幼兒園財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告四篇(參考版)
2025-02-07 19:26本頁面
【正文】 補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的監(jiān)管中，按有關(guān)要求已采取不一樣形式對主要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管，但未構(gòu)成規(guī)范的表格材料。 處理意見：根據(jù)實(shí)際情景逐步全面推進(jìn)會計(jì)電算化工作，并建立與之相適應(yīng)的信息系統(tǒng)管理制度。處理意見：加大工程管理的學(xué)習(xí)、宣傳、加強(qiáng)監(jiān)管力度?！ √幚硪庖姡簩鶛?quán)債務(wù)進(jìn)行清理，區(qū)別性質(zhì)，采取經(jīng)濟(jì)及法律手段清收，防止國有資產(chǎn)流失?！ ￠L期掛賬，大部分是統(tǒng)管以前構(gòu)成的?！ √幚硪庖姡簭膶W(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)?！ ∮胁糠指郊螕?jù)未蓋附件章?！ ∪?、存在的問題及處理意見 (一)會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問題： 有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象?！ o“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等問題。 無滯壓、截留、挪用財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼資金等問題?！ o擅自購建應(yīng)當(dāng)實(shí)行政府采購的建筑物、商品等問題?！ o擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問題。20xx年預(yù)算外資金收入xx元(一般預(yù)算外資金收入xx元，統(tǒng)籌資金收入xx元)，2011年預(yù)算外資金支出xx元(一般預(yù)算外支出xx元，統(tǒng)籌資金支出xx元)，年末累計(jì)預(yù)算外資金結(jié)余xx元，其中：專項(xiàng)資金結(jié)余xx元，一般預(yù)算外資金結(jié)余xx元，統(tǒng)籌資金結(jié)余xx元?！ 』鹗罩Ъ捌胶馇榫啊 ”灸晔杖離x萬元(上級?？?，本年安排支出xx萬元，年末無結(jié)余。一般預(yù)算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計(jì)xx萬元。其中上級專款構(gòu)成的支出xx萬元，比上年xx萬元增支xx萬元，增xx%。 2011年，全年完成一般預(yù)算收入xx萬元，為年初預(yù)算數(shù)xx萬元的xx%，較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長xx%?！ 〗?jīng)過財(cái)務(wù)管理規(guī)定、內(nèi)部控制會計(jì)制度和銀行賬戶信息銀行業(yè)務(wù)(賬戶動帳實(shí)時(shí)信息和異常預(yù)警通知)的建立及執(zhí)行，已做到會計(jì)、出納分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時(shí)與銀行進(jìn)行核對，有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會計(jì)、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦，最大限度保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效。教育經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)使用管理。財(cái)務(wù)公開制度。專項(xiàng)資金管理制度。資金收入、支出管理。會計(jì)檔案管理制度?！ 」芾碇贫取?nèi)部審計(jì)崗位。財(cái)務(wù)統(tǒng)管崗位職責(zé)。會計(jì)、出納崗位職責(zé)。政府采購專管員崗位職責(zé)。票據(jù)專管員崗位職責(zé)?；ㄘ?cái)務(wù)管理崗位職責(zé)。統(tǒng)發(fā)工資崗位職責(zé)。行財(cái)會計(jì)崗位職責(zé)。涉及十八個(gè)崗位及會計(jì)、出納的職責(zé)，有所長崗位職責(zé)?！ ?二)內(nèi)部控制制度建立情景 崗位職責(zé)?！ ?jì)核算和會計(jì)報(bào)告?！ ?jì)崗位設(shè)置情景。嚴(yán)格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財(cái)務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點(diǎn)，收好、管好、用好工會經(jīng)費(fèi)為主要資料的財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實(shí)，促使工會財(cái)務(wù)管理水平上臺階?！ ∷?、加強(qiáng)檢查指導(dǎo)，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財(cái)務(wù)管理工作水平 提議進(jìn)一步加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財(cái)務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，根據(jù)基層單位的實(shí)際情景，25人以上的單位可單獨(dú)建立銀行賬戶，對這些單位進(jìn)行規(guī)范管理。市總工會財(cái)務(wù)部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強(qiáng)化區(qū)、縣工會財(cái)務(wù)管理的工作制度
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1