【正文】 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表71序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1露天礦煤礦主要技術(shù)特征地表境界平均長度km 最大地表境界平均寬度km最大地表境界面積km2開采深度m80最終幫坡角02602煤層可采煤層數(shù)層3可采煤層總厚度m一采區(qū)可采煤層總厚度m一采區(qū)煤層傾角度303資源/儲量資源/儲量Mt設(shè)計可采儲量Mt資源后備區(qū)（或擴(kuò)大區(qū)）面積km2后備資源/儲量Mt4煤類4煤層長焰煤5煤層長焰煤5煤質(zhì)Aad％％Vdaf％MJ/kg6露天煤礦設(shè)計生產(chǎn)能力年生產(chǎn)能力Mt/a日生產(chǎn)能力t/d3636項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表續(xù)表71序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注7露天煤礦服務(wù)年限a設(shè)計生產(chǎn)年限a其中：一采區(qū)a88露天煤礦設(shè)計工作制度年工作天數(shù)d330日工作班數(shù)班39露天煤礦主要設(shè)備主要采掘設(shè)備臺11液壓鏟主要運(yùn)輸設(shè)備臺2910地面運(yùn)輸場外公路長度km3211建設(shè)用地用地總面積hm2其中：工業(yè)場地hm2外排土場hm211112地面建筑工業(yè)建（構(gòu)）筑物總體積m380300行政公共建筑物總面積hm213人員配置在籍員工總?cè)藬?shù)人228其中：生產(chǎn)員工人198原煤生產(chǎn)人員人212原煤生產(chǎn)工效t/14項目投資項目總投資萬元新增項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表續(xù)表71序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注其中：礦建工程萬元土建工程、其他費用萬元設(shè)備及工器具購置萬元安裝工程萬元環(huán)保及水保萬元基本預(yù)備費 萬元建設(shè)期利息萬元流動資金萬元噸煤投資元/噸15原煤成本與售價原煤生產(chǎn)成本元/噸原煤平均售價元/噸16項目建設(shè)期建設(shè)工期月3項目投產(chǎn)至達(dá)產(chǎn)時間（過度年限）a117財務(wù)評價主要指標(biāo)財務(wù)內(nèi)部收益率%財務(wù)凈現(xiàn)值萬元投資回收期a投資利潤率%投資利稅率%貸款償還期a18國民經(jīng)濟(jì)評價主要指標(biāo)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率%經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值萬元目 錄第一章 概 述 1第一節(jié) 項目簡介 1第二節(jié) 礦田概況 2第三節(jié) 開發(fā)方案編制依據(jù) 9第二章 市場需求現(xiàn)狀及預(yù)測 10第一節(jié) 產(chǎn)品需求現(xiàn)狀及預(yù)測 10第二節(jié) 產(chǎn)品價格分析 11第三章 礦產(chǎn)資源概況 13第一節(jié) 資源條件 13第二節(jié) 水文地質(zhì)及工程地質(zhì) 18第四章 主要建設(shè)方案的確定 21第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模與方案確定 21第二節(jié) 開采境界和儲量 21第三節(jié) 露天礦邊坡穩(wěn)定 28第四節(jié) 露天礦防排水 32第五節(jié) 露天開采與開拓 33第五章 環(huán)境保護(hù) 40第一節(jié) 露天開采可能對環(huán)境造成的影響 40第二節(jié) 環(huán)境污染控制措施 41第三節(jié) 土地復(fù)墾與水土保持 42第四節(jié) 環(huán)境保護(hù)土地復(fù)墾投資 44第五節(jié) 環(huán)境管理與監(jiān)測機(jī)構(gòu) 44第六章　技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析與評價 45第一節(jié) 勞動定員及勞動生產(chǎn)率 45第二節(jié)　投資估算及資金籌措 46第三節(jié) 財務(wù)評價 49第七章 開發(fā)方案簡要結(jié)論 54第一節(jié)　開發(fā)方案特點 54第二節(jié)　礦井設(shè)計主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 55附 件：大興安嶺古蓮河露天煤礦關(guān)于編制《大興安嶺古蓮河露天煤礦相關(guān)設(shè)計的委托書》；大興安嶺古蓮河露天煤礦《采礦許可證》（證號：2300000041235）；大興安嶺古蓮河露天煤礦《煤炭生產(chǎn)許可證》（證號：X081403013G1）；黑龍江國土資源廳采礦權(quán)評估結(jié)果確認(rèn)書（黑國土資礦認(rèn)字[2005]第5196號）；黑龍江國土資源廳儲量評審備案證明（黑國土資儲備字[2005]112號）； 營業(yè)執(zhí)照。由此可見，本礦的建成將產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益。為減少工程作業(yè)對環(huán)境的影響，外運(yùn)通道利用原有公路，即古霍二號礦山運(yùn)煤公路，路面寬度為9m，運(yùn)輸能力可達(dá)300萬噸，但要加強(qiáng)日常維護(hù)和保養(yǎng)。五、供電電源本礦電源以雙回6kv供電線路引自漠河電廠變電所。四、開拓與開采露天礦剝離采煤均采用單斗——汽車工藝。二、設(shè)計生產(chǎn)能力和服務(wù)年限露天礦設(shè)計生產(chǎn)能力120萬噸/年。本項目從財務(wù)角度講是完全可以接受的。五、財務(wù)評價結(jié)論 本項目的投入，產(chǎn)出計算是在目前市場價格的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，能較為客觀地反映目前價格水平。四、清償能力分析清償能力分析依據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表、資金來源與運(yùn)用表、借款還本付息估算表、計算項目的資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率及固定資產(chǎn)投資借款償還期，以考察項目的財務(wù)狀況及清償能力。表明項目投資能在較短時間內(nèi)回收。三、盈利能力分析通過現(xiàn)金流量表、損益表及相關(guān)輔助報表的編制與計算，本項目的盈利能力指標(biāo)見表64。銷項稅率為13％，進(jìn)項稅率為17％，城市維護(hù)建設(shè)稅為1％，教育費附加為3％。銷售稅金及附加估算本項目的銷售稅金及附加包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加和資源稅。單位生產(chǎn)成本估算表表63序號項目達(dá)產(chǎn)當(dāng)年（元/t）計算期平均（元/t）1材料費2燃料3動力費4工資及福利費5修理費6安全費用7其他支出8經(jīng)營成本計9折舊費10井巷工程費11維簡費12攤銷費13財務(wù)費用（1）長期貸款利息（2）短期貸款利息單位完全成本費用合計二、銷售收入及稅金估算銷售收入估算根據(jù)產(chǎn)品方案設(shè)計和煤炭供需情況及當(dāng)?shù)孛禾夸N售行情經(jīng)綜合分析確定本礦原煤銷售價格為141元/t（含稅）。根據(jù)以上依據(jù)計算，本露天礦達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力時。攤銷費：無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按10年分?jǐn)傆嬋氤杀?。折舊費及井巷工程費：地面建筑工程按40年計提折舊，采、運(yùn)、排設(shè)備按15年計提折舊，其他設(shè)備按15年計提折舊。安全費用：按財建〔2005〕168號文規(guī)定按噸煤5元提取。職工福利基金：為工資總額的14％。各項費用計算依據(jù)如下：材料、燃料及動力費：根據(jù)設(shè)計確定的原材料、燃力消耗量及噸煤電耗，按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場價格計算。第三節(jié) 財務(wù)評價財務(wù)評價依據(jù)國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第二版)、原國家煤炭工業(yè)部頒發(fā)的《煤炭工業(yè)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》，并根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度及有關(guān)規(guī)定，計算、分析項目直接發(fā)生的財務(wù)效益和費用及財務(wù)評價指標(biāo)，考察項目的盈利能力和財務(wù)狀況，據(jù)以判別項目的財務(wù)可行性。融資方案分析綜上所述，％％，符合國家對煤炭行業(yè)建設(shè)投資關(guān)于資本金投入的要求。債務(wù)資金籌措％。六、資金籌措本項目資金籌措擬從以下兩個渠道解決。五、流動資金估算流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法。項目總投資匯總表（凈增）表62序號生產(chǎn)環(huán)節(jié)或費用名稱 投 資 估 算（萬元）礦建工程土建工程設(shè)備及工器具購置安裝工程其他費用計1施工準(zhǔn)備工程　　　　　　2采剝工程 　 　 3礦巖運(yùn)輸　　 　 4排土工程　　 　 5地面生產(chǎn)系統(tǒng)　　　　　　6地面運(yùn)輸　　　　　　7疏干及防排水　　 　 8通信及生產(chǎn)自動化　　　　　　9供電系統(tǒng)　　　　　　10室外給排水及供熱　　　　　　11機(jī)修廠　　 　 12專業(yè)倉庫　　　　　　13行政福利設(shè)施　　　　　　14場區(qū)設(shè)施　　　　　　15環(huán)保工程（含水保）　　　　 16工程建設(shè)其他費用　　　　 17計 　 18基本預(yù)備費　　　　 19小計 　 20建設(shè)期利息　　　　　 21建設(shè)項目總造價 　 22噸煤投資（元/t） 　 23占總投資比重（%） 　 24鋪底流動資金　　　　　 25建設(shè)項目總資金　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　四、項目投資分析從項目總投資匯總表及投資構(gòu)成可以看出，礦建剝離工程投資、設(shè)備及工器具購置費、％、％、％，％。元。三、建設(shè)投資額度經(jīng)計算，本項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力時。二、編制依據(jù)根據(jù)設(shè)計確定的工程量，依據(jù)煤規(guī)字〔2000〕第48號文頒發(fā)的煤炭工業(yè)建設(shè)各類工程概算指標(biāo)、費用定額、費用構(gòu)成及計算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制。２、勞動生產(chǎn)率本露天礦達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力時。經(jīng)計算，本露天礦達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力時，全礦在籍職工總?cè)藬?shù)為228人。第六章　技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析與評價第一節(jié) 勞動定員及勞動生產(chǎn)率一、生產(chǎn)作業(yè)制度，年工作制度為330天，日生產(chǎn)作業(yè)班次為三班。 第五節(jié) 環(huán)境管理與監(jiān)測機(jī)構(gòu)一、環(huán)境保護(hù)管理 環(huán)境管理對搞好環(huán)境監(jiān)督，環(huán)境規(guī)劃，有效治理礦區(qū)環(huán)境具有重要意義，礦區(qū)應(yīng)設(shè)環(huán)保法，組織制定和修改環(huán)保、水保管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。第四節(jié) 環(huán)境保護(hù)土地復(fù)墾投資本次露天礦工程涉及投資有：污廢水治理工程、噪聲治理工程、煙塵治理設(shè)施、水土保持及綠化工程等。排土場為防止排土場平臺上積水沿邊坡下泄引起水土流失，在排土?xí)r有意將平臺筑成具有一定反坡的內(nèi)凹平面，同時在周圍修筑擋水圍堰，以控制平臺積水沿邊坡外流，從而擴(kuò)大了平臺積水