【正文】 三 三三 其他要求 三 。本部分內(nèi)容僅由集團(tuán)公司總部填寫。用文字簡要敘述特殊（優(yōu)惠）政策的內(nèi)容、適用期間及對本企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的影響等。本年度若無修改變動，標(biāo)注無變動，此項(xiàng)可略。經(jīng)與派駐本企業(yè)監(jiān)事會溝通無需填報(bào)的，請保留標(biāo)題名稱并注明“經(jīng)與派駐本企業(yè)監(jiān)事會溝通，此部分內(nèi)容無需上報(bào)”。3．“重要收文清單”：填寫本年度集團(tuán)本部和重要子企業(yè)收到的國資委、有關(guān)政府部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)印發(fā)的重要文件，如決定、意見、通知和批復(fù)等。2．“重要發(fā)文清單（下行文）”：填寫本年度集團(tuán)本部對各級子公司、分公司、事業(yè)單位下發(fā)的重要文件，如決定、意見、通知和批復(fù)等。經(jīng)與派駐本企業(yè)監(jiān)事會溝通無需填報(bào)的，請保留標(biāo)題名稱并注明“經(jīng)與派駐本企業(yè)監(jiān)事會溝通，此部分內(nèi)容無需上報(bào)”。3．集團(tuán)公司只填寫集團(tuán)本部的情況，子公司只填寫其本部的情況?！?60 —附件九：重要會議清單會議名稱會議時(shí)間議事主要內(nèi)容決議編號存檔文號是否通知監(jiān)事會監(jiān)事會是否列席填 寫 說 明1．“重要會議”：填寫企業(yè)董事會、黨委（黨組）、經(jīng)理層本年度召開的討論投融資、改組改制、人事等影響企業(yè)長期發(fā)展的重要會議。4．“審計(jì)（檢查）結(jié)論及處理意見”：簡要列示審計(jì)（檢查）意見書內(nèi)容，注明相應(yīng)文件名稱和文件編號。2．“外部審計(jì)（檢查）部門名稱”：填寫本年度實(shí)施審計(jì)（檢查）的政府部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱，如國資委、審計(jì)署、財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、國家工商總局、海關(guān)總署、國家外匯管理局、中國證監(jiān)會等。附件八：企業(yè)接受有關(guān)部門審計(jì)（檢查）情況（一）企業(yè)接受外部審計(jì)（檢查）情況序號被審計(jì)（檢查）企業(yè)名稱審計(jì)（檢查）部門名稱起止時(shí)間審計(jì)（檢查）原由及內(nèi)容審計(jì)（檢查）結(jié)論及處理意見（二）企業(yè)開展內(nèi)部審計(jì)（檢查）情況序號被審計(jì)（檢查）企業(yè)名稱審計(jì)（檢查）部門名稱起止時(shí)間審計(jì)（檢查）原由及內(nèi)容審計(jì)（檢查）結(jié)論及處理意見注：本表可僅填寫具有重要審計(jì)（檢查）結(jié)論的內(nèi)審事項(xiàng)。2．“終結(jié)”：指已判決且執(zhí)行完畢。有關(guān)重大訴訟的簡要案情及處理情況如下：重大訴訟序號涉案時(shí)間涉案單位案件名稱起訴/被訴標(biāo)的金額（萬元）基本情況新發(fā)生起發(fā)生但尚未終結(jié)起發(fā)生但本年度終結(jié)起 填 寫 說 明1．“重大訴訟”：指具有下列情形之一的訴訟案件：（1）涉案金額超過5000萬元人民幣的；（2）本企業(yè)作為訴訟當(dāng)事人且一審由高級人民法院受理的；（3）可能引發(fā)群體性訴訟或者系列訴訟的；（4）其他涉及出資人和中央企業(yè)重大權(quán)益或者具有國內(nèi)外重大影響的。附件七：重大訴訟情況本年度共處理訴訟案件（ ）件，其中，刑事訴訟（ ）件、經(jīng)濟(jì)訴訟（ ）件。8．“是否納入合并范圍”：填“是”或“否”。7．境外單位“類型”：生產(chǎn)型填“10”、貿(mào)易型填“20”、其他填“30”。5．“資產(chǎn)”、“所有者權(quán)益”、“營業(yè)收入”、“利潤總額”：采用報(bào)送國資委評價(jià)局的財(cái)務(wù)快報(bào)數(shù)據(jù)。3．“各級金融子公司”：包括銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等金融子公司。填 寫 說 明1．本部分所稱“各級”是指全級次，要求填列全級次境外單位、金融子公司和控股上市公司情況。（三）各級金融類子公司清單金額單位：萬元序號公司（單位）名稱級次占該公司股權(quán)（%）資產(chǎn)總額所有者權(quán)益營業(yè)收入利潤總額凈利潤從業(yè)人員（人）所在地法定代表人姓名是否納入合并范圍注：本表僅由集團(tuán)公司本部分級次填列。4．“境外單位”包括境外子企業(yè)和境外機(jī)構(gòu)，其中境外機(jī)構(gòu)包括分公司、辦事處、項(xiàng)目組、經(jīng)理部。3．如所屬子公司等家數(shù)過多，可在圖中列示全資、控股子公司，分公司，事業(yè)單位的家數(shù)，并在圖后附注分類列示各公司名稱。2．本圖僅由集團(tuán)公司總部分級次填寫所屬各級子公司、分公司和事業(yè)單位。2．截至本年底，本公司共分（ ）級，除母公司外，共有二級子公司（ ）家，三級子公司（ ）家，四級子公司（ ）家，五級子公司（ ）家……；有分公司（ ）家；事業(yè)單位（ ）家；各級境外單位（ ）家，其中境外子企業(yè)（ ）家，其中純境外子企業(yè)（ ）家；各級金融子公司（ ）家；各級控股上市公司（ ）家。3．“全公司”：填寫本部和所屬子公司匯總數(shù)。附件四：員工情況單位：人類 別本部全公司上年末本年末上年末本年末年末從業(yè)人員人數(shù)年末職工人數(shù)其中：年末在崗職工人數(shù)年末離退休人數(shù)年末不在崗職工人數(shù)學(xué) 歷本部全公司上年末本年末上年末本年末碩士及以上本科?？浦袑＜耙韵潞嫌?jì) 填 寫 說 明1．“類別”欄數(shù)據(jù)與報(bào)送國資委財(cái)務(wù)決算的數(shù)據(jù)口徑一致。如子公司為中外合資、合作、合營企業(yè)或境外上市公司，外方董事工作簡歷難以掌握的，可不填寫。7．“分管工作”：填寫現(xiàn)任職中分管的主要工作。6．“新任”：以崗位變動為標(biāo)準(zhǔn)。4．“經(jīng)理層成員”：指經(jīng)理班子所有組成人員，包括總經(jīng)理（總裁、院長、所長、局長、主任）、副總經(jīng)理（副總裁、副院長、副所長、副局長、副主任）、總會計(jì)師。集團(tuán)公司監(jiān)事會僅填寫職工監(jiān)事。（二）董事會成員姓名性別出生年月職位任期學(xué)歷畢業(yè)院校及專業(yè)分管工作：工作簡歷：（三）監(jiān)事會成員姓名性別出生年月職位任期學(xué)歷畢業(yè)院校及專業(yè)分管工作：工作簡歷：（四）黨委（黨組）成員姓名性別出生年月職位任期學(xué)歷畢業(yè)院校及專業(yè)分管工作：工作簡歷：（五）經(jīng)理層成員姓名性別出生年月職位任期學(xué)歷畢業(yè)院校及專業(yè)分管工作：工作簡歷：（六）其他成員姓名性別出生年月職位任期學(xué)歷畢業(yè)院校及專業(yè)分管工作：工作簡歷：填 寫 說 明1．“董事會成員”：指董事會所有組成人員，包括董事長、副董事長、董事（含外部董事或獨(dú)立董事）等。附件三：企業(yè)負(fù)責(zé)人簡況表（一）企業(yè)負(fù)責(zé)人總體情況及本年度調(diào)整變動情況分別說明董事會、監(jiān)事會、黨委（黨組）、經(jīng)理層人員構(gòu)成情況，及本年度的調(diào)整變動情況，其中，離任（ ）人，新任（ ）人。4．“主營業(yè)務(wù)”：持有人為自然人的可不填寫。上市公司法人股股東應(yīng)一一填寫，公眾股股東可合并填寫。2．“持有人”：集團(tuán)公司為國有獨(dú)資公司的，“持有人”填寫“國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會”；集團(tuán)公司為多元投資主體的，“持有人”應(yīng)一一填寫，國家出資部分填寫“國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會”，其他出資部分據(jù)實(shí)填寫。— 37 —二 二二附件內(nèi)容及填報(bào)要求二 二— 58 —附件一：企業(yè)財(cái)務(wù)快報(bào)2011年12月 金額單位：萬元項(xiàng)目行次本年累計(jì)上年同期比上年同期增減（%）1 其中：主營業(yè)務(wù)收入23 其中：主營業(yè)務(wù)成本45678 其中：利息支出凈額91011121314151617 其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤1819 其中：在崗職工工資總額20 福利及社會保險(xiǎn)費(fèi)用21（人）2223 其中：流動資產(chǎn)24 其中：貨幣資金25 交易性金融資產(chǎn)26