【正文】 FN。項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)合理，基本面良好，項(xiàng)目相關(guān)方面可據(jù)此做出投資決策。 融資前分析通過項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析和計(jì)算(見《項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》)，融資前稅前盈利能力指標(biāo)如下：1. 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR = %2. 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic = %)FNPV = 萬元3. 靜態(tài)投資回收期Pt = 年FIRR ≥ Ic ，表明項(xiàng)目的盈利性能夠滿足要求，財(cái)務(wù)效益可以被接受。凈利潤(rùn)提取法定公積金后為可供分配利潤(rùn)，可供分配利潤(rùn)分配優(yōu)先股股利后為普通股股利，普通股股利首先用于償還建設(shè)投資貸款，清償建設(shè)貸款本息后的盈余為實(shí)分普通股股利。(見《利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表》)。，(見《總成本費(fèi)用估算表》)。(6) 銷售費(fèi)用包括包裝材料和其它銷售費(fèi)，%估算，年銷售費(fèi)用300萬元。(4) 根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際，修理材料和備件按形成固定資產(chǎn)的3%計(jì)取，加上低值易耗品和其它修理費(fèi)。(2) 根據(jù)公用工程設(shè)計(jì)，本項(xiàng)目燃料動(dòng)力水消耗量和價(jià)格(含稅)見下表。外購原材料費(fèi)：本項(xiàng)目所需原材料按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格。成本估算的依據(jù)如下：(1) 根據(jù)工藝設(shè)計(jì)，本項(xiàng)目原輔材料主要有:各種成品玻璃、各種邊框、各種小型五金件、紙質(zhì)包裝箱。財(cái)務(wù)估算依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)所在地的同類項(xiàng)目的產(chǎn)出水平和投入水平，并根據(jù)主要產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售價(jià)格和投入物料，勞動(dòng)力成本價(jià)格估算；（8）項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊法，設(shè)備按25年計(jì)提折舊，房屋按25年計(jì)提折舊，固定資產(chǎn)殘值率為5%；（9）攤銷費(fèi)無形資產(chǎn)按10年平均攤銷；（10）項(xiàng)目的基準(zhǔn)折現(xiàn)率為10%；（11）建筑工程費(fèi)按《河南省建筑工程預(yù)算定額》及同行業(yè)指標(biāo)進(jìn)行編制；（12）稅費(fèi)：按國家稅務(wù)總局現(xiàn)行要求的計(jì)稅方法計(jì)取，同時(shí)以增值稅額為基數(shù)計(jì)取產(chǎn)品增值稅17%，城市維護(hù)建設(shè)稅5%，教育費(fèi)附加3%，所得稅按應(yīng)納稅所得額的25%計(jì)算；（13）企業(yè)提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。項(xiàng)目總投資 = 建設(shè)投資 + 流動(dòng)資金= 4100 + 400= 資金使用計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期1年，建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)和安裝工程費(fèi)在建設(shè)期內(nèi)按需投入，資金投入計(jì)劃詳見附表《項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表》。表151 建設(shè)投資構(gòu)成序號(hào)項(xiàng) 目投資(萬元)比例(%)備 注1建筑工程費(fèi)2設(shè)備購置費(fèi)3安裝工程費(fèi)4工程建設(shè)其它費(fèi)用5預(yù)備費(fèi)合 計(jì)4100表152 建設(shè)投資分布序號(hào)項(xiàng) 目投資(萬元)比例(%)備 注1生產(chǎn)工藝系統(tǒng) 2公用輔助工程 3總圖運(yùn)輸工程 4行政生活設(shè)施 5工程建設(shè)其它費(fèi)用 6預(yù)備費(fèi) 7建設(shè)投資合計(jì)4100 2. 流動(dòng)資金生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100%時(shí)，總需流動(dòng)資金400萬元，流動(dòng)資金分項(xiàng)估算見附表《流動(dòng)資金估算表》。 估算結(jié)果1. 建設(shè)投資本項(xiàng)目建設(shè)投資4100萬元(見附表《建設(shè)投資估算表》)。（3）安裝建設(shè)條件的計(jì)算《河南省建筑工程投資估算指標(biāo)》（4）根據(jù)國家計(jì)委、國家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于停止收取供（配）電工程貼費(fèi)有關(guān)問題的通知（計(jì)價(jià)格[2002]98號(hào)），本項(xiàng)目供電貼費(fèi)將不予計(jì)算。（8）項(xiàng)目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料（9）本工程的建設(shè)方案及相關(guān)資料 投資估算說明（1）本項(xiàng)目購置的設(shè)備均按市場(chǎng)價(jià)格和詢價(jià)計(jì)算。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目分兩期開發(fā)，總工期為12個(gè)月，具體進(jìn)度安排如下：2011年12月：編制、評(píng)估項(xiàng)目建議書等前期準(zhǔn)備工作；同時(shí)進(jìn) 行勘察設(shè)計(jì)；2012年1月～2012年10月：工程施工、設(shè)備引進(jìn)；2012年11月：設(shè)備調(diào)試，職工培訓(xùn)；2009年12月：項(xiàng)目投入使用；76項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度橫道圖第十五章 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算編制依據(jù)（1）國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)出版的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》（2）國家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》；（3）國家發(fā)展計(jì)劃委員《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》（4）國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部《工程建設(shè)監(jiān)理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》、《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（2002年修訂本）》（5）土建工程費(fèi)是根據(jù)《河南省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2008）、《河南省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2008）、《河南省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2009）、《河南省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（2009）、《河南省建筑工程計(jì)價(jià)辦法（試行）》、河南省市政工程預(yù)算定額（2008年）、河南省市政工程費(fèi)用定額（2010年）和同類工程指標(biāo)值，結(jié)合現(xiàn)行材料價(jià)格綜合估算確定。本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期限12個(gè)月。第十四章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期本項(xiàng)目實(shí)施過程分為前期準(zhǔn)備階段和施工建設(shè)階段。（4）國內(nèi)外培訓(xùn)，包括技術(shù)考察和設(shè)備安裝使用培訓(xùn)。人員培訓(xùn)本項(xiàng)目所需的各類人員均需經(jīng)過培訓(xùn)后上崗，以全面提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動(dòng)效率。勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求根據(jù)工作需要，項(xiàng)目需要的人員有技術(shù)工人、產(chǎn)品研發(fā)人員、普通員工、管理人員及其他人員等，預(yù)計(jì)項(xiàng)目所需總?cè)藬?shù)為100余人。項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖董事會(huì)執(zhí)行董事總經(jīng)理采購部銷售部質(zhì)檢部技術(shù)研發(fā)部副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理生產(chǎn)部人力行政部財(cái)務(wù)部 人力資源配置人力資源配置依據(jù)項(xiàng)目人力資源配置按崗位計(jì)算定員，以實(shí)需設(shè)崗，以崗定員。企業(yè)制定包括人力資源、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)及檢測(cè)、原料產(chǎn)品進(jìn)出廠制度在內(nèi)的一系列工作制度。公司最高機(jī)構(gòu)為董事會(huì)，日常經(jīng)營(yíng)管理為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。⑷ 電氣消防在廠房及辦公樓的疏散口設(shè)置應(yīng)急照明及疏散指示，應(yīng)急電源采用自帶蓄電池，應(yīng)急時(shí)間大于30分鐘。自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)采用臨時(shí)高壓供水系統(tǒng)。在主干管上每隔80～120米設(shè)置室外消火栓一座。管網(wǎng)環(huán)狀敷設(shè)。① 消防水量根據(jù)GBJ1687(2001年版)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定，消防用水量最大的建筑物為辦公樓。③ 車間安全出口的數(shù)目不少于兩個(gè)，辦公樓設(shè)樓梯不少于兩座，保證人員疏散的需要。⑵ 建筑消防① 所有建筑物耐火等級(jí)均為二級(jí)。 消防設(shè)施與措施⑴ 總圖消防總平面布置嚴(yán)格按照GBJ1687《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(2001年版)等國家規(guī)范的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，廠區(qū)各建筑物之間保證有足夠的防火間距，廠區(qū)道路呈環(huán)狀布置，廠房四周消防車可通達(dá)，滿足消防撲救面的要求，并能保證人員能迅速、安全的疏散。 設(shè)計(jì)范圍本次設(shè)計(jì)是針對(duì)聯(lián)合廠房及其他建筑各個(gè)環(huán)節(jié)的不安全因素進(jìn)行消防設(shè)計(jì)，采取防范措施。⑶ GBJ14090《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》。第十二章 消 防 設(shè)計(jì)依據(jù)⑴ GBJ1687《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(2001年版)。起重設(shè)備安全防護(hù)起重機(jī)工作級(jí)別的選擇，應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《起重機(jī)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB/T3811)的規(guī)定；起重機(jī)的安全裝置，應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《起重機(jī)械安全規(guī)程》(GB6067)的規(guī)定。配電系統(tǒng)設(shè)專用接地線，插座回路設(shè)漏電保護(hù)裝置。、衛(wèi)生防范措施方案 防火防爆本項(xiàng)目車間火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為丁、戊類，設(shè)計(jì)中設(shè)置了室內(nèi)外消火栓和配置了滅火器；廠區(qū)內(nèi)道路通暢，形成環(huán)形消防通道，研發(fā)總部辦公樓設(shè)自動(dòng)噴水系統(tǒng)，并在屋頂設(shè)置避雷網(wǎng)。（1）噪聲危害生產(chǎn)過程中傳動(dòng)設(shè)備產(chǎn)生的振動(dòng)、機(jī)械設(shè)備工作中產(chǎn)生的噪聲對(duì)人體均會(huì)產(chǎn)生不良影響，如損傷耳膜、降低聽力、引起耳聾等。建筑及場(chǎng)地布置本項(xiàng)目擬建場(chǎng)地開闊，地勢(shì)平緩，地質(zhì)構(gòu)造穩(wěn)定，無滑坡、泥石流等不良地質(zhì)現(xiàn)象的存在，本地區(qū)地震烈度為6度區(qū)。 設(shè)計(jì)原則執(zhí)行國家有關(guān)安全和工業(yè)衛(wèi)生的各項(xiàng)法規(guī)，選用先進(jìn)的工藝和設(shè)備，提高機(jī)械化程度，減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度；凡排放有害物質(zhì)的場(chǎng)所，均采取有效的防治措施，改善工人勞動(dòng)條件，確保職工生產(chǎn)安全。（16）GB50057《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》。（14）《中華人民共和國消防法》。（12）國發(fā)(1993)50號(hào)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)安全衛(wèi)生工作的通知》。本章主要從以下幾方面分析：、標(biāo)準(zhǔn)（1）《中華人民共和國勞動(dòng)部令》（第3號(hào)）（2）《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（3）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ12002）（4）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ8785）（5）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006）（6）《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5003492）（7）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）（8）《安全色》（GB28932001）（9）《安全標(biāo)志》（GB28941996）（10）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》。第十一章 勞動(dòng)安全與衛(wèi)生安全就是要防止一切事故的發(fā)生。本項(xiàng)目噪聲污染源是各生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備等。污水水質(zhì)及允許排放標(biāo)準(zhǔn) 濃度污染物種類污水水質(zhì)GB89781996一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定污染物濃度COD400100BOD525020SS30070本項(xiàng)目工程每天產(chǎn)生的生活污水采用地埋組合式生活污水處理裝置對(duì)生活污水進(jìn)行處理。主要防治措施為：生活排水包括生活污水和生活廢水，其中生活污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)污水管道，含油廢水經(jīng)隔油池處理后排入廠區(qū)污水管道，其余生活廢水直接排入廠區(qū)污水管道。 設(shè)計(jì)范圍遵照“三同時(shí)”原則，凡建設(shè)項(xiàng)目所產(chǎn)生的各種污染的治理工程設(shè)計(jì)，均屬本次設(shè)計(jì)范圍，其所需資金在工程總投資中解決。堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，工藝設(shè)計(jì)中積極采用無毒無害、低毒低害的原輔材料，采用節(jié)能、低噪音設(shè)備，采用無污染、少污染的新技術(shù)，把生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物減少到最低限度。第十章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境保護(hù)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30951996）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB309693）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB1629796）噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）固體廢物執(zhí)行《生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB168891997） 環(huán)境保護(hù)、設(shè)計(jì)原則本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)，以貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)法令、法規(guī)為主導(dǎo)思想，基于以下主要設(shè)計(jì)原則：貫徹執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目的防治污染及其它公害設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”制度。供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，降低供水損耗率。第九章 節(jié) 水結(jié)合本項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)品 特性，產(chǎn)品用水情況以及生產(chǎn)工藝流程，項(xiàng)目的節(jié)水思路及措施如下：開發(fā)、采用先進(jìn)的節(jié)水型生產(chǎn)工藝及先進(jìn)的水處理技術(shù)；積極認(rèn)真地做好水質(zhì)穩(wěn)定工作；制定合理的用水定額，調(diào)整供水政策，對(duì)水資源實(shí)現(xiàn)商品化管理；給排水系統(tǒng)采用新型材料和節(jié)能設(shè)備，并合理設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)，配備沖洗閥，以達(dá)到節(jié)約水源的目的。采用壽命長(zhǎng)，光效高、配光合理的新光源燈具，每個(gè)燈具自帶電容器補(bǔ)償、照明開關(guān)控制燈數(shù)合量，樓梯、走廊采用定時(shí)開關(guān)。空氣壓縮機(jī)采用節(jié)能型雙級(jí)螺桿壓縮機(jī)，節(jié)能約15%左右，在同等功率下，其量可增加2%～18%；選用的組合式低露點(diǎn)壓縮空氣干燥機(jī)，該機(jī)氣體損耗率～2%，較單獨(dú)選用微熱吸附式干燥機(jī)氣損耗～5%以上。另外設(shè)計(jì)中選用大量的接觸焊機(jī)，節(jié)約了大量焊材。借鑒傳統(tǒng)建筑設(shè)計(jì)手法，利用風(fēng)壓、熱壓作用，改善自然通風(fēng)。對(duì)工藝裝置及熱力管網(wǎng)系統(tǒng)分別采取有效的保溫措施合理利用熱能，盡可能避免生產(chǎn)工藝中能量的不合理轉(zhuǎn)換。 節(jié)能措施采用先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，提高能源利用效率，降低能源消耗。 節(jié)能原則認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，不采用落后、淘汰及能耗高的設(shè)備和工藝原則。所有通風(fēng)設(shè)備、管件，保溫材料均采用不燃或難燃材料，空調(diào)風(fēng)管穿過機(jī)房處均裝設(shè)防火閥。噪聲級(jí)超過85dB的工作場(chǎng)所應(yīng)采取措施加以改造。（4）管材、保溫材料空調(diào)、通風(fēng)系統(tǒng)的風(fēng)管均采用鍍鋅鋼管，采暖、空調(diào)系統(tǒng)的水管均采用焊接鋼管。輔助用房如空壓濁、變配電站等分別設(shè)全面通風(fēng)，根據(jù)各站房的工藝特點(diǎn)確定通風(fēng)量，通風(fēng)設(shè)備采用墻邊式排風(fēng)機(jī)。對(duì)于工藝設(shè)備如砂輪機(jī)、弧焊機(jī)、清洗機(jī)等分別設(shè)置局部排風(fēng)系統(tǒng)，其中砂輪機(jī)采用HY3單機(jī)袋收塵器，弧焊機(jī)EASYTRUNK型焊煙凈化機(jī)，清洗機(jī)設(shè)備自帶排風(fēng)機(jī)，接風(fēng)管排出車間外。對(duì)于二氧化碳保護(hù)焊機(jī)等產(chǎn)生煙塵量較大的工藝設(shè)備設(shè)置局部通風(fēng)。（2）采暖與空氣調(diào)節(jié)在工藝生產(chǎn)需要和人員經(jīng)常停留的場(chǎng)所設(shè)置空調(diào)，空氣調(diào)節(jié)室內(nèi)計(jì)算參數(shù)應(yīng)滿足下表規(guī)定。場(chǎng)地內(nèi)電話設(shè)置5門內(nèi)部程控電話，根據(jù)需要接裝話機(jī)，設(shè)置4路總機(jī)外線和1路直通外線，其中配置1路國際直通線，話機(jī)接至各管理點(diǎn)和班（組）及關(guān)鍵工序點(diǎn)，由當(dāng)?shù)仉娦啪殖炭仉娫捊粨Q網(wǎng)采用大對(duì)數(shù)鈾纜或光纜接入。在車間設(shè)置二級(jí)交換機(jī)；交換機(jī)采用Catalyst3560系列多層交換機(jī)，該設(shè)備擁有較高背板容量，支持千兆光纖堆疊模塊，（以太網(wǎng)供電）技術(shù)。通訊網(wǎng)絡(luò)布線采用成熟的結(jié)構(gòu)化布線。接地本工程主變壓器中心點(diǎn)做好工作接地：35KV高壓側(cè)所有電氣設(shè)備，電纜橋架、穿管等，均要做好接地保護(hù)；、電纜橋架、穿管等，均要做好接零保護(hù)，最后所有接地裝置都應(yīng)牢固連接一起。采用低壓避雷器或安裝避雷間隙防止高電位引入。（2）電氣安全防雷項(xiàng)目所有廠房、站房均采取相應(yīng)防雷措