銀行印鑒專項(xiàng)管理制度(參考版)
2024-09-13 16:02本頁面
【正文】 。 （二）財(cái)務(wù)部 對不再使用的銀行賬戶須及時(shí)注銷，并將相關(guān)注 銷手續(xù)歸檔。 第七 條 變更與注銷制度。 （一）出納員每周至少與銀行核對一次各賬戶余額，定期將各賬戶銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核，將“未達(dá)賬項(xiàng)”逐筆落實(shí)，及時(shí)處理，以保證銀行存款安全。 （五）出納 崗及時(shí)編制 會(huì)計(jì) 憑證， 會(huì)計(jì) 崗審核無誤后記賬。 （三）辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)必須遵守銀行規(guī)定，正確采用各種結(jié)算方式，結(jié)算憑證的附件必須齊全并符合規(guī)定。對于違反財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)、 公司財(cái)務(wù)制度 及未經(jīng)審批或超越規(guī)定審批權(quán)限的，出納員不予辦理。 （一）銀 行存款的收付業(yè)務(wù)審查與經(jīng)辦相分離。 （七）出納員必須將空白支票存入保險(xiǎn)柜，妥
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