降溫的效果。2）采暖、空調(diào)及通風(fēng)由于項(xiàng)目建設(shè)地所處的地理位置，設(shè)計(jì)不需考慮采暖。雨水為有組織排水，生活污水經(jīng)戶外化糞池處理后排入開(kāi)發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)。排水：排水量按給水量的80%考慮，約為21m3/d，2m3/h。生活給水及消防給水采用合一的給水體制。給水系統(tǒng)：水源：開(kāi)發(fā)區(qū)南北各有一路水源提供給園區(qū)使用，分別為DN250和DN100。生活用水量按180人估算，約23m3/d，小時(shí)最大用水量為3m3/h。廠房建筑面積7176m2,生產(chǎn)類(lèi)別屬丁戊類(lèi)，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。在21m跨內(nèi)設(shè)置20t和5t橋式起重機(jī)；18m跨內(nèi)設(shè)置5t橋式起重機(jī)3臺(tái)；軌面高均為8m，主要用于產(chǎn)品總裝及試驗(yàn)。本項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)需要新建智能化箱式變電站生產(chǎn)廠房。儲(chǔ)存方式：大、重件為地面堆放五金、配套件等小件為貨架存放。本次設(shè)計(jì)，不新增運(yùn)輸設(shè)備,由公司內(nèi)部調(diào)配。場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸，采用電瓶叉車(chē)運(yùn)輸。園區(qū)分別設(shè)有人流出入口及貨流出入口，人貨分流，互不干擾混雜。 總平面布置根據(jù)園區(qū)總體規(guī)劃，以及生產(chǎn)工藝流程、建筑防火、安全衛(wèi)生、交通運(yùn)輸?shù)雀黝?lèi)設(shè)計(jì)規(guī)范要求，結(jié)合園區(qū)現(xiàn)狀，將本次設(shè)計(jì)的智能化箱式變電站生產(chǎn)廠房，布置在園區(qū)中西部，現(xiàn)有綜合現(xiàn)代化廠房西南空地。該生產(chǎn)線目前尚未滿負(fù)荷使用，再配套必要的折彎設(shè)備即可滿足本次項(xiàng)目的鈑金加工生產(chǎn)。根據(jù)我國(guó)國(guó)情和公司的生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)與國(guó)外廠商進(jìn)行接觸交流，并實(shí)地考察設(shè)備運(yùn)行情況，對(duì)主要引進(jìn)設(shè)備“鈑金自動(dòng)化生產(chǎn)線各國(guó)產(chǎn)品性能對(duì)照表如下：鈑金自動(dòng)化生產(chǎn)線各國(guó)產(chǎn)品性能對(duì)照表 供貨商性能指標(biāo)Salvagnini(意大利)FinnPower(芬蘭)Muratec(日本)Amada(日本)上料系統(tǒng)自動(dòng)立體庫(kù)，自動(dòng)上架，自動(dòng)送料多層立體料庫(kù)或自動(dòng)上料機(jī)自動(dòng)立體料庫(kù)6層自動(dòng)立體料庫(kù)6層沖壓機(jī)液壓數(shù)控裝置26T液壓數(shù)控裝置30T伺服液壓配置30T機(jī)械數(shù)控配置30T沖壓方式模具固定式，482位，1000次/min轉(zhuǎn)塔式，202位，1000次/min轉(zhuǎn)塔式，302位，700次/min轉(zhuǎn)塔式，302位，700次/min剪切系統(tǒng)直角剪切，方向長(zhǎng)度 ≥2500mm ，Y方向長(zhǎng)度≥1250mm直角剪切，方向長(zhǎng)度 ≥3000mm ，Y方向長(zhǎng)度≥1250mm雙沖頭或直角剪切，方向長(zhǎng)度 ≥2500mm ，Y方向長(zhǎng)度≥700mm直角剪切，方向長(zhǎng)度 ≥2500mm ，Y方向長(zhǎng)度≥900mm冷卻系統(tǒng)配置水空氣冷卻器配置水空氣冷卻器未配置未配置下料系統(tǒng)自動(dòng)碼垛自動(dòng)分料自動(dòng)碼垛自動(dòng)分料數(shù)控系統(tǒng)（軟件工作包技術(shù)）自我研制SiemensFunucFunuc工作臺(tái)面毛刷工作臺(tái)毛刷工作臺(tái)毛刷工作臺(tái)滾珠工作臺(tái)加工范圍冷軋鋼板：315003000冷軋鋼板：315003000冷軋鋼板：312502500冷軋鋼板：312502500參考價(jià)格（美元）（CIF價(jià)）90808080從設(shè)備性能上來(lái)看均能滿足該廠生產(chǎn)需要。包括鈑金加工設(shè)備、產(chǎn)品組裝生產(chǎn)線和試驗(yàn)設(shè)備。箱變?cè)囼?yàn)所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)為GB/T174671998《高壓/低壓預(yù)裝式變電站》，根據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出廠檢查及試驗(yàn)箱變整體組裝工藝流程：方案設(shè)計(jì)準(zhǔn)備檢驗(yàn)試驗(yàn)檢查出廠總裝箱體制造高壓配制變壓器配制低壓配制智能控制器制造入庫(kù)主要設(shè)備選擇：設(shè)備選擇主要根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)要求進(jìn)行。金屬殼體需經(jīng)過(guò)沖、剪、彎等機(jī)械加工有的還需表面處理（噴涂），非金屬殼體多半是在材料廠家預(yù)制成形在工廠組裝即可。目前鑒于用戶需求的多樣化、產(chǎn)品安裝使用場(chǎng)所的不同，箱變外殼材料有采用金屬材料的：普通鋼板、覆鋁鋅板、不銹鋼板或鋁合金板或聚苯乙烯復(fù)合板；也有采用非金屬材料的：玻璃纖維增強(qiáng)水泥板、玻璃纖維增強(qiáng)塑料板、彩色板等。根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)要求，建設(shè)必要的生產(chǎn)廠房，購(gòu)置必要的生產(chǎn)及試驗(yàn)設(shè)備。本次設(shè)計(jì)新建智能化箱式變電站生產(chǎn)廠房7176m2，新增鈑金加工設(shè)備、母線加工設(shè)備、產(chǎn)品組裝生產(chǎn)線、試驗(yàn)設(shè)備等，共計(jì)25臺(tái)（套、條），其中進(jìn)口3臺(tái)。供應(yīng)商分布在周邊400公里的范圍內(nèi)，供貨運(yùn)輸時(shí)間在5小時(shí)內(nèi)，鐵路、公路運(yùn)輸條件均方便、快捷。工業(yè)種類(lèi)齊全，技術(shù)人員與高等級(jí)的技術(shù)工人充足，有電子、機(jī)械、化工、計(jì)算機(jī)等各種專(zhuān)業(yè)，制造業(yè)發(fā)達(dá)。形成以汽車(chē)及零部件、新型建材、電子信息為主的產(chǎn)業(yè)群，初步建成了技工貿(mào)一體的現(xiàn)代化新城區(qū)，成為蕪湖和皖江經(jīng)濟(jì)主要的增長(zhǎng)點(diǎn)。蕪寧高速公路與南京國(guó)際機(jī)場(chǎng)相通，行程只需一個(gè)半小時(shí)。開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)建成有220千伏、110千伏變電所、電信局、污水排放站。為投資者提供良好的建設(shè)發(fā)展環(huán)境。 開(kāi)發(fā)區(qū)座落在蕪湖市區(qū)北部，瀕臨長(zhǎng)江。省人大常委會(huì)通過(guò)并公布實(shí)施“蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)條例”和四個(gè)單項(xiàng)法規(guī)，為開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)行沿海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的各項(xiàng)政策，實(shí)施新型的管理體制提供了保障。 蕪湖將以迅速形成具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和鮮明特色的支柱產(chǎn)業(yè)為目標(biāo)，進(jìn)一步壯大新型建材、汽車(chē)及汽車(chē)零部件、電子電器三大支柱產(chǎn)業(yè)，有選擇地培育生物藥業(yè)、新材料、軟件三個(gè)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，同時(shí)以現(xiàn)代信息技術(shù)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，選擇成長(zhǎng)性好的水泥及其制品、紡織、印染、造紙、日用玻璃聚酯網(wǎng)、造船、中成藥、外用藥等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，調(diào)大、調(diào)精、調(diào)新、調(diào)強(qiáng)，促其上規(guī)模、上水平。包括德國(guó)VDO汽車(chē)儀