某公司金蝶k3流程操作指導(dǎo)書(參考版)
2025-04-12 00:47本頁面
【正文】 若生成后的憑證需要修改，可以在“業(yè)務(wù)憑證序時簿”中修改。若沒有單據(jù)，則認(rèn)為正確（出入庫單都有單價）；若還有單據(jù)，則認(rèn)為不正確，需要用“無單價單據(jù)序時簿”功能來回填。若結(jié)轉(zhuǎn)有錯誤，可點(diǎn)擊“查看報(bào)告”，得到具體是什么成品結(jié)轉(zhuǎn)有錯誤，再查它的出入庫明細(xì)表，查找具體的原因（負(fù)庫存的成品是算不出成本的）。若所有的“更新單價來源”都使用更新后還有未更新到的單據(jù)，只能手工點(diǎn)開單據(jù)錄入退貨成本單價。若所有的“更新單價來源”都使用更新后還有未更新到的單據(jù)，只能手工點(diǎn)開單據(jù)錄入成本單價。此時，所有產(chǎn)品入庫單的成本已經(jīng)回填成功。進(jìn)入“存貨核算” “入庫核算” 的“自制入庫核算”，里面可以看見本月已審核的產(chǎn)品入庫上的所有產(chǎn)品及入庫數(shù)量，用“文件”菜單下的“引出內(nèi)部數(shù)據(jù)”功能，將導(dǎo)入的模板引到xls表中，再用vlookup功能，將手工已算出的各產(chǎn)品的成本金額索引到導(dǎo)出的模板表中的“金額”欄，索引成功后，再用“選擇性粘貼”功能，用“數(shù)值”將金額欄從公式轉(zhuǎn)化為數(shù)值，再用“引入外部數(shù)據(jù)”功能，將模板表中的“金額”欄的內(nèi)容，引到軟件中來。f) 根據(jù)各單品入庫的計(jì)劃材料總數(shù)占所有入庫產(chǎn)品計(jì)劃材料總數(shù)的比率，去分?jǐn)偪偵a(chǎn)成本，計(jì)算出本月各產(chǎn)品的生產(chǎn)成本（此步要導(dǎo)出到電子表格中處理，導(dǎo)出表的 格式列數(shù)不能變動）。若結(jié)轉(zhuǎn)有錯誤，可點(diǎn)擊“查看報(bào)告”，得到具體是什么材料結(jié)轉(zhuǎn)有錯誤，再查它的出入庫明細(xì)表，查找具體的原因（負(fù)庫存的材料是算不出成本的）。若所有的“更新單價來源”都使用更新后還有未更新到的單據(jù)，只能手工點(diǎn)開單據(jù)錄入成本單價。若所有的“更新單價來源”都使用更新后還有未更新到的單據(jù)，只能手工點(diǎn)開單據(jù)錄入成本單價。a) 外購入庫核算點(diǎn)擊“存貨核算” “外購入庫核算”，過濾條件“紅藍(lán)字”選擇“全部”，進(jìn)入庫選中所有能看見的單據(jù)（按鍵盤上的“shift”來配合選擇），點(diǎn)擊上面的“核算”按鈕，核算成功后，會有相應(yīng)的核算成功的提示。再進(jìn)入 “采購入庫單維護(hù)”和“銷售出庫單維護(hù)”，過濾條件為“鉤稽狀態(tài)等于未鉤稽或鉤稽狀態(tài)等于部分鉤稽”，檢查所有的采購發(fā)票與采購入庫單是否已經(jīng)勾稽，銷售發(fā)票與銷售出庫單是否已經(jīng)勾稽若。1盤點(diǎn)以及盤盈盤虧處理：按軟件里有的倉庫進(jìn)行分倉實(shí)物盤點(diǎn)；導(dǎo)出當(dāng)月“物料收發(fā)匯總表”利用“期末數(shù)量”，與實(shí)盤數(shù)量進(jìn)行對比，制作盤盈盤虧表，得出各單品的盤盈盤虧數(shù)量；（建議導(dǎo)表之前，當(dāng)月的所有出入庫單據(jù)已經(jīng)審核完畢）；手工錄入盤盈入庫單和盤虧毀損單，只錄數(shù)量，金額由財(cái)務(wù)月末核算實(shí)現(xiàn)（做單時注意單據(jù)上的“賬存數(shù)量”是即時庫存數(shù)量，不一定是月末數(shù)量，做單時用此“賬存數(shù)量”來加減盤盈盤虧數(shù)量的結(jié)果來填入實(shí)盤數(shù)量，得到單據(jù)上的盤盈盤虧數(shù)量）。1調(diào)撥業(yè)務(wù)：由調(diào)出倉庫人員填制調(diào)撥單處理，錄入調(diào)出倉庫、調(diào)入倉庫、日期、產(chǎn)品、數(shù)量、收貨、保管、部門等信息，保存并打印，打印一式二聯(lián)（一份調(diào)出倉管存根，一份隨貨同行到調(diào)入倉庫）由調(diào)入倉管人員見單收貨后，進(jìn)行審核此單。 檢驗(yàn)申請：由領(lǐng)用人員手工制作檢驗(yàn)申請表（Excel表）；檢驗(yàn)出庫：檢驗(yàn)申請?jiān)诘玫脚鷾?zhǔn)以后，倉管人員通過“其他出庫單”處理， “其他出庫類型” 選入“檢驗(yàn)”,錄入部門、日期、領(lǐng)料、發(fā)貨，再錄入具體檢驗(yàn)的產(chǎn)品、數(shù)量、發(fā)貨倉庫，保存并打?。ㄒ皇饺?，倉庫、財(cái)務(wù)、領(lǐng)用
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