公司規(guī)章制度總則(參考版)
2025-04-10 20:27本頁面
【正文】 。5 、在檢查審計中發(fā)現(xiàn)的問題和人員，視性質(zhì)和情節(jié)追究當事人或部門經(jīng)理責任。各部門負責人對所屬員工的工作進行經(jīng)常性的督促和檢查。 第六節(jié)，、公司審計與檢查制度公司定期或不定期的對各部門運做、管理活動進行檢查，對其貨物發(fā)售、資金運行，回收情況進行審計、檢查。 （四）、員工工資支出：公司實行先勞動后發(fā)工資的辦法，員工工資按月發(fā)放 ，每月xx日為發(fā)放日。各部門負責人對本部們招待費的合理性、真實性負責，并在報銷單上簽字確認。（3）招待費由xx或其授權審批人審批后方可報銷。外地招待應事前電話征得主任同意方可招待。（4）重大事項招待，由xx在每次1000元范圍內(nèi)掌握批準后執(zhí)行。（2）招待與公司經(jīng)營管理有密切關系的單位來客如銀行、稅務、工商、質(zhì)檢等部門的人員，依照實際需要按每次不高于300元標準執(zhí)行。（三）、業(yè)務招待費招待標準：（1）招待與公司有密切聯(lián)系客商、業(yè)務代理每人次不超過60元 。報銷時由部門負責人按派差要求審核簽字認可，經(jīng)會計按規(guī)定 復核確認后，報主任或其授權人審批簽字報銷。報銷差旅費必須憑真實有效的票據(jù)如住宿發(fā)票、火車票等，按規(guī)定填寫差旅費報銷單。主任及其隨行人員住宿憑票據(jù)實報支。單人出差或出差中單個員工住宿在各省會城市不超過180元。報交通費外，其它不論乘坐任何種車輛按派差路線的正規(guī)車票據(jù)實核報。應邀參加有關會議期間，按會議通知交納會議費后，出差補助按上述標準減半執(zhí)行。省外每人每天補助80元。省內(nèi)當天往返每人每天補助50元。報銷電話費由部門經(jīng)理簽字后，經(jīng)xx授權人簽字報銷，會計對個人報銷費用額設備查簿登記，對累計報銷額達到本人全年限 額及時通知本人并停止報銷。部門電話費用按月交納，憑票核報；移動電話費用由個人交納（公司不借支）按月憑票如實報銷，全年總額控制，超支不報，節(jié)余轉(zhuǎn)下年使用。違犯者，查明后按話費發(fā)生額的5倍罰款。第五節(jié)，費用支出管理制度（一）、電話費用本管理制度包括辦公固定電話、移動電話等應由公司承擔的電話費用部分。做到先到貨先發(fā)售，保管和發(fā)售不當造成的損失，由各部門經(jīng)理與保管員共同賠償。公司人員領取設備須經(jīng)公司庫管員同意簽字，設備領取人簽字，方可發(fā)放器材。出庫物資必須保證物資的使用性，經(jīng)領物人確認數(shù)量、零配件
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