erp系統(tǒng)應(yīng)付帳款調(diào)研問卷(參考版)
2025-03-27 04:52本頁(yè)面
【正文】 。請(qǐng)?jiān)u論目前工作上和核心流程上存在的問題。七、其它請(qǐng)描述您心目中理想的應(yīng)付帳系統(tǒng)，應(yīng)該實(shí)現(xiàn)哪些功能。您通常如何管理及查詢供應(yīng)商的應(yīng)付帳及付款情況。需要哪些費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表。除主營(yíng)業(yè)務(wù)付款外,您還有哪些付款,分別是如何處理的，記帳科目如何？ 如：公司間付款銀行手續(xù)費(fèi)銀行利息支出其他應(yīng)付/應(yīng)交款已付款單據(jù)如何歸檔？怎樣檢索，主要使用哪些關(guān)鍵字？您通常在付款后會(huì)打印哪些報(bào)表, 在會(huì)計(jì)期的哪一個(gè)時(shí)點(diǎn)打印.五、費(fèi)用報(bào)銷有沒有差旅費(fèi)和現(xiàn)金預(yù)支的管理手冊(cè)？雇員費(fèi)用報(bào)銷的范圍及記帳科目。發(fā)票延期付款如何處理，是否計(jì)算利息。取消付款的處理方式，是否同時(shí)取消發(fā)票，是否重新開票。是否有單獨(dú)支付的發(fā)票。多付款項(xiàng)如何處理？現(xiàn)存付款流程。是否有部分付款、多張發(fā)票合并付款。 是否采用自動(dòng)付款，涉及哪些銀行帳號(hào)。付款額的平均值是多少？使用哪些支付方式，流程如何？各占多大的比例？ 支票類、期票、電子資金轉(zhuǎn)移、信用證、。折扣的記帳科目。傳送到總帳的憑證要求明細(xì)還是匯總（建議匯總）。如需退貨, 您如何處理, 除紅字發(fā)票外,您還會(huì)用到何種退貨憑據(jù)。希望采用何種發(fā)票批準(zhǔn)方式 批準(zhǔn)時(shí)采用何種容限控制價(jià)格容限、數(shù)量容限、匯率容限、稅率容限是否有發(fā)票掛起和釋放的控制，請(qǐng)描述相應(yīng)的流程。目前如何處理？發(fā)票將采用何種匹配方法2向匹配—發(fā)票和采購(gòu)單3向匹配—發(fā)票、采購(gòu)單、接收單4向匹配—發(fā)票、采購(gòu)單、接收單、接收入庫(kù)單有幾種采購(gòu)稅率，記帳科目是否分開，采購(gòu)價(jià)是否含稅？是否采用自動(dòng)計(jì)算稅，舍入規(guī)則如
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