【正文】 — 49 —。 招標的方式本項目招標方式為公開招標，招標公告經(jīng)省、市發(fā)改委審查后，招標機構(gòu)應(yīng)同時在二家省政府指定媒介發(fā)布，邀請所有潛在的有關(guān)單位參加投標。第十三章 項目招標 招標內(nèi)容本項目屬養(yǎng)殖場配套設(shè)施建設(shè)項目，項目旨在促進畜牧產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，為農(nóng)民增收創(chuàng)造條件，起示范帶動作用，且資金來源主要為國家財政資金，按照國家發(fā)展計劃委員會《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》，屬必須進行招標的工程建設(shè)項目，按規(guī)定標準，本項目招標內(nèi)容為土建施工及設(shè)備購置。建議項目單位一是要抓緊落實前期工作，特別是資金籌措工作；二是加強技術(shù)協(xié)作，技術(shù)培訓(xùn)，特別要加強關(guān)鍵崗位如防疫，奶站，技術(shù)檔案管理，糞污處理等技術(shù)崗位人員培訓(xùn)。項目總體社會效益顯著，生態(tài)效益突出。項目建設(shè)對區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展有極大的示范作用，也將成為區(qū)域新的農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)。奶產(chǎn)品以省內(nèi)大中型乳品加工企業(yè)為銷售主渠道，市場風(fēng)險小。③ 項目建設(shè)的同時，做到供水，污水處理，生活垃圾處理得到一并處理不僅做到中水回用，而且達到0排放，牛糞發(fā)酵時沼氣全部回收利用，大大改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生環(huán)境，為建設(shè)城市周邊的文明區(qū)鎮(zhèn)起到示范作用。2）對生態(tài)環(huán)境的影響① 促進奶牛養(yǎng)殖戶從散戶向養(yǎng)殖小區(qū)發(fā)展，畜業(yè)養(yǎng)殖戶從散放向圈養(yǎng)發(fā)展。② 本項目除了帶動本區(qū)域的農(nóng)產(chǎn)品深加工行業(yè)的發(fā)展外，還將帶動區(qū)域其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)加工業(yè)的發(fā)展，如雙孢茹栽培、菌蘑罐頭食品加工、農(nóng)產(chǎn)品、食品包裝業(yè)等的發(fā)展。本項目在東部奶業(yè)生產(chǎn)帶的中心部位。項目對區(qū)域奶牛養(yǎng)殖業(yè)的影響項目建設(shè)充分展示標準化規(guī)模養(yǎng)殖場的示范作用，規(guī)?；?、標準化、現(xiàn)代化養(yǎng)奶牛，對當(dāng)?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖散戶將產(chǎn)生多方面的影響；從散戶養(yǎng)殖向養(yǎng)殖小區(qū)過渡發(fā)展，擴大養(yǎng)殖數(shù)量；重視提高奶牛單產(chǎn)能力和牛奶質(zhì)量，從質(zhì)量和產(chǎn)量中求效益；重視奶牛的疫病防治，各安全、科學(xué)養(yǎng)奶牛發(fā)展；農(nóng)牧業(yè)合作經(jīng)濟組織及協(xié)會的建設(shè)使農(nóng)牧民的利益得到保證，養(yǎng)殖積極性提高。2）為縣、鄉(xiāng)范圍內(nèi)提供就業(yè)崗位300個，增加農(nóng)民收入200萬元。項目對農(nóng)民增收的效果評價項目投產(chǎn)后當(dāng)?shù)剞r(nóng)民每年增收約800萬元。 社會效益分析項目對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響項目的建設(shè)和經(jīng)營是對傳統(tǒng)種植習(xí)慣和養(yǎng)殖習(xí)慣的改變，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整表現(xiàn)在：1）將奶牛養(yǎng)殖業(yè)從資源依賴型向資源節(jié)約型調(diào)整本項目改變過去利用耕地建設(shè)項目的習(xí)慣；利用塘荒鹽堿地500畝建設(shè)現(xiàn)代化、規(guī)?；哪膛ｐB(yǎng)殖場，體現(xiàn)了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)從數(shù)量向高效，集約生產(chǎn)的發(fā)展目標。 財務(wù)評價結(jié)論通過上述技術(shù)經(jīng)濟分析表明，本項目各項財務(wù)評價指標較好，項目具有較強的抗風(fēng)險能力和盈利能力，有很好的經(jīng)濟效益。10%范圍內(nèi)對項目盈利性的影響。 敏感性分析根據(jù)項目特點，本評價只進行單因素敏感性分析，選擇銷售價格、銷售量、經(jīng)營成本三個因素對項目稅后全部投資內(nèi)部收益率指標進行風(fēng)險分析，測試這些因素在177。項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力正常年份時，以平均值計算，生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點（BEP）：BEP=年固定總成本100=%年銷售成本年可變成本年銷售稅金及附加 %時項目盈虧平衡。總投資收益率計算公式如下：ROT=EBIT100=%TI5）項目資本金凈利潤率（ROE）表示項目資本金的盈利水平，系指項目達到設(shè)計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內(nèi)年平均利潤（NP）與項目資本金（EC）的比率。3）投資回收期（pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（pt）是指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間，其計算公式如下：pt =T1+T1∑（CICO)it=1（CICO)T本項目全部投資投資回收期（pt）靜態(tài)投資所得稅前為3年；靜態(tài)投資所得稅后為3年；動態(tài)投資所得稅前為3年；動態(tài)投資所得稅后為3年。2）財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）是指按行業(yè)的基準收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。 財務(wù)評價指標的計算盈利能力指標的計算1）財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。所得稅按稅后利潤25%計征。銷售稅金及附加該產(chǎn)品不享受稅收優(yōu)惠政策，增值稅自經(jīng)營期開始計征，稅率為13%，城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅按1%計，教育附加按3%計，項目達產(chǎn)年，稅金及附加15萬元。 銷售收入和銷售稅金及附加估算產(chǎn)品定價根據(jù)各類產(chǎn)品目前市場售價，確定本項目產(chǎn)品價格：鮮牛乳2500元/T。產(chǎn)品成本產(chǎn)品銷售費、管理費按工資總額所占比例計提，材料消耗按實際消耗計算。年固定資產(chǎn)折舊21萬元（預(yù)備費在其中分攤）。6）固定資產(chǎn)折舊：房屋及建筑物原值為164萬元，按平均年限法折舊，折舊年限為20年，殘值率取5%。4）電費：根據(jù)設(shè)備負荷及照明用電，估計年用電量46萬度。精料青干草青貯草塊根類數(shù)量(kg)單價（元）數(shù)量（kg）單價（元）數(shù)量（kg）單價（元）數(shù)量（kg）單價（元）50001500750010002)工資福利費：項目定員165人，人均年工資10000元，福利費按14%計。 總成本及經(jīng)營成本估算產(chǎn)品名稱及規(guī)模鮮牛乳：按優(yōu)良牛種平均每頭年產(chǎn)乳量7500kg，存欄奶牛1500頭。 資金籌措，資金籌措方案為申請國家財政補貼150萬元。 投資估算。第十章 投資估算及資金籌措 投資估算 估算依據(jù)建筑工程采用陜西省建設(shè)廳陜建發(fā)[1999]50號文頒發(fā)的《陜西省建筑工程綜合預(yù)算定額》并結(jié)合浮動管理市場動態(tài)差價計算材料價格；設(shè)備價格采用廠家詢價為準。 結(jié)論項目區(qū)周圍環(huán)境現(xiàn)狀良好，場址選擇合理；項目的開發(fā)本身對周圍環(huán)境影響不大，并且通過相應(yīng)的環(huán)保設(shè)施有效地得到控制；沼氣綜合利用技術(shù)的應(yīng)用既可降低環(huán)境污染，又可達到資源綜合利用，減少環(huán)保設(shè)施投資，形成生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。該工藝可以消除糞便、垃圾堆積對環(huán)境的污染，消除糞便惡臭，鏟除蚊蠅滋生場所，減少疾病傳播媒介，并可實施糞便垃圾等的綜合利用。 污染物環(huán)境保護措施本項目擬安裝30T高效糞污資源轉(zhuǎn)換裝置，對產(chǎn)生的牲口糞便、生活污水及飼草、飼料、秸桿廢棄物通過糞污治理技術(shù)和厭氧消化手段，轉(zhuǎn)換成沼氣、沼液和沼渣，沼氣為清潔能源，沼液、沼渣為糧油果菜等作物高效有機肥，同時，沼液是良好的禽畜飼料添加劑。 污水污水主要來自圈舍和辦公、生活區(qū)，主要是牲畜的糞尿和生活污水，主要污染物為BOD、COD和氮磷。 固體廢物由于飼養(yǎng)過程產(chǎn)生大量的食物殘渣和糞便，糞便中主要污染物為有機物與大腸菌類，其中含有大量病原體，危害較大。施工期的施工噪聲對周圍環(huán)境有一定影響。項目本身的開發(fā)對環(huán)境有一定影響。農(nóng)作物主要有小麥、玉米、花生、蔬菜等；經(jīng)濟果木以蘋果、酥梨為主；林木以桐、刺槐為主；鄉(xiāng)土樹種分布較廣；野生植物主要有荊條、牧草等；畜禽類主要有牛、豬、羊、雞等。 管護制度和措施根據(jù)荷斯坦奶牛日常生理特性及不同季節(jié)，不同的飼養(yǎng)習(xí)慣等進行管護，依托西北農(nóng)業(yè)大學(xué)的科技力量，參照《高產(chǎn)奶牛飼養(yǎng)管理規(guī)范》等，對養(yǎng)殖場做到科學(xué)規(guī)范管理，和采取相應(yīng)的管護措施。⑤ 防疫知識培訓(xùn)公司依托當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫及衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的力量和鮮奶加工企業(yè)的技術(shù)力量，組織人員去生產(chǎn)企業(yè)日常防疫技術(shù)要求，按企業(yè)標準和國家規(guī)范要求實施防疫，并申請防疫機構(gòu)和派專職防疫人員入駐本企業(yè)，進行現(xiàn)場工作和培訓(xùn)。了解與項目有關(guān)的安全事項，并經(jīng)考核合格后由當(dāng)?shù)貏趧硬块T頒發(fā)上崗證。取得相應(yīng)檢測資格者方可上崗操作。培訓(xùn)內(nèi)容① 管護知識培訓(xùn)聘請西北農(nóng)業(yè)大學(xué)專家、教授，親臨基地，采取理論聯(lián)系實際，通過培訓(xùn)，要求管護人員必須掌握奶牛成長全過程的相關(guān)生理要求。短期培訓(xùn)主要是辦短訓(xùn)班，以公司內(nèi)部培訓(xùn)為主，各類專業(yè)培訓(xùn)總計時間為半年。銷售人員應(yīng)具有市場洞察力和預(yù)見能力，將市場前沿最新動態(tài)反饋企業(yè)，以利于更好的決策。工程技術(shù)人員應(yīng)精通本項目有關(guān)各種技術(shù)，管護人員熟練掌握奶牛的生理特征，對出現(xiàn)不同癥狀和因氣候的劇烈變化等，做出相應(yīng)的基本措施，確保項目實施后的正常生產(chǎn)運行。堅持基礎(chǔ)培訓(xùn)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)、短期培訓(xùn)與長期培訓(xùn)相結(jié)合，以內(nèi)部培訓(xùn)為主。本項目所有員工均應(yīng)進行上崗前的嚴格培訓(xùn)，努力提高員工管理水平和操作技能，從而保證企業(yè)不斷發(fā)展。具體管理機構(gòu)見下表 勞動定員依據(jù)科學(xué)合理、精簡高效的原則，確定本項目養(yǎng)殖場經(jīng)營管理人員為165人，具體編制如下：經(jīng)理 1人副經(jīng)理 2人科技顧問部 3人辦公室 5人（含司機、保安、電工等）財務(wù)室 3人生產(chǎn)部 95人（含養(yǎng)殖工人、送飼料（草）人員）供銷部 8人市場部 5人技術(shù)開發(fā)部 3人防疫室 15人奶 站 30人資源利用部 20人（含清糞工） 人員素質(zhì)根據(jù)項目特點，本項目技術(shù)人