國貿(mào)公司財務(wù)部6月份工作總結(jié)(參考版)
2025-04-30 07:03本頁面
【正文】 XXXX公 司 202173 。 本月 XX 項目， XX 集團六月二十二日劃撥到 XX 公司賬戶 元，其為 XX 年 XX 完善項目投資款；同時財政局劃撥 XXX 高低壓配電工程款 30萬元到 XX公司賬戶。其他送達各單位報表及資料和月底報表編制在有序進行中。 XX 及 XX 公司營業(yè)執(zhí)照 2021 網(wǎng)上年檢，接 XX 剩余工作現(xiàn)已完成年檢。 XX 負責(zé)和學(xué)習(xí)日常業(yè)務(wù)發(fā)生單據(jù)的編制及報送 XX有關(guān)資料其他臨時性工作?，F(xiàn)由我， XX，XX 三人擔(dān)任 XX 及 XX 公司的財務(wù) 工作，我主要負責(zé)財務(wù)外聯(lián)工作，具體包括向財政局、州及縣工業(yè)局、統(tǒng)計局等各有關(guān)單位及部門報送各種報表，向兩稅局納稅以及其他偶發(fā)事項，同時進行平時業(yè)務(wù)處理及月底編制報表，統(tǒng)計各發(fā)電站發(fā)電量及供電數(shù)值，與辦公室及農(nóng)網(wǎng)項目負責(zé)部門溝通，熟悉和處理 XX 業(yè)務(wù)及賬套，前期輔導(dǎo)公司新派會計盡快熟悉公司各種業(yè)務(wù)，以早日上手操練。 。 2021 財務(wù)預(yù)算。 ，因此，財務(wù)部要密切關(guān)注集團公司的毛利核算情況，為業(yè)務(wù)部提供及時有用的信息。財務(wù)部和銀行進行了溝通，經(jīng)過比較發(fā)現(xiàn)浦發(fā)銀行收取我司的本行信用證通知費，而中信銀行不收取此項費用。學(xué)習(xí)了集團公司的 費用壓縮控 制方案。根據(jù)各自的工作特點，下現(xiàn)場要佩戴好安全保護用具，并由安全員帶領(lǐng)，辦公室要注意水電安全，做到人走燈滅，下班關(guān)電腦等以及總電源開關(guān)，定期檢查機器設(shè)備和電源、電線等。 年 1 月 4 日，大連特鋼一煉發(fā)生了一起較大安全事故，共有 8 人不幸遇難，這對我們來說是一個血的教訓(xùn)，使我們深刻認識到安全的重要性。 1 月按照集團財務(wù)處的統(tǒng)一要求，做出了 2021 的財務(wù)預(yù)算以及 2021 年的財務(wù)預(yù)算，編制財務(wù)預(yù)算表。 1 月份共核銷 84筆，其中大鋼 39 筆，撫鋼 45 筆。 1 月份共申請辦理代理出口證明 68 份，其中大連 36份（其中包括大鋼 34 份，鋼絲 1 份，精密 1 份），撫順 32份。 目前問題回款包括羅羅公司，德國因特福公司，韓國 NEOCEN 公司以及東韓部分陳欠未回款。還有部分當月發(fā)貨當月回款的和部分預(yù)收款。撫順計劃回款 1000萬元，實際回款 2243萬元，完成計劃的 224%；北滿計劃回款 8000 萬元，實際回款 3066 萬元，完成計劃的 38%。 。 1 月國貿(mào)公司出口鋼材 27599 噸，創(chuàng)匯20,460,086 美元，其中大連 1296 噸， 2,098,818 美元；撫順 2864 噸，4,119,316 美元；北滿 23439 噸， 14,241,952 美元。 第三篇：國貿(mào)公司財務(wù)部 1 月份工作總結(jié) 國貿(mào)公司財務(wù)部 2021年 1 月份工作總結(jié) 3 新的一年開始了，我們進入了全新的 2021 年，在新的一年里集團公司樹立了以效益為中心的指導(dǎo)思想，我們作為公司的一部
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