【正文】 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)各個子系統(tǒng)集成使用時，采購管理系統(tǒng)先記賬；庫存管理系統(tǒng)所有倉庫的所有存貨必須“審核”確認(rèn)；。單擊“確定”按鈕，完成期初記賬工作。2）存貨核算系統(tǒng)期初記賬操作步驟（1）執(zhí)行“存貨核算系統(tǒng)” |“初始設(shè)置” |“期初數(shù)據(jù)” |“期初余額”命令，打開“期初余額”窗口。圖221采購管理系統(tǒng)期初記賬（2）單擊“記賬”按鈕，彈出“期初記賬完畢”信息提示框。如果供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的各個子系統(tǒng)集成使用，則期初記賬應(yīng)該遵循一定的順序。存貨期初差價只能在存貨核算系統(tǒng)中錄入，不能從庫存管理系統(tǒng)中取數(shù)，也不能在庫存管理系統(tǒng)中錄入。先錄入存貨期初余額，在錄入存貨期初差異或差價。如果存貨核算系統(tǒng)方式為按部門核算，則“倉庫”下拉列表中顯示所有按計劃價或售價核算部門下屬的倉庫；如果存貨核算系統(tǒng)核算方式為按倉庫核算，則“倉庫”下拉列表中顯示所有按計劃或售價核算的倉庫，存貨的差異或差價按核算倉庫輸入；倉庫中存貨的差異或差價應(yīng)按存貨輸入。單擊“確定”按鈕。③錄入鉆石女表的差價1200，錄入鉆石男表的差價1400和差價科目“1407商品進(jìn)銷差價”，如圖220所示。操作步驟①在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“初始設(shè)置”|“期初數(shù)據(jù)”|“期初差異”命令，打開“期初差價”窗口。圖219存貨核算系統(tǒng)與庫存管理系統(tǒng)期初對賬⑦單擊“退出”按鈕退出。⑥單擊“對賬”按鈕，選擇所有倉庫，系統(tǒng)自動對存貨核算與庫存管理系統(tǒng)的存貨數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，如圖219所示。圖218存貨核算系統(tǒng)期初取數(shù)④可以將供應(yīng)商等信息補(bǔ)充完整。②倉庫選擇“永昌服裝倉”。這里主要講述用取數(shù)的方法錄入存貨核算期初數(shù)據(jù)。（1）存活期初數(shù)據(jù)錄入與審核存活期初數(shù)據(jù)錄入方法有兩種：一是直接錄入；二是從庫存管理系統(tǒng)取數(shù)?！胺制谑湛畎l(fā)出商品”的期初數(shù)據(jù)就只能從銷售管理系統(tǒng)取數(shù)，而且必須是銷售管理系統(tǒng)錄入審核后才能取數(shù)；按計劃價或售價核算出庫成本的存貨，都應(yīng)有期初差異或差價。取數(shù)成功后，也必須對所有倉庫的所有存貨進(jìn)行審核，以完成期初記賬工作。只有第一年啟用時，才能使用取數(shù)功能；以后年度結(jié)轉(zhuǎn)上年后，取數(shù)功能不能使用，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。如果當(dāng)前倉庫已經(jīng)存在期初數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將提示“是否覆蓋原有數(shù)據(jù)”一般應(yīng)選擇覆蓋，否則，期初數(shù)據(jù)會發(fā)生重復(fù)。取數(shù)只能去除當(dāng)前倉庫的數(shù)據(jù)，即一次只能取出一個倉庫的初期數(shù)據(jù)。如果兩個系統(tǒng)啟用月份相同，則直接取存貨的期初數(shù)；如果兩個系統(tǒng)啟用月份不同，即存貨先啟，庫存后啟，則期初數(shù)據(jù)需要將存貨的期初數(shù)據(jù)和存貨在庫存系統(tǒng)啟用之前的發(fā)生數(shù)進(jìn)行匯總求出結(jié)存，才能作為存貨的期初數(shù)據(jù)被庫存系統(tǒng)讀取。執(zhí)行“初始設(shè)置”|“期初數(shù)據(jù)”|“期初不合格品數(shù)據(jù)”命令，單擊“增加”按鈕進(jìn)行錄入，并單擊“審核”按鈕后退出。庫存期初數(shù)據(jù)審核是分倉庫分存貨進(jìn)行的，即針對一條存貨記錄進(jìn)行審核。期初結(jié)存數(shù)據(jù)的審核實際是期初記賬的過程，表明該倉庫期初數(shù)據(jù)錄入工作的完成。圖217 手表倉期初結(jié)存提示單擊“修改”按鈕，依次輸入“手表倉”的期初結(jié)存數(shù)據(jù)并保存，如圖217所示。單擊“修改”按鈕，依次輸入“大地服裝倉”的期初結(jié)存數(shù)據(jù)并保存，如圖216所示。單擊“保存”按鈕，保存錄入存貨信息，如圖215所示。②在“庫存期初”窗口中將倉庫選擇為“水昌服裝倉”。2）庫存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入庫存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入方法有兩種：一是在庫存管理系統(tǒng)中直接錄入；二是從存貨核算系統(tǒng)中取數(shù)。在采購管理系統(tǒng)期初記賬前，采購管理系統(tǒng)的“采購入庫”，只能錄入期初入庫單。 ⑦如果需要刪除受托代銷入庫單，則打開需要刪除的單據(jù)，單擊“刪除”按鈕即可。期初受托代銷入庫單全部錄入之后，單擊“退出”按鈕，退出期初采購單錄入界面。④單擊“增加”按鈕，錄入新的受托代銷入庫單信息，并單擊“保存”按鈕。②單擊“增加”按鈕，按實驗資料要求錄入期初受托代銷入庫單信息，如圖214所示。⑦如果需要刪除暫估單，則打開需要刪除的暫估單，單擊“刪除”按鈕即可。單擊“保存”按鈕。具體信息如圖213所示圖213 期初暫估入庫單信息④單擊“保存”按鈕，保存期初采購入庫單信息。②在系統(tǒng)菜單下，執(zhí)行“采購入庫”丨采購入庫單”命令，打開“期初采購入庫單”窗口,如圖2—12所示。因此，對這些已經(jīng)辦理入庫手續(xù)的貨物，必須錄入期出入庫信息，以便將來及時進(jìn)行結(jié)算。對于這類采購貨物，可以按暫估價先辦理入庫手續(xù)，待以后收到發(fā)票，再進(jìn)行采購結(jié)算。 由于供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)是一個有機(jī)聯(lián)系的整體，各個模塊之間存在著直接的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，彼此影響，相互制約；因此，不僅對其系統(tǒng)參數(shù)、初始設(shè)置要考慮各個模塊之間的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，而且對初始數(shù)據(jù)的錄入也要考慮他們之間的影響關(guān)系，注意數(shù)據(jù)錄入的先后順序。每個單位都應(yīng)該按照本單位的實際情況進(jìn)行初始設(shè)置。 至此，供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的初始設(shè)置工作基本結(jié)束。具體結(jié)算方式科目設(shè)置如圖211所示。單擊“設(shè)置科目”中的“基本科目設(shè)置”，根據(jù)實驗要求對應(yīng)付款管理系統(tǒng)的基本科目進(jìn)行設(shè)置，如圖210所示。圖29應(yīng)付款管理系統(tǒng)憑證參數(shù)設(shè)置（5）單擊“確定”按鈕，保存應(yīng)付款管理系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置?！皢螕?jù)審核日期依據(jù)”選擇“單據(jù)日期”，如圖28所示。（2）在系統(tǒng)菜單下，執(zhí)行“設(shè)置”|“選項”命令，彈出“賬套參數(shù)設(shè)置”對話框。如果應(yīng)付款管理系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)行了日常業(yè)務(wù)處理，則其系統(tǒng)參數(shù)和初始設(shè)置就不能隨便修改。因此，啟用采購管理系統(tǒng)的同時，應(yīng)該啟用應(yīng)付款管理系統(tǒng)。圖27存貨控制方式參數(shù)設(shè)置（5）單擊“確定”按鈕，保存存貨核算系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置。圖26 存貨核算方式參數(shù)設(shè)置（4）打開“控制方式”選項卡，選中“結(jié)算單價與暫估單價不一致是否需要調(diào)整出庫成本”復(fù)選框，如圖27所示。（3）在“核算方式”選項卡中設(shè)置核算參數(shù)。操作步驟（1）打開“業(yè)務(wù)工作”選項卡，執(zhí)行“供應(yīng)鏈”|“存貨核算”命令，打開存貨核算系統(tǒng)。因為一旦存貨核算系統(tǒng)開始處理日常業(yè)務(wù)，有的系統(tǒng)參數(shù)就不能修改，有的也不能重新設(shè)置。（7）單擊“確定”按鈕，保存庫存系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置。圖25 庫存系統(tǒng)專用參數(shù)（5）打開“可用量控制”選項卡，默認(rèn)不允許超可用量出庫。（3）選中“通用設(shè)置”選項卡中的“有無受托代銷業(yè)務(wù)”、“有無組裝拆卸業(yè)務(wù)”、“采購入庫審核時改現(xiàn)存量”、“銷售出庫審核時改現(xiàn)存量”和“其他出入庫審核時改現(xiàn)存量”復(fù)選框，如圖24所示。操作步驟（1）打開“業(yè)務(wù)工作”選項卡，執(zhí)行“供應(yīng)鏈”|“庫存管理”命令，打開庫存管理系統(tǒng)。因為一旦庫存管理系統(tǒng)開始處理日常業(yè)務(wù)，有的系統(tǒng)參數(shù)就不能修改，有的也不能重新設(shè)置。（6）單擊“退出”按鈕退出。（5）單擊“下一張”按鈕，打開“修改存貨檔案”的“010奧爾馬男表”對話框；重復(fù)上述步驟，保存所有需要修改的存貨檔案信息。（3）選中“受托代銷”復(fù)選框，如圖23所示。2）修改存貨檔案（1）打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“存貨”|“存貨檔案”命令，打開“存貨檔案”窗口。圖21 “采購系統(tǒng)基本參數(shù)設(shè)置”窗口 （4）打開“公共及參照控制”選項卡，修改“單據(jù)默認(rèn)稅率”為17%，如圖22所示。（2）在系統(tǒng)菜單下，執(zhí)行“設(shè)置”|“采購選項”命令，彈出“采購選項設(shè)置”對話框，（3）打開“業(yè)務(wù)及權(quán)限控制”選項卡，對本單位需要的參數(shù)進(jìn)行選擇。因此，在系統(tǒng)初始化時應(yīng)該設(shè)置好相關(guān)的系統(tǒng)參數(shù)。實驗指導(dǎo)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)1）設(shè)置采購管理系統(tǒng)參數(shù)采購管理系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，是指在處理日常采購業(yè)務(wù)之前，確定采購業(yè)務(wù)的范圍、類型以及對各種采購業(yè)務(wù)的核算要求，這是采購管理系統(tǒng)初始化的一項重要工作。（2）2011年12月28日，奧爾馬男表30只，單價850元，入手表倉，奧爾馬表廠委托代銷。（2）2011年12月8日，永昌男套裝150套，單價800元，入永昌服裝倉，購自永昌服裝廠。 應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項（如表21所示） 表21 應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項應(yīng)付款核銷方式按單據(jù)單據(jù)審核日期依據(jù)單據(jù)日期控制科目依據(jù)按供應(yīng)商受控科目制單方式明細(xì)到單據(jù)采購科目依據(jù)按存貨匯兌損益方式月末處理結(jié)算單價與暫估單價不一致需要調(diào)整出庫成本銷售成本核算方式：按銷售發(fā)票核算方式:按倉庫核算自動帶出單價包括全部出庫單其他出入庫審核時改現(xiàn)存量采購入庫審核時改觀存量有受托代業(yè)務(wù)專用發(fā)票默認(rèn)稅率：17%(2)修改存貨檔案允許超訂單到貨及入庫實驗資料 （1）設(shè)置采購管理系統(tǒng)參數(shù)分別進(jìn)行采購管理、庫存管理。修改具有“受托代銷”要求的存貨檔案。分別啟動采購管理、庫存管理、存貨核算和應(yīng)付款管理系統(tǒng)并設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)。將系統(tǒng)日期修改為2012年1月31日，以“吳明遠(yuǎn)”操作員（密碼為1）的身份登錄666賬套的“企業(yè)應(yīng)用平臺”。教學(xué)建議建議本章講授6課時，上機(jī)操作練習(xí)8課時。能夠與應(yīng)付款管理系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)集成使用，以便及時處理采購款項，并對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的財務(wù)處理。并能保持較低的庫存，以降低成本提供保證?？梢詫Σ少徲唵蔚膱?zhí)行情況進(jìn)行分析，便于分清責(zé)任，及時發(fā)現(xiàn)、解決采購過程中出現(xiàn)的問題。企業(yè)可以根據(jù)采購計劃、請購單、銷售訂單生成采購訂單，也可以手工輸入請購單，采購訂單；采購業(yè)務(wù)可以從請購開始，也可以直接從采購到貨單；質(zhì)量檢驗部門對貨物驗收后，還要輸入采購入庫單，或者根據(jù)采購訂單拷貝到貨單生成采購如庫單。嚴(yán)格管理采購價格。同時，系統(tǒng)還可以對供應(yīng)商的交貨時間、貨物質(zhì)量、供應(yīng)價格等進(jìn)行分析評價，確定審查合格的供應(yīng)商，并調(diào)整供應(yīng)商檔案。對供應(yīng)商進(jìn)行有效管理。第二章 采購管理功能概述，通過普通采購、直運(yùn)采購、受托代銷采購等采購流程對不同的采購業(yè)務(wù)進(jìn)行有效的控制和管理，以便幫助企業(yè)降低采購成本，提升企業(yè)競爭力。圖138 期初試算平衡表在C:\“供應(yīng)鏈賬套備份”文件夾新建“66613財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置”文件夾。（2）在“期初余額錄入”對話框中，依次錄入每一個會計科目的期初余額。（4）單擊“修改”按鈕，根據(jù)所給資料設(shè)置各種憑證類別的限制內(nèi)容，如圖137所示。（2）在“憑證類別”對話框中，選中“收款憑證”、“付款憑證”、“轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。（3）修改會計科目名稱為“受托代銷商品”，單擊“確定”按鈕。操作步驟（1）在“會計科目”對話框中，雙擊“1321代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)”，打開“會計科目 修改”對話框。圖136“會計科目 修改”對話框（5）單擊“確定”按鈕。（3）單擊“權(quán)限”標(biāo)簽，然后在單擊“編輯”按鈕。（3）設(shè)置憑證類別（如表110所示）表110 憑證類別類別字類別名稱限制類型限制科目收收款憑證借方必有1001002付付款憑證貸方必有1001002轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001002（4）總賬系統(tǒng)期初余額（如圖表111所示） 表111 總賬系統(tǒng)期初余額 單位：元資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益科目方向金額科目方向金額庫存現(xiàn)金借8000短期借款貸200000銀行存款借380000暫估應(yīng)付款貸155000庫存商品借1019500長期借款貸5000000商品進(jìn)銷差價貸2600實收資本貸1200000受托代銷商品借41500盈余公積貸207600發(fā)出商品借272000未分配利潤貸.220000固定資產(chǎn)借880000累計折舊貸121000合計借2482600合計貸2482600實驗指導(dǎo)操作步驟（1）在“企業(yè)應(yīng)用平臺”窗口中，打開“業(yè)務(wù)工作選項卡”，執(zhí)行“財務(wù)會計”｜“總賬”命令，打開“總賬”系統(tǒng)。由111操作員（密碼為1）登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺”系統(tǒng)。分析企業(yè)業(yè)務(wù)流程、管理要求和會計核算要求，設(shè)計總賬系統(tǒng)的參數(shù)和相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)置。將賬套輸出至C:\“供應(yīng)鏈賬套備份”\“66612基礎(chǔ)設(shè)置”文件夾中。全部發(fā)運(yùn)方式的設(shè)置結(jié)果如圖135所示。操作步驟執(zhí)行“業(yè)務(wù)”︱“發(fā)運(yùn)方式”命令，打開“發(fā)運(yùn)方式”窗口。全部費(fèi)用項目的設(shè)置結(jié)果如圖134所示。設(shè)置一個“無分類”，結(jié)果如圖133所示。費(fèi)用項目主要用于處理在銷售活動中支付的代墊費(fèi)用、各種銷售等業(yè)務(wù)。便于銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞到庫存管理系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)時進(jìn)行出庫統(tǒng)計和財務(wù)制單處理。圖123“銷售類型”窗口提示銷售類型編碼和銷售類型名稱必須輸入。按實驗資料輸入銷售類型。銷售類型是用戶自定義銷售業(yè)務(wù)的類型，其目的在于可以根據(jù)銷售類型對銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計和分析。圖131“采購類型”窗口提示操作步驟執(zhí)行“業(yè)務(wù)”︱“采購類型”命令，打開“采購類型”窗口，按實驗資料輸入采購類型。采購類別使用戶對采購業(yè)務(wù)所做的一種分類，是采購單據(jù)上的必填項。圖130“收發(fā)類別”窗口提示操作步驟執(zhí)行“業(yè)務(wù)”｜“收發(fā)類別”命令，打開“收發(fā)類別”窗口，按實驗資料輸入收發(fā)類別。設(shè)置收發(fā)類別，是為了便于用戶對企業(yè)的出入庫情況進(jìn)行分類匯總、統(tǒng)計而設(shè)置的，用以標(biāo)識材料的出入庫類型。每個倉庫必須選擇一種計價方式。倉庫編碼必須唯一，最大長度10個字符。提示。圖129 倉庫檔案操作步驟執(zhí)行“業(yè)務(wù)” ｜“倉庫檔案”命令，打開“倉庫檔案”窗口。此處設(shè)置的倉庫可以是企業(yè)實際擁有的倉庫，也可以是企業(yè)虛擬的倉庫。倉庫是用于存放存貨的場所，對存貨進(jìn)行核算和管理，首先應(yīng)對倉庫進(jìn)行管理。 。 。提示 。 操作步驟 執(zhí)行“收付結(jié)算”｜“本