用友u871應(yīng)收款管理培訓(xùn)(參考版)
2025-01-16 04:00本頁(yè)面
【正文】 。 ?票據(jù)背書的對(duì)象如果是應(yīng)付賬款系統(tǒng)的供應(yīng)商，且應(yīng)付賬款系統(tǒng)該月份已經(jīng)結(jié)賬，則也不能恢復(fù)。 取消操作 恢復(fù)票據(jù)的處理前狀態(tài) ?如果票據(jù)在處理后已經(jīng)制單，應(yīng)先刪除其對(duì)應(yīng)的憑證，再進(jìn)行恢復(fù)。 恢復(fù)轉(zhuǎn)賬處理前狀態(tài)、恢復(fù)計(jì)算匯兌損益前狀態(tài) ?如果轉(zhuǎn)賬處理日期在已經(jīng)結(jié)賬的月份內(nèi)，也不能被恢復(fù)。 恢復(fù)壞賬處理前狀態(tài) ?如果壞賬處理日期在已經(jīng)結(jié)賬的月份內(nèi)，也不能被恢復(fù)。 ?如果是本年度最后一個(gè)期間結(jié)賬，建議將本年度外幣余額為 0的單據(jù)的本幣余額結(jié)轉(zhuǎn)為 0。 ?當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置月結(jié)時(shí)不用檢查是否全部制單，則無論當(dāng)月有無未制單的記錄，均可以進(jìn)行月結(jié)處理。 ?如果本月的收款單還有未審核的，不能結(jié)賬。 ?當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為業(yè)務(wù)日期時(shí)，截止到本月末還有未審核單據(jù)（發(fā)票和應(yīng)收單），照樣可以進(jìn)行月結(jié)處理。 ?收款預(yù)測(cè)，您可以在此預(yù)測(cè)一下將來的某一段日期范圍內(nèi)，客戶、部門或業(yè)務(wù)員等對(duì)象的收款情況 期末處理 月末結(jié)賬 ?應(yīng)收款管理系統(tǒng)與銷售管理系統(tǒng)集成使用，應(yīng)在銷售管理系統(tǒng)結(jié)賬后，才能對(duì)應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬處理。 ?收款賬齡分析功能，分析客商一定時(shí)期內(nèi)各個(gè)賬齡區(qū)間的收款情況。 ?對(duì)賬單查詢，提供一定期間內(nèi)客戶往來賬款明細(xì)情況的查詢 。 ?應(yīng)收款總賬查詢，進(jìn)行一定期間內(nèi)應(yīng)收款匯總情況的查詢。 票據(jù)處理制單 收到承兌匯票制單，借方則取 【 基本科目 】 設(shè)置中的應(yīng)收票據(jù)科目，貸方取 【 產(chǎn)品科目設(shè)置 】 設(shè)置中的銷售收入科目及稅金科目，若無取 【 基本科目 】 設(shè)置中銷售收入科目及稅金科目，若都沒有設(shè)置，則需要手工輸入。核銷制單需要應(yīng)收單及收款單已經(jīng)制單，才可以進(jìn)行核銷制單。若無科目，則需要手工輸入。 應(yīng)收單制單 借方科目為表頭結(jié)算科目。受控科目取法同應(yīng)收發(fā)票制單。若沒有設(shè)置，則取 【 基本科目設(shè)置 】 中設(shè)置的應(yīng)收科目和銷售科目，若無，則手工輸入。 壞賬處理 ?計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 系統(tǒng)選項(xiàng)“壞賬處理方式” ： 初始設(shè)置“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”：錄入壞賬準(zhǔn)備期初余額和壞賬計(jì)提比率或設(shè)置賬齡區(qū)間方案 ?壞賬發(fā)生 ?壞賬收回 錄入一張收款單 (無需審核 )?壞賬收回 (選擇相應(yīng)收款單 ) 制單 應(yīng)收發(fā)票制單 對(duì)銷售發(fā)票制單時(shí)，系統(tǒng)先判斷控制科目依據(jù)，根據(jù)控制科目依據(jù)取 【 控制科目設(shè)置 】 中對(duì)應(yīng)的科目。通過“預(yù)收沖應(yīng)收是否需要生成憑證”參數(shù)控制。要想進(jìn)行紅字預(yù)收款沖銷紅字應(yīng)收款時(shí)，則選擇類型為付款單。 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 預(yù)收沖應(yīng)收： ?通過預(yù)收沖應(yīng)收處理客戶的預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款之間的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。 ?每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額。 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 應(yīng)收沖應(yīng)收： ?將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問題。 ? 票據(jù)轉(zhuǎn)出：將票據(jù)轉(zhuǎn)為應(yīng)收單，重新恢復(fù)應(yīng)收賬款；票據(jù)轉(zhuǎn)出后，將不能再對(duì)其進(jìn)行其他處理。 ?票據(jù)管理中，可以對(duì)該票據(jù)進(jìn)行計(jì)息、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、結(jié)算、
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