用友u8顧問培訓(xùn)-應(yīng)付款管理(參考版)
2025-01-18 14:08本頁面
【正文】 對受訓(xùn)者的其他要求。 取消結(jié)賬 課后練習(xí)題 練習(xí)題名稱 題型（不限） 練習(xí)題時(shí)長 小時(shí) 頁數(shù) 練習(xí)對象 學(xué) 習(xí) 完《 XXXXXX》課程 者。 上月沒有結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。 當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置月結(jié)時(shí)必須將當(dāng)月單據(jù)以及處理業(yè)務(wù)全部制單，則月結(jié)時(shí)若檢查當(dāng)月有未制單的記錄時(shí)不能進(jìn)行月結(jié)處理。 當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為業(yè)務(wù)日期時(shí)，截止到本月末還有未審核單據(jù)（發(fā)票和應(yīng)付單），照樣可以進(jìn)行月結(jié)處理。 2）點(diǎn)擊 〖 下一步 〗 按鈕，列示月末結(jié)賬的檢查結(jié)果：雙擊其中任意一項(xiàng)，可以檢查其詳細(xì)信息； 3）點(diǎn)擊 〖 取消 〗 按鈕，可取消結(jié)賬操作；點(diǎn)擊 〖 完成 〗 按鈕，執(zhí)行結(jié)賬功能。 只有上月月末結(jié)賬后，才可以開始下月工作。如錄入數(shù)值，后面的數(shù)字要大于前面的數(shù)字，為空時(shí)不檢查。 到期日取值設(shè)置： 默認(rèn)為空，即單據(jù)的到期日＝“立賬日＋偏離天數(shù)＋賬期”； 當(dāng)?shù)狡谌詹皇峭耆瓷鲜龇椒〞r(shí)可進(jìn)行調(diào)整，最多可以設(shè)置三個(gè)收賬日。 立賬偏離天數(shù)：默認(rèn)為 0，即對上面計(jì)算出的立賬日不進(jìn)行偏離，只允許錄入整數(shù) (正負(fù)整數(shù) )。 立賬基準(zhǔn)：默認(rèn)為單據(jù)日期； 指單據(jù)在以上面的立賬方式立賬時(shí)，按單據(jù)中哪個(gè)日期為準(zhǔn)計(jì)算立賬日。如每月只有一個(gè)立賬日，則只在第 1個(gè)日前面錄入。（ ）日：默認(rèn)為空，可錄入 1－ 31，在一個(gè)月內(nèi)可以設(shè)置三個(gè)固定立賬日，如每月 1 25日。 如選擇固定立賬日，則還需設(shè)置實(shí)際立賬日。 立賬日取值設(shè)置： 立賬方式：默認(rèn)為業(yè)務(wù)日期。 銷售可選項(xiàng)：銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票、出口銷貨單、出口發(fā)票、其他應(yīng)收單據(jù)、應(yīng)收合同執(zhí)行單，默認(rèn)為銷售發(fā)票。 提示：已被引用的收付款協(xié)議，不可修改立賬依據(jù)、不可刪除。 提示：付款條件一旦被引用，不能進(jìn)行修改、刪除操作。 付款條件，將主要在采購訂單、銷售訂單、采購結(jié)算、銷售結(jié)算、客戶目錄、供應(yīng)商目錄中引用。 付款申請 付款條件（現(xiàn)金折扣） 付款條件，也叫現(xiàn)金折扣，指企業(yè)為鼓勵客戶還款而允諾的在一定期限內(nèi)給予規(guī)定的折扣優(yōu)待。 ? 如果在選項(xiàng)中已選擇 “ 付款申請單審批后自動生成付款單 ”，則付款申請單上結(jié)算方式不為空或結(jié)算明細(xì)不為空且對應(yīng)結(jié)算方式中其對應(yīng)票據(jù)類型不是 “ 商業(yè)匯票 ” 的情況下，可自動生成對應(yīng)的付款單 (已審核態(tài) )，并同時(shí)提示是否自動核銷？如果需要自動核銷，則將付款申請來源單據(jù)和生成的付款單自動核銷。 票據(jù)管理 付款申請 通過付款申請單對付款申請業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，包括付款申請單的錄入、審核。 票據(jù)管理 轉(zhuǎn)出 由于某種原因?qū)е缕睋?jù)遲遲未結(jié)算，需要重新恢復(fù)為應(yīng)付賬款，自動生成應(yīng)付單。 票據(jù)管理 結(jié)算 即票據(jù)兌現(xiàn)，企業(yè)兌現(xiàn)相應(yīng)款項(xiàng)，票據(jù)在結(jié)算后不能進(jìn)行其他處理。 票據(jù)管理 計(jì)息 對于帶息票據(jù)，應(yīng)于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計(jì)提利息，增加應(yīng)付票據(jù)的賬面價(jià)值。 應(yīng)用提示： ? 如進(jìn)行票據(jù)科目的管理，必須將應(yīng)付票據(jù)科目設(shè)為應(yīng)付受控科目。如果已啟用 “ 應(yīng)付票據(jù)直接生成付款單 ”, 則在點(diǎn)擊 〖保存 〗 按鈕保存當(dāng)前票據(jù)的同時(shí)自動生成付款單；如果該選項(xiàng)未啟用，則需要點(diǎn)擊 〖 付款 〗 按鈕才生成付款單。 選擇付款 說明： 選擇付款的付款單，在保存后系統(tǒng)自動審核、核銷 后續(xù)操作： －制單 －取消操作 票據(jù)管理 對承兌匯票 (銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票）進(jìn)行管理，包括記錄票據(jù)詳細(xì)信息，記錄票據(jù)處理情況。 賬表查詢 課程大綱 一級目錄 二級目錄 時(shí)長 分鐘 要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容 一、產(chǎn)品概述 15 兩種方案應(yīng)用場景 二、應(yīng)用準(zhǔn)備 30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置 三、日常業(yè)務(wù) 60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用 四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展 選擇付款 30 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用 票據(jù)管理 付款申請 付款條件 收付款協(xié)議 五、期末處理 10 月末結(jié)賬注意事項(xiàng) 選擇付款 進(jìn)行一次支付多個(gè)供應(yīng)商、多筆款項(xiàng)的業(yè)務(wù)處理，簡化日常付款操作，同時(shí)便于掌握和控制資金的流出。 ? 付款總計(jì) =貨款 +應(yīng)付款 預(yù)付款。 賬表查詢 統(tǒng)計(jì)賬表－ 付款預(yù)測 預(yù)測在將來的某一段日期范圍內(nèi)的供應(yīng)商、部門或業(yè)務(wù)員等對象的付款情況。 ? 欠款總計(jì) =貨款 +應(yīng)付款 預(yù)付款。 賬表查詢 統(tǒng)計(jì)賬表－ 欠款分析 分析截止到某一日期的供應(yīng)商、部門或業(yè)務(wù)員的欠款金額，以及欠款組成情況。 ? 選擇截止日期：賬齡＝分析截止日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到分析日的賬齡。 賬表查詢 統(tǒng)計(jì)賬表－ 付款賬齡分析 分析供應(yīng)商、單據(jù)的付款賬齡，包括付款、退款等。 ? 顯示類型： 從賬齡、月份、單據(jù)中必選一種。 ? 分析日期： 從到期日、立賬日中選擇一種。 提示：對于進(jìn)行賬期管理的單據(jù)，以立賬單據(jù)作為分析基礎(chǔ)，以立賬單據(jù)上的到期日或立賬日進(jìn)行賬齡分析；對于不進(jìn)行賬期管理的單據(jù)，按“到期日 =單據(jù)日期 +付款條件中的信用天數(shù)” 進(jìn)行分析。 統(tǒng)計(jì)賬表 可以按預(yù)定義的賬齡區(qū)間，進(jìn)行以下分析： ? 應(yīng)付賬齡分析 ? 付款賬齡分析 ? 欠款分析 ? 付款預(yù)測 科目賬查詢 查詢受控科目的科目明細(xì)賬、科目余額表。 如果轉(zhuǎn)賬處理已經(jīng)制單，則應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進(jìn)行恢復(fù)。 如果匯兌損益已經(jīng)制單，則應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進(jìn)行恢復(fù)。 最佳實(shí)踐：加強(qiáng)憑證稽核，避免“核銷制單”，則取消操作靈活。 提示： 『 選項(xiàng)－憑證 』 下“核銷是否生成憑證”，有兩種選擇：選擇否，不管核銷雙方單據(jù)的入賬科目是否相同均不需要對這些記錄進(jìn)行制單；選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證。 支持“取消操作”的“操作類型”： ? 核銷 ? 選擇付款（ *） ? 匯兌損益 ? 票據(jù)處理（ *） ? 應(yīng)付沖應(yīng)付 ? 預(yù)付沖應(yīng)付 ? 應(yīng)付沖應(yīng)收 ? 紅票對沖 取消操作 取消操作 － 核銷 系統(tǒng)默認(rèn)取消 當(dāng)前月的付款單核銷記錄 ；如選擇“包含已結(jié)帳月核銷”，則可以取消 在已結(jié)賬月的付款單核銷記錄 。 批量制單 系統(tǒng)提供一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺，可以快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。 提示 2：進(jìn)行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，可以在取消操作中按單據(jù)取消其匯兌損益處理。 在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示所有外幣余額不為 0或者本幣余額不為 0的
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