公司理財(cái)案例10-現(xiàn)金管理—西門子金融服務(wù)集團(tuán)(參考版)
2025-01-13 06:44本頁面
【正文】 、 。通過銀行賬戶集中管理，實(shí)現(xiàn)總部對(duì)各子公司銀行賬戶的開立、數(shù)量、余額的集中化管理、集中化監(jiān)控；通過信貸資金集中管理，總部通過一個(gè)平臺(tái)來統(tǒng)一調(diào)劑資金的盈余和資金的短缺，使總部集中管控能力得到提高；通過資金投向集中管理，在資本金向下的變動(dòng)由總部一管理，另外對(duì)改造項(xiàng)目的資金安排，也由統(tǒng)一平臺(tái)協(xié)調(diào)完成；通過收益分配集中管理，使各個(gè)子公司隨時(shí)了解和監(jiān)控到總部平臺(tái)是的態(tài)勢(shì)。因此，跨國(guó)公司理當(dāng)將銀行合作伙伴和銀行賬戶的數(shù)量得到最優(yōu)化、最經(jīng)典，以集合旗下子公司盈余的貨幣來統(tǒng)一調(diào)控資金余缺，促使子公司投資融資以及對(duì)沖業(yè)務(wù)可以得到完整的控制，也可以隨著信息化、系統(tǒng)化的丌斷發(fā)展，實(shí)現(xiàn)總部和地區(qū)的現(xiàn)金管理平臺(tái)的對(duì)接。子公司具有高額的閑置沉淀資金在銀行，只獲得活期存款利息；資金短缺的企業(yè)向銀行融資時(shí)，即使信用程度非常好也承擔(dān)著高額貸款的基準(zhǔn)利率；在集團(tuán)整體框架下，既有存款，又有貸款，財(cái)務(wù)費(fèi)用非常高。 ? SFS在資本市場(chǎng)上的交易遵循嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制程序和管理規(guī)定，丌僅要實(shí)行嚴(yán)格的交易 /避險(xiǎn)分離原則，還要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀冴配置資本或資源，以保證全球性風(fēng)險(xiǎn)均可得到規(guī)避 (global coverage)，在嚴(yán)格限定交易條件、交易對(duì)手和交易品種的
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