【正文】 附表：附表1 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)與評價指標附表2 建設(shè)投資估算表 附表3 流動資金估算表附表4 項目總投資使用計劃與資金籌措表附表5 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表6 總成本費用估算表(按要素分) 附表7 損益與利潤分配表 附表8 項目現(xiàn)金流量表 附表9 項資金現(xiàn)金流量表 附表10 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表11 資產(chǎn)負債表 附表12 敏感性分析匯總表康定縣康新水果種植農(nóng)民專業(yè)合作社 年加工2500噸中藏藥材及基地建設(shè) 項目建議書附表1 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)與評價指序號項 目單位數(shù)據(jù)說明I經(jīng)濟數(shù)據(jù)　　　1項目總投資 萬元23609 　　其中：規(guī)?？偼顿Y 萬元16699 　2建設(shè)投資 萬元13737 　3建設(shè)期利息 萬元0 　4流動資金 萬元9872 　　其中：鋪底流動資金 萬元2962 　5資金籌措 萬元23609 　　其中：借款 萬元1256 　　 項目資本金 萬元22353 　　 資本金比例 %%　6年平均營業(yè)收入 萬元67424 　7年平均營業(yè)稅金及附加 萬元328 　8年平均總成本費用 萬元59157 　9年平均利潤總額 萬元7939 　10年平均所得稅 萬元1985 　11年平均凈利潤 萬元5954 　12年平均息稅前利潤 萬元7993 　13年平均增值稅 萬元3281 　II財務(wù)評價指標　　　1總投資收益率 %　2資本金凈利潤率 %　3項目財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前) %　4項目財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前) 萬元27093 10%5項目投資回收期 年 　6項目財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后) %　7項目財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后) 萬元18005 10%8項目資本金內(nèi)部收益率 %　9盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） %　37項目編制單位 四川省食品發(fā)酵工業(yè)研究設(shè)計院康定縣康新水果種植農(nóng)民專業(yè)合作社 年加工2500噸中藏藥材及基地建設(shè) 項目建議書建 設(shè) 投 資 估 算 表 附表2 單位 : 萬元序 號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用總計技術(shù)經(jīng)濟指標備注單位數(shù)量（m2）指標（元/m2）一第一部分：工程費用2588　1主要工程2168　　2公用工程38057　437　3總圖及運輸工程180406　226　二　第二部分：其它工程和費用　　　　　1　土地征用費　　　1801802建設(shè)單位管理費　　　3勘察設(shè)計費及可行性研究費　　　2402404環(huán)境影響咨詢費　　　15155安全評價費　　　10106工程監(jiān)理、質(zhì)檢費工程招標費　　　7工程保險費　　　8培訓費及提前進廠費　　　9辦公、工器具購置費　　　6666五　第一二部分費用合計2588124900　三基本預(yù)備費　　　12471247四建設(shè)期利息　　　　00　建設(shè)投資258813737　　占建設(shè)投資比例%100 流 動 資 金 估 算 表附表3 單位 : 萬元序號項目名稱最短周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計 算 期123456789101112131流動資產(chǎn)15740194481944819448194481944819448194481944819448 應(yīng)收賬款6060009066112101121011210112101121011210112101121011210 存貨　　0006006745574557455745574557455745574557455 原材料(含外購件等)000001914239323932393239323932393239323932393　 A15240001913239123912391239123912391239123912391　 B15240001222222222 燃料15240001111111111 在產(chǎn)品8450001069132413241324132413241324132413241324 產(chǎn)成品20180003022373737373737373737373737373737373737 現(xiàn)金3012000668783783783783783783783783783　 預(yù)付賬款　　　　　　　　　　　　　　　2流動負債　　0007661957695769576957695769576957695769576 應(yīng)付賬款6060007661957695769576957695769576957695769576　 預(yù)收賬款　　　　　　　　　　　　　　　3流動資金　　00080799872987298729872987298729872987298724流動資金本年增加額　　00080791793000000005流動資金借款額　　00011311256109994278562847131415706流動資金借款利息　　000778585756453433221117自有流動資金　　00069488616877389309087924494019558971598726流動資金借款利息　　000165183183160137114926946237自有流動資金　　000565571807516785381898526886291999536987239項目編制單位 四川省食品發(fā)酵工業(yè)研究設(shè)計院康定縣康新水果種植農(nóng)民專業(yè)合作社 年加工2500噸中藏藥材及基地建設(shè) 項目建議書附表4 項目總投資使用計劃與資金籌措表 單位：萬元序號項 目合計計算期123451總投資2360968694121274780791793 建設(shè)投資1373768694121274700 建設(shè)期利息及其他融資費用000000 流動資金9872000807917932資金籌措2360968694121274780791793項目資本金2235368694121274769481668　 用于建設(shè)投資1373768694121274700　 用于流動資金861600069481668　　用于建設(shè)期利息及其他融資費用 00000其中：注冊資本000000　 資本金占總投資的比例101%　　　　　長期借款12560001131125 建設(shè)投資借款000000 流動資金借款12560001131125 41項目編制單位 四川省食品發(fā)酵工業(yè)研究設(shè)計院附表5 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 單位:萬元 序號項目名稱合計計 算 期12345678910111213　經(jīng)營負荷［%］　80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1營業(yè)收入　00055040688006880068800688006880068800688006880068800重樓　00020160252002520025200252002520025200252002520025200　　　單價元600000600000600000600000600000600000600000600000600000600000600000600000600000　　　數(shù)量噸000336420420420420420420420420420　　　銷項稅17%0003427428442844284428442844284428442844284白芨　0001280160016001600160016001600160016001600　　　單價元400000400000400000400000400000400000400000400000400000400000400000400000400000　　　數(shù)量