會計電算化第5章1講(參考版)
2025-01-10 02:47本頁面
【正文】 ?從應(yīng)用的角度，使用者對報表的操作主要在系統(tǒng)初始設(shè)置（化） 階段，要將每張報表的編制方法輸入計算機內(nèi)，報表將自動生成。其中表頭欄 目表述了報表的屬性集；表體中的表元有固定和變動二類。 ? 財務(wù)會計報表編報的規(guī)則必須按照會計準則、制度的要求，報表的取數(shù)來源一般是總賬系統(tǒng)，因此，會計報表系統(tǒng)一般與總賬系統(tǒng)無縫集成，屬會計信息系統(tǒng)的子系統(tǒng)。 ? 操作過程： 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，在 【 編輯 】 菜單中指向 【 追加 】 ，單擊 【 表頁 】 ， 在對話框中輸入增加的表頁數(shù)，單擊 【 確認 】 。 ? 如：取貨幣資金的期末余額函數(shù)的運算公式 : QM(“1001”, 月 ,年 ,)+ QM(“1002”, 月 ,年 ,)+QM(“1012”,月 ,年 ,) (二 )表元運算公式設(shè)計 六、用友 UFO報表系統(tǒng)的應(yīng)用 (2)修改報表公式 ? 操作過程： ? 轉(zhuǎn)換到格式狀態(tài)下： 雙擊要修改的單元格，先刪除錯誤公式，再利用公式向?qū)нM行公式編輯。 （一）基本概念 （ 1）變動表元的取數(shù)函數(shù) 取數(shù)函數(shù)的一般形式：函數(shù)名（參數(shù) 1，參數(shù) 2， ??... 參數(shù) n) 功能 :從何處 ,取何數(shù) ,取數(shù)條件 ,做何運算處理 ? 用友報表子系統(tǒng)提供的財務(wù)函數(shù)的基本格式 : 函數(shù)名 (“ 科目碼” ,會計期 ,[借 /貸 ],[賬套號 ],[會計年度 ],[編碼1],[編碼 2]) []表示可以省略 ,編碼與科目的核算帳類有關(guān) ,可取輔助帳的編碼。 ? 數(shù)據(jù)狀態(tài)： 用于管理報表的數(shù)據(jù)。 ? 報表文件 : 包含多張報表 (相同的報表格式 )的文件 .例如 :”資產(chǎn)負債表 .rep”.在報表文件中找數(shù)據(jù) : 先找表頁號 (名 ),再確定在該頁的行號和列號。 (2)字符單元 :數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入 ,也可直接輸字符 ,也可由單元中存放的公式生成。 ? 單元屬性：單元類型 ,對齊方式 ,字體顏色等。 （四）數(shù)據(jù)庫文件設(shè)計 （不同軟件設(shè)計方案不同） 四、通用會計報表子系統(tǒng)設(shè)計 五、會計報表子系統(tǒng)報表編制過程 新表登記（定義報表名稱、 編號、表頭、表尾信息等） 定義報表各欄目 名稱、類型、寬度 報表生成（報表運算） 生成報表庫文件結(jié)構(gòu)（生成一張空表） 按報表勾稽關(guān)系自動審核 按報表格式輸出信息 取得表元的操作數(shù)并按運 算規(guī)則計算填入報表數(shù)據(jù)庫中 報表管理（歸檔、備份等） 定義表體中各表元的 數(shù)據(jù)來源和運算規(guī)則 日 常 編 表 循 環(huán) ?一般操作流程 ?匯總會計報表（由總公司或行政主管部門編制） （ 1）根據(jù)所屬會計報表相同指標迭加直接獲得匯總會計報表同一指標數(shù)據(jù)； （ 2）按變化的計算口徑重新計算（有條件進行匯總處理）。 例：表元取數(shù)定義庫文件結(jié)構(gòu) 表編號 表元位置 表元屬性 表元取值式 (N,3) (C,9) (C,1) (C,40) 001 (1,1) G 流動資產(chǎn) 001 (2,1) G 貨幣資金 001
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