k3rise專業(yè)版v1213現(xiàn)金管理培訓(參考版)
2025-01-13 12:30本頁面
【正文】 19932022 金蝶國際軟件集團有限公司 現(xiàn)金流預測功能 應用場景 主要功能 客戶價值 ? 定義資金預測項目和公式 ? 定義預測模型 ? 生成預測報表 ? 聯(lián)查原始單據(jù) ? 防范支付危機 ? 增強資金使用的計劃性 支持企業(yè)根據(jù)業(yè)務需要自定義資金預測項目 根據(jù)企業(yè)資金業(yè)務特點定義資金預測項目的取數(shù)公式，支持從銷售、采購、應收、應付、現(xiàn)金管理、預算、總賬等系統(tǒng)取數(shù) 支持定義資金預測模型，預測模型的原理為 期初現(xiàn)金余額 +流入項目 流出項目 =期末現(xiàn)金余額 其中流入、流出項目由資金預測項目組成 定義預測模型后，點擊預測即可根據(jù)項目定義公式自動取得業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進行資金預測 支持根據(jù)模型取數(shù)生成資金預測報表，可以對報表進行調整，以據(jù)此形成企業(yè)的資金計劃 ，或作為籌投資決策參考 對于業(yè)務取數(shù)生成的預測結果，支持聯(lián)查全部原始業(yè)務信息，方便對資金業(yè)務進行合理調度 P27 版權所有 169。每天，財務主管需要及時了解資金的預計收支結余情況，但各部門的經(jīng)營活動都與資金相關，信息難以集中 ? 幫助企業(yè)獲得預計未來現(xiàn)金流入和流出的準確信息，作為其編制短期資金計劃的依據(jù) 客戶價值 產成品 在產品 原材料 融資 其他投資 費用 融 入 歸 還 收 回 投 出 產生耗用 入庫 期間費用 支付 制造費用 投資循環(huán) 籌資循環(huán) 經(jīng)營循環(huán) 固定資產 現(xiàn)金 折舊 銷售產品 收 入 收款政策 購 買 付款政策 P25 版權所有 169。19932022 金蝶國際軟件集團有限公司 目 錄 ? 總體流程 ? 初始設置 ? 現(xiàn)金管理 ? 銀行存款管理 ? 票據(jù)管理 ? 憑證處理 ? 報表 ? 往來結算 ? 現(xiàn)金流預測 P24 版權所有 169。19932022 金蝶國際軟件集團有限公司
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