【正文】 。公司管理層銳意進取，勇于開拓，講究誠信、共贏的經(jīng)營理念，保證了公司持續(xù)經(jīng)營能力，而且在風險控制方面具有較強的能力和措施，使醒目投入的資金能安全可靠的運行。公司具有技術(shù)、產(chǎn)品、市場、管理和人才等方面的優(yōu)勢，強大核心競爭力將奠定 飛羽磁動車 行業(yè)佼佼者的地位，具有較高的投資價值。 新的生產(chǎn)硬件于 20xx年初投入建設(shè)，于 20xx 年開始投入使用。 到月底為試生產(chǎn)階段，產(chǎn)品用于開拓市場。 公司對產(chǎn)品的質(zhì)量控制及為嚴格，專門成立品保部門，有經(jīng)驗豐富的技術(shù)工人把關(guān)。 本項目正常年第一年配備 434 人，隨著產(chǎn)能增大增加操作工人數(shù)。 20xx 年北京奧運會召開的一年將是公司重點進行市場宣傳的一年，大量資金將投入廣告宣傳。 20xx 年 8 月 4 日，愛特福將舉辦第一輛車將正式下線的剪裁儀式，標志著 飛羽磁動車 的正式運營 ,從 20xx 年為第一個正常投產(chǎn)年。在蘇州高新區(qū)（蘇州新區(qū)玉山路 80 號 2F）設(shè)立蘇州實驗基地。目前公司已完成第一階段的硬件設(shè)施 ,完 成 金湖縣工業(yè)園區(qū) （愛特福工業(yè)園，占地 202 畝）的建設(shè)，包括綠化， 生產(chǎn)廠房 約 16000 平方米 ，水電設(shè)施等 。其中固定資產(chǎn)投入 3000 萬元， 土地投入 600 萬元， 流動資金投入 5000 萬元。 重點宣傳策劃活動將配合 20xx 年奧運會和 20xx 年上海世界博覽會主題，于 20xx 年開始第二輪資金投入。 9 項目實施 項目計 劃總投資額為 16600 萬元 .本項目分兩個階段進行建設(shè)。新上項目雖經(jīng)可行性論證和市場預測，具有良好的市場前景 ,并得到有關(guān)部門的批準，但項目建設(shè)后，工藝技術(shù)和設(shè)備能否 順利投產(chǎn) ,新產(chǎn)品的市場開拓能否順利進行，都將影響到項目的實際盈利水平。將人力資源管理中的風險進行量化，即對招聘、工作分析、職業(yè)計劃、績效考評、薪金管理、福利激勵、員工培訓、員工管理等各個環(huán)節(jié)進行風 險管理，并定期匯總反饋數(shù)據(jù)，實施有效預防。 管理風險 由此在擴大經(jīng)營業(yè)務和生產(chǎn)規(guī)模的過程中，公司經(jīng)營管理、自身運行機制的可行性，員工素質(zhì)的適應性等都將影響到項目的正常生產(chǎn)運行。同時，愛特福公司對該項目技術(shù)做了專利保護。愛特福集團擁有強大的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，為本項目產(chǎn)品的推廣奠定了良好的基礎(chǔ)，同時采用合適的經(jīng)營方針和銷售策略，不斷增強服務意識，做好銷售和服務工作，并及時反饋用戶意見，努力提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量，將大大增強產(chǎn)品在國內(nèi)市場的競爭力。 市場風險 新產(chǎn)品被市場接受需要一個過程，公司將以強大的市場宣傳來縮短這個過程。原材料所需費用直接影響到產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，如果價格波動較大，將可能導致原有價格優(yōu)勢喪失，并且有可能因為過高的售價導致預計可能的市場占有份額下降 ,不利于企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展。 7 財務分析 財務狀況報告及近幾年的財務收支 公司的財務狀況 及近幾年的財務收支如表 71 表 71 金額單位：萬元 年份 項目 20xx年 第一年 20xx年 第二年 20xx年 第三年 20xx 第四年 20xx 第五年 20xx第六年 銷售成本 1000 1200 1300 1300 1400 1400 銷售費用 70 70 60 50 50 50 銷售稅金 100 120 120 130 140 140 管理費用 20 25 23 23 24 23 財務費用 10 10 12 11 13 13 合計 1200 1425 1523 1513 1627 1633 項目投機計劃 項目投機計劃表 72 表 72 單位（萬） 投資年限 投資年份 指標 投資第 1年20xx年 投資第 2年20xx年 投資第 3年20xx年 投資第 4年20xx 投資第 5年 20xx 經(jīng)營凈利潤 1000 1200 1300 1350 1500 可分配利潤（ 80%） 800 960 1040 1080 2300 累計值 1200 1300 1400 1500 1500 資金的運營情況、融資方案 貴 公司融資 1 億人民幣所占飛羽電動車項目股權(quán)的 30%，我公司融資 1 億人民幣占和相關(guān)技術(shù)該項目股權(quán)的 70%。 如根據(jù)客戶的個人資料，贈送生肖，星座等設(shè)計的個性化膠貼， 從而讓車主感覺到車價值得到延伸。 這將公司作為奧運用品專用單位的形象更好的襯托出來。 并針對奧運主題的發(fā)起宣傳， 開設(shè)奧運主題游抽獎。 2．針對客戶對新產(chǎn)品有個接受過程，發(fā)起試車活動， 客戶可以交納足額押金，租借車試騎一天，讓客戶對車的性能有熟悉的了解，再決定是否購買 ，免去客戶花了大錢卻買了不合適的產(chǎn)品的擔心。作為飛羽磁動車的首批客戶，他們必然是處 于消費前沿的，時尚的客戶，對市場新產(chǎn)品的觸覺相當靈敏，喜歡新鮮的事物。 針對中學生群體 ,產(chǎn)品將做將獎學措施 . 將學習成績的領(lǐng)先和車的領(lǐng)先統(tǒng)一起來 ,建立在學生群體中的“優(yōu)等 ” 地位 . 在上海杭州蘇州等大中型城市的市場 ,計劃用一到兩年的時間，樹立起品牌形象，建立磁動車在行業(yè)的超前領(lǐng)先地位。同時公司將加快國際業(yè)務的拓展，選定英國，法國的中大型環(huán)保城市，尤其交通堵塞嚴重的城市如倫敦，劍橋，巴黎來開拓磁動車的國際業(yè)務，逐步滲入世界市場。公司將圍繞奧運主題和世博會主題 ，配合大量的市場策劃活動，建成年二十萬量的銷售網(wǎng)絡(luò)，在奧運會和世博會期間，讓飛羽磁動車在世界游客前嶄露頭角。這些城市自然風光美好，特別適合騎車觀光， 飛羽磁動車 靈巧美觀，騎車觀光部僅僅可以讓游客自由自在享受自然，同時環(huán)保的 飛羽磁動車 也為城市平添了一道靚麗的風景線。 同時在目標城市設(shè)特許經(jīng)營，對代理商進行基本技術(shù)培訓，負 責區(qū)域的銷售和售后服務，代理商可以利用自己擁有的資源網(wǎng)絡(luò)輻射到下級城市。針對他們的消費意識，磁動車將在大城市設(shè)立 4S 展示廳，集展示，銷售，服務，技術(shù)支持為一體，不僅僅樹立好產(chǎn)品的高端形象，而且能夠更好的服務好客戶，解決售后的問題。 銷售渠道 銷售渠道的選擇直接決定了產(chǎn)品能不能有效地到達目標客戶群體，讓有需求的客戶方便的接觸到產(chǎn)品。之后更換電池一套， 800 元，則每天的使用成本降為 元。 根據(jù)電動車的續(xù)行歷程，可以得出磁動車的每天運行成本：假設(shè)上班單程 15km, 往返 30km，每天需要充電一次。公司擁有電子信息產(chǎn)業(yè)部的第二十一研究所（ 我國微特電機行業(yè)技術(shù)力量最強、產(chǎn)品品種最多的專業(yè)所 ）作為技術(shù)依托單位，配合公司完善的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)鏈，無疑確保了飛羽磁動車 的 不斷 升級 滿足市場的需要。 更為重要的是， 公司掌握了 整個產(chǎn)業(yè)鏈條的 生產(chǎn) 、 銷售 、研 發(fā) 體系 ，這一點使得公司在快速發(fā)展的電動車行業(yè)極具優(yōu)勢。因此該產(chǎn)品在市場上的競爭在短時間內(nèi)不會有的。 競爭對手來自傳統(tǒng)的電動車行業(yè)，在國內(nèi)外還沒有同類產(chǎn)品的出現(xiàn)，該項目產(chǎn)品的技術(shù)在國內(nèi)外處于領(lǐng)先地位。 飛羽磁動車能否在短時期內(nèi)即可獲得較好的效益，形成一定的市場規(guī)模對于該項目的投資收益有直接影響，這將是公司最關(guān)注的風險因素。傳統(tǒng)的電動車采用的鉛蓄電池等在技術(shù)上已經(jīng)相當成熟，能夠支持更長距離，超過 30km,的行駛。其中約 60%成本是鋰電。 。公司自主開發(fā)的盤式電機是受專利保護的產(chǎn)品，與其他電機相比，效率高，質(zhì)量輕，大大的提高的車的驅(qū)動效果。 5 競爭對手 競爭對手及我們的優(yōu)勢 飛羽磁動車 不僅僅在于是對傳統(tǒng)的自行車行業(yè)的革新 ,也意在改變乘公共交通人的代步方式 ,是獨一無二的 .目前雖然同樣類型的磁動車還沒有問世 ,但是電動車和高檔自行車和 飛羽磁動車 搶占同樣的客戶資源 . ，現(xiàn)在全國有近 300 家的生產(chǎn)廠， 主要品牌有奧柯瑪， 大陸鴿等 。家長可以給孩子的進步買輛車做獎勵，不僅僅節(jié)省了孩子們的上學時間，而且家長可以控制速度，比一般的電動車更安全可靠。 騎上 飛羽磁動車 ，就免去了等車和擠車的困擾，也不再受交通堵塞的限制，快速的到達上班地點。 對于城市白領(lǐng)來說，磁動車不僅僅在外形設(shè)計上吸引他們 ，更重要的這是一款有效便捷的代步工具。 4． 2 目標客戶 飛羽磁動車 是以 1535 歲左右為主要消費群體，針對中，大學生，年輕白領(lǐng)職員設(shè)計的一款時尚輕盈的代步工具。 其他的大中型城市如蘇州杭州南京等城市也將能達到30 萬輛。根據(jù)城市交通機構(gòu)的客流預測，上海有 20%的人采用公共交通的模式， 50%采用自行車，以上海 20xx 萬的人口計算， 1000 萬的人騎腳踏車， 400 萬人乘地鐵和公交系統(tǒng)。 這些地區(qū)擁有年輕有活力的前沿城市如上 海，南京，杭州，蘇州等地以及旅游城市，主觀上這些城市的客戶對時尚的產(chǎn)品嗅覺靈敏，客觀上，他們有著較廣的活動半徑，擁擠的城市交通需要他們有便捷輕盈的代步工具。 飛羽磁動車 可以輕松的放入車后備箱內(nèi)，車停在市區(qū)外，取出 飛羽磁動車 便可輕松快速的上班了。目前的中大型城市的交通越來越堵塞，居住的城市郊區(qū)的人如果每天把車開進市區(qū)，擁擠的交通和昂貴的停車成本將會耗費大量的時間和金錢。 2 解決地鐵進 出口兩端的交通。 中國的公共交通是個難題，目前還沒能很好的解決 群眾的出行問題。 4 市場分析 4． 1 消費者對磁動車的認識度和市場環(huán)境分析 電動車作為國家未來交通的新趨勢，還有很大的增長空間，預計 20xx 億 元的市場目前只開發(fā)了不到 10%。所以磁動車市場一片