【正文】 ＸＸＸＸ投資顧問將按照項目變化控制程序來正式書面變更合同任務 、 時間表及交付成果； 4. 項目遞交成果均為中文。 46 ?ＸＸＸＸ高層管理人員能積極參與項目 ， 為項目提供支持和資源上的保障 ， 并能及時解決項目過程中產(chǎn)生的問題和確認項目的交付成果； ?ＸＸＸＸ應成立配合性的項目小組，全程參與投資顧問的工作過程 ?項目執(zhí)行期間，ＸＸＸＸ將根據(jù)不同時期的特點提交工作計劃書，工作計劃書一經(jīng)ＸＸＸＸ認可后，希望能在時間上予以配合 ?項目進展過程中可能需要其他中介服務機構(gòu)參與，希望由項目聯(lián)合工作組監(jiān)控項目進度及質(zhì)量 ?ＸＸＸＸ在ＸＸＸＸ所在地工作期間，希望能提供辦公條件，如辦公室、網(wǎng)絡、打印機、電話等辦公設備等 為了ＸＸＸＸ受托方之間的緊密合作，ＸＸＸＸ提供以下配合建議 47 1. 經(jīng)雙方同意 ， 項目可以發(fā)生變化 。由于本項目出差較多，差旅費難以預估，建議雙方設定費用執(zhí)行標準，由ＸＸＸＸ實報實銷； ? 本報價基于ＸＸＸＸ對于項目內(nèi)容的假設和初步的時間安排預估，如果項目進行時間和內(nèi)容有變化，上述費用可以在 雙方商議后確定 ? 聘請會計師事務所、律師事務所以及資產(chǎn)評估機構(gòu)等中介機構(gòu)的費用由ＸＸＸＸ承擔。經(jīng)ＸＸＸＸ初步測算，本項目的專業(yè)服務費為 ＸＸ 萬，考慮到 XXX長期合作的關(guān)系，給予 20％ 的折扣，即實際的專業(yè)服務費為 ＸＸＸ 萬； 項目費用 根據(jù)專業(yè)服務業(yè)慣例，項目費用包括項目日常開支和差旅費兩部分： ?考慮到本項目出差次數(shù)較多，項目日常開支和差旅費采用不同的支付方式： ?項目日常開支指因項目而發(fā)生的市內(nèi)交通費、工作餐費、通信費、研究與信息費、報告制作費、專家勞務費、辦公用品費、會議費等。 專業(yè)服務費 根據(jù)項目過程中需要投入的專業(yè)人員的人天總和乘以平均單位人天費用計算。 項目時間計劃、組織與報價 182。 XXX對委托意愿的理解和項目解決思路 182。 33 綜述 182。 在 XXX被確定劃撥給 XXX的條件下，仍然有投資評價問題 30 在 XXX被劃撥給 XXX的條件下， XXX和 XXX具體的合作方式 ? 究竟是采用總分公司結(jié)構(gòu)還是母子公司結(jié)構(gòu)； ? 總分公司結(jié)構(gòu)或母子公司結(jié)構(gòu)對 XXX的影響，以及對今后轉(zhuǎn)讓給ＸＸＸＸ可能造成的影響； ? XXX由 XXX轉(zhuǎn)讓給ＸＸＸＸ的可能方式； ? 在合作方式確定的條件下，如何對 XXX內(nèi)部進行整合，以符合 XXX的戰(zhàn)略需要和布局等； ? 確定債轉(zhuǎn)股對劃撥方式的影響和對 XXX在未來合作企業(yè)中權(quán)益及控制權(quán)的影響； 31 在 XXX被劃撥給 XXX的條件下， XXX仍然需要在具體的合作方式上進行研究 ? 需要通過調(diào)查明確 XXX及下屬企業(yè)的資產(chǎn)狀況、財務狀況和法律狀況，以評估未來投入風險和需要解決的問題； ? 為未來的整合計劃確立資料基礎(chǔ)； ? 根據(jù)所調(diào)查的實際情況對政府或現(xiàn)企業(yè)管理層提出的合作條件進行評估； ? 明確 XXX劃撥給中央企業(yè)后可能產(chǎn)生的各種變化（特別是負面的）所帶來的影響。 在 XXX被劃撥給 XXX的條件下， XXX仍然需要在具體的合作方式上進行研究 182。 XXX必須清楚要為這些要求和條件所額外要支付的成本及可能采取的對策 ?原來企業(yè)所享有的各種優(yōu)惠政策是否會因為企業(yè)歸屬的變化而喪失，或是否會由于企業(yè)歸屬的變化而增加企業(yè)的經(jīng)營費用； ?雖然現(xiàn)在以劃撥方式無償將企業(yè)給了 XXX，但地方政府是否會通過其他方式要求XXX給予補償，比如在土地使用權(quán)或采礦權(quán)方面。 可能參與項目的核心人員介紹 26 采用劃撥方式 XXX需要特別關(guān)注的問題 采用劃撥方式最需要關(guān)注的問題就是 XXX所有原有的法律風險、財務風險和管理風險全部整體轉(zhuǎn)移給XXX的問題 采用劃撥方式并由一個地方企業(yè)改變?yōu)橹醒肫髽I(yè)所可能給 XXX未來的經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營費用所帶來的影響 無償劃撥的企業(yè)權(quán)益是否與企業(yè)的價值能夠?qū)r 27 關(guān)注 XXX所有原有的法律風險、財務風險和管理風險全部整體轉(zhuǎn)移給 XXX的問題 法律風險 ? 資產(chǎn)權(quán)屬的不確定性（在作為地方企業(yè)時可以通過地方政府協(xié)調(diào)得到解決或部分解決，但一旦轉(zhuǎn)為中央企業(yè)，可能就需要通過支付成本才能解決）風險。 項目工作展開 182。 項目背景 182。銀100～ 200克 /噸 ?截止 2021年，保有礦石儲量 (A+B+C+D)4200多萬噸 ,錫金屬 61萬噸 ,銻金屬46萬噸，銦金屬 4600噸，鋅金屬 243萬噸、鉛金屬 57萬噸，其中錫、銻保有儲量均居全國之首，銦保有儲量居世界第一 ?，F(xiàn)正在勘探的 105號礦體，是世界罕見的含錫富礦體，錫的品位高達5％、鋅為 15％、鉛＋銻為 25％。其中 100號特富礦體原屬世界罕見的錫石多金屬硫化礦大型特富礦體。 ?鋅、鉛等有色金屬的保有儲量也極為豐富。 ?錫礦的保有儲量達 137萬噸，約占全國總量的 25％、居全國首位，年產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 60％、世界總產(chǎn)量的 20％，是世界重要錫礦產(chǎn)地。 資源情況 22 XXX下屬控股和參股子公司共計 25個，涉及采礦、冶煉和加工等多個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié) 冶煉 XXX 銅坑礦 高峰礦有限公司 車河選礦廠 金 城江冶煉廠 河池冶金化工廠 來賓冶煉廠 柳州冶煉廠 柳州XXX銦材料有限公司 選礦 礦山 … 包括 2個礦山、 3個選廠、 4個冶煉廠、 2個新材料公司、 3個輔助性生產(chǎn)單位、1個研究院、 1個地質(zhì)隊、 4個流通單位、 2個三產(chǎn)單位、 3個后勤單位 23 XXX的主要資源位于南丹縣的大廠礦區(qū) 大廠礦區(qū)位于廣西壯族自治區(qū)南丹縣大廠鎮(zhèn)境內(nèi)，是以錫為主，銻、銦、鉛、鋅共生的特大型礦床，儲量大、品位高，經(jīng)濟價值巨大，屬國家重點規(guī)劃礦區(qū)。形成全國最大的，技術(shù)、設備、工藝最先進的錫礦采選生產(chǎn)基地 ； ? 1996年 12月在全國錫冶煉廠中第一家通過國家 ISO9002質(zhì)量體系認證 ； ? 計劃通過 “十五 ”期的技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新 ,形成年采選 200萬噸原礦的南丹大廠礦區(qū)采掘選礦基地 ,年產(chǎn)鉛銻 35000噸、銻白 5000噸 ,銀 40噸的河池市鉛銻冶煉基地 ,年產(chǎn)錫25000噸、鋅 70000噸、銦 100噸、硫酸 10萬噸的來賓錫鋅銦冶煉基地和年產(chǎn)銦靶材50噸、金紅石鈦白粉 3000噸、抗氧化焊料 3000噸的柳州市高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)基地等四大生產(chǎn)基地。 ?鉛鋅 ：以倉儲分銷為手段、東亞、東南亞地區(qū)和大型跨國公司為工作重點，建立鋅系列商品的銷售網(wǎng)絡；利用有色可以進行 LME期貨保值的優(yōu)勢，以期貨保值帶動實物貿(mào)易，代理出口和套期保值同步進行，通過保值得到貨源 已經(jīng)控股贛州錫業(yè)有限公司、廣西華銻化工有限公司，參股廣西高峰礦業(yè)有限公司 資料來源：ＸＸＸＸ三年滾動發(fā)展回顧 銻 ：從銻精礦入手，通過投資、經(jīng)營權(quán)換股權(quán)，控制自銻精礦到銻錠、氧化銻的資源，建立完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)原料、產(chǎn)品、銷售的一體化，成為公司的主要利潤來源 19 這些金屬的出口貿(mào)易為ＸＸＸＸ帶來可觀的盈利，而南丹是重要的貨源基地 02021400060008000錫 銻 鋅南丹 其他貨源萬美元 6100 7100 8000 資料來源：ＸＸＸＸ提供 ? 南丹是ＸＸＸＸ出口錫、銻、鋅的重要貨源基地，占ＸＸＸＸ錫出口的 50％、銻出口的 60－ 70%、鋅出口的 10％，而且還有進一步擴大的趨勢； ? 南丹還是鉛、銀、銦等出口產(chǎn)品的潛在貨源 20 作為南丹有色金屬礦產(chǎn)資源的主要擁有者的 XXX是我國主要的錫生產(chǎn)企業(yè)之一 2021 年中國主要錫生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量云南錫業(yè)2 4 . 9 5 %華錫集團2 1 . 9 7 %個舊自立1 0 . 4 0 %平桂4 . 6 8 %其他3 8 . 0 1 %21 XXX是一家特大型有色金屬企業(yè)，具有豐富的礦產(chǎn)資源 ? 集團公司下屬有 25個廠礦單位 ,分布在柳州、河池、南丹、來賓四個縣市 ； ? 截至 2021年 10月止 ,資產(chǎn)總額 ,凈資產(chǎn)為 ? XXX的主要產(chǎn)品有錫、銦、鉛、錫、鋅、銀、化工、礦山機械八個系列 30多種 ? 主要產(chǎn)品錫錠、鉛綻、銻綻、鋅綻、錫鉛焊料、高鉛銻、鑄造軸承合金等均采用具有國際先進水平的國家標準組織生產(chǎn)，有 7個產(chǎn)品榮獲省部級優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎，其中 《 金海牌 》 錫錠榮獲國家質(zhì)量金質(zhì)獎 ,1992年在倫敦金屬交易所注冊，在國內(nèi)外享