【正文】 。 5. 10185對公一戶通報表申請打印 本交易為非賬務性交易，用于申請打印 /查詢對公一戶通賬戶的主 分賬戶結構報表。 該交易崗位設置：對公賬戶維護崗。 轉移后賬戶名稱不變，與轉移前賬戶名稱一致。 轉出方上級主賬戶賬號：若不輸入系統(tǒng)默認為主賬戶賬號。 XXXX XXXXXXX 日期 :XXXX/XX/XX [對公一戶通分賬戶內部轉移 ] 主賬戶賬號： 轉出方上級主賬戶賬號： 轉出分賬戶賬號 : 轉出方客戶名稱 : 轉入方上級主賬戶賬號： 轉入方客戶名稱： [ 輸入狀態(tài) ] F1 幫助 ,ESC 退出 ,PgUp 上翻 ,PgDn 下翻 , ↑ 光標上行 柜員 : XXXXXXXXXXXX 畫面 : 3854 幫助 : 序號 欄位名稱 輸入 輸出 欄位說明 1 主賬戶賬號 Y 已簽約的主賬戶賬號 2 轉出方上級主賬戶賬號 Y 已簽約的上級主賬戶賬號 序號 欄位名稱 輸入 輸出 欄位說明 3 轉出分賬戶賬號 Y 掛出的分賬戶賬號 4 轉出方客戶名稱 √ 系統(tǒng)反顯 5 轉入方上級主賬戶賬號 Y 已簽約的上級主賬戶賬號 6 轉入方客戶名稱 √ 系統(tǒng)反顯 對公一戶通分賬戶轉移成功后打印空白文頭紙，打印要素包括交 易的所有輸入、輸出項。 該交易崗位設置為：對公賬務處理崗。 “收息賬號”欄位為系統(tǒng)結息后利息轉入的賬號，該欄位若不輸入則默認為本賬戶。 存款種類要依據(jù)參數(shù)表中定期存款種類關系表中定義的種類選擇。 活轉活：支款單，進賬單 活轉定：支款單，進賬單 定轉活：利息 清單，支款單，進賬單 本交易適合主 /分賬戶均在本行開戶，并由轉出分賬戶主動付款的情況。 20 浮動利率加減碼符號位 Y 僅在功能項選擇“活期轉定期 ”時，若浮動種類選不浮動，則自動反顯 1 加，不然則出現(xiàn)可通過下拉菜單選擇， 1加，2減， 3乘，可輸可不輸 21 浮動利率加減碼 Y 僅在功能項選擇“活期轉定期”時，當浮動種類為 01一個月計息， 03三個月計息， 06六個月計息時，本欄位必輸 22 利率種類 Y 僅在功能項選擇“活期轉定期”時，可通過下拉菜單選擇： 01牌告利率 00協(xié)議利率 23 輸入利率 Y 僅在功能項選擇“活期轉定期”時，利率種類選擇 00協(xié)議利率時，根據(jù)協(xié)議上確定的輸入 24 備注 N 輸入需備注說明內 容 25 大小額標志 N 在功能項選擇“活期轉定期”時，可通過下拉菜單選擇： 0大額存款， 1非大額存款 26 自動轉存標志 Y 僅在功能項選擇“活期轉定期”時，可通過下拉菜單選擇： 0不自動轉存， 1自動轉存 27 定期收息賬號 Y 系統(tǒng)結息后利息轉入的賬號，如果不輸，則默認為本賬戶。 3. 10183對公一戶通分賬戶內部轉賬 本交易為賬務性交易，用于一戶通分賬戶內部之間的資金轉賬，包括結算分戶、活期分賬戶與定期分賬戶間的轉賬。 1結算分戶或活期分賬戶余額不足支付時，（系統(tǒng)會報錯付款失?。┤舳ㄆ?、存款分戶有足夠余額，（要同客戶協(xié)定后）需人工將定期、存款分 戶金額劃到結算分戶，才能執(zhí)行交易。 1分賬戶相應的付息賬號按現(xiàn)有存款付息賬號執(zhí)行，按現(xiàn)有規(guī)定按月計提應計利息。 系統(tǒng)不支持客戶使用以“ 9”打頭的二級主賬戶以及定期、通知等分賬戶 直接對外辦理結算業(yè)務（同城提出提入交易要由人工進行控制）。 除結算分戶的賬號（賬號規(guī)則為 4 位固定的數(shù)字序號“ 0001”）由系統(tǒng)自動生成外，其他分賬戶賬號支持柜員根據(jù)客戶申請進行設置，賬號由柜員手工編排，賬號規(guī)則為“ 4 位數(shù)字序號（其中首位數(shù)字不能為 9，因 9 打頭的是二級主賬戶使用的）”，序號除“ 0001”外可任意設定，分賬戶注銷后原序號不可再用。 開立分賬戶由客戶提出申請，不需再履行開戶報備、印鑒預留等手續(xù)。 根據(jù)客戶的申請，可使用分賬戶開戶功能在主賬戶下申請開立定期或通知存款分賬戶（每個主賬戶 /二級主賬戶下只能開立一個定期分賬戶和一個通知分賬戶，若干個不同期限、檔次、利率的定期和通知在存入時以不同筆號體現(xiàn)）。 “上級主賬戶賬號”若不輸入則默認為主賬戶。 分賬戶開立須在主賬戶開戶機構辦理，操作崗位為賬戶維護崗，由業(yè)務主管授權（ B級柜員授權）。外匯專用 13 賬戶名稱 Y 對公理財賬戶戶名：中間層級賬戶、活期、定期、通知賬戶系統(tǒng)支持手工輸入戶名；不輸時，系統(tǒng)根據(jù)客戶編號的名稱輸出 14 收息賬號 Y √ 系統(tǒng)結息后利息轉入的賬號，回車則默認為本賬戶。 1018XXXXXXXXX XXXXXXXXX 日期 :XXXX/XX/XX [分賬戶開 /銷戶 ] 功能： 主賬戶賬號： 上級主賬戶賬號： 對公理財賬戶編號： 分賬戶賬號： 客戶編號： 客戶名稱： 幣別 : 01 人民幣 鈔匯鑒別： 0 鈔 存款種類： 計息標志： 鈔匯屬性： 賬戶名稱： 收息賬號： 利率依據(jù)： 利率： 浮動利率加減碼： 浮動利率加減碼符號位： 開戶日期 : / / 銷戶日期 : / / 賬戶狀態(tài) : 賬戶余額： ++ [ 輸入狀態(tài) ] F1 幫助 ,ESC 退出 ,PgUp 上翻 ,PgDn 下翻 , ↑ 光標上行 柜員 : XXXXXXXXXXXX 畫面 : 3852 幫助 : 序號 欄位名稱 輸入 輸出 欄位控制要求 1 功能 Y 1開戶； 2查詢； 3銷戶 2 主賬戶賬號 Y 已簽約的主賬號（必輸項） 3 上級主賬戶賬號 Y 若是三層級的輸入二級主賬戶賬號 4 對公理財賬戶編號 Y 0002中間層賬戶； 0003普 通活期； 0102整整； 0106通知 5 分賬戶賬號 Y √ 底層賬戶按分賬戶編排使用規(guī)則輸入新開立的分賬戶賬號，中間層賬戶賬號系統(tǒng)反顯。 1賬戶簽約一戶通主賬戶后，如果解約將不能再次簽約。 1 CCBS 核心系統(tǒng)支持使用主 /分賬戶的賬號查詢 /打印賬戶資料和交易明細。 一戶通主賬戶在解約前不能銷戶，必須解約后恢復為實體存款后才能銷戶。 交易功能選擇簽約客戶解約時，必須先啟動“分賬戶開 /銷戶”解除主賬戶下所有分賬戶（除結算分戶）的簽約信息。分賬戶內的資金劃轉（結算分戶與活期分賬戶，結算分戶與定期等分賬戶，活期分賬戶與定期等分賬戶之間）不登記主賬戶的明細。 主賬戶明細賬登記方式分為：實時登記。 主賬戶不結計利息；結算分戶按單位活期存款結息，結息規(guī)則同對公活期存款賬戶。同時自動生成一個結算分戶，分賬號默認為 0001，結算分戶完全繼承原賬戶的屬性，結算分戶歸屬原賬戶的存款種類和會 計科目，參與資金平衡，為實際存放資金的賬戶；主賬戶的余額都不參加 資金平衡，不歸屬任何會計科目。 簽約須在開戶機構辦理，操作崗位為賬戶維護崗，由業(yè)務主管授權（ B 級柜員授權）。 簽約單位必須在我行已開立單位人民幣結算賬戶（不包括臨時賬戶），一戶通主賬戶簽約目前僅限于單幣種賬戶，且原 CCBS 系統(tǒng)中的 24 位老賬號及其他老賬號均不能進行簽約。 12 解約日期 √ 系統(tǒng)反顯，解約時等于營業(yè)日。 附件 3： 中國 ⅩⅩ 銀行人民幣對公一戶通 業(yè)務操作手冊 1. 10181對公一戶通主賬戶簽 /解約 交易說明 非賬務性交易，用于對公一戶通主賬戶的簽 /解約，包括簽約、查詢、修改、解約功能。 今后收費標準若有調整，乙方公告后即適用于本協(xié)議項下的對