【正文】 h 2061960 ① 水 t 74250 ①3 工人工資及附加 元/人年 　 84 4 作業(yè)成本 　 　 　 　 100%5 折到原礦(元/t) 　 　 　 　 　 ①上廠鐵礦羅茨鐵礦初步設(shè)計說明35表 25 采礦作業(yè)成本計算表 礦石量 400000t/a序號項 目 名 稱 單 位單 價（元）單耗 年耗年費用萬元/a單位成本元/t比例(%)1 輔助材料 　 　 　 　 鉆具材料 ① ① ① ① ① 淺孔鉆頭 個 32022 ① 鑿巖機(jī)釬鋼 Kg 16000 ① YGZ90 鉆頭 個 12022 ① 鑿巖機(jī)釬鋼 Kg 60000 ① 鑿巖機(jī)釬尾 Kg 800 ① 套管 個 1600 ① 供風(fēng)膠管 13~25 m 1000 ① 供水膠管 13~25 m 800 ① 支護(hù)材料 ① ① ① ① ① 木材 m3 400 ① 鋼索 Kg 1600 ① 混凝土 m3 280 ① 爆破材料 ① ① ① ① ① 炸藥 Kg 202200 ① 非電雷管 個 98400 ① 導(dǎo)爆索 m 84800 ① 火雷管 個 2022 ① 導(dǎo)火索 m 5600 ① 其他 ① ① ① ① ①2 燃料及動力 　 　 　 　 電 Kw綜上所述，本項目是一個資源豐富，建設(shè)條件十分有利，經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險能力強(qiáng)的建設(shè)項目，經(jīng)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析論證認(rèn)為本項目可行。項目可利用部分現(xiàn)有的生產(chǎn)、生活設(shè)施，不僅節(jié)省了投資及經(jīng)營費，而且加快了建設(shè)速度。 綜合評價 羅次礦區(qū)為昆明鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬企業(yè)，礦區(qū)內(nèi)資源豐富，儲量可靠，礦石質(zhì)量較好，為本項目的建設(shè)提供了豐富資源基礎(chǔ)。從而可以看出：最為敏感的是產(chǎn)品銷售收入,產(chǎn)量及市場銷售價格所引起的銷售收入變化，對財務(wù)內(nèi)部收益率影響最大，其次是經(jīng)營成本，建設(shè)投資對項目影響最小。詳見圖 22。項目盈虧平衡點計算如下：① 盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率（BEP）計算 %10???銷 售 稅 金可 變 成 本銷 售 收 入 固 定 成 本生 產(chǎn) 能 力 利 用 率 （BEP上廠鐵礦羅茨鐵礦初步設(shè)計說明30%????① 盈虧平衡點的生產(chǎn)能力計算按設(shè)計年生產(chǎn)能力 40 萬 t 萬進(jìn)行計算，即： （生 產(chǎn) 能 力 利 用 率設(shè) 計 生 產(chǎn) 能 力盈 虧 平 衡 點 的 生 產(chǎn) 能 力 ??)/(%?由以上計算可看出，項目投產(chǎn)后，每年只要生產(chǎn)能力達(dá)到 %，即采出礦石量達(dá)到 萬 t/a，項目即可達(dá)到盈 虧平衡，超過此產(chǎn)量即有盈利，否則將產(chǎn)生虧損。 不確定性分析 盈虧平衡點分析盈虧平衡點是企業(yè)盈虧的分界點，在盈虧平衡點上企業(yè)的收入與支出保持平衡。項目的資產(chǎn)負(fù)債情況，從計算結(jié)果表明，資產(chǎn)負(fù)債率小于 ，流動比率整個生產(chǎn)期均大于 1，速動比率從投產(chǎn)第三年開始大于 1，說明項目的凈資產(chǎn)可以抵補(bǔ)負(fù)債。項目整個資金來源與應(yīng)用情況見表 213。 償還資 金來源：未分配利潤、維簡費、 攤銷 等三項，僅 年( 含建設(shè)期)即可還清貸款, 償貸比僅為 。表 216 盈利能力指標(biāo)表序號 指 標(biāo) 名 稱 單位 數(shù) 值 備 注1 投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 3 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 4 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（I=%） 萬元 上廠鐵礦羅茨鐵礦初步設(shè)計說明295 全部投資回收期 a (含建設(shè)期)以上指標(biāo)表明，無論靜態(tài)和動態(tài)，項目的盈利能力均較強(qiáng)，在財務(wù)上本項目是可以接受的。 財務(wù)現(xiàn)金流量詳見表 210 及圖 23。銷售收入、稅金及損益計算見表 229。上廠鐵礦羅茨鐵礦初步設(shè)計說明28所得稅稅率 33%，盈余公積金 10%及公益金按 5%計提。增值稅：銷項稅率 13%，進(jìn)項稅率原、燃料 13%，輔助材料等 17%。 損益計算 計算說明本工程為單一礦山工程，依據(jù)上廠鐵礦羅次礦區(qū)意見，該項目銷售收入及其經(jīng)濟(jì)效益按最終產(chǎn)品鐵礦石進(jìn)行計算。因此，今后輔助材料的進(jìn)廠價格及勞動 生產(chǎn)率的提高直接影響到項目的經(jīng)濟(jì)效益。總成本費用計算見表 27。 成本及費用計算結(jié)果礦山年生產(chǎn)能力 40 萬 t，年掘進(jìn)量 18650m3,單位掘進(jìn)作業(yè)成本 元/m 3，單位回采作 業(yè)成本 元/t ，單位采 礦制造成本 元/t，單位成本費用計算詳見表 2226。上廠鐵礦羅茨鐵礦初步設(shè)計說明27礦山維簡費按 7 元/，修理費率按 5%計。人員工資及福利平均按 15000 元/人 成本及費用 計算說明及依據(jù)本項目為礦山地下開采工程，本設(shè)計只計算地下采出礦石成本。 項目實施進(jìn)度根據(jù)項目建設(shè)工程的進(jìn)度計劃及掘進(jìn)工程量，項目建設(shè)期 2 年，生產(chǎn)期 14 年，項 目計算期一共 16 年。流動資金計算采用分項詳細(xì)估算法，詳見表 22。上廠鐵礦羅茨鐵礦初步設(shè)計說明26 投資與資金籌措 投 資本項目概算總投資為 萬元，其中：新增建設(shè)投資總額 萬元；鋪底流動資金 萬元。d 。 勞動生產(chǎn)率礦山全員實物勞動生產(chǎn)率：1036t/ 人 工資及福利人均工資及福利費按 15000 元/ 計算，全員工資總額為 579 萬元/a。詳見 表 21。 勞動定員根據(jù)生產(chǎn)工藝和設(shè)備運轉(zhuǎn)的需要，本項目建成后正常生產(chǎn)年份企業(yè)勞動定員總數(shù) 386 人。最終產(chǎn)品為原礦。本次設(shè)計確定礦山生產(chǎn)規(guī)模為 40 萬 t/a（1200t/d）。隨后進(jìn)行井下二期開采工作（1800～1750m 階段），2022 年 10 月，十四冶第一井巷工程公司退出南塊段的開采，現(xiàn)由浙江蒼南第三井巷工程公司統(tǒng)一對南、北塊段的礦體進(jìn)行地下深部開采建設(shè)工程的實施。d ①3 工資總額 萬元/a ①八 投資及資金籌措 　 　 　1 項目總資金 萬元 ① 建設(shè)投資總額 萬元 ① 建設(shè)投資 萬元 ① 建設(shè)期利息 萬元 ① 流動資金 萬元 ①上廠鐵礦羅茨鐵礦初步設(shè)計說明222 項目總投資 萬元 ① 建設(shè)投資總額 萬元 ① 鋪底流動資金 萬元 ①3 資金來源 ① ① ① 資本金 萬元 ① 利用原有資產(chǎn) 萬元 ① 借入資金 萬元 ① 長期貸款 萬元 ①① 其中：貸款本金 萬元 ①① 建設(shè)期利息 萬元 ① 流動資金貸款 萬元 ①九 成本與費用 　 　 　1 采礦總成本費用（不含稅） 萬元/a ①2 采礦總成本費用（含稅） 萬元/a ①① 其中：制造成本 萬元/a ①① 管理費用 萬元/a ①① 財務(wù)費用 萬元/a ①① 銷售費用 萬元/a ①4 單位產(chǎn)品制造成本 元 / ① ① 采礦 元 / ① 選礦 元 / ①十 銷售收入、稅金、利潤 　 　 　1 銷售收入（含稅） 萬元/a ①2 銷售收入（不含稅） 萬元/a ①續(xù)表 11 綜 合 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 表序號 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù) 量 備 注3 資源稅 萬元/a ①4 增值稅 萬元/a ①5 銷售稅金附加 萬元/a ①6 利潤總額 萬元/a ①7 所得稅 萬元/a ①8 稅后利潤 萬元/a ①9 盈余公積金 萬元/a ①10 公益金 萬元/a ①上廠鐵礦羅茨鐵礦初步設(shè)計說明23十一 盈利能力 　 　 　1 所得稅后 ① ① ① 財務(wù)內(nèi)部收益率 % ① 財務(wù)凈現(xiàn)值(I=%)： 萬元 ① 投資回收期(含建設(shè)期 2 年) a ① 投資利潤率 % ① 投資利稅率 % ①2 所得稅前 ① ① ① 財務(wù)內(nèi)部收益率 % ① 財務(wù)凈現(xiàn)值(I=%)： 萬元 ① 投資回收期(含建設(shè)期 2 年) a ①2 技術(shù)經(jīng)濟(jì) 概 述上廠鐵礦羅次礦區(qū)為昆明鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 1969 年成立的下屬企業(yè)，原礦 山開采方式為露天開采，選礦方式為弱磁—強(qiáng)磁選礦流程。d ① 全員實物勞動生產(chǎn)率 t/人h/a ①五 總圖運輸 　 　 　1 年運輸總量 t/a ① 運入量 t/a ① 運出量 t/a ①六 基建三材用量 　 　 　1 鋼材 t ①2 木材 m3 ①3 水泥 t ①七 勞動及工資 　 　 　1 在冊職工人數(shù) 人 ①① 其中：生產(chǎn)性人員 人 ①① 管理及服務(wù)人員 人 ①2 實物勞動生產(chǎn)率 ① ① ① 工人實物勞動生產(chǎn)率 t/人表 11 綜 合 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 表序號 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù) 量 備 注一 地質(zhì)資源及儲量 　 　 　1 礦區(qū)地質(zhì)儲量(111b+2S22+333) 萬 t ① 地質(zhì)儲量(111b) 萬 t ① 地質(zhì)儲量(2S22) 萬 t 1750 以上 地質(zhì)儲量(333) 萬 t ①2 礦石地質(zhì)平均品位(Tfe) % ①3 設(shè)計范圍內(nèi)儲量(111b+333) 萬 t ① 地質(zhì)儲量(111b) 萬 t ①上廠鐵礦羅茨鐵礦初步設(shè)計說明19 地質(zhì)儲量(2S22) 萬 t 1750 以上 地質(zhì)儲量(333) 萬 t 4 礦石地質(zhì)平均品位(Tfe) % ①5 儲量利用系數(shù) ① ①6 設(shè)計范圍內(nèi)可利用儲量(111b+333) 萬 t ① 地質(zhì)儲量(111b) 萬 t ① 地質(zhì)儲量(2S22) ① ① 地質(zhì)儲量(333) 萬 t ①二 采礦 　 　 　1 設(shè)計范圍內(nèi)可利用儲量(111b+333) 萬 t ① 地質(zhì)儲量(111b) 萬 t ① 地質(zhì)儲量(2S22) ① ① 地質(zhì)儲量(333) 萬 t ①2 礦石地質(zhì)平均品位(Tfe) % ①3 采礦損失率 % ①4 采礦貧化率 % ①5 采出礦石量 萬 t ①6 采出礦石量品位 % ①7 礦山工作制度 ① ① ① 年工作日 d/a ① 日工作班 班 /日 ① 班工作小時數(shù) 小 時 /班 ①8 礦山生產(chǎn)能力 萬 t/a ①① ① t/d ①續(xù)表 11 綜 合 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 表序號 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù) 量 備 注9 礦山服務(wù)年限 a ① 基建期 a ① 生產(chǎn)期 a ① 達(dá)產(chǎn)期 a ①10 開拓方式 ① 斜井開拓11 基建工程量 m ①① ① m3 ① 開拓工程 m ①上廠鐵礦羅茨鐵礦初步設(shè)計說明20① ① m3 ① 探礦工程 m ①① ① m3 ① 采切工程 m ①① ① m3 ①12 三級礦量及保有期 ① ① ① 三級礦量 ① ① ①① 開拓礦量 萬 t ①① 采準(zhǔn)礦量 萬 t ①① 備采礦量 萬 t ① 三級礦量保有期 ① ① ①① 開拓 a ①① 采準(zhǔn) a ①① 備采 a ①13 采礦方法及其比重 ① ① ① 采礦方法 ① 淺孔留礦法和分段空場法 采礦方法比重 ① ① ①① 淺孔留礦法 % ①① 沿走向布置分段空場法 % ①① 垂直走向布置分段空場法 % ①14 掘采比 m/kt ①① ① m3/kt ① 開拓比 m/kt ①① ① m3/kt ①續(xù)表 11 綜 合 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 表序號 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 生探比 m/kt ①① ① m3/kt ① 采切比 m/kt ①① ① m3/kt ①15 礦井通風(fēng)方式 ① 機(jī)械抽出式通風(fēng)三 供水 　 　 　1 礦山總用水量 m3/d ①2 單位用水量 m3/t ①上廠鐵礦羅茨鐵礦初步設(shè)計說明21四 供電 　 　 　1 裝機(jī)容量 kw ①2 工作負(fù)荷 kw ①3 計算負(fù)荷 kw ①4 總降壓變電所容量 KVA ①5 功力因素 Cosф ①6 總用電量 kw 關(guān)于露天采場邊坡、排土場對井下開采影響的問題隨著井下采礦活動進(jìn)行，上覆巖層移動、陷落和爆破振動將會對上部露上廠鐵礦羅茨鐵礦初步設(shè)計說明18天采場邊坡、排土場的穩(wěn)定產(chǎn)生破壞，使采場邊坡、排土場造成移動或滑坡，同時滑坡產(chǎn)生沖擊地壓對井下生產(chǎn)產(chǎn)生安全威脅。（6）加強(qiáng) 1750m 以上剩余部份礦體的核實工作，并安全、科學(xué)合理地進(jìn)行回采。（4）生產(chǎn)提升運輸系統(tǒng)安全設(shè)施應(yīng)按礦山生產(chǎn)安全規(guī)范進(jìn)行完善；生產(chǎn)管理和操作人員應(yīng)按安全操作規(guī)范進(jìn)行作業(yè)；坑內(nèi)通風(fēng)、排水系統(tǒng)和設(shè)施應(yīng)滿足安全生產(chǎn)的要求進(jìn)行完善。（2）在本設(shè)計項目建設(shè)期間，利用現(xiàn)有兩條斜坑維持上部生產(chǎn),以保證礦山生產(chǎn)和建設(shè)同步進(jìn)行。在加快本設(shè)計項目工程建設(shè)的同時，不影響目前生產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)，以保持企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的平穩(wěn)過渡。但礦體具有多層共存、形態(tài)較為復(fù)雜的賦上廠鐵礦羅茨鐵礦初步設(shè)計說明17存特點，在開采過程中應(yīng)認(rèn)真分析研究礦體開采技術(shù)條件，因礦生法，合理地安排回采順序，降低開采成本，確保生產(chǎn)作業(yè)的安全、高效和最大限度地回收資源，以期獲得最佳的經(jīng)濟(jì)效果，是生產(chǎn)