采購與付款循環(huán)調(diào)查問卷(參考版)
2025-03-29 04:43本頁面
【正文】 利安達信隆會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 REANDA 被調(diào)查單位: 編制： 日期： 項目頁次： 期間/時點: 復(fù)核： 日期: 索引號: 采購與付款循環(huán)調(diào)查問卷(一)受訪人：調(diào)查問題回 答注 釋缺 點不適用是否主要次要 A．采購業(yè)務(wù)（一）請購商品和勞務(wù) 是否已建立請購的一般和特殊授權(quán)程序？ 是否對所有請購的商品和勞務(wù)編制請購單？ 購置商品和勞務(wù)是否有計劃，計劃是否經(jīng)批準(zhǔn)？（二）編制請購單 每一張訂購單是否都要求有一張已批準(zhǔn)的請購單或在計劃之列？ 是否使用有預(yù)先編號的訂購單并加以控制？ 購置商品或勞務(wù)是否都與對方簽定合同，（三）驗收貨物 送交驗收部門的訂購單副聯(lián)是否已涂掉采購數(shù)量？ 驗收時是否盤點和檢查商品并與有關(guān)訂購單核對？ 所編制的驗收單是否預(yù)先編號？船舶加油或備品備件上船是否由各船舶
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