并購股權(quán)類可行性研究方案報告模板(參考版)
2025-04-28 13:35本頁面
【正文】 。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議。閱讀和學習是一種非常好的習慣，堅持下去，讓我們共同進步。您好，歡迎您閱讀我的文章，本W(wǎng)ORD文檔可編輯修改，也可以直接打印。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議。附表11 敏感性分析表附表12 財務(wù)分析指標表附件：附件1 項目立項批復(fù)文件；附件2 關(guān)于開展可行性研究報告的委托函附件3 項目申報單位同意股權(quán)收購的決議文件；附件4 新公司章程（草案）；附件5 與股權(quán)出讓方簽訂的投資協(xié)議書；附件6 評估報告、審計報告、財務(wù)盡職調(diào)查報告或法律盡 職調(diào)查報告等；附件7 生產(chǎn)許可證和安全生產(chǎn)許可證，質(zhì)量、安全、環(huán)境等管理體系認證證書；以及行業(yè)資格（資質(zhì)）證書等；附件8 目標公司的有關(guān)重要文件：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、國有土地使用證、房屋所有權(quán)證等；附件9 其他需要提供的資料。 中林集團現(xiàn)金流量表附表9 收購后目標公司利潤與利潤分配表附表10 收購后目標公司人工費用估算表附表7 收購后目標公司投資現(xiàn)金流量表附表8收購后目標公司無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)攤銷表附表6附表5收購后目標公司總成本費用估算表附表3附表提出項目達到預(yù)期效果需要滿足的實施條件。 對可行性研究過程中存在的問題匯總，并分析問題的嚴重性以及對各方面的影響程度。 對可行性研究中涉及的主要內(nèi)容及研究結(jié)果，給出明確的結(jié)論性意見，提出項目是否可行。 對可行性研究中涉及的主要內(nèi)容，概括性地給予總結(jié)評價。結(jié)論及建議10 （二）應(yīng)對風險措施 。影響投資的風險情況可能有：影響投資風險的因素 （一） 敏感性分析、敏感度系數(shù)和臨界點分析表見（附表9） 敏感性分析圖 財務(wù)評價結(jié)論 根據(jù)以上主要財務(wù)評價指標進行總結(jié)并得出結(jié)論。將公司出資、產(chǎn)品價格、銷售量、成本、評價期限和利潤分配政策等作為不確定因素。 1．盈虧平衡分析 中林集團經(jīng)濟評價指標 中林集團財務(wù)內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，投資回收期為 年。8. 境外股息匯回國內(nèi)的稅率（中外雙方國家簽訂的稅收協(xié)議） 項目獲利能力指標：項目資本金凈利潤率（ROE）為 %。5．有關(guān)稅費規(guī)定。4．銷售量和銷售價格。收購后目標公司財務(wù)分析主要參數(shù) 1．評價期： 年（包括建設(shè)期和營運期）。 4．目標公司財務(wù)報表等。 3．具有評估資質(zhì)的機構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告（包括無形資產(chǎn)價值和土地估價）和財務(wù)審計報告。集團公司與股權(quán)出讓方簽訂的意向書或協(xié)議書等?！督ㄔO(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）和2002 年頒發(fā)的《投資項目可行性研究方法指南》。投資估算見附表1.8 財務(wù)評價根據(jù)收購后目標公司的新增建設(shè)投資、新增流動資金及資金籌措等情況，編制收購后目標公司新增投資估算表。 4．國家、相關(guān)行業(yè)及集團公司關(guān)于投資估算的有關(guān)規(guī)定。 3．
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