【正文】 為加快本項目的實施進度，懇請列入國家財政成果產(chǎn)業(yè)化項目，并給予資金支持。該項目執(zhí)行期內(nèi)預計投資額為8250萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資6550萬元，這樣的投資額度對于這種機電類產(chǎn)品項目來說，是比較適宜的。其產(chǎn)業(yè)化路線正確、投資估算詳細恰當、無漏項、對風險性分析非?？陀^透徹。第九章、結論“中國機動車交通事故防治成套設備”是國家科技進步一等獎獲獎項目“中國道路機動車交通事故主要預防技術研究及應用”中的主要應用技術之一，它的研究成果已達到國際先進水平，這對我國貫徹實施新的“道路交通安全法”、提供駕駛員新的學習、培訓、考試方法、縮短事故現(xiàn)場勘察時間，提高事故現(xiàn)場勘察質量，減少交通擁堵現(xiàn)象、保證公路網(wǎng)絡的通行能力具有特別重要的意義，應盡快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化?，F(xiàn)在我們積極實施這個項目，就是想能帶動一批民營企業(yè)，就是想能找到促進我省民營經(jīng)濟發(fā)展的切入點。正如專家們所評價的，中國機動車交通事故防治成套設備產(chǎn)業(yè)化項目的推廣應用，其意義不僅是減輕了駕駛員學習、培訓、考試的負擔，也不僅是減少了交警的勞動強度，節(jié)省了現(xiàn)場勘測的時間，更重要的是因此而減少了交通堵塞現(xiàn)象，為充分發(fā)揮交通網(wǎng)絡的運輸能力、減少事故引發(fā)的間接損失發(fā)揮了巨大的作用，甚至可以說他的出現(xiàn)，將會為很多生命爭取到復活的時間。交通事故死亡人數(shù)位居世界第一位，遠遠超過印度、美國、俄羅斯。公安部、建設部“暢通工程”專家組成員、著名交通問題專家段里仁日前在北京舉行的中國－西班牙城市交通研討會上披露：“目前我國道路交通事故死亡人數(shù)居世界第一，當前的道路交通安全形勢十分嚴重。我國作為一個發(fā)展中國家，國民經(jīng)濟快速發(fā)展，交通運輸繁忙，截止2001年，機動車保有量達到6852萬輛，民用汽車1845萬輛，駕駛員8226萬人，汽車駕駛員4261萬人，大城市年增長率約為15%，而城市道路年增長率僅為35%。據(jù)統(tǒng)計，二十世紀以來，因交通事故死亡的人數(shù)達到2235萬人，這個數(shù)字比第一次世界大戰(zhàn)中死亡的人數(shù)還多。 ⑵敏感性分析本項目做了所得稅前、稅后全部投資的敏感性分析，分別對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售收入各單因素正負變動5%時對財務內(nèi)部收益率和投資回收期的影響程度敏感性分析表項 目內(nèi)部收益率凈 現(xiàn) 值投資回收期稅前稅后稅前稅后稅前稅后基本方案固定資產(chǎn)投資增加5%產(chǎn)品銷售收入減少5%經(jīng)營成本增加5%從上表可見，三項因素中，銷售收入和經(jīng)營成本變動對項目經(jīng)濟效益影響較大，但仍高于行業(yè)所要求的指標，基本不構成風險，因此，說明項目具有較強的抗風險能力。不確定性分析 ⑴盈虧平衡分析盈虧平衡點=固定成本/（銷售收入可變成本銷售稅金）=2464/(2000012949140)= %。 財務內(nèi)部收益率所得稅前、稅后均大大高于行業(yè)基準收益率，財務凈現(xiàn)值均大于零，說明該項目的盈利能力是較強的，在財務上是可行的。利潤估算 ⑴； ⑵所得稅按利潤總額的33%計算； ⑶盈余公積按稅后利潤的10%計算； ⑷公益金按稅后利潤的5%計算；財務現(xiàn)金流量分析和財務盈利能力分析（詳見財務現(xiàn)金流量表） ⑴通過逐年現(xiàn)金流量計算，可得出以下財務評價指標； 所得稅后財務內(nèi)部收益率(FLRR)：% ；財務凈現(xiàn)值（FNPV）：（ic=12%），投資回收期（Pt）：（）。⑸，可變成本928萬元，年經(jīng)營成本為1135萬元。修理費按折舊費的50%預提，制造費用總計120萬元。 ⑶制造費中含折舊費、修理費。 總成本費用估算 ⑴原材料、動力成本以該廠現(xiàn)行指標及各專業(yè)提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)，價格取該廠現(xiàn)執(zhí)行的含稅價，外購材料總成本為500萬元，外購燃料及動力費用為75萬元。第九章、投資效益分析一、產(chǎn)品成本估算評價依據(jù)及說明 ⑴財務評價方法按國家計劃委員會《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》等有關規(guī)定進行編制，本項目采用直接增量法計算項目的新增效益。⑶企業(yè)資本金=100+500=600萬元，占投資總額1866萬元的32%，符合國家發(fā)改委的有關規(guī)定。新增流動資金估算表 單位：萬元序號 年份項目最低周轉天數(shù)周轉次數(shù)試產(chǎn)期達產(chǎn)期23456生產(chǎn)負荷%60%100%100%100%100%1流動資產(chǎn)78應收帳款84存貨78原材料1,燃料在產(chǎn)品產(chǎn)成品其他現(xiàn)金2流動負債應付帳款3流動資金4流動資金本年增加額項目總投資本項目總投資＝固定資產(chǎn)投資＋流動資金＝1566+300=1866萬元二、資金籌措方案⑴建設資金籌措方案為企業(yè)自籌500萬元，申請銀行貸款866萬元（含銀行利息122萬元，已獲得銀行承貸證明,%），爭取獲得利用財政補貼資金200萬元，合計為1866萬元。⑷%計算。⑵建設單位管理費、工程勘察設計費等第二部分其他費用，均參照有關規(guī)定計取。⑵原機械工業(yè)部頒布的《機械工業(yè)建設項目概算編制辦法及各項概算指標》。嚴格控制項目超預算建設。同時探索與咨詢服務機構的合作，充分利用他們的經(jīng)驗、管理方法以及人力資源。因此，對市場的風險及實施本項目過程中會遇到的困難必須有清醒的認識和足夠的思想準備。KD_100F配電網(wǎng)自動化系統(tǒng)遠方終端（FTU）等，在國內(nèi)處于領先水平，目前在國內(nèi)的市場占有率達80%，因此說，我們實施該項目比同類企業(yè)具有更大的優(yōu)勢。五、配套硬件產(chǎn)品的優(yōu)勢本項目是軟件產(chǎn)品，但其功能的實現(xiàn)還有賴于良好的終端設備和通道設施?，F(xiàn)在除臺灣、香港等地外，公司已在全國各省區(qū)建立了合作基地和銷售服務中心，在全國建立了全面的技術協(xié)作網(wǎng)和售后服務站，初步形成了一個集信息服務、技術咨詢、產(chǎn)品營銷、售后服務等多種功能為一體，并不斷從大城市、中心城市向縣級城市延伸的市場網(wǎng)絡。四、營銷優(yōu)勢公司借助于魯能集團的營銷渠道，已迅速滲透到全國的電力和油田系統(tǒng)，特別是安徽電力、上海電力、浙江電力、山東電力、江蘇電力、湖南電力、吉林電力、遼寧電力及勝利油田、中原油田，在充分信任的基礎上建立了穩(wěn)固的業(yè)務關系。我們的開發(fā)人員、銷售人員在產(chǎn)品調研、收集數(shù)據(jù)、方案確定、新品試用、產(chǎn)品銷售、售后服務過程中，利用并鞏固拓展了這一優(yōu)勢，與各地供電部門、用電部門的工作人員建立了兄弟般的情誼。在這樣的背景下，本公司面向電力、油田、鐵路等行業(yè)，專注通訊網(wǎng)絡、自動化技術，提供配電網(wǎng)自動化全面解決方案。三、行業(yè)基礎優(yōu)勢中科大魯能集成科技有限公司是由山東魯能集團與中國科學技術大學共同投資建立、強強聯(lián)合的產(chǎn)物。本項目擬在新區(qū)的廠房內(nèi)實施，只需按照電子產(chǎn)品和軟件生產(chǎn)工藝要求，對內(nèi)部進行調整、裝修改造即可。另外，公司還建立了碩士生實習點，進站人員已達到6人，大大增強了公司的研發(fā)能力。擁有一批具有行業(yè)背景,對電力自動化領域有深刻理解和在技術上積累了成功經(jīng)驗的專業(yè)技術人員。保證企業(yè)管理的全面性、系統(tǒng)性。實現(xiàn)了全公司范圍內(nèi)的統(tǒng)一技術資料數(shù)據(jù)、管理信息數(shù)據(jù)、質量信息數(shù)據(jù)等的有效管理，提高設計工作質量和效率。建立了完善的CAD/CAM網(wǎng)絡子系統(tǒng)，設計人員都掌握了計算機二維、三維CAD設計技能，新品零部件及模具的設計制造均采用CAD/CAM技術。公司生產(chǎn)部下設電子加工車間、塑料車間、裝配車間、模具車間等，現(xiàn)有職工160余人，其中工程技術管理人員83人，具有高級職稱人員16名、中級職稱28人、工人中具有高級技師職稱有4人、技師職稱的有17人，特殊工種人員全部持證上崗。公司去年在這里建立了新區(qū)，廠區(qū)占地面積4900平米，建立了科研型生產(chǎn)基地，總建筑面積7000平米，按照電子、軟件類企業(yè)的生產(chǎn)條件進行建設，綠化率達35%。二、現(xiàn)有生產(chǎn)設施及轉化條件本公司位于某市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，該開發(fā)區(qū)為國家級高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，1997年連同北京、蘇州、西安四個開發(fā)區(qū)被國家批準為亞太經(jīng)合組織（APEC）開放工業(yè)園。第七章、項目現(xiàn)有研發(fā)與轉化條件及實施方案一、現(xiàn)有研發(fā)條件 公司下屬軟件部、研發(fā)部，并與中國科學技術大學共建科大魯能集成研發(fā)中心（以科大重點實驗室—微電子實驗室為基礎），專門從事電力系統(tǒng)信息化與自動化軟硬件項目開發(fā)。公司充分利用本公司優(yōu)越的營銷網(wǎng)絡條件，發(fā)動一場全國范圍的宣傳活動。但我們?nèi)哉J真制定了詳細的營銷方案，針對電力行業(yè)，特別是山東電力、華北電力、江蘇電力和安徽電力，已在這些地區(qū)建立了銷售服務中心和技術協(xié)作網(wǎng)及售后服務站，初步形成了一個集信息服務、技術咨詢、產(chǎn)品營銷、售后服務等多種功能為一體，并不斷從大城市、中心城市向周邊城市延伸的市場網(wǎng)絡。走的是以技術為基礎以市場為先導的發(fā)展道路。同時，本公司將時刻收集和關注國內(nèi)外政治經(jīng)濟形勢變化信息，及時調整經(jīng)營戰(zhàn)略，以降低相關政策變動帶來的影響。而在國際國內(nèi)政治經(jīng)濟形勢發(fā)生變化時，一旦國家調整這些優(yōu)惠政策，將給本公司的稅負、盈利帶來一定影響。 四、政策風險及其對策　　國家對高新技術產(chǎn)業(yè)和企業(yè)出臺了諸多優(yōu)惠政策，如國發(fā)[2000]18號文件及各地出臺的一系列具體的投資、稅收優(yōu)惠政策。這樣一來，電力行業(yè)將受到物價部門的監(jiān)管，因此，他們將加強管理，將使我們的產(chǎn)品利潤率大大下降。　　對此，本公司將完善現(xiàn)有的激勵機制，進一步改進薪酬制度并爭取在條件允許的情況下引進期權制度；不斷完善以人為本的企業(yè)文化，營造一個凝聚人才、激勵人才的企業(yè)環(huán)境；并為在職員工提供進修培訓的機會；本公司將以優(yōu)厚的條件吸引高水平的國內(nèi)外技術人才，留住并不斷培養(yǎng)出高級核心技術人員，促進企業(yè)的更快發(fā)展，降低因人才流失帶來的風險。然而，人才外流可能對公司的發(fā)展產(chǎn)生嚴重的影響，因此本公司面臨一定的人才外流風險?！　”竟緦⒎e極推動新技術、新成果的運用；同時，不斷加強在現(xiàn)有技術基礎上的前瞻性技術研究與儲備，逐年加大研發(fā)投入，設立產(chǎn)、學、研相結合的開放式研究機構，時刻關注國內(nèi)外軟件的技術發(fā)展趨勢，確保企業(yè)能在激烈的市場競爭中做出迅速的技術反應，有效地避免技術更新或擴展的風險；在產(chǎn)品技術開發(fā)決策上，本公司設有由業(yè)內(nèi)專家組成的科技委員會，按照規(guī)范的決策程序，保證公司在產(chǎn)品技術開發(fā)決策上的正確性最大限度地減少企業(yè)技術決策的風險。一、技術風險及其對策 本公司產(chǎn)品的技術含量多集中在軟件及信息產(chǎn)品中，涉及到操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡平臺、開發(fā)工具、應用軟件、系統(tǒng)集成等多方面技術，屬于高新技術。如果本項目順利實施，加上正確的市場戰(zhàn)略，相信三年內(nèi)可達到20%以上。第二，配電自動化