酒店財(cái)務(wù)部管理辦法(參考版)
2025-04-12 08:07本頁面
【正文】 處理緊急電腦發(fā)生的狀況，并詳盡記錄解決的步驟職位名稱：出納主任行政級別：5A編 制 者：財(cái)務(wù)總監(jiān) 審 核 者：財(cái)務(wù)總監(jiān) 批 準(zhǔn) 人：總經(jīng)理 關(guān)系人員： 出納員職務(wù)簡述： 負(fù)責(zé)收取每天之現(xiàn)金收入并存入銀行. 制訂各項(xiàng)有關(guān)之報(bào)告及負(fù)責(zé)零用現(xiàn)金之報(bào)銷工作. 直接向會計(jì)部經(jīng)理報(bào)告.崗位責(zé)任1. 從餐廳收銀及前臺收銀處收取所有現(xiàn)金.2. 檢核各收銀員之信封內(nèi)現(xiàn)金數(shù)目.3. 制訂現(xiàn)金報(bào)告及銀行存款單.4. 負(fù)責(zé)管理酒店之所有外匯.5. 每天密切留意市場外匯牌價(jià)兌率,提供每日兌換價(jià)資料給財(cái)務(wù)部,確保酒店之兌率為適當(dāng).6. 為各收銀員提供找換之零錢.7. 負(fù)責(zé)零用現(xiàn)金之支出工作 (要事前得財(cái)務(wù)總監(jiān)的批準(zhǔn)及簽署).8. 與有關(guān)之銀行維持良好之人際關(guān)係.9. 遵守酒店各項(xiàng)政策和制度.10. 須服從會計(jì)部經(jīng)理在上述各條款以外之任務(wù)和指令.11. 確保酒店的稅印發(fā)票無缺.12. 確保酒店的儲存現(xiàn)金正確.13. 收藏及派發(fā)支票給應(yīng)付賬支付.職位名稱：前廳收銀領(lǐng)班行政級別：5A編 制 者：財(cái)務(wù)總監(jiān) 審 核 者：財(cái)務(wù)總監(jiān) 批 準(zhǔn) 人：總經(jīng)理 關(guān)系人員：前廳收銀員職務(wù)簡述：協(xié)助前廳收銀主任管理前廳收銀櫃臺, 培訓(xùn)屬下收銀員及更新有關(guān)資訊. 直接向前廳收銀主任報(bào)告.崗位責(zé)任1. 協(xié)助前廳收銀主任管理收銀櫃臺.2. 為客人辦理離店結(jié)賬手續(xù), 并滿足其實(shí)際需求.3. 提供培訓(xùn)課程予初級收銀員.4. 具體分派工作予初級收銀員.5. 檢討每日賬單并檢查是否具備充足憑証支持.6. 幫助收銀員解決疑難, 并處理投訴.7. 每日編制入住團(tuán)體客人之賬單.8. 現(xiàn)場檢視各收銀員之錢箱.9. 保存各旅行社及商務(wù)公司之訂房單樣本, 并更新所有旅行社之合約檔案.10. 檢討特別客人(貴賓, 會議團(tuán)體等)離店前之準(zhǔn)備工作, 確保其賬單之完整無誤.11. 須服從前廳收銀主任在上述各條款以外之任務(wù)和指令.職位名稱：電腦操作員行政級別：6A編 制 者：財(cái)務(wù)總監(jiān) 審 核 者：財(cái)務(wù)總監(jiān) 批 準(zhǔn) 人：總經(jīng)理 關(guān)系人員：職務(wù)簡述： 接受電腦部主任的督導(dǎo), 處理電腦部的日常事務(wù), 將各種資料輸入電腦, 並協(xié)助電腦部主任監(jiān)察電腦系統(tǒng)之運(yùn)作, 直接向電腦部主任報(bào)告.崗位責(zé)任1. 處理電腦部的日常文書工作.2. 根據(jù)電腦部主任及電腦部經(jīng)理的指示,將各項(xiàng)資料及報(bào)告輸入電腦系統(tǒng).3. 按時(shí)編印每日及每月電腦運(yùn)作報(bào)告.4. 不斷吸取電腦軟件方面的知識,並協(xié)助監(jiān)察電腦系統(tǒng)24小時(shí)之運(yùn)作.5. 當(dāng)有需要時(shí),協(xié)助其他電腦使用者操作電腦系統(tǒng).6. 須遵守酒店各項(xiàng)政策及制度.7. 維持良好的人際關(guān)係.8. 須服從電腦部主任及經(jīng)理在上述各條款以外之任務(wù)和指令21 / 21。做好電腦部的各項(xiàng)工作記錄。隸屬部門： 財(cái)務(wù)部部門職能： 電腦部每天要查看EVS，F(xiàn)IDELIO 服務(wù)器系統(tǒng)的運(yùn)作日記，查看接口狀態(tài)。成本部經(jīng)常注意各種物料的耗用情況是否合理，并於每月月終監(jiān)督各倉庫的盤存，周期性檢查倉管及收貨情況，且需留意廚房的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，合理控制成本。核查最新的市場價(jià)目，與酒店的購買情況比較。計(jì)算，更新及保存最新的標(biāo)準(zhǔn)成本計(jì)算單。成本控制部要查核采購單，每日市場采購單和倉庫補(bǔ)貨申請單并與收貨報(bào)告，市場價(jià)目表比較、調(diào)查數(shù)量及價(jià)格上的差異，并及時(shí)作出報(bào)告。門名稱：成本控制部 編 制 者：財(cái)務(wù)總監(jiān) 審 核 者：財(cái)務(wù)總監(jiān) 批 準(zhǔn) 人：總經(jīng)理 部門簡述： 成本控制部是透過對銷售品在材料安排和使用的標(biāo)準(zhǔn)化控制，使銷售品的質(zhì)量和成本比率得到穩(wěn)定的控制。餐廳收銀員需要按照酒店各餐飲營業(yè)點(diǎn)的經(jīng)營情況，規(guī)定時(shí)間輪班當(dāng)值。隸屬部門： 財(cái)務(wù)部部門職能：餐廳收銀員的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)記錄餐廳的營業(yè)狀況。另一方面，成本管理將采購的成本核算結(jié)果轉(zhuǎn)給會計(jì)部后，會計(jì)部同樣的跟著連接在總賬方面的賬務(wù)工作。部門名稱：會計(jì)部 編 制 者：財(cái)務(wù)總監(jiān) 審 核 者：財(cái)務(wù)總監(jiān) 批 準(zhǔn) 人：總經(jīng)理 部門簡述： 會計(jì)部負(fù)責(zé)酒店會計(jì)賬之審核及結(jié)算，并按時(shí)制訂每月之財(cái)務(wù)分析報(bào)告及完成行政管理當(dāng)局所需之各項(xiàng)報(bào)告。 隸屬部門： 財(cái)務(wù)部部門職能： 采購部為酒店財(cái)務(wù)部屬下一個(gè)分部，采購部專職經(jīng)理直接向財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。21. 客人離店前應(yīng)取回所有箱內(nèi)財(cái)物，退回保管箱，并將客用匙投入前堂收銀處的客用投放箱,並在登記卡上加簽退箱。20. 離店後超過30天客人仍未與店聯(lián)絡(luò)要求索回
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